国海证券股份有限公司
Sealand Securities Co.,Ltd.
- 管理规模:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | 166,777.13 | 153,954.58 | 5,184.08 |
结算备付金 | 详情 | 2,027.14 | 1,670.47 | 2,003.46 | 1,715.51 |
存出保证金 | 详情 | 167.06 | 179.64 | 211.21 | 143.26 |
交易性金融资产 | 详情 | 267,808.60 | 251,776.97 | 209,368.65 | 129,307.47 |
其中:股票投资 | 详情 | 54,674.88 | 63,262.32 | 67,545.54 | 78,381.71 |
基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
债券投资 | 详情 | 213,133.72 | 188,514.65 | 141,823.11 | 50,925.76 |
资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | 1,501.25 | 19,873.72 | 7,680.10 | 7,921.20 |
应收证券清算款 | 详情 | 1,927.41 | 309.91 | 665.79 | 811.85 |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
应收申购款 | 详情 | 941.65 | 406.57 | 840.55 | 72.30 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
资产总计 | 详情 | 411,804.37 | 440,994.41 | 374,724.32 | 145,155.67 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | 3,781.65 | - | - | - |
应付证券清算款 | 详情 | 1,378.26 | 1,600.00 | 2,027.64 | 545.39 |
应付赎回款 | 详情 | 271.79 | 537.42 | 272.38 | 198.54 |
应付管理人报酬 | 详情 | 228.56 | 241.69 | 222.24 | 94.90 |
应付托管费 | 详情 | 21.86 | 22.95 | 20.97 | 21.66 |
应付销售服务费 | 详情 | 47.12 | 50.83 | 12.15 | 2.26 |
应付税费 | 详情 | 9.69 | 8.49 | 9.15 | 8.31 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | 302.44 | 319.45 | 314.19 | - |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 100.30 | 98.11 | 123.73 | 104.69 |
负债合计 | 详情 | 6,141.66 | 2,878.93 | 3,002.46 | 975.74 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 371,491.94 | 400,327.78 | 339,051.46 | 105,131.99 |
所有者权益合计 | 详情 | 405,662.71 | 438,115.48 | 371,721.86 | 144,179.94 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 411,804.37 | 440,994.41 | 374,724.32 | 145,155.67 |
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