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单位净值 (2026-05-19)

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近1年：20.00%

累计净值

1.1957
近3月：-6.86%
近3年：--

近6月：3.11%
成立来：19.60%
类型：指数型-股票规模：23.12亿元（2026-03-31）基金经理：刘重杰等
成 立 日：2025-03-12管 理 人：招商基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证全指红利质量指数 | 年化跟踪误差：0.75%

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    05-18 1.1608 1.1908 -1.11%
    05-15 1.1738 1.2038 -1.49%
    05-14 1.1916 1.2216 -1.37%
    05-13 1.2081 1.2381 -0.07%
    05-12 1.2090 1.2390 -0.12%
    05-11 1.2104 1.2404 -0.13%
    05-08 1.2120 1.2420 0.11%
    05-07 1.2107 1.2407 -0.16%
    05-06 1.2126 1.2426 0.40%
    04-30 1.2078 1.2378 -1.45%
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    同类平均
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    4.23%
    11.38%
    9.48%
    38.02%
    54.05%
    39.66%
    沪深300
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    4.13%
    5.77%
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    31.94%
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    跟踪标的
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