招商瑞和1年持有期混合A：2025年第三季度利润37.06万元 净值增长率1.32%

　　AI基金招商瑞和1年持有期混合A（011397）披露2025年三季报，第三季度基金利润37.06万元，加权平均基金份额本期利润0.0152元。报告期内，基金净值增长率为1.32%，截至三季度末，基金规模为2643.18万元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至10月24日，单位净值为1.151元。基金经理是尹晓红和程泉璋。

　　基金管理人在三季报中表示，在未来相当时间的市场和世界中，宏观变化、事件冲突因素的占比或越来越重，与之对应的是个人对历史、宏观、政治、技术发展的认知的局限性会越来越突出。本基金权益资产的仓位、板块选择主要以量价系统进行动态调整，即努力在百年未有之大变局中，跟随市场而非以自身主观认知判断进行选择。

　　截至10月24日，招商瑞和1年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为0.79%，位于同类可比基金495/629；近半年复权单位净值增长率为3.07%，位于同类可比基金489/629；近一年复权单位净值增长率为4.61%，位于同类可比基金487/623；近三年复权单位净值增长率为9.26%，位于同类可比基金353/556。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.8115，位于同类可比基金167/553。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤为2.36%，同类可比基金排名27/552。单季度最大回撤出现在2022年四季度，为2.52%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为9.62%，同类平均为19.03%。2024年一季度末基金达到11.54%的最高仓位，2021年三季度末最低，为5.14%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为2643.18万元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是开立医疗、法兰泰克、安能物流、百济神州、中金公司、中海油田服务、海南橡胶、英杰电气、快手-W、锦欣生殖。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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