招商瑞恒一年持有期混合C(009378)基金净值_估值

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招商瑞恒一年持有期混合C(009378

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单位净值 (2025-03-07): 1.1247-0.18%; 近1月：-0.77%; 近1年：1.20%

累计净值: 1.1247; 近3月：-0.55%; 近3年：1.75%

: 近6月：1.09%; 成立来：12.47%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：2.88亿元（2024-12-31）	基金经理：余芽芳等
成立日：2020-05-22	管理人：招商基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
歌尔股份	0.55%	-1.78%	股吧
渝农商行	0.45%	-2.12%	股吧
格力电器	0.43%	-0.59%	股吧
长电科技	0.40%	-1.77%	股吧
四川路桥	0.39%	1.64%	股吧
瀚蓝环境	0.36%	0.14%	股吧
工业富联	0.36%	-2.11%	股吧
伊利股份	0.35%	-0.86%	股吧
山金国际	0.34%	-0.18%	股吧
云南白药	0.33%	-0.20%	股吧

前十持仓占比合计：3.96%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21深水02 6.65% --
21深水02 6.65% --
24农行 5.26% --
24农行 5.26% --
21交建Y4 5.00% --
前五持仓占比合计：28.82%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21深水02	6.65%	--
21深水02	6.65%	--
24农行	5.26%	--
24农行	5.26%	--
21交建Y4	5.00%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-07	1.1247	1.1247	-0.18%
03-06	1.1267	1.1267	0.13%
03-05	1.1252	1.1252	0.08%
03-04	1.1243	1.1243	0.18%
03-03	1.1223	1.1223	-0.04%
02-28	1.1228	1.1228	-0.35%
02-27	1.1267	1.1267	-0.07%
02-26	1.1275	1.1275	0.02%
02-25	1.1273	1.1273	-0.13%
02-24	1.1288	1.1288	-0.07%
02-21	1.1296	1.1296	0.07%

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招商瑞恒一年持有期混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-03-07

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.17%	-0.77%	-0.55%	1.09%	-0.58%	1.20%	0.94%	1.75%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	0.38%	1.33%	6.65%	0.98%	6.03%	3.83%	4.15%
沪深300	1.39%	1.32%	-0.73%	22.05%	0.23%	11.74%	-2.59%	-9.39%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	959 \| 1379	1246 \| 1373	1298 \| 1360	1269 \| 1341	1203 \| 1368	1258 \| 1322	895 \| 1197	733 \| 1062
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.49%	0.56%	0.51%	0.44%	-0.90%	-0.09%	0.05%	1.32%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1014 \| 1373	1114 \| 1374	847 \| 1402	876 \| 1403	738 \| 1401	355 \| 1403	524 \| 1388	702 \| 1367
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	一般	良好	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.02%	0.37%	-1.05%	6.11%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1152 \| 1373	451 \| 1401	206 \| 1336	263 \| 1165	-- \| 650	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 38.12%
2023-12-31 36.54%
2023-06-30 35.41%
2022-12-31 20.07%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	38.12%
2023-12-31	36.54%
2023-06-30	35.41%
2022-12-31	20.07%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-08~至今	余芽芳张韵	1年又305天	-0.02%
2023-04-11~2023-05-07	余芽芳王垠张韵	26天	0.35%
2020-05-22~2023-04-10	余芽芳王垠	2年又323天	12.10%

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