中银丰实定开债(004723)基金净值_估值

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中银丰实定开债(004723

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单位净值 (2024-12-20): 1.0378--; 近1月：1.15%; 近1年：4.68%

累计净值: 1.3236; 近3月：0.95%; 近3年：10.94%

: 近6月：1.94%; 成立来：37.28%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：30.36亿元（2024-09-30）	基金经理：田原
成立日：2017-06-21	管理人：中银基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-03-11～03-12/2025-03-11～03-12

预估开放申购时间：
2025年03月10日15:00~03月12日15:00
预估开放赎回时间：
2025年03月10日15:00~03月12日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
22国开 7.72% --
24华夏 6.47% --
22国开 5.58% --
21国开 5.38% --
19南京 5.11% --
前五持仓占比合计：30.26%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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22国开	7.72%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0378	1.3236	--
12-13	1.0367	1.3225	--
12-10	1.0346	1.3204	0.27%
12-09	1.0318	1.3176	0.06%
12-06	1.0312	1.3170	--
11-29	1.0288	1.3146	--
11-22	1.0266	1.3124	--
11-15	1.0260	1.3118	--
11-08	1.0253	1.3111	--
11-01	1.0242	1.3100	--
10-25	1.0227	1.3085	--

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.11%	1.15%	0.95%	1.94%	4.21%	4.68%	8.75%	10.94%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.07%	1.08%	1.18%	2.31%	4.98%	5.21%	9.67%	12.46%
沪深300	1.06%	3.84%	12.47%	14.57%	16.22%	19.93%	3.75%	-18.98%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1837 \| 3281	1655 \| 3245	2249 \| 3176	1759 \| 3055	1614 \| 2768	1493 \| 2743	1200 \| 2340	1122 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.24%	0.88%	1.59%	0.87%	0.53%	1.32%	0.89%	-0.37%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1782 \| 3195	2510 \| 3365	478 \| 3231	1509 \| 3113	1280 \| 2944	828 \| 2851	1244 \| 2778	1553 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	良好	良好	良好	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.66%	2.37%	4.23%	4.21%	3.62%	8.47%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1177 \| 3113	1103 \| 2732	893 \| 2414	140 \| 2201	901 \| 1724	98 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	一般	优秀	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-04-19~至今	田原	1年又252天	6.89%
2020-10-15~2023-04-18	陈鹄飞	2年又185天	9.02%
2019-10-22~2020-10-14	王妍陈鹄飞	358天	3.52%
2017-07-19~2019-10-21	郑涛王妍	2年又94天	13.48%
2017-06-21~2017-07-18	郑涛	27天	0.28%

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2023-07-13	每份派现金0.0100元
2023-04-13	每份派现金0.0125元
2022-12-21	每份派现金0.0270元
2021-11-11	每份派现金0.0381元
2020-06-12	每份派现金0.0652元
2019-03-25	每份派现金0.0410元
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