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中银安享债券B(019996
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单位净值 (2025-12-26)

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累计净值

1.1115
近3月：1.09%
近3年：--

近6月：0.14%
成立来：8.50%
类型：债券型-长债规模：0.00亿元（2025-09-30）基金经理：高志刚等
成 立 日：2023-11-08管 理 人：中银基金基金评级：
暂无评级

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    12-25 1.0386 1.1113 -0.01%
    12-24 1.0387 1.1114 0.02%
    12-23 1.0385 1.1112 0.05%
    12-22 1.0380 1.1107 0.01%
    12-19 1.0379 1.1106 0.08%
    12-18 1.0371 1.1098 0.07%
    12-17 1.0364 1.1091 0.06%
    12-16 1.0358 1.1085 0.00%
    12-15 1.0358 1.1085 -0.07%
    12-12 1.0365 1.1092 0.00%
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    沪深300
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