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单位净值 (2025-02-19)

1.14770.00%
近1月:0.05%
近1年:3.03%

累计净值

1.3657
近3月:1.54%
近3年:9.97%

近6月:1.72%
成立来:40.41%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2024-12-31)基金经理:欧阳倩蓉
成 立 日:2016-05-18管 理 人招商基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间03-11~03-12/03-11~03-12
预估开放申购时间:
2025年03月10日15:00~03月12日15:00
预估开放赎回时间:
2025年03月10日15:00~03月12日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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天天基金
  • Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来成立来12-0212-1612-3001-1302-0302-172019-012024-011.131.131.141.141.151.151.16
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-19 1.1477 1.3657 0.00%
    02-18 1.1477 1.3657 -0.04%
    02-17 1.1482 1.3662 -0.03%
    02-14 1.1485 1.3665 -0.03%
    02-13 1.1488 1.3668 0.00%
    02-12 1.1488 1.3668 0.00%
    02-11 1.1488 1.3668 -0.01%
    02-10 1.1489 1.3669 -0.02%
    02-07 1.1491 1.3671 0.03%
    02-06 1.1487 1.3667 0.03%
    02-05 1.1483 1.3663 0.05%
基金名称单位净值日增长率
华夏成长混合 0.8660 2.12%
华夏大盘精选混 15.1980 1.27%
富国全球科技互 2.8590 0.18%
南方中证500 1.6604 1.68%
鹏华中证500 1.7117 1.68%
富国中证军工指 1.0030 1.83%
融通内需驱动混 2.6310 1.08%
银华领先策略混 1.0705 0.55%
泰信优质生活混 0.6843 1.95%
申万菱信消费增 1.2190 1.41%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.10%
    0.05%
    1.54%
    1.72%
    0.06%
    3.03%
    7.73%
    9.97%
    同类平均
    -0.19%
    -0.01%
    1.41%
    1.86%
    -0.03%
    4.35%
    9.10%
    11.85%
    沪深300
    0.52%
    3.35%
    -0.92%
    17.37%
    0.13%
    15.76%
    -2.34%
    -15.29%
    同类排名
    589 | 2995
    683 | 2995
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    781 | 2986
    1959 | 2496
    1226 | 2091
    1036 | 1743
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    良好

    不佳

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    Created with Highstock 4.2.308-1909-1610-2111-1812-1601-1302-17-10.00%0.00% + 10.00% + 20.00% + 30.00%
    招商招兴3个月定开C
    同类平均
    沪深300
    对比
    PK当前基金
  • Created with Highstock 4.2.3净资产 (亿元)12-3103-3106-3009-3012-310
  • Created with Highstock 4.2.3份额(亿份)期间申购期间赎回总份额202403312024063020240930202412310
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 选择基金经理:
    欧阳倩蓉
    ★★★★
    点评内容为针对基金经理过往情况的评价,不代表其未来表现,仅供参考。
    累计任职时间:
    2年又101天
    现任基金资产规模:
    153.23亿(12只基金)

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    Created with Highstock 4.2.3任期收益同类平均0%0.5%1%1.5%2%
    截止至:2025-02-19
    截止至:2025-02-19
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