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中银悦享定期开放债券发起式(003213
)

单位净值 (2025-09-26)

1.1200--
近1月:-0.04%
近1年:1.55%

累计净值

1.2906
近3月:-0.20%
近3年:8.01%

近6月:0.76%
成立来:31.26%
类型:债券型-长债规模:220.04亿元(2025-06-30)基金经理:白洁
成 立 日:2016-09-28管 理 人中银基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间10-10~10-13/10-10~10-13
预估开放申购时间:
2025年10月09日15:00~10月13日15:00
预估开放赎回时间:
2025年10月09日15:00~10月13日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-26 1.1200 1.2906 --
    09-19 1.1210 1.2916 --
    09-12 1.1205 1.2911 --
    09-05 1.1216 1.2922 --
    08-29 1.1210 1.2916 --
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    -0.09%
    -0.04%
    -0.20%
    0.76%
    0.11%
    1.55%
    5.70%
    8.01%
    同类平均
    -0.12%
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    -0.39%
    0.67%
    0.39%
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    6.71%
    9.74%
    沪深300
    2.15%
    2.74%
    17.81%
    18.00%
    17.41%
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