国海证券股份有限公司

Sealand Securities Co.,Ltd.

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基金资产组合一览。

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2023年4季度 国海证券 基金资产组合

截止至:2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模(亿)
1 970041 国海量化优选一年持有股票A 92.70% -- 7.11% 3.30% -- 5.82
2 970042 国海量化优选一年持有股票C 92.70% -- 7.11% 3.30% -- 5.82
3 970131 国海证券安盈债券C 3.57% 81.03% 3.80% 3.57% 29.83% 2.11
4 970130 国海证券安盈债券A 3.57% 81.03% 3.80% 3.57% 29.83% 2.11
5 970175 国海现金宝 -- 43.13% 57.09% -- 40.13% 23.22
6 970028 国海六个月滚动持有债券C -- 101.81% 2.08% -- 28.43% 9.42
7 970027 国海六个月滚动持有债券A -- 101.81% 2.08% -- 28.43% 9.42

2023年3季度 国海证券 基金资产组合

截止至:2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模(亿)
1 970028 国海六个月滚动持有债券C -- 90.39% 2.24% -- 21.00% 10.67
2 970027 国海六个月滚动持有债券A -- 90.39% 2.24% -- 21.00% 10.67
3 970175 国海现金宝 -- 54.08% 46.14% -- 42.61% 21.75
4 970130 国海证券安盈债券A 2.36% 83.36% 3.33% 2.36% 30.41% 1.93
5 970131 国海证券安盈债券C 2.36% 83.36% 3.33% 2.36% 30.41% 1.93
6 970042 国海量化优选一年持有股票C 90.22% -- 9.45% 3.19% -- 6.27
7 970041 国海量化优选一年持有股票A 90.22% -- 9.45% 3.19% -- 6.27

2023年2季度 国海证券 基金资产组合

截止至:2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模(亿)
1 970175 国海现金宝 -- 39.08% 61.12% -- 33.42% 26.30
2 970130 国海证券安盈债券A 2.62% 83.27% 13.22% 2.62% 30.49% 1.47
3 970042 国海量化优选一年持有股票C 92.97% -- 6.97% 3.04% -- 6.76
4 970131 国海证券安盈债券C 2.62% 83.27% 13.22% 2.62% 30.49% 1.47
5 970028 国海六个月滚动持有债券C -- 79.19% 1.16% -- 23.06% 9.28
6 970041 国海量化优选一年持有股票A 92.97% -- 6.97% 3.04% -- 6.76
7 970027 国海六个月滚动持有债券A -- 79.19% 1.16% -- 23.06% 9.28

2023年1季度 国海证券 基金资产组合

截止至:2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模(亿)
1 970041 国海量化优选一年持有股票A 92.58% -- 7.42% 2.64% -- 7.33
2 970042 国海量化优选一年持有股票C 92.58% -- 7.42% 2.64% -- 7.33
3 970131 国海证券安盈债券C 4.48% 87.77% 3.25% 4.48% 41.20% 0.67
4 970130 国海证券安盈债券A 4.48% 87.77% 3.25% 4.48% 41.20% 0.67
5 970027 国海六个月滚动持有债券A -- 88.76% 1.99% -- 29.27% 6.59
6 970028 国海六个月滚动持有债券C -- 88.76% 1.99% -- 29.27% 6.59
7 970175 国海现金宝 -- 46.81% 53.40% -- 27.61% 25.44
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