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中银丰禧定期开放债券(005322
)

单位净值 (2025-09-26)

1.1175--
近1月:0.06%
近1年:1.51%

累计净值

1.2445
近3月:0.23%
近3年:5.65%

近6月:0.81%
成立来:25.80%
类型:债券型-长债规模:41.58亿元(2025-06-30)基金经理:郑涛
成 立 日:2017-12-27管 理 人中银基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间12-08~12-16/12-08~12-16
预估开放申购时间:
2025年12月05日15:00~12月16日15:00
预估开放赎回时间:
2025年12月05日15:00~12月16日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-26 1.1175 1.2445 --
    09-19 1.1178 1.2448 --
    09-12 1.1175 1.2445 --
    09-05 1.1177 1.2447 -0.01%
    09-04 1.1178 1.2448 0.01%
    09-03 1.1177 1.2447 0.01%
    09-02 1.1176 1.2446 0.01%
    09-01 1.1175 1.2445 0.01%
    08-29 1.1174 1.2444 0.01%
    08-28 1.1173 1.2443 -0.01%
    08-27 1.1174 1.2444 --
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    -0.03%
    0.06%
    0.23%
    0.81%
    0.76%
    1.51%
    3.90%
    5.65%
    同类平均
    -0.12%
    -0.25%
    -0.39%
    0.67%
    0.39%
    1.88%
    6.71%
    9.74%
    沪深300
    2.15%
    2.74%
    17.81%
    18.00%
    17.41%
    24.74%
    25.22%
    20.72%
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