中银利享定期开放债券(004844)基金净值_估值

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中银利享定期开放债券(004844

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净值估算--

近1月：-0.12%

近1年：4.71%

单位净值 (2019-10-18): 1.0632--; 近3月：0.55%; 近3年：--

累计净值: 1.1002; 近6月：1.40%; 成立来：10.26%

基金类型：定开债券	基金规模：21.75亿元（2019-10-11）	基金经理：王妍
成立日：2017-12-26	管理人：中银基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：11-08～11-14/11-08～11-14

预估开放申购时间：
2019年11月07日15:00~11月14日15:00
预估开放赎回时间：
2019年11月07日15:00~11月14日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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单位净值：（2019-10-18）1.0632（--%）
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净值估算平均偏差：0.05%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
19国开 44.02% --
18国开 20.28% --
19国开 12.01% --
18国开 8.81% --
19国开 6.81% --
前五持仓占比合计：91.93%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
19国开	44.02%	--
18国开	20.28%	--
19国开	12.01%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-18	1.0632	1.1002	--
10-11	1.0638	1.1008	--
09-30	1.0630	1.1000	0.02%
09-27	1.0628	1.0998	--
09-20	1.0633	1.1003	--
09-12	1.0645	1.1015	--
09-06	1.0669	1.1039	--
08-30	1.0634	1.1004	--
08-23	1.0645	1.1015	--
08-16	1.0656	1.1026	--
08-09	1.0643	1.1013	--

更多净值信息>

中银利享定期开放债券成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2018-09-21 每份派现金0.0110元
2018-06-26 每份派现金0.0260元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2019-10-18

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.06%	-0.12%	0.55%	1.40%	2.11%	4.71%	--	--
同类平均	0.02%	0.14%	1.11%	2.47%	3.86%	5.46%	9.77%	9.89%
沪深300	-1.08%	-1.04%	2.68%	-4.98%	28.52%	27.10%	-1.90%	16.50%
同类排名	638 \| 701	637 \| 693	606 \| 640	544 \| 594	517 \| 559	348 \| 533	-- \| 358	-- \| 224
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	--	--

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	0.76%	0.46%	0.86%	2.89%	1.63%	1.62%	1.29%	--
同类平均	1.31%	0.75%	1.64%	1.80%	1.69%	0.93%	1.34%	-0.08%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
同类排名	581 \| 706	467 \| 635	494 \| 603	85 \| 590	294 \| 576	58 \| 570	321 \| 529	440 \| 473
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	优秀	一般	优秀	一般	不佳

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	7.62%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	5.87%	1.68%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	--	--	--	--	--	--
同类排名	99 \| 590	338 \| 473	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	--	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-12-26~至今王妍 1年又297天 10.26%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-12-26~至今	王妍	1年又297天	10.26%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-09-21	每份派现金0.0110元
2018-06-26	每份派现金0.0260元

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