招商安荣灵活配置混合A：2025年第三季度利润890.9万元 净值增长率22.66%

　　AI基金招商安荣灵活配置混合A（002776）披露2025年三季报，第三季度基金利润890.9万元，加权平均基金份额本期利润0.3523元。报告期内，基金净值增长率为22.66%，截至三季度末，基金规模为4649.09万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至10月24日，单位净值为1.99元。基金经理是程泉璋，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至10月24日，招商安荣灵活配置混合A近一年复权单位净值增长率最高，达26.97%；招商瑞和1年持有期混合A最低，为4.61%。

　　基金管理人在三季报中表示，本基金为灵活配置基金，在债券收益率的配置价值未达明显吸引力前，仓位主要以权益资产为主。在未来相当时间的市场和世界中，宏观变化、事件冲突因素的占比或越来越重，与之对应的是个人主观对历史、宏观、政治、技术发展的认知的局限性会越来越突出。本基金权益资产的仓位、板块选择主要以量价系统进行动态调整，即努力在百年未有之大变局中，跟随市场而非以自身主观认知判断进行选择。

　　截至10月24日，招商安荣灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为20.64%，位于同类可比基金342/1287；近半年复权单位净值增长率为42.03%，位于同类可比基金212/1287；近一年复权单位净值增长率为26.97%，位于同类可比基金506/1287；近三年复权单位净值增长率为33.69%，位于同类可比基金256/1286。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.6604，位于同类可比基金457/1285。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤为19.61%，同类可比基金排名271/1283。单季度最大回撤出现在2024年三季度，为12.87%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为72.84%，同类平均为72.16%。2025年一季度末基金达到92.9%的最高仓位，2019年上半年末最低，为5.55%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为4649.09万元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是驰宏锌锗、新华保险、国投电力、开立医疗、华泰证券、中金公司、申万宏源、国联民生、国投资本、中兵红箭。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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