招商瑞和1年持有期混合A(011397)基金净值_估值

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招商瑞和1年持有期混合A(011397

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单位净值 (2025-01-27): 1.11720.07%; 近1月：0.49%; 近1年：3.79%

累计净值: 1.1172; 近3月：1.53%; 近3年：7.79%

: 近6月：2.06%; 成立来：11.72%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.26亿元（2024-12-31）	基金经理：尹晓红等
成立日：2021-03-24	管理人：招商基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

金额：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国船舶	0.99%	-0.59%	股吧
农夫山泉	0.77%	--	股吧
中远海能	0.75%	-3.54%	股吧
山金国际	0.72%	0.36%	股吧
中国银行	0.62%	2.64%	股吧
招商南油	0.57%	0.32%	股吧
紫金矿业	0.45%	1.37%	股吧
兖矿能源	0.40%	--	股吧
湖南白银	0.39%	-2.54%	股吧
工商银行	0.39%	2.25%	股吧

前十持仓占比合计：6.05%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
19附息 13.77% --
23农行 8.48% --
24广发 8.20% --
24国债09 4.87% --
24国债09 4.87% --
前五持仓占比合计：40.19%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
19附息	13.77%	--
23农行	8.48%	--
24广发	8.20%	--
24国债09	4.87%	--
24国债09	4.87%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.1172	1.1172	0.07%
01-24	1.1164	1.1164	0.13%
01-23	1.1149	1.1149	-0.06%
01-22	1.1156	1.1156	-0.03%
01-21	1.1159	1.1159	0.08%
01-20	1.1150	1.1150	-0.06%
01-17	1.1157	1.1157	-0.04%
01-16	1.1161	1.1161	0.06%
01-15	1.1154	1.1154	-0.02%
01-14	1.1156	1.1156	0.18%
01-13	1.1136	1.1136	0.09%

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招商瑞和1年持有期混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.20%	0.49%	1.53%	2.06%	0.42%	3.79%	6.67%	7.79%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.14%	-0.21%	1.20%	4.57%	-0.02%	6.65%	2.43%	1.88%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	484 \| 1350	124 \| 1374	526 \| 1355	1063 \| 1343	226 \| 1374	1078 \| 1323	256 \| 1183	172 \| 1037
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	不佳	优秀	不佳	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.63%	0.84%	-0.24%	2.07%	0.81%	-1.55%	2.15%	2.36%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	946 \| 1373	1038 \| 1374	1140 \| 1402	269 \| 1403	106 \| 1401	933 \| 1403	32 \| 1388	283 \| 1367
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	优秀	优秀	一般	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.33%	3.78%	-0.10%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	987 \| 1373	59 \| 1401	113 \| 1336	-- \| 1165	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 75.08%
2023-12-31 136.94%
2023-06-30 142.28%
2022-12-31 104.67%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	75.08%
2023-12-31	136.94%
2023-06-30	142.28%
2022-12-31	104.67%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-15~至今	尹晓红程泉璋	1年又141天	4.75%
2022-11-18~2023-09-14	尹晓红侯杰程泉璋	300天	1.97%
2021-08-05~2022-11-17	尹晓红侯杰	1年又104天	2.67%
2021-07-27~2021-08-04	姚爽尹晓红侯杰	8天	0.22%
2021-03-24~2021-07-26	姚爽尹晓红	124天	1.65%

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