中银丰禧定期开放债券(005322)基金净值_估值

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中银丰禧定期开放债券(005322

)

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-09-20): 1.1271--; 近1月：0.14%; 近1年：2.39%

累计净值: 1.2276; 近3月：0.48%; 近3年：7.59%

: 近6月：1.09%; 成立来：23.94%

类型：债券型-长债	规模：42.43亿元（2024-06-30）	基金经理：郑涛
成立日：2017-12-27	管理人：中银基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2024-10-21～10-22/2024-10-21～10-22

预估开放申购时间：
2024年10月18日15:00~10月22日15:00
预估开放赎回时间：
2024年10月18日15:00~10月22日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
15农发 4.85% --
24国开 3.86% --
20浦发 3.00% --
20中信 2.73% --
20国开 2.71% --
前五持仓占比合计：17.15%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
15农发	4.85%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-20	1.1271	1.2276	--
09-13	1.1269	1.2274	--
09-06	1.1264	1.2269	--
08-30	1.1256	1.2261	--
08-23	1.1255	1.2260	--
08-16	1.1255	1.2260	--
08-09	1.1257	1.2262	--
08-02	1.1258	1.2263	--
07-26	1.1250	1.2255	--
07-19	1.1240	1.2245	0.00%
07-18	1.1240	1.2245	0.00%

更多净值信息>

中银丰禧定期开放债券成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2022-05-24 每份派现金0.0500元
2019-03-21 每份派现金0.0335元
2018-06-21 每份派现金0.0170元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-06-30 ★
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-06-30	★
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-09-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.14%	0.48%	1.09%	1.71%	2.39%	4.10%	7.59%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.09%	0.37%	1.05%	2.29%	3.64%	4.82%	7.62%	11.97%
沪深300	6.10%	0.74%	-3.59%	-5.45%	-2.31%	-10.35%	-13.07%	-30.88%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2526 \| 3179	2304 \| 3136	2729 \| 3067	2717 \| 2891	2581 \| 2776	2415 \| 2587	2097 \| 2213	1751 \| 1912
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.65%	0.69%	0.61%	0.36%	0.78%	0.57%	0.04%	0.77%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2872 \| 3366	2712 \| 3230	2501 \| 3112	2213 \| 2943	2385 \| 2851	1904 \| 2778	813 \| 2732	1957 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	良好	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.34%	2.39%	3.48%	2.72%	4.16%	4.98%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2436 \| 3112	1065 \| 2732	1512 \| 2413	887 \| 2201	624 \| 1724	703 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	良好	良好	一般	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-12-27~至今郑涛 6年又273天 23.94%
更多中银丰禧定期开放债券基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-12-27~至今	郑涛	6年又273天	23.94%

点击	标题	作者	最新更新时间
43	公告中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金2024年	基金资讯	08-31 09:06
49	公告中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金2024年	基金资讯	07-18 09:10
155	公告中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购及	基金资讯	07-15 07:42
58	公告中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资	基金资讯	06-26 09:08
68	公告中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说	基金资讯	06-26 09:03
97	公告中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金2024年	基金资讯	04-19 09:05
112	公告中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金2023年	基金资讯	03-29 14:06
190	公告中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购及	基金资讯	03-16 09:04
128	公告中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金2023年	基金资讯	01-19 09:13
218	公告中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购及	基金资讯	12-09 09:04
182	公告中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金2023年	基金资讯	10-24 09:10
258	公告中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金2023年	基金资讯	08-30 09:33
337	公告中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购及	基金资讯	08-26 09:08
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285	公告中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书	基金资讯	08-17 09:08
341	公告中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金2023年	基金资讯	07-20 09:28
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586	公告中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金2022年	基金资讯	03-30 11:02
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近1月收益	728,600.00

2022-05-24	每份派现金0.0500元
2019-03-21	每份派现金0.0335元
2018-06-21	每份派现金0.0170元

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