国海证券股份有限公司

Sealand Securities Co.,Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
一、收入： 详情 13,598.96 11,112.99 2,189.38 3,701.91
1.利息收入 详情 3,865.54 2,008.11 1,497.00 41.66
其中：存款利息收入 详情 3,723.81 1,936.67 1,448.42 21.30
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 8,808.52 7,191.44 2,623.13 -218.80
其中：股票投资收益 详情 1,741.55 3,750.28 -1,022.81 -1,709.67
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 6,071.07 2,681.76 3,102.00 1,032.44
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 -8.50 70.96 -424.17 -255.86
其中：股利收益 详情 1,004.40 688.45 968.11 714.29
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 863.09 1,885.44 -1,965.17 3,857.85
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 61.81 27.99 34.42 21.20
减：二、费用 详情 3,877.41 1,906.43 2,240.71 625.72
1.管理人报酬 详情 2,846.22 1,411.06 1,861.54 540.55
2.托管费 详情 266.33 130.03 172.82 52.98
3.销售服务费 详情 584.84 290.23 68.56 2.26
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 69.34 11.60 63.83 16.20
其中：卖出回购金融资产支出 详情 69.34 11.60 63.83 16.20
6.其他费用 详情 77.69 38.67 50.49 10.70
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 9,721.55 9,206.55 -51.33 3,076.18
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 9,721.55 9,206.55 -51.33 3,076.18
  • 2023
  • 2022
  • 2021
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