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中银悦享定期开放债券发起式(003213
)
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单位净值 (2024-07-19)

1.1202--
近1月:0.41%
近1年:3.63%

累计净值

1.2653
近3月:0.83%
近3年:10.74%

近6月:2.33%
成立来:28.36%
类型:债券型-长债规模:219.40亿元(2024-06-30)基金经理:白洁
成 立 日:2016-09-28管 理 人中银基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-09-06/2024-09-06
预估开放申购时间:
2024年09月05日15:00~09月06日15:00
预估开放赎回时间:
2024年09月05日15:00~09月06日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    07-19 1.1202 1.2653 --
    07-12 1.1193 1.2644 --
    07-05 1.1187 1.2638 --
    06-30 1.1188 1.2639 0.01%
    06-28 1.1187 1.2638 --
    06-21 1.1165 1.2616 --
    06-14 1.1156 1.2607 --
    06-07 1.1149 1.2600 --
    06-05 1.1147 1.2598 0.04%
    06-04 1.1142 1.2593 --
    05-31 1.1133 1.2584 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.41%
    0.83%
    2.33%
    2.46%
    3.63%
    6.79%
    10.74%
    同类平均
    0.07%
    0.27%
    0.87%
    2.63%
    2.79%
    4.32%
    7.64%
    11.99%
    沪深300
    1.52%
    -0.70%
    -1.37%
    7.52%
    2.62%
    -8.66%
    -17.98%
    -30.89%
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    1163 | 2416
    1045 | 2109
    四分位排名

    良好

    优秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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