净值估算(25-09-01 15:00)
单位净值 (2025-09-01)
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中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 156.99% | 购买 | |
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 156.30% | 购买 | |
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 153.26% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-01 | 1.3472 | 1.3472 | -0.46% |
08-29 | 1.3534 | 1.3534 | -0.98% |
08-28 | 1.3668 | 1.3668 | 0.98% |
08-27 | 1.3536 | 1.3536 | -1.00% |
08-26 | 1.3673 | 1.3673 | 0.56% |
08-25 | 1.3597 | 1.3597 | 1.83% |
08-22 | 1.3352 | 1.3352 | 0.72% |
08-21 | 1.3256 | 1.3256 | -0.20% |
08-20 | 1.3282 | 1.3282 | 0.03% |
08-19 | 1.3278 | 1.3278 | 0.86% |
08-18 | 1.3165 | 1.3165 | 1.51% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -0.92% | 9.97% | 13.05% | 11.33% | 13.91% | 43.50% | 35.74% | 41.47% |
同类平均 | 2.59% | 9.60% | 21.58% | 20.10% | 23.54% | 53.90% | 28.27% | 18.29% |
沪深300 | 1.22% | 11.56% | 17.80% | 16.29% | 14.96% | 36.20% | 19.31% | 11.87% |
跟踪标的 | -1.49% | 9.28% | 10.52% | 7.92% | 10.22% | 38.03% | 26.20% | 27.38% |
同类排名 | 408 | 499 | 271 | 500 | 342 | 476 | 365 | 455 | 308 | 442 | 210 | 411 | 100 | 316 | 47 | 274 |
四分位排名 | 不佳 | 一般 | 一般 | 不佳 | 一般 | 一般 | 良好 | 优秀 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2025-06-30 | 107.78% |
2024-12-31 | 114.67% |
2024-06-30 | 102.28% |
2023-12-31 | 108.58% |
近1年 177.74%
近1年 177.39%
近1年 167.57%
近1年 157.11%
近1年 157.10%
近1年 43.50%
日涨幅6.52%
日涨幅6.14%
日涨幅5.47%
日涨幅5.46%
日涨幅5.40%
日涨幅5.39%
日涨幅5.20%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 445人 |
华夏国证半导体芯片ET | 467人 |
招商中证白酒指数(LO | 434人 |
国泰中证全指家电ETF | 420人 |
招商中证白酒指数(LO | 605人 |
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