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嘉实中证A500ETF(159351
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单位净值 (2026-02-06)

1.2309-0.40%
近1月：-1.08%
近1年：30.18%

累计净值

1.2523
近3月：3.11%
近3年：--

近6月：19.68%
成立来：25.48%
类型：指数型-股票规模：105.89亿元（2025-12-31）基金经理：刘珈吟等
成 立 日：2024-09-20管 理 人：嘉实基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证A500指数 | 年化跟踪误差：0.32%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-06 1.2309 1.2523 -0.40%
    02-05 1.2359 1.2573 -1.17%
    02-04 1.2505 1.2719 0.59%
    02-03 1.2432 1.2646 1.90%
    02-02 1.2200 1.2414 -2.64%
    01-30 1.2531 1.2745 -1.18%
    01-29 1.2681 1.2895 0.30%
    01-28 1.2643 1.2857 0.35%
    01-27 1.2599 1.2813 0.09%
    01-26 1.2588 1.2802 -0.17%
    01-23 1.2609 1.2823 0.41%
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    2.72%
    30.18%
    --
    --
    同类平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    沪深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟踪标的
    -1.80%
    -1.16%
    2.81%
    19.02%
    2.64%
    27.55%
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    同类排名
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    1786 | 4608
    1711 | 4204
    2469 | 4810
    1614 | 3494
    -- | 2553
    -- | 1989
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

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