中银嘉享3个月定期开放债券C(017206)基金净值_估值

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中银嘉享3个月定期开放债券C(017206

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单位净值 (2024-12-20): 1.03210.15%; 近1月：1.33%; 近1年：2.06%

累计净值: 1.0521; 近3月：1.51%; 近3年：--

: 近6月：2.56%; 成立来：3.33%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：刘筱筠
成立日：2022-11-17	管理人：中银基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

开放申购/赎回时间：2024-12-16～01-13/2024-12-16～01-13

开放申购时间：
2024年12月13日15:00~01月13日15:00
开放赎回时间：
2024年12月13日15:00~01月13日15:00

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购买手续费： 0.00% 费率详情>

金额：

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即将开放开放日：12-16～01-13

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债券名称持仓占比涨跌幅
19进出 21.75% --
16国开 16.30% --
24兴业 9.85% --
22浙商 9.25% --
21国开 7.57% --
前五持仓占比合计：64.72%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
19进出	21.75%	--
16国开	16.30%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0321	1.0521	0.15%
12-19	1.0306	1.0506	0.07%
12-18	1.0299	1.0499	-0.05%
12-17	1.0304	1.0504	-0.04%
12-16	1.0308	1.0508	0.14%
12-13	1.0294	1.0494	0.23%
12-12	1.0270	1.0470	0.05%
12-11	1.0265	1.0465	0.02%
12-10	1.0263	1.0463	0.18%
12-09	1.0245	1.0445	0.08%
12-06	1.0237	1.0437	-0.02%

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中银嘉享3个月定期开放债券C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-08-19 每份派现金0.0200元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.26%	1.33%	1.51%	2.56%	1.56%	2.06%	4.32%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	736 \| 3281	1270 \| 3245	940 \| 3176	940 \| 3055	2730 \| 2768	2684 \| 2743	2293 \| 2340	-- \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	不佳	不佳	不佳	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.51%	-2.00%	1.25%	0.92%	0.49%	0.45%	0.43%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	885 \| 3195	3203 \| 3365	1288 \| 3231	1316 \| 3113	1435 \| 2944	2659 \| 2851	2304 \| 2778	-- \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	良好	良好	不佳	不佳	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.31%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2449 \| 3113	-- \| 2732	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-19~至今	刘筱筠	1年又217天	3.88%
2023-04-19~2023-05-18	白洁刘筱筠	29天	0.54%
2022-11-17~2023-04-18	白洁陈鹄飞刘筱筠	152天	-1.06%

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