招商中证同业存单AAA指数7天持有(015643)基金净值_估值

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招商中证同业存单AAA指数7天持有(015643

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单位净值 (2024-12-20): 1.05500.02%; 近1月：0.24%; 近1年：2.14%

累计净值: 1.0550; 近3月：0.50%; 近3年：--

: 近6月：0.88%; 成立来：5.50%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：10.35亿元（2024-09-30）	基金经理：曹晋文
成立日：2022-04-28	管理人：招商基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证同业存单AAA指数 \| 年化跟踪误差：0.11%
锁定期：买入确认后锁定期7天，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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24建设 7.64% --
24华夏 6.69% --
23交通 5.79% --
前五持仓占比合计：35.48%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0550	1.0550	0.02%
12-19	1.0548	1.0548	0.00%
12-18	1.0548	1.0548	0.01%
12-17	1.0547	1.0547	-0.01%
12-16	1.0548	1.0548	0.01%
12-13	1.0547	1.0547	0.03%
12-12	1.0544	1.0544	0.01%
12-11	1.0543	1.0543	0.00%
12-10	1.0543	1.0543	0.03%
12-09	1.0540	1.0540	0.01%
12-06	1.0539	1.0539	-0.01%

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招商中证同业存单AAA指数7天持有成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.24%	0.50%	0.88%	1.87%	2.14%	4.56%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.25%	1.41%	1.62%	2.68%	4.94%	5.36%	8.57%	11.50%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
跟踪标的跟踪标的：中证同业存单AAA指数	0.03%	0.23%	0.58%	1.09%	2.31%	2.49%	5.06%	7.55%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	495 \| 553	496 \| 542	472 \| 520	439 \| 487	363 \| 400	347 \| 389	290 \| 311	-- \| 252
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.35%	0.50%	0.54%	0.65%	0.43%	0.78%	0.53%	0.26%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中证同业存单AAA指数	0.49%	0.63%	0.64%	0.69%	0.49%	0.70%	0.62%	0.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	397 \| 526	407 \| 495	363 \| 447	264 \| 408	171 \| 365	284 \| 358	122 \| 348	85 \| 341
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	良好	不佳	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.41%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	263 \| 408	-- \| 341	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-04-28~至今曹晋文 2年又238天 5.50%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-04-28~至今	曹晋文	2年又238天	5.50%

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