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单位净值 (2024-12-24)

1.0600-0.08%
近1月:1.32%
近1年:6.24%

累计净值

1.0957
近3月:1.14%
近3年:--

近6月:2.31%
成立来:6.89%
类型:债券型-长债规模:0.01亿元(2024-09-30)基金经理:高志刚
成 立 日:2023-11-08管 理 人中银基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-24 1.0600 1.0957 -0.08%
    12-23 1.0609 1.0966 0.05%
    12-20 1.0604 1.0961 0.16%
    12-19 1.0587 1.0944 -0.03%
    12-18 1.0590 1.0947 -0.10%
    12-17 1.0601 1.0958 -0.07%
    12-16 1.0608 1.0965 0.17%
    12-13 1.0590 1.0947 0.19%
    12-12 1.0570 1.0927 0.03%
    12-11 1.0567 1.0924 0.01%
    12-10 1.0566 1.0923 0.26%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.01%
    1.32%
    1.14%
    2.31%
    6.01%
    6.24%
    --
    --
    同类平均
    0.07%
    1.20%
    1.35%
    2.41%
    5.04%
    5.33%
    9.74%
    12.52%
    沪深300
    1.57%
    3.05%
    18.85%
    14.58%
    16.10%
    19.37%
    4.06%
    -19.05%
    同类排名
    2545 | 2928
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    1074 | 2729
    302 | 2447
    352 | 2430
    -- | 2062
    -- | 1733
    四分位排名

    不佳

    良好

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    良好

    优秀

    优秀

    --

    --

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    对比
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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