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净值估算(20-04-08 10:30)

1.1187
+0.0004+0.04%
近1月:1.36%
近1年:7.87%

单位净值 (2020-04-07)

1.11830.58%
近3月:3.88%
近3年:18.46%

累计净值

1.2147
近6月:5.13%
成立来:22.32%
基金类型:定开债券基金规模:0.00亿元(2019-12-31)基金经理:范刚强
成 立 日:2016-05-18管 理 人招商基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
开放申购/赎回时间03-26~04-09/03-26~04-09
开放申购时间:
2020年03月25日15:00~04月09日15:00
开放赎回时间:
2020年03月25日15:00~04月09日15:00
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  • 净值估算平均偏差:0.06%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-07 1.1183 1.2147 0.58%
    04-03 1.1118 1.2082 0.02%
    04-02 1.1116 1.2080 0.00%
    04-01 1.1116 1.2080 0.10%
    03-31 1.1105 1.2069 0.12%
    03-30 1.1092 1.2056 0.06%
    03-27 1.1232 1.2049 0.00%
    03-26 1.1232 1.2049 0.17%
    03-25 1.1213 1.2030 --
    03-20 1.1169 1.1986 --
    03-13 1.1172 1.1989 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.70%
    1.36%
    3.88%
    5.13%
    3.82%
    7.87%
    14.93%
    18.46%
    同类平均
    0.50%
    0.72%
    2.31%
    3.50%
    2.47%
    5.67%
    11.99%
    15.18%
    沪深300
    3.03%
    -8.23%
    -8.71%
    -0.43%
    -7.29%
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    7.98%
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    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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