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单位净值 (2025-04-24)

1.0429-0.01%
近1月：0.84%
近1年：2.81%

累计净值

1.2879
近3月：0.10%
近3年：11.04%

近6月：1.33%
成立来：31.86%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：15.19亿元（2025-03-31）基金经理：李家毅
成 立 日：2017-12-26管 理 人：中银基金基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：05-12～05-16/05-12～05-16
预估开放申购时间：
2025年05月09日15:00~05月16日15:00
预估开放赎回时间：
2025年05月09日15:00~05月16日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-24 1.0429 1.2879 -0.01%
    04-23 1.0430 1.2880 -0.06%
    04-22 1.0436 1.2886 0.06%
    04-21 1.0430 1.2880 -0.05%
    04-18 1.0435 1.2885 0.01%
    04-17 1.0434 1.2884 -0.08%
    04-16 1.0442 1.2892 0.06%
    04-15 1.0436 1.2886 0.00%
    04-14 1.0436 1.2886 0.00%
    04-11 1.0436 1.2886 0.01%
    04-10 1.0435 1.2885 0.05%
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南方中证500 1.5699 -0.48%
鹏华中证500 1.6234 -0.48%
富国中证军工指 0.9820 -0.91%
融通内需驱动混 2.5590 0.83%
银华领先策略混 1.1240 1.28%
泰信优质生活混 0.5860 -0.32%
申万菱信消费增 1.2890 1.66%
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    0.84%
    0.10%
    1.33%
    -0.26%
    2.81%
    7.92%
    11.04%
    同类平均
    -0.01%
    0.61%
    0.26%
    2.04%
    0.23%
    3.43%
    8.45%
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    沪深300
    0.32%
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    -1.27%
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    四分位排名

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    -9.00%-6.00%-3.00%0.00%3.00%6.00%NovDecFebMarApr2025同类平均 沪深300中银利享定期开放债券
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    李家毅
    李家毅
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    累计任职时间：
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    40.37亿(4只基金)

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    截止至：2025-04-24
    截止至：2025-04-24

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