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单位净值 (2026-01-05)

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近1月:0.20%
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累计净值

1.2480
近3月:0.53%
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成立来:26.77%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2025-09-30)基金经理:王景绰
成 立 日:2020-03-18管 理 人招商基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-05 1.0672 1.2480 0.05%
    12-31 1.0667 1.2475 0.01%
    12-30 1.0666 1.2474 0.00%
    12-29 1.0666 1.2474 -0.04%
    12-26 1.0670 1.2478 0.01%
    12-25 1.0669 1.2477 0.00%
    12-24 1.0669 1.2477 0.00%
    12-23 1.0669 1.2477 0.04%
    12-22 1.0665 1.2473 0.00%
    12-19 1.0665 1.2473 0.04%
    12-18 1.0661 1.2469 0.02%
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    0.06%
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    0.13%
    0.05%
    0.82%
    5.29%
    9.32%
    同类平均
    0.02%
    0.19%
    0.56%
    0.03%
    0.01%
    0.79%
    6.22%
    10.64%
    沪深300
    3.00%
    4.50%
    3.23%
    20.30%
    3.47%
    27.11%
    43.90%
    20.34%
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