国海证券股份有限公司

Sealand Securities Co.,Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
一、收入： 详情 3,436.27 6,058.97 -2,123.67 13,598.96
1.利息收入 详情 1,330.85 4,847.11 2,155.45 3,865.54
其中：存款利息收入 详情 881.48 4,686.66 2,044.82 3,723.81
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 2,105.42 266.35 -3,891.95 8,808.52
其中：股票投资收益 详情 - -1,528.28 -7,231.57 1,741.55
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 2,105.42 791.24 2,713.02 6,071.07
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 - 161.65 97.57 -8.50
其中：股利收益 详情 - 841.74 529.04 1,004.40
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 - 925.10 -404.48 863.09
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 - 20.41 17.31 61.81
减：二、费用 详情 1,658.99 3,160.10 1,846.68 3,877.41
1.管理人报酬 详情 1,131.79 2,239.93 1,359.58 2,846.22
2.托管费 详情 102.89 216.30 128.83 266.33
3.销售服务费 详情 411.56 643.68 290.85 584.84
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 - 0.32 19.47 69.34
其中：卖出回购金融资产支出 详情 - 0.32 19.47 69.34
6.其他费用 详情 12.52 58.22 39.89 77.69
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 1,777.27 2,898.87 -3,970.34 9,721.55
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 1,777.27 2,898.87 -3,970.34 9,721.55
  • 2025
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