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万家中证港股通央企红利ETF(159333
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单位净值 (2026-02-06)

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近1月：1.92%
近1年：27.62%

累计净值

1.4765
近3月：-1.54%
近3年：--

近6月：4.65%
成立来：47.68%
类型：指数型-股票规模：5.60亿元（2025-12-31）基金经理：杨坤
成 立 日：2024-08-21管 理 人：万家基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证港股通央企红利指数 | 年化跟踪误差：1.47%

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    02-06 1.4585 1.4765 -0.08%
    02-05 1.4597 1.4777 0.18%
    02-04 1.4571 1.4751 1.44%
    02-03 1.4364 1.4544 0.41%
    02-02 1.4306 1.4486 -2.28%
    01-30 1.4640 1.4820 -1.57%
    01-29 1.4873 1.5053 1.07%
    01-28 1.4716 1.4896 2.13%
    01-27 1.4409 1.4589 0.71%
    01-26 1.4307 1.4487 1.20%
    01-23 1.4137 1.4317 -0.77%
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    --
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    同类平均
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    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    沪深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
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    40.22%
    13.62%
    跟踪标的
    -0.16%
    3.09%
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