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单位净值 (2026-04-10)

1.44210.33%
近1月:-1.62%
近1年:30.45%

累计净值

1.4681
近3月:1.72%
近3年:--

近6月:3.70%
成立来:46.81%
类型:指数型-股票规模:5.60亿元(2025-12-31)基金经理:杨坤
成 立 日:2024-08-21管 理 人万家基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证港股通央企红利指数 | 年化跟踪误差:1.74%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-10 1.4421 1.4681 0.33%
    04-09 1.4373 1.4633 -0.11%
    04-08 1.4389 1.4649 1.22%
    04-07 1.4216 1.4476 -0.11%
    04-03 1.4231 1.4491 0.08%
    04-02 1.4220 1.4480 0.31%
    04-01 1.4176 1.4436 0.47%
    03-31 1.4109 1.4369 -1.27%
    03-30 1.4291 1.4551 -0.72%
    03-27 1.4394 1.4654 0.10%
    03-26 1.4379 1.4639 -1.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.34%
    -1.62%
    1.72%
    3.70%
    2.67%
    30.45%
    --
    --
    同类平均
    4.77%
    -2.26%
    -2.00%
    2.72%
    2.78%
    35.57%
    50.79%
    25.45%
    沪深300
    4.41%
    -0.82%
    -2.57%
    0.43%
    0.14%
    24.13%
    32.30%
    12.95%
    跟踪标的
    1.69%
    -0.97%
    4.45%
    7.91%
    5.82%
    32.87%
    55.99%
    50.15%
    同类排名
    4222 | 5014
    2009 | 4936
    1115 | 4811
    2173 | 4493
    2477 | 4800
    1964 | 3702
    -- | 2657
    -- | 2066
    四分位排名

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    对比
    PK当前基金
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  • 报告期 基金换手率
    2025-12-3190.38%
    2024-12-31124.80%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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