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中银悦享定期开放债券发起式(003213
)

单位净值 (2025-09-05)

1.1216--
近1月:-0.04%
近1年:1.94%

累计净值

1.2922
近3月:0.16%
近3年:8.23%

近6月:0.87%
成立来:31.45%
类型:债券型-长债规模:220.04亿元(2025-06-30)基金经理:白洁
成 立 日:2016-09-28管 理 人中银基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间10-10~10-13/10-10~10-13
预估开放申购时间:
2025年10月09日15:00~10月13日15:00
预估开放赎回时间:
2025年10月09日15:00~10月13日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-05 1.1216 1.2922 --
    08-29 1.1210 1.2916 --
    08-22 1.1205 1.2911 --
    08-15 1.1215 1.2921 --
    08-08 1.1227 1.2933 --
    08-01 1.1220 1.2926 --
    07-25 1.1207 1.2913 --
    07-18 1.1231 1.2937 --
    07-11 1.1225 1.2931 --
    07-09 1.1231 1.2937 -0.01%
    07-08 1.1232 1.2938 -0.02%
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    阶段涨幅
    0.05%
    -0.04%
    0.16%
    0.87%
    0.26%
    1.94%
    5.70%
    8.23%
    同类平均
    0.07%
    -0.16%
    0.13%
    0.92%
    0.66%
    2.45%
    7.07%
    10.05%
    沪深300
    -1.24%
    8.83%
    15.32%
    13.27%
    13.54%
    38.26%
    19.45%
    10.65%
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    一般

    一般

    一般

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