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招商添兴6个月定开债(015629
)

单位净值 (2025-09-25)

1.06760.00%
近1月:0.34%
近1年:3.39%

累计净值

1.1070
近3月:1.50%
近3年:9.64%

近6月:2.15%
成立来:10.99%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.55亿元(2025-06-30)基金经理:刘万锋
成 立 日:2022-07-13管 理 人招商基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间12-01~12-26/12-01~12-26
预估开放申购时间:
2025年11月28日15:00~12月26日15:00
预估开放赎回时间:
2025年11月28日15:00~12月26日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-25 1.0676 1.1070 0.00%
    09-24 1.0676 1.1070 0.00%
    09-23 1.0676 1.1070 -0.07%
    09-22 1.0683 1.1077 0.09%
    09-19 1.0673 1.1067 0.00%
    09-18 1.0673 1.1067 -0.01%
    09-17 1.0674 1.1068 0.01%
    09-16 1.0673 1.1067 0.02%
    09-15 1.0671 1.1065 -0.05%
    09-12 1.0676 1.1070 0.11%
    09-11 1.0664 1.1058 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.34%
    1.50%
    2.15%
    1.76%
    3.39%
    7.38%
    9.64%
    同类平均
    -0.19%
    -0.22%
    -0.39%
    0.72%
    0.38%
    1.80%
    6.67%
    9.67%
    沪深300
    2.12%
    2.78%
    16.00%
    16.81%
    16.74%
    35.04%
    23.66%
    19.13%
    同类排名
    128 | 3169
    48 | 3183
    18 | 3138
    56 | 3030
    162 | 2963
    130 | 2833
    416 | 2281
    455 | 1941
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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