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单位净值 (2024-05-17)

1.12020.00%
近1月:0.17%
近1年:3.78%

累计净值

1.3382
近3月:0.57%
近3年:11.62%

近6月:1.90%
成立来:37.04%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2024-03-31)基金经理:范刚强
成 立 日:2016-05-18管 理 人招商基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-05-29~06-26/2024-05-29~06-26
预估开放申购时间:
2024年05月28日15:00~06月26日15:00
预估开放赎回时间:
2024年05月28日15:00~06月26日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-17 1.1202 1.3382 0.00%
    05-16 1.1202 1.3382 0.00%
    05-15 1.1202 1.3382 0.02%
    05-14 1.1200 1.3380 0.02%
    05-13 1.1198 1.3378 0.02%
    05-10 1.1196 1.3376 0.00%
    05-09 1.1196 1.3376 -0.01%
    05-08 1.1197 1.3377 0.02%
    05-07 1.1195 1.3375 0.04%
    05-06 1.1191 1.3371 0.04%
    04-30 1.1187 1.3367 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.17%
    0.57%
    1.90%
    1.24%
    3.78%
    6.33%
    11.62%
    同类平均
    0.10%
    0.22%
    1.34%
    2.65%
    2.06%
    4.47%
    7.64%
    12.31%
    沪深300
    0.32%
    3.16%
    9.30%
    3.08%
    7.19%
    -7.13%
    -8.19%
    -29.07%
    同类排名
    2834 | 3289
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    2559 | 3076
    1414 | 2752
    1371 | 2382
    791 | 2059
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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