中银利享定期开放债券(004844)基金净值_估值

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中银利享定期开放债券(004844

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单位净值 (2024-12-20): 1.04480.08%; 近1月：1.32%; 近1年：5.69%

累计净值: 1.2898; 近3月：1.05%; 近3年：12.34%

: 近6月：2.62%; 成立来：32.10%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：15.22亿元（2024-09-30）	基金经理：田原
成立日：2017-12-26	管理人：中银基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-02-04～02-24/2025-02-04～02-24

预估开放申购时间：
2025年01月27日15:00~02月24日15:00
预估开放赎回时间：
2025年01月27日15:00~02月24日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 14.47% --
22国开 14.22% --
19国开 11.26% --
22进出 8.66% --
24农业 6.48% --
前五持仓占比合计：55.09%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24农发	14.47%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0448	1.2898	0.08%
12-19	1.0440	1.2890	0.12%
12-18	1.0428	1.2878	-0.13%
12-17	1.0442	1.2892	-0.04%
12-16	1.0446	1.2896	0.21%
12-13	1.0424	1.2874	0.22%
12-12	1.0401	1.2851	0.03%
12-11	1.0398	1.2848	0.07%
12-10	1.0391	1.2841	0.28%
12-09	1.0362	1.2812	0.14%
12-06	1.0348	1.2798	-0.02%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.23%	1.32%	1.05%	2.62%	5.23%	5.69%	9.20%	12.34%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	883 \| 3281	1286 \| 3245	1986 \| 3176	866 \| 3055	738 \| 2768	711 \| 2743	949 \| 2340	571 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	良好	良好	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.96%	0.96%	1.82%	0.81%	0.57%	1.43%	0.36%	0.30%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	191 \| 3195	2316 \| 3365	245 \| 3231	1792 \| 3113	1107 \| 2944	523 \| 2851	2483 \| 2778	385 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	一般	良好	优秀	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.20%	3.01%	3.11%	3.18%	2.79%	7.62%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1652 \| 3113	404 \| 2732	1708 \| 2414	492 \| 2201	1134 \| 1724	218 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	优秀	一般	优秀	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-04-19~至今	田原	1年又247天	8.20%
2020-10-15~2023-04-18	陈鹄飞	2年又185天	7.78%
2020-03-09~2020-10-14	王妍陈鹄飞	219天	0.22%
2017-12-26~2020-03-08	王妍	2年又73天	13.02%

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2024-03-01	每份派现金0.0350元
2023-05-19	每份派现金0.0200元
2023-03-10	每份派现金0.0440元
2022-03-23	每份派现金0.0200元
2020-02-07	每份派现金0.0640元
2018-09-21	每份派现金0.0110元
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