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万家中证港股通央企红利ETF(159333
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净值估算(25-10-31 15:00)

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近1月：3.54%
近1年：26.53%

单位净值 (2025-10-31)

1.4477-1.68%
近3月：3.54%
近3年：--

累计净值

1.4567
近6月：23.85%
成立来：45.68%
类型：指数型-股票规模：4.93亿元（2025-09-30）基金经理：杨坤
成 立 日：2024-08-21管 理 人：万家基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证港股通央企红利指数 | 年化跟踪误差：1.85%

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交易状态：场内交易
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    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差：0.20%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-31 1.4477 1.4567 -1.68%
    10-30 1.4725 1.4815 0.35%
    10-29 1.4673 1.4763 -0.03%
    10-28 1.4678 1.4768 -0.64%
    10-27 1.4773 1.4863 0.91%
    10-24 1.4640 1.4730 0.25%
    10-23 1.4603 1.4693 0.65%
    10-22 1.4508 1.4598 0.08%
    10-21 1.4497 1.4587 0.95%
    10-20 1.4391 1.4451 0.95%
    10-17 1.4256 1.4316 -1.65%
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    3.54%
    3.54%
    23.85%
    22.25%
    26.53%
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    同类平均
    0.16%
    -0.77%
    16.11%
    29.22%
    28.37%
    28.25%
    39.81%
    38.87%
    沪深300
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    0.00%
    13.86%
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    19.27%
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    跟踪标的
    -1.12%
    3.70%
    2.35%
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    19.21%
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    1989 | 3416
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    -- | 2376
    -- | 1902
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    不佳

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    一般

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    2024-12-31124.80%
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26 1 公告万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金 基金资讯 10-27 18:05
40 0 我想配置一笔红利指数ETF，但是目前还没有仓位。我 基民28652I606N 10-23 21:33
6281 0 本周这些板块或有大事儿发生！ 红利佳 10-21 12:04
36 0 公告万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金 基金资讯 10-15 17:20
5588 0 本周这些事儿将要发生！（10.13-10.19） 红利佳 10-13 17:14
4878 3 确定性机会，趁着节前加仓一次 曾书书战记 09-29 14:59
2954 6 波动加剧！这类资产又香了？ 小欧养基 09-26 15:28
5820 0 #港股的两个重要动向！#港股通科技ETF基金#港股 华夏ETF君 09-25 20:49
29 0 这个可以退休了，科技板块可以替代你了。 Puppy1 09-25 11:56
3237 10 宝子们，还记得上次我连续加仓的港股通央企红利吗，今 小小说理财 09-24 17:51
3638 0 本周这些事将要发生，或将影响市场 红利佳 09-22 16:20
1581 0 两个赛道，有望迎来轮到补涨，我先加仓了 曾书书战记 09-19 14:54
46 1 月月分红，股息率有点低啊，扣税了吧 万事发财de殷野王 09-17 14:12
4181 1 本周这些事不要错过 红利佳 09-16 10:20
2517 2 一周机会抢先看（0915-0921） 红利佳 09-15 17:09
495 0 一悟无常，便是智慧 叙市xushietf 09-05 17:09
34 0 给庄家提前跑一个小时？ 一波稳了 09-04 14:25
52 2 高溢价的时候，关门？？？高开就停牌？ 粤东小强 09-04 11:05
40 0 你最是抽象，别人都涨你往下跌，别人跌的时候你跌的更 心细如尘的周逸凡 09-03 22:32
57 0 公告万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金 基金资讯 09-03 17:20
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