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单位净值 (2024-12-06)

1.0171-0.01%
近1月:0.94%
近1年:4.13%

累计净值

1.1048
近3月:1.08%
近3年:--

近6月:1.75%
成立来:8.71%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.01亿元(2024-09-30)基金经理:夏里鹏
成 立 日:2022-09-28管 理 人招商基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-06 1.0171 1.1048 -0.01%
    12-05 1.0172 1.1049 0.02%
    12-04 1.0170 1.1047 0.10%
    12-03 1.0160 1.1037 0.00%
    12-02 1.0160 1.1037 0.20%
    11-29 1.0140 1.1017 0.09%
    11-28 1.0131 1.1008 0.07%
    11-27 1.0124 1.1001 0.01%
    11-26 1.0123 1.1000 0.03%
    11-25 1.0120 1.0997 0.10%
    11-22 1.0110 1.0987 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.31%
    0.94%
    1.08%
    1.75%
    3.66%
    4.13%
    9.23%
    --
    同类平均
    0.29%
    0.79%
    0.93%
    1.95%
    4.35%
    5.01%
    8.97%
    11.92%
    沪深300
    1.44%
    -1.27%
    22.96%
    10.60%
    15.80%
    16.87%
    0.12%
    -18.79%
    同类排名
    1304 | 3258
    836 | 3224
    650 | 3149
    1390 | 3025
    1606 | 2769
    1723 | 2707
    459 | 2318
    -- | 1966
    四分位排名

    良好

    良好

    优秀

    良好

    一般

    一般

    优秀

    --

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    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 成立来
    对比
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