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招商中证全指红利质量ETF(159209
)

净值估算(25-09-19 15:00)

--
近1月:7.91%
近1年:--

单位净值 (2025-09-19)

1.15520.56%
近3月:17.52%
近3年:--

累计净值

1.1642
近6月:16.05%
成立来:16.48%
类型:指数型-股票规模:2.28亿元(2025-06-30)基金经理:刘重杰
成 立 日:2025-03-12管 理 人招商基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证全指红利质量指数 | 年化跟踪误差:--

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  • 须知
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    |净值估算平均偏差:0.12%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.1552 1.1642 0.56%
    09-18 1.1488 1.1578 -1.74%
    09-17 1.1691 1.1781 1.25%
    09-16 1.1547 1.1637 -0.14%
    09-15 1.1563 1.1653 -0.45%
    09-12 1.1645 1.1705 0.12%
    09-11 1.1631 1.1691 1.40%
    09-10 1.1470 1.1530 -0.50%
    09-09 1.1528 1.1588 0.30%
    09-08 1.1493 1.1553 1.24%
    09-05 1.1352 1.1412 1.92%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.54%
    7.91%
    17.52%
    16.05%
    --
    --
    --
    --
    同类平均
    0.12%
    7.50%
    23.57%
    17.78%
    25.37%
    58.45%
    32.97%
    27.24%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    跟踪标的
    -0.60%
    7.61%
    16.07%
    12.32%
    13.03%
    31.97%
    25.27%
    20.12%
    同类排名
    2891 | 4422
    1599 | 4282
    2586 | 4018
    1707 | 3644
    -- | 3420
    -- | 3019
    -- | 2320
    -- | 1868
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    良好

    --

    --

    --

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    • 选择时间
    • 1月
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    PK当前基金
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20 1 没有场外基金吗 温暖的任明雪 09-19 14:24
21 0 跌破五日线了,跑不跑? LSadm 09-19 09:39
21 0 大盘涨这个就涨,请问下牛走了需要清仓吗 LSadm 09-17 14:11
355 2 分红率太低了吧,还没存银行高,我算错了吗 股友8q010F5363 09-17 10:01
1906 20 我这个是不是免五,有经验的朋友帮我看看 延迟享受慢慢变富 09-16 15:20
28 1 为什么今天卖的好多? LSadm 09-16 10:43
299 8 这个指数真的没得说,超级吊 福州养鸡专业户 09-14 21:42
1031 0 三箭齐发——招商红利ETF三兄弟9月分红方案公布 躺红利摊转债 09-12 13:41
26 0 身家买入 跌买涨等 09-11 22:24
2190 15 最新持仓:分红不及预期 延迟享受慢慢变富 09-11 13:50
27 0 怎么都是卖的?这个不适合做T吧 LSadm 09-10 10:37
29 1 影响我家加仓 万事发财de殷野王 09-10 10:30
64 1 今天怎么停牌了 基民0cnxgl 09-10 09:29
52 0 公告招商中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金2 基金资讯 09-09 17:21
666 0 牛市跟涨,熊市抗跌?——中证红利质量指数深度研究 躺红利摊转债 09-09 09:30
37 0 公告招商基金管理有限公司旗下部分基金增加东莞证券股份有 基金资讯 09-04 18:21
45 1 今天为啥跌 LSadm 09-04 10:21
222 5 强烈要求抓紧出场外连接基金 基民yiHkYV 09-03 12:54
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