国海证券股份有限公司
Sealand Securities Co.,Ltd.
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- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-06-30 | 2025-04-07 | 2025-03-24 | 2025-02-21 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | 1,336.23 | 9.65 | 683.44 |
| 结算备付金 | 详情 | - | 27.77 | 260.25 | 497.17 |
| 存出保证金 | 详情 | - | 0.67 | - | 10.36 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 274,029.18 | - | - | 3.78 |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | - | - | 3.78 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | 274,029.18 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 19,001.16 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | 527.13 | - | 10,390.05 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 415,706.30 | 1,891.80 | 269.89 | 11,584.80 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-06-30 | 2025-04-07 | 2025-03-24 | 2025-02-21 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | 102.48 | - | 2,553.77 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 189.09 | 0.16 | - | 46.50 |
| 应付托管费 | 详情 | 17.19 | 0.04 | - | 4.53 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 68.76 | 0.05 | - | - |
| 应付税费 | 详情 | - | 1.34 | - | 15.91 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | 256.44 | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 12.26 | 4.46 | 265.00 | 91.08 |
| 负债合计 | 详情 | 543.75 | 108.53 | 265.00 | 2,711.79 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 415,162.55 | 1,704.81 | 2.64 | 4,932.00 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 415,162.55 | 1,783.27 | 4.89 | 8,873.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 415,706.30 | 1,891.80 | 269.89 | 11,584.80 |
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