净值估算(25-09-01 15:00)
单位净值 (2025-08-29)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 162.02% | 购买 | |
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 161.33% | 购买 | |
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 158.17% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
08-29 | 1.3959 | 1.3959 | 0.52% |
08-28 | 1.3887 | 1.3887 | 1.45% |
08-27 | 1.3689 | 1.3689 | -1.72% |
08-26 | 1.3929 | 1.3929 | -0.67% |
08-25 | 1.4023 | 1.4023 | 2.10% |
08-22 | 1.3734 | 1.3734 | 2.31% |
08-21 | 1.3424 | 1.3424 | 0.52% |
08-20 | 1.3354 | 1.3354 | 1.24% |
08-19 | 1.3191 | 1.3191 | -0.93% |
08-18 | 1.3315 | 1.3315 | 0.21% |
08-15 | 1.3287 | 1.3287 | 0.11% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 1.64% | 5.98% | 12.62% | 14.47% | 13.04% | 31.78% | 24.02% | 18.21% |
同类平均 | 2.59% | 9.60% | 21.58% | 20.10% | 23.54% | 53.90% | 28.27% | 18.29% |
沪深300 | 1.22% | 11.56% | 17.80% | 16.29% | 14.96% | 36.20% | 19.31% | 11.87% |
跟踪标的 | -0.29% | 8.24% | 11.29% | 12.97% | 11.04% | 27.66% | 17.73% | 9.11% |
同类排名 | 2566 | 4299 | 2890 | 4189 | 3010 | 3944 | 2442 | 3565 | 2643 | 3420 | 2348 | 2987 | 1190 | 2273 | 837 | 1851 |
四分位排名 | 一般 | 一般 | 不佳 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 良好 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2025-06-30 | 30.55% |
2024-12-31 | 24.88% |
2024-06-30 | 18.51% |
2023-12-31 | 19.84% |
近1年 177.74%
近1年 177.39%
近1年 167.57%
近1年 162.02%
近1年 161.33%
日涨幅5.31%
日涨幅2.86%
日涨幅2.86%
日涨幅2.74%
日涨幅2.73%
日涨幅2.56%
日涨幅2.48%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 4091人 |
易方达优质精选混合(Q | 3501人 |
易方达消费行业股票 | 4404人 |
招商中证白酒指数(LO | 5028人 |
华夏上证50ETF | 4289人 |
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