净值估算(25-06-17 09:33)
单位净值 (2025-06-16)
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中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 105.37% | 购买 | |
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 104.85% | 购买 | |
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 102.25% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
06-16 | 1.9122 | 1.9122 | 0.64% |
06-13 | 1.9000 | 1.9000 | -1.05% |
06-12 | 1.9202 | 1.9202 | 0.26% |
06-11 | 1.9152 | 1.9152 | 1.21% |
06-10 | 1.8923 | 1.8923 | -1.14% |
06-09 | 1.9141 | 1.9141 | 1.06% |
06-06 | 1.8940 | 1.8940 | -0.42% |
06-05 | 1.9019 | 1.9019 | 1.15% |
06-04 | 1.8802 | 1.8802 | 1.11% |
06-03 | 1.8595 | 1.8595 | 0.47% |
05-30 | 1.8508 | 1.8508 | -0.92% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -0.10% | 1.26% | -6.76% | -5.58% | -2.96% | 16.21% | -7.22% | -18.02% |
同类平均 | -0.46% | 1.05% | -3.35% | 1.45% | 2.70% | 16.91% | 1.16% | -2.41% |
沪深300 | -0.29% | -0.39% | -3.31% | -0.97% | -1.55% | 9.38% | -2.26% | -8.85% |
跟踪标的 | -0.19% | 0.88% | -7.61% | -6.55% | -3.94% | 14.85% | -9.37% | -20.43% |
同类排名 | 1357 | 3916 | 1494 | 3887 | 2774 | 3628 | 3001 | 3364 | 2798 | 3428 | 1134 | 2853 | 1582 | 2206 | 1419 | 1778 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 良好 | 一般 | 不佳 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2024-12-31 | 11.20% |
2024-06-30 | 11.79% |
2023-12-31 | 14.10% |
2023-06-30 | 18.06% |
近1年 105.37%
近1年 104.85%
近1年 102.25%
近1年 101.75%
近1年 101.45%
近1年 101.15%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 2680人 |
易方达优质精选混合(Q | 2402人 |
易方达消费行业股票 | 2802人 |
易方达创业板ETF | 2705人 |
招商中证白酒指数(LO | 3042人 |
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