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中银利享定期开放债券(004844
)

单位净值 (2025-09-03)

1.02910.36%
近1月:-0.75%
近1年:0.22%

累计净值

1.2741
近3月:-1.33%
近3年:7.09%

近6月:-0.90%
成立来:30.11%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:15.34亿元(2025-06-30)基金经理:李家毅
成 立 日:2017-12-26管 理 人中银基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
开放申购/赎回时间08-18~09-12/08-18~09-12
开放申购时间:
2025年08月15日15:00~09月12日15:00
开放赎回时间:
2025年08月15日15:00~09月12日15:00
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    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-03 1.0291 1.2741 0.36%
    09-02 1.0254 1.2704 0.03%
    09-01 1.0251 1.2701 0.11%
    08-29 1.0240 1.2690 0.04%
    08-28 1.0236 1.2686 -0.34%
    08-27 1.0271 1.2721 -0.11%
    08-26 1.0282 1.2732 0.19%
    08-25 1.0263 1.2713 0.23%
    08-22 1.0239 1.2689 -0.09%
    08-21 1.0248 1.2698 0.22%
    08-20 1.0226 1.2676 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.19%
    -0.75%
    -1.33%
    -0.90%
    -1.58%
    0.22%
    4.47%
    7.09%
    同类平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    沪深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同类排名
    37 | 3160
    3092 | 3158
    3094 | 3110
    2971 | 2994
    2939 | 2962
    2755 | 2795
    2005 | 2248
    1612 | 1907
    四分位排名

    优秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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