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单位净值 (2026-02-13)

1.2605-1.85%
近1月:1.07%
近1年:--

累计净值

1.2815
近3月:7.37%
近3年:--

近6月:18.80%
成立来:28.41%
类型:指数型-股票规模:6.85亿元(2025-12-31)基金经理:刘重杰
成 立 日:2025-03-12管 理 人招商基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证全指红利质量指数 | 年化跟踪误差:--

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-13 1.2605 1.2815 -1.85%
    02-12 1.2842 1.3052 -0.36%
    02-11 1.2888 1.3098 0.79%
    02-10 1.2787 1.2997 0.06%
    02-09 1.2779 1.2989 0.61%
    02-06 1.2702 1.2912 -0.20%
    02-05 1.2728 1.2938 -0.66%
    02-04 1.2813 1.3023 1.34%
    02-03 1.2643 1.2853 1.59%
    02-02 1.2445 1.2655 -3.46%
    01-30 1.2891 1.3101 -2.72%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.76%
    1.07%
    7.37%
    18.80%
    6.49%
    --
    --
    --
    同类平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    沪深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟踪标的
    -0.75%
    1.06%
    7.08%
    17.37%
    6.50%
    26.76%
    36.87%
    29.32%
    同类排名
    4325 | 4902
    1459 | 4829
    1436 | 4633
    1705 | 4230
    1604 | 4812
    -- | 3503
    -- | 2559
    -- | 1993
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    良好

    良好

    --

    --

    --

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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
64 1 非常看好这个标的。今日大跌正好建仓。长期持有叠加月 盆满富贵地段智兴 02-14 17:10
27 0 入场,过节来取红包 执中取势 02-13 13:41
160 3 为啥这几天成交量放大这么多 实业攒股 02-13 10:18
26 0 2070 基民FQlo0g 02-12 14:35
4176 28 始于红利,终于价值:五问三境界的认知进化 ETF大白 02-12 10:48
200 4 如果能将每个月的分红自动转成份额再投就更完美了,希 多看少动_赚大钱 02-12 10:22
53 1 etf分红没任何用 基民ynkujp 02-11 16:09
135 3 场外链接基金 基民38G9591l96 02-11 14:43
146 2 股票分红后面可能还有填权行情,基金分红有什么意思呢 LeFt 02-11 13:38
44 1 分的太少了 瑞鹤仙人 02-11 10:03
32 0 非常规范的管理 雨山江湾路 02-11 09:52
54 0 这个月分红了,月月红,虽然不多,长期持有可观,准备 安心炒股好好赚钱 02-10 20:22
72 1 公告招商中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金2 基金资讯 02-10 17:57
33 0 持仓涨的不错啊为什么基金不涨 基民FQlo0g 02-09 11:32
69 1 这个月能分红吗? 安心炒股好好赚钱 02-06 13:48
51 0 在劫难逃。1.32应该是比较长时间的一个顶部 股友段永平 02-06 07:30
61 2 这走势为何这么像黄金啊 小王40583 02-06 00:23
39 0 这个月有没有分红 安心炒股好好赚钱 02-05 13:12
65 1 虽然显示茅台是第一大持仓,但是总体来说有色量含的比 股友段永平 02-04 15:37
43 0 回调就是买入机会 有魄力的颜博357 02-03 14:06
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