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招商添兴6个月定开债(015629
)

单位净值 (2025-09-03)

1.06780.28%
近1月:0.49%
近1年:3.78%

累计净值

1.1072
近3月:1.64%
近3年:9.77%

近6月:1.98%
成立来:11.01%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.55亿元(2025-06-30)基金经理:刘万锋
成 立 日:2022-07-13管 理 人招商基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间12-01~12-26/12-01~12-26
预估开放申购时间:
2025年11月28日15:00~12月26日15:00
预估开放赎回时间:
2025年11月28日15:00~12月26日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    • 5年
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-03 1.0678 1.1072 0.28%
    09-02 1.0648 1.1042 0.01%
    09-01 1.0647 1.1041 0.01%
    08-29 1.0646 1.1040 0.02%
    08-28 1.0644 1.1038 -0.05%
    08-27 1.0649 1.1043 -0.03%
    08-26 1.0652 1.1046 0.11%
    08-25 1.0640 1.1034 0.02%
    08-22 1.0638 1.1032 0.01%
    08-21 1.0637 1.1031 0.01%
    08-20 1.0636 1.1030 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.27%
    0.49%
    1.64%
    1.98%
    1.78%
    3.78%
    7.20%
    9.77%
    同类平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    沪深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同类排名
    21 | 3160
    25 | 3158
    14 | 3110
    100 | 2994
    156 | 2962
    188 | 2795
    555 | 2248
    599 | 1907
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

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    对比
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