招商瑞恒一年持有期混合C(009378)基金净值_估值

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招商瑞恒一年持有期混合C(009378

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.1203-0.01%; 近1月：-0.02%; 近1年：-0.17%

累计净值: 1.1203; 近3月：-0.08%; 近3年：2.28%

: 近6月：1.72%; 成立来：12.03%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：3.98亿元（2024-06-30）	基金经理：余芽芳等
成立日：2020-05-22	管理人：招商基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
国电电力	0.83%	0.17%	股吧
紫金矿业	0.67%	-2.76%	股吧
农业银行	0.60%	-0.21%	股吧
中国核电	0.60%	1.04%	股吧
山东黄金	0.59%	-2.40%	股吧
时代电气	0.52%	5.06%	股吧
中远海能	0.50%	0.14%	股吧
柏楚电子	0.47%	-1.52%	股吧
东航物流	0.40%	-1.15%	股吧
福耀玻璃	0.38%	-0.90%	股吧

前十持仓占比合计：5.56%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21深水02 4.90% --
20兴业 3.76% --
20穗交01 3.68% --
21交建Y4 3.68% --
20邮储 3.60% --
前五持仓占比合计：19.62%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21深水02	4.90%	--
20兴业	3.76%	--
20穗交01	3.68%	--
21交建Y4	3.68%	--
20邮储	3.60%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.1203	1.1203	-0.01%
07-18	1.1204	1.1204	0.10%
07-17	1.1193	1.1193	-0.12%
07-16	1.1206	1.1206	0.06%
07-15	1.1199	1.1199	0.09%
07-12	1.1189	1.1189	-0.10%
07-11	1.1200	1.1200	0.07%
07-10	1.1192	1.1192	-0.12%
07-09	1.1206	1.1206	0.12%
07-08	1.1193	1.1193	-0.04%
07-05	1.1197	1.1197	0.04%

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招商瑞恒一年持有期混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.13%	-0.02%	-0.08%	1.72%	1.03%	-0.17%	0.57%	2.28%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.15%	-0.62%	0.02%	2.76%	1.29%	-0.81%	-1.93%	-1.27%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	341 \| 1396	394 \| 1395	791 \| 1389	977 \| 1369	838 \| 1365	637 \| 1316	419 \| 1172	267 \| 807
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	一般	良好	良好	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.51%	0.44%	-0.90%	-0.09%	0.05%	1.32%	-0.75%	0.11%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%	-2.15%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	847 \| 1402	876 \| 1403	738 \| 1401	355 \| 1403	524 \| 1388	702 \| 1367	701 \| 1336	116 \| 1325
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	良好	一般	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.37%	-1.05%	6.11%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	451 \| 1401	205 \| 1336	263 \| 1163	-- \| 650	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 36.54%
2023-06-30 50.08%
2022-12-31 20.07%
2022-06-30 22.76%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	36.54%
2023-06-30	50.08%
2022-12-31	20.07%
2022-06-30	22.76%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-08~至今	余芽芳张韵	1年又76天	-0.41%
2023-04-11~2023-05-07	余芽芳王垠张韵	26天	0.35%
2020-05-22~2023-04-10	余芽芳王垠	2年又323天	12.10%

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