净值估算(24-09-24 15:00)
单位净值 (2024-09-24)
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泰康香港银行指数A(006809) | 近1年 | 22.14% | 购买 | |
泰康香港银行指数C(006810) | 近1年 | 21.62% | 购买 | |
鹏华香港银行指数((501025) | 近1年 | 20.97% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-24 | 0.6539 | 0.6539 | 3.43% |
09-23 | 0.6322 | 0.6322 | 0.11% |
09-20 | 0.6315 | 0.6315 | -0.44% |
09-19 | 0.6343 | 0.6343 | 1.68% |
09-18 | 0.6238 | 0.6238 | -0.80% |
09-13 | 0.6288 | 0.6288 | -0.73% |
09-12 | 0.6334 | 0.6334 | -0.53% |
09-11 | 0.6368 | 0.6368 | -0.58% |
09-10 | 0.6405 | 0.6405 | 0.22% |
09-09 | 0.6391 | 0.6391 | 0.17% |
09-06 | 0.6380 | 0.6380 | -1.63% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 3.99% | 1.66% | -3.00% | -15.61% | -22.61% | -23.19% | -16.95% | -- |
同类平均 | 5.12% | 2.13% | -3.81% | -7.98% | -8.52% | -13.21% | -15.33% | -31.67% |
沪深300 | 6.10% | 0.74% | -3.59% | -5.45% | -2.31% | -10.35% | -13.07% | -30.88% |
跟踪标的 | 4.11% | 1.78% | -3.14% | -16.49% | -23.16% | -23.38% | -16.96% | -28.80% |
同类排名 | 2333 | 3096 | 1600 | 3064 | 1096 | 2953 | 2258 | 2733 | 2325 | 2593 | 2039 | 2422 | 1095 | 1953 | -- | 1474 |
四分位排名 | 不佳 | 一般 | 良好 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 | -- |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2024-06-30 | 30.76% |
2023-12-31 | 46.92% |
2023-06-30 | 74.84% |
2022-12-31 | 140.76% |
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达国防军工混合A | 28人 |
金元顺安元启灵活配置混合 | 29人 |
前海开源公用事业股票 | 30人 |
易方达蓝筹精选混合 | 28人 |
招商中证白酒指数(LO | 37人 |
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