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单位净值 (2026-02-13)

1.2842-1.37%
近1月：-1.54%
近1年：26.08%

累计净值

1.2951
近3月：0.65%
近3年：--

近6月：17.17%
成立来：29.57%
类型：指数型-股票规模：1.54亿元（2025-12-31）基金经理：李孝华
成 立 日：2025-01-15管 理 人：华富基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证A100指数 | 年化跟踪误差：0.60%

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    02-13 1.2842 1.2951 -1.37%
    02-12 1.3021 1.3130 0.30%
    02-11 1.2982 1.3091 -0.18%
    02-10 1.3005 1.3114 0.22%
    02-09 1.2977 1.3086 1.70%
    02-06 1.2760 1.2869 -0.52%
    02-05 1.2827 1.2936 -0.74%
    02-04 1.2922 1.3031 0.83%
    02-03 1.2815 1.2924 1.30%
    02-02 1.2650 1.2759 -2.68%
    01-30 1.2999 1.3108 -1.03%
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    --
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    同类平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    沪深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
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    38.50%
    12.47%
    跟踪标的
    0.47%
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    -0.30%
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    1.56%
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    3238 | 4812
    1843 | 3503
    -- | 2559
    -- | 1993
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    一般

    一般

    一般

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    一般

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