基金品种

全球市场

单位净值 (2025-09-01)

1.04510.04%
近1月:-0.31%
近1年:2.81%

累计净值

1.1068
近3月:0.11%
近3年:--

近6月:1.21%
成立来:8.01%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:高志刚
成 立 日:2023-11-08管 理 人中银基金基金评级
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
该基金暂不开放购买,你可查看同类热门基金:

免费开户

你也可以下载
手机APP开户买基金
扫码下载手机版
天天基金
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-01 1.0451 1.1068 0.04%
    08-29 1.0447 1.1064 0.00%
    08-28 1.0447 1.1064 -0.10%
    08-27 1.0457 1.1074 0.04%
    08-26 1.0453 1.1070 0.09%
    08-25 1.0444 1.1061 0.10%
    08-22 1.0434 1.1051 0.00%
    08-21 1.0434 1.1051 0.05%
    08-20 1.0429 1.1046 -0.03%
    08-19 1.0432 1.1049 0.00%
    08-18 1.0432 1.1049 -0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    -0.31%
    0.11%
    1.21%
    0.67%
    2.81%
    --
    --
    同类平均
    0.02%
    -0.18%
    0.13%
    0.99%
    0.62%
    2.59%
    6.97%
    10.10%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    201 | 3145
    2412 | 3152
    1630 | 3098
    810 | 2986
    1328 | 2957
    699 | 2785
    -- | 2244
    -- | 1901
    四分位排名

    优秀

    不佳

    一般

    良好

    良好

    良好

    --

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
34 0 公告中银安享债券型证券投资基金2025年中期报告 基金资讯 08-29 09:08
42 0 公告中银安享债券型证券投资基金2025年第2季度报告 基金资讯 07-21 09:06
260 0 公告关于中银安享债券型证券投资基金恢复机构投资者大额申 基金资讯 07-09 07:44
90 0 公告中银安享债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 07-05 09:25
81 0 公告关于中银安享债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申 基金资讯 07-02 07:38
46 0 公告中银安享债券型证券投资基金更新招募说明书(2025 基金资讯 06-26 09:24
122 0 公告中银安享债券型证券投资基金(中银安享债券B)基金产 基金资讯 06-26 09:20
67 0 公告中银安享债券型证券投资基金2025年第1季度报告 基金资讯 04-22 09:30
109 0 公告关于中银安享债券型证券投资基金恢复机构投资者大额申 基金资讯 04-21 07:28
108 0 公告中银安享债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 04-16 07:36
101 0 公告关于中银安享债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申 基金资讯 04-09 07:17
95 0 公告中银安享债券型证券投资基金2024年年度报告 基金资讯 03-31 09:09
102 0 公告中银安享债券型证券投资基金更新招募说明书(2025 基金资讯 03-26 09:23
85 0 公告中银安享债券型证券投资基金(中银安享债券B)基金产 基金资讯 03-26 09:04
86 0 公告中银安享债券型证券投资基金基金经理变更公告 基金资讯 03-26 09:04
172 0 公告关于中银安享债券型证券投资基金恢复机构投资者大额申 基金资讯 02-17 07:37
186 0 公告中银安享债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 02-13 07:20
186 0 公告关于中银安享债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申 基金资讯 02-07 07:33
192 0 公告中银安享债券型证券投资基金2024年第4季度报告 基金资讯 01-21 09:04
367 0 公告关于中银安享债券型证券投资基金恢复机构投资者大额申 基金资讯 12-11 07:37
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1