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单位净值 (2026-01-26)

1.06950.02%
近1月:0.23%
近1年:1.32%

累计净值

1.2503
近3月:0.46%
近3年:9.70%

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成立来:27.04%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2025-12-31)基金经理:王景绰
成 立 日:2020-03-18管 理 人招商基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-26 1.0695 1.2503 0.02%
    01-23 1.0693 1.2501 0.04%
    01-22 1.0689 1.2497 0.00%
    01-21 1.0689 1.2497 0.03%
    01-20 1.0686 1.2494 0.03%
    01-19 1.0683 1.2491 0.01%
    01-16 1.0682 1.2490 0.03%
    01-15 1.0679 1.2487 0.02%
    01-14 1.0677 1.2485 0.01%
    01-13 1.0676 1.2484 0.02%
    01-12 1.0674 1.2482 0.03%
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    0.11%
    0.23%
    0.46%
    0.57%
    0.26%
    1.32%
    5.19%
    9.70%
    同类平均
    0.13%
    0.21%
    0.55%
    0.60%
    0.25%
    1.28%
    6.05%
    10.91%
    沪深300
    -0.58%
    1.07%
    0.99%
    14.05%
    1.66%
    22.81%
    41.19%
    12.57%
    同类排名
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    1135 | 3238
    1464 | 2979
    1502 | 2459
    1050 | 2089
    四分位排名

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