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净值估算(26-01-14 15:00)

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单位净值 (2026-01-13)

1.4965-0.60%
近3月：5.07%
近3年：--

累计净值

1.5085
近6月：22.00%
成立来：24.35%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：0.03亿元（2025-09-30）基金经理：李孝华
成 立 日：2024-11-21管 理 人：华富基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证A100指数 | 年化跟踪误差：1.10%

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    |净值估算平均偏差：0.01%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

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    01-13 1.4965 1.5085 -0.60%
    01-12 1.5055 1.5175 0.39%
    01-09 1.4996 1.5116 0.44%
    01-08 1.4931 1.5051 -0.66%
    01-07 1.5030 1.5150 -0.20%
    01-06 1.5060 1.5180 1.52%
    01-05 1.4834 1.4954 2.23%
    12-31 1.4510 1.4630 -0.56%
    12-30 1.4591 1.4711 0.41%
    12-29 1.4532 1.4652 -0.62%
    12-26 1.4622 1.4742 0.49%
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    --
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    同类平均
    1.85%
    7.19%
    5.97%
    26.47%
    5.62%
    42.92%
    58.14%
    32.47%
    沪深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    跟踪标的
    -0.67%
    3.71%
    5.68%
    21.72%
    3.16%
    27.48%
    48.36%
    16.87%
    同类排名
    3907 | 4732
    3108 | 4713
    2369 | 4506
    2199 | 4081
    3174 | 4759
    2176 | 3408
    -- | 2509
    -- | 1987
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

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