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单位净值 (2025-09-19)

1.0354-0.10%
近1月:-0.08%
近1年:1.87%

累计净值

1.1041
近3月:-0.65%
近3年:--

近6月:1.36%
成立来:7.73%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:高志刚
成 立 日:2023-11-08管 理 人中银基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0354 1.1041 -0.10%
    09-18 1.0364 1.1051 -0.06%
    09-17 1.0370 1.1057 0.08%
    09-16 1.0362 1.1049 0.04%
    09-15 1.0358 1.1045 0.07%
    09-12 1.0351 1.1038 0.05%
    09-11 1.0346 1.1033 -0.03%
    09-10 1.0349 1.1036 -0.16%
    09-09 1.0366 1.1053 -0.11%
    09-08 1.0448 1.1065 -0.11%
    09-05 1.0460 1.1077 -0.11%
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    0.41%
    1.87%
    --
    --
    同类平均
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    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    1557 | 3495
    2584 | 3471
    2682 | 3417
    727 | 3312
    1806 | 3250
    1620 | 3110
    -- | 2543
    -- | 2178
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    一般

    一般

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