招商瑞恒一年持有期混合C(009378)基金净值_估值

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招商瑞恒一年持有期混合C(009378

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-26): 1.12160.12%; 近1月：0.99%; 近1年：-0.11%

累计净值: 1.1216; 近3月：1.80%; 近3年：4.34%

: 近6月：0.92%; 成立来：12.16%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：6.44亿元（2024-03-31）	基金经理：余芽芳等
成立日：2020-05-22	管理人：招商基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
山东黄金	0.86%	2.35%	股吧
湖南黄金	0.65%	10.01%	股吧
紫金矿业	0.65%	5.00%	股吧
中国移动	0.65%	-0.61%	股吧
国电电力	0.50%	0.00%	股吧
洛阳钼业	0.43%	4.62%	股吧
建设银行	0.43%	-1.66%	股吧
长江电力	0.43%	-0.43%	股吧
中国核电	0.37%	-0.64%	股吧
巨星农牧	0.34%	1.50%	股吧

前十持仓占比合计：5.31%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
20渝高01 4.31% --
20华电 4.23% --
21深水02 3.44% --
20兴业 2.64% --
20穗交01 2.59% --
前五持仓占比合计：17.21%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20渝高01	4.31%	--
20华电	4.23%	--
21深水02	3.44%	--
20兴业	2.64%	--
20穗交01	2.59%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-26	1.1216	1.1216	0.12%
04-25	1.1202	1.1202	0.03%
04-24	1.1199	1.1199	0.12%
04-23	1.1186	1.1186	-0.13%
04-22	1.1201	1.1201	-0.10%
04-19	1.1212	1.1212	0.08%
04-18	1.1203	1.1203	0.02%
04-17	1.1201	1.1201	0.12%
04-16	1.1188	1.1188	-0.17%
04-15	1.1207	1.1207	0.06%
04-12	1.1200	1.1200	0.17%

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招商瑞恒一年持有期混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-26

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.99%	1.80%	0.92%	1.15%	-0.11%	2.12%	4.34%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.05%	0.72%	2.47%	1.79%	1.27%	-0.68%	2.09%	0.76%
沪深300	-1.11%	0.13%	5.60%	0.74%	2.89%	-10.91%	-7.46%	-31.26%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	770 \| 1403	611 \| 1400	1010 \| 1390	967 \| 1365	853 \| 1379	633 \| 1287	625 \| 1140	228 \| 691
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	一般	良好	一般	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.44%	-0.90%	-0.09%	0.05%	1.32%	-0.75%	0.11%	0.79%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%	-2.15%	2.39%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	876 \| 1403	738 \| 1401	355 \| 1403	524 \| 1388	702 \| 1367	701 \| 1336	116 \| 1325	970 \| 1307
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	一般	一般	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.37%	-1.05%	6.11%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	451 \| 1401	205 \| 1336	263 \| 1163	-- \| 650	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 36.54%
2023-06-30 50.08%
2022-12-31 20.07%
2022-06-30 22.76%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	36.54%
2023-06-30	50.08%
2022-12-31	20.07%
2022-06-30	22.76%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-08~至今	余芽芳张韵	355天	-0.29%
2023-04-11~2023-05-07	余芽芳王垠张韵	26天	0.35%
2020-05-22~2023-04-10	余芽芳王垠	2年又323天	12.10%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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