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单位净值 (2024-11-22)

1.05110.06%
近1月:0.35%
近1年:5.23%

累计净值

1.0818
近3月:0.23%
近3年:--

近6月:1.82%
成立来:5.49%
类型:债券型-长债规模:0.01亿元(2024-09-30)基金经理:高志刚
成 立 日:2023-11-08管 理 人中银基金基金评级
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-22 1.0511 1.0818 0.06%
    11-21 1.0505 1.0812 0.06%
    11-20 1.0499 1.0806 0.00%
    11-19 1.0499 1.0806 0.03%
    11-18 1.0496 1.0803 -0.03%
    11-15 1.0499 1.0806 0.02%
    11-14 1.0497 1.0804 -0.01%
    11-13 1.0498 1.0805 -0.01%
    11-12 1.0499 1.0806 0.07%
    11-11 1.0492 1.0799 0.03%
    11-08 1.0489 1.0796 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    0.35%
    0.23%
    1.82%
    4.63%
    5.23%
    --
    --
    同类平均
    0.07%
    0.36%
    0.53%
    1.65%
    3.79%
    4.42%
    8.23%
    11.57%
    沪深300
    -2.60%
    -2.33%
    16.68%
    4.92%
    12.67%
    9.06%
    2.55%
    -21.31%
    同类排名
    390 | 3244
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    218 | 2770
    271 | 2662
    -- | 2282
    -- | 1948
    四分位排名

    优秀

    良好

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    优秀

    优秀

    优秀

    --

    --

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