中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银港股通医药混合发起A 020397 详情 混合型-偏股 07-16 1.7059 1.7059 0.86% 106.25% 107.58% 0.79 郑宁 0.15% 购买
中银港股通医药混合发起C 020398 详情 混合型-偏股 07-16 1.6852 1.6852 0.85% 105.46% 105.61% 1.25 郑宁 0.00% 购买
中银大健康股票A 009414 详情 股票型 07-16 1.7042 1.7042 0.56% 78.26% 85.72% 2.46 郑宁 等 0.15% 购买
中银大健康股票C 010321 详情 股票型 07-16 1.6732 1.6732 0.56% 77.92% 85.05% 0.88 郑宁 等 0.00% 购买
中银创新医疗混合A 007718 详情 混合型-偏股 07-16 2.0492 2.1047 0.69% 80.10% 81.10% 26.13 郑宁 0.15% 购买
中银创新医疗混合C 010500 详情 混合型-偏股 07-16 2.0169 2.0718 0.69% 79.97% 80.55% 14.54 郑宁 0.00% 购买
中银医疗保健混合A 005689 详情 混合型-灵活 07-16 2.6716 3.1351 0.79% 73.09% 77.79% 7.07 郑宁 0.15% 购买
中银医疗保健混合C 010159 详情 混合型-灵活 07-16 2.6214 3.0514 0.79% 72.77% 77.11% 0.71 郑宁 0.00% 购买
中银中证1000指数增强A 019555 详情 指数型-股票 07-16 1.3564 1.3564 0.13% 16.40% 39.06% 0.76 姚进 0.12% 购买
中银金融地产混合A 004871 详情 混合型-偏股 07-16 1.6820 1.6820 -0.54% 19.78% 38.72% 1.28 刘腾 0.15% 购买
中银中证1000指数增强C 019556 详情 指数型-股票 07-16 1.3483 1.3483 0.13% 16.17% 38.51% 0.31 姚进 0.00% 购买
中银金融地产混合C 010312 详情 混合型-偏股 07-16 1.6517 1.6517 -0.54% 19.55% 38.18% 0.24 刘腾 0.00% 购买
中银上海金ETF联接A 009477 详情 指数型-其他 07-16 1.7688 1.7688 -0.44% 19.55% 31.71% 1.01 赵建忠 0.06% 购买
中银上海金ETF联接C 009478 详情 指数型-其他 07-16 1.7395 1.7395 -0.44% 19.35% 31.25% 9.32 赵建忠 0.00% 购买
中银鑫新消费成长混合A 010965 详情 混合型-偏股 07-16 0.9834 0.9834 -0.46% 13.18% 26.97% 1.78 黄珺 0.15% 购买
中银鑫新消费成长混合C 010962 详情 混合型-偏股 07-16 0.9683 0.9683 -0.46% 12.96% 26.46% 0.91 黄珺 0.00% 购买
中银卓越成长混合A 016895 详情 混合型-偏股 07-16 0.9863 0.9863 -0.45% 12.78% 25.47% 4.65 黄珺 0.15% 购买
中银战略新兴产业股票A 001677 详情 股票型 07-16 2.8470 2.8470 -0.04% 10.69% 25.36% 2.29 李思佳 0.15% 购买
中银卓越成长混合C 016896 详情 混合型-偏股 07-16 0.9777 0.9777 -0.45% 12.57% 24.96% 1.47 黄珺 0.00% 购买
中银战略新兴产业股票C 010812 详情 股票型 07-16 2.7950 2.7950 -0.04% 10.47% 24.83% 0.95 李思佳 0.00% 购买
中银颐利混合A 002614 详情 混合型-灵活 07-16 0.8430 1.1680 0.12% 7.53% 23.97% 0.06 贺大路 0.10% 购买
中银颐利混合C 002615 详情 混合型-灵活 07-16 0.8330 1.1580 0.00% 7.48% 23.77% 0.15 贺大路 0.00% 购买
中银内核驱动股票A 009877 详情 股票型 07-16 0.6761 0.6761 -0.65% 20.17% 23.49% 1.48 杨亦然 0.15% 购买
中银主题策略混合A 163822 详情 混合型-偏股 07-16 3.8650 3.9650 -0.49% 11.48% 22.89% 11.57 黄珺 0.15% 购买
中银量化选股混合发起A 019722 详情 混合型-偏股 07-16 1.2278 1.2278 0.01% 14.30% 22.89% 0.12 赵志华 0.15% 购买
中银内核驱动股票C 012600 详情 股票型 07-16 0.6633 0.6633 -0.64% 19.92% 22.83% 0.01 杨亦然 0.00% 购买
中银量化选股混合发起C 019723 详情 混合型-偏股 07-16 1.2226 1.2226 0.01% 14.08% 22.41% 0.00 赵志华 0.00% 购买
中银主题策略混合C 015386 详情 混合型-偏股 07-16 3.8140 3.8140 -0.50% 11.29% 22.40% 3.36 黄珺 0.00% 购买
中银收益混合H 960012 详情 混合型-灵活 07-16 1.2926 2.6768 -0.45% 10.73% 22.34% 0.03 黄珺 - 购买
中银收益混合A 163804 详情 混合型-灵活 07-16 1.2912 4.2709 -0.46% 10.76% 22.32% 15.75 黄珺 0.15% 购买
中银收益混合C 014505 详情 混合型-灵活 07-16 1.2763 1.8849 -0.46% 10.54% 21.83% 3.42 黄珺 0.00% 购买
中银智能制造股票A 001476 详情 股票型 07-16 1.8780 1.8780 0.43% 8.87% 21.79% 10.64 周斌 0.15% 购买
中银新能源产业股票A 017132 详情 股票型 07-16 1.0314 1.0314 -0.02% 8.76% 21.68% 0.37 阎安琪 0.15% 购买
中银新能源产业股票C 017133 详情 股票型 07-16 1.0201 1.0201 -0.03% 8.58% 21.25% 0.14 阎安琪 0.00% 购买
中银智能制造股票C 012181 详情 股票型 07-16 1.8480 1.8480 0.38% 8.64% 21.18% 1.30 周斌 0.00% 购买
中银转债增强债券A 163816 详情 债券型-混合二级 07-16 3.1085 3.1085 0.32% 8.43% 20.85% 11.00 范锐 0.08% 购买
中银转债增强债券B 163817 详情 债券型-混合二级 07-16 2.9521 2.9521 0.32% 8.24% 20.43% 7.67 范锐 0.00% 购买
中银中证500指数增强型发起A 019553 详情 指数型-股票 07-16 1.1909 1.1909 -0.03% 10.65% 19.89% 0.22 姚进 0.12% 购买
中银中证500指数增强型发起C 019554 详情 指数型-股票 07-16 1.1835 1.1835 -0.03% 10.42% 19.41% 0.11 姚进 0.00% 购买
中银新经济灵活配置混合A 000805 详情 混合型-灵活 07-16 1.7910 1.7910 0.62% 7.63% 19.40% 2.49 杨成 0.15% 购买
中银研究精选灵活配置混合A 000939 详情 混合型-灵活 07-16 0.6620 1.7090 0.46% 2.64% 19.28% 2.02 杨成 0.15% 购买
中银数字经济混合A 019426 详情 混合型-偏股 07-16 1.1712 1.1712 0.82% 9.93% 19.22% 0.05 杨雷 0.15% 购买
中银新经济灵活配置混合C 018556 详情 混合型-灵活 07-16 1.7760 1.7760 0.57% 7.44% 18.96% 0.25 杨成 0.00% 购买
中银科技创新一年定开混合 009411 详情 混合型-偏股 07-11 0.6564 0.6564 - 9.75% 18.83% 1.61 王伟然 等 0.15% 购买
中银数字经济混合C 019427 详情 混合型-偏股 07-16 1.1645 1.1645 0.81% 9.72% 18.79% 0.01 杨雷 0.00% 购买
中银研究精选灵活配置混合C 012264 详情 混合型-灵活 07-16 0.6520 0.7740 0.46% 2.35% 18.76% 0.02 杨成 0.00% 购买
中银双利债券A 163811 详情 债券型-混合二级 07-16 1.4957 1.9707 0.05% 5.90% 18.51% 2.09 范锐 0.08% 购买
中银优选灵活配置混合A 163807 详情 混合型-灵活 07-16 0.9853 3.3031 -0.37% 9.61% 18.41% 6.99 黄珺 0.15% 购买
中银双利债券B 163812 详情 债券型-混合二级 07-16 1.4667 1.8927 0.05% 5.72% 18.10% 1.74 范锐 0.00% 购买
中银鑫利混合A 002535 详情 混合型-灵活 07-16 1.4064 1.6414 0.04% 6.14% 18.09% 0.29 贺大路 0.10% 购买
中银鑫利混合C 002536 详情 混合型-灵活 07-16 1.3791 1.6141 0.04% 6.08% 17.98% 0.13 贺大路 0.00% 购买
中银优选灵活配置混合C 012631 详情 混合型-灵活 07-16 0.9723 1.5376 -0.38% 9.39% 17.91% 4.01 黄珺 0.00% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 012704 详情 混合型-灵活 07-16 0.8037 0.8037 -0.11% 4.30% 17.69% 1.76 涂海强 0.15% 购买
中银成长优选股票A 009379 详情 股票型 07-16 0.8252 0.8252 0.49% 7.28% 17.58% 0.82 周斌 0.15% 购买
中银核心精选混合A 012706 详情 混合型-偏股 07-16 0.7437 0.7437 0.54% 7.85% 17.36% 2.43 周斌 0.15% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 012705 详情 混合型-灵活 07-16 0.7861 0.7861 -0.11% 3.98% 17.00% 0.51 涂海强 0.00% 购买
中银核心精选混合C 012707 详情 混合型-偏股 07-16 0.7332 0.7332 0.53% 7.62% 16.90% 0.09 周斌 0.00% 购买
中银成长优选股票C 014455 详情 股票型 07-16 0.8081 0.8081 0.48% 6.96% 16.88% 0.01 周斌 0.00% 购买
中银稳健策略混合 163823 详情 混合型-灵活 07-16 1.5131 2.3292 0.12% 5.32% 16.78% 1.52 涂海强 0.15% 购买
中银中证A100指数增强 163808 详情 指数型-股票 07-16 1.8540 1.8640 -0.32% 6.67% 16.24% 4.45 赵建忠 0.15% 购买
中银远见成长混合A 014049 详情 混合型-偏股 07-16 0.8166 0.8166 0.17% 9.71% 16.01% 0.23 蔡国栋 0.15% 购买
中银价值混合A 163810 详情 混合型-灵活 07-16 2.7540 2.7740 -0.33% 4.87% 16.01% 1.53 刘腾 0.15% 购买
中银持续增长混合A 163803 详情 混合型-偏股 07-16 0.3008 4.0935 -0.03% 7.28% 15.96% 12.80 李思佳 0.15% 购买
中银持续增长混合H 960011 详情 混合型-偏股 07-16 0.3004 0.6685 -0.07% 7.25% 15.94% 0.05 李思佳 - 购买
中银新趋势灵活配置混合A 001370 详情 混合型-灵活 07-16 1.4200 1.4200 1.28% 2.23% 15.92% 1.02 杨成 0.15% 购买
中银价值混合C 017005 详情 混合型-灵活 07-16 2.7340 2.7340 -0.33% 4.67% 15.55% 0.03 刘腾 0.00% 购买
中银新趋势灵活配置混合C 014845 详情 混合型-灵活 07-16 1.4020 1.4020 1.30% 2.04% 15.49% 0.00 杨成 0.00% 购买
中银持续增长混合C 012236 详情 混合型-偏股 07-16 0.2961 0.4212 -0.07% 7.05% 15.48% 0.16 李思佳 0.00% 购买
中银远见成长混合C 014050 详情 混合型-偏股 07-16 0.8017 0.8017 0.16% 9.39% 15.35% 0.14 蔡国栋 0.00% 购买
中银沪深300等权重指数 163821 详情 指数型-股票 07-16 1.8050 1.8050 -0.17% 4.64% 14.46% 0.43 赵建忠 等 0.12% 购买
中银高质量发展机遇混合A 009026 详情 混合型-偏股 07-16 1.3750 1.3750 -0.36% 4.25% 13.69% 0.31 郭昀松 0.15% 购买
中银景元回报混合 006952 详情 混合型-偏债 07-16 1.2933 1.3133 0.17% 5.70% 13.54% 0.56 涂海强 0.12% 购买
中银高质量发展机遇混合C 017784 详情 混合型-偏股 07-16 1.3652 1.3652 -0.36% 4.03% 13.24% 0.19 郭昀松 0.00% 购买
中银沪深300指数增强A 004881 详情 指数型-股票 07-16 1.1478 1.3033 -0.30% 7.28% 12.87% 4.81 赵志华 0.12% 购买
中银沪深300指数增强C 010311 详情 指数型-股票 07-16 1.1243 1.2798 -0.30% 7.06% 12.41% 1.52 赵志华 0.00% 购买
中银顺兴回报一年持有混合A 009345 详情 混合型-偏债 07-16 0.9119 0.9119 -0.07% 11.55% 12.40% 4.22 刘腾 0.12% 购买
中银沪深300指数增强E 021851 详情 指数型-股票 07-16 1.1429 1.1989 -0.30% 7.07% 12.40% 0.01 赵志华 - 购买
中银顺兴回报一年持有混合C 009346 详情 混合型-偏债 07-16 0.8845 0.8845 -0.07% 11.22% 11.72% 4.17 刘腾 0.00% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016084 详情 FOF-均衡型 07-14 0.9709 0.9709 0.03% 3.07% 10.93% 0.53 姚卫巍 0.10% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016085 详情 FOF-均衡型 07-14 0.9621 0.9621 0.03% 2.91% 10.60% 0.03 姚卫巍 0.00% 购买
中银中国混合(LOF)A 163801 详情 混合型-灵活 07-16 0.8127 4.3102 -0.44% 2.21% 10.54% 6.51 杨亦然 0.15% 购买
中银量化精选混合A 003717 详情 混合型-灵活 07-16 1.0354 1.0354 -0.21% 6.51% 10.28% 0.28 赵志华 0.15% 购买
中银中国混合(LOF)C 014537 详情 混合型-灵活 07-16 0.9159 0.9159 -0.43% 2.02% 10.11% 0.00 杨亦然 0.00% 购买
中银产业债债券A 163827 详情 债券型-混合二级 07-16 1.1611 1.5661 0.03% 3.41% 10.04% 27.48 范锐 0.08% 购买
中银量化精选混合C 010484 详情 混合型-灵活 07-16 1.0161 1.0161 -0.22% 6.31% 9.85% 0.02 赵志华 0.00% 购买
中银双息回报混合A 006243 详情 混合型-偏股 07-16 1.7456 1.7856 -0.30% 11.02% 9.71% 1.83 刘腾 0.15% 购买
中银产业债债券C 008936 详情 债券型-混合二级 07-16 1.1344 1.3344 0.03% 3.19% 9.60% 2.67 范锐 0.00% 购买
中银养老2050五年持有混合(FOF) 014006 详情 FOF-进取型 07-14 0.8927 0.8927 0.24% 5.87% 9.31% 2.00 姚卫巍 0.12% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 014623 详情 指数型-股票 07-16 1.2480 1.2480 -0.18% 7.95% 9.29% 1.27 赵志华 0.15% 购买
中银双息回报混合C 014454 详情 混合型-偏股 07-16 1.7064 1.7064 -0.30% 10.55% 8.88% 0.01 刘腾 0.00% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 014624 详情 指数型-股票 07-16 1.2398 1.2398 -0.17% 7.73% 8.86% 0.39 赵志华 0.00% 购买
中银新财富混合A 002054 详情 混合型-灵活 07-16 1.0976 1.6259 -0.34% 6.91% 8.42% 0.74 赵志华 0.10% 购买
中银中小盘成长混合 163818 详情 混合型-偏股 07-16 2.1970 2.1970 0.14% 9.14% 8.33% 0.49 王伟然 0.15% 购买
中银新财富混合C 002056 详情 混合型-灵活 07-16 1.0954 1.6057 -0.34% 6.85% 8.29% 0.11 赵志华 0.00% 购买
中银港股通优势成长股票 010204 详情 股票型 07-16 0.6878 0.6878 -0.17% 17.43% 8.03% 3.18 夏宜冰 0.15% 购买
中银恒利半年定开债 001035 详情 债券型-混合二级 07-11 1.0829 1.5019 - 3.83% 7.75% 17.48 李建 等 0.08% 购买
中银中证央企红利50指数A 020251 详情 指数型-股票 07-16 1.0780 1.0780 -0.19% 5.66% 7.71% 0.20 赵建忠 等 0.10% 购买
中银中证央企红利50指数C 020250 详情 指数型-股票 07-16 1.0737 1.0737 -0.19% 5.49% 7.38% 0.34 赵建忠 等 0.00% 购买
中银永利半年定开债 002826 详情 债券型-混合一级 07-11 1.3018 1.4818 - 1.89% 7.19% 47.12 范锐 0.08% 购买
中银增利债券A 163806 详情 债券型-混合一级 07-16 1.1897 1.8779 0.08% 2.68% 7.16% 3.83 王晓彦 0.00% 购买
中银国有企业债A 001235 详情 债券型-混合一级 07-16 1.2373 1.4575 0.08% 2.48% 6.99% 36.94 王晓彦 0.08% 购买
中银蓝筹混合 163809 详情 混合型-灵活 07-16 1.8000 1.8200 -0.28% 3.33% 6.82% 1.40 刘腾 0.15% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 017240 详情 FOF-均衡型 07-14 1.0463 1.0552 0.15% 3.13% 6.72% 0.18 姚卫巍 0.00% 购买
中银通利债券A 012204 详情 债券型-混合二级 07-16 1.0905 1.0905 0.03% 5.39% 6.70% 0.65 陈玮 0.08% 购买
中银国有企业债C 006331 详情 债券型-混合一级 07-16 1.1960 1.3397 0.08% 2.33% 6.67% 42.89 王晓彦 0.00% 购买
中银康享3个月定期开放债券 007712 详情 债券型-混合一级 07-11 1.1178 1.3010 - 1.95% 6.58% 9.89 范锐 0.08% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 009003 详情 FOF-均衡型 07-14 1.0359 1.0548 0.15% 2.99% 6.41% 1.43 姚卫巍 0.12% 购买
中银通利债券C 012205 详情 债券型-混合二级 07-16 1.0726 1.0726 0.02% 5.17% 6.23% 0.03 陈玮 0.00% 购买
中银景福回报混合A 005274 详情 混合型-偏债 07-16 1.4183 1.5183 0.05% 1.41% 6.11% 4.70 涂海强 0.12% 购买
中银信用增利债券(LOF)A 163819 详情 债券型-混合一级 07-16 1.1634 1.8171 0.08% 2.80% 5.92% 5.66 白洁 等 0.08% 购买
中银恒泰9个月持有期债券A 012191 详情 债券型-混合二级 07-16 1.0341 1.0341 -0.05% 1.83% 5.84% 0.25 范锐 等 0.08% 购买
中银景福回报混合C 015089 详情 混合型-偏债 07-16 1.3892 1.3892 0.06% 1.14% 5.68% 0.00 涂海强 0.00% 购买
中银信用增利债券(LOF)C 010871 详情 债券型-混合一级 07-16 1.1497 1.2271 0.07% 2.62% 5.54% 1.07 白洁 等 0.00% 购买
中银恒泰9个月持有期债券C 012192 详情 债券型-混合二级 07-16 1.0191 1.0191 -0.04% 1.66% 5.49% 0.91 范锐 等 0.00% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)A 163813 详情 QDII-FOF 07-15 0.9787 0.9787 0.12% 4.37% 5.12% 1.76 夏宜冰 0.15% 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券A 021119 详情 债券型-长债 07-16 1.0612 1.0612 0.02% 1.69% 5.02% 1.15 白洁 等 0.02% 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券C 021120 详情 债券型-长债 07-16 1.0586 1.0586 0.02% 1.59% 4.80% 0.48 白洁 等 0.00% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017406 详情 FOF-稳健型 07-14 1.0240 1.0240 0.05% 2.33% 4.70% 0.01 姚卫巍 0.00% 购买
中银恒优12个月持有期债券A 008232 详情 债券型-混合一级 07-16 1.1447 1.1733 0.05% 1.96% 4.61% 10.12 陈玮 等 0.03% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017278 详情 FOF-稳健型 07-14 1.1586 1.2146 0.04% 2.08% 4.60% 0.12 姚卫巍 0.00% 购买
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 018605 详情 FOF-均衡型 07-14 1.0585 1.0585 0.22% 2.96% 4.55% 0.12 姚卫巍 0.12% 购买
中银动态策略混合A 163805 详情 混合型-偏股 07-16 0.6289 2.6540 0.30% 7.07% 4.52% 2.62 杨庆运 0.15% 购买
中银民利一年持有期债券A 014399 详情 债券型-混合二级 07-16 1.0954 1.0954 0.03% 2.99% 4.50% 1.59 陈玮 0.08% 购买
中银纯债债券D 018581 详情 债券型-长债 07-16 1.2057 1.2057 0.01% 1.29% 4.46% 70.44 林炎滨 0.09% 购买
中银纯债债券A 380005 详情 债券型-长债 07-16 1.2064 1.6054 0.01% 1.29% 4.45% 20.55 林炎滨 0.08% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 010217 详情 FOF-稳健型 07-14 1.0149 1.0149 0.05% 2.17% 4.39% 0.76 姚卫巍 0.08% 购买
中银民丰回报混合 007318 详情 混合型-偏债 07-16 1.2239 1.2439 0.03% 1.45% 4.36% 1.75 涂海强 0.12% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006303 详情 FOF-稳健型 07-14 1.1509 1.2429 0.03% 1.94% 4.33% 1.43 姚卫巍 0.08% 购买
中银恒优12个月持有期债券C 008233 详情 债券型-混合一级 07-16 1.1337 1.1561 0.05% 1.80% 4.30% 1.34 陈玮 等 0.00% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)C 020957 详情 QDII-FOF 07-15 0.9707 0.9707 0.12% 3.74% 4.26% 1.04 夏宜冰 0.00% 购买
中银纯债债券C 380006 详情 债券型-长债 07-16 1.1959 1.5583 0.01% 1.19% 4.25% 17.87 林炎滨 0.00% 购买
中银新动力股票A 000996 详情 股票型 07-16 0.7540 0.7540 0.13% 1.75% 4.14% 5.22 王伟然 0.15% 购买
中银中高等级债券A 000305 详情 债券型-长债 07-16 1.1274 1.6166 0.00% 0.91% 4.11% 30.11 易芳菲 0.08% 购买
中银动态策略混合C 015365 详情 混合型-偏股 07-16 0.7529 0.7529 0.31% 6.85% 4.11% 0.00 杨庆运 0.00% 购买
中银民利一年持有期债券C 014400 详情 债券型-混合二级 07-16 1.0807 1.0807 0.02% 2.78% 4.08% 0.09 陈玮 0.00% 购买
中银誉享一年定开债发起 015869 详情 债券型-长债 07-16 1.0642 1.1179 0.01% 1.36% 4.01% 20.49 林炎滨 - 购买
中银珍利混合A 002461 详情 混合型-灵活 07-16 1.2310 1.5210 -0.08% 1.57% 3.97% 0.10 苗婷 0.10% 购买
中银恒悦180天持有债券A 014397 详情 债券型-混合二级 07-16 1.1236 1.1236 0.02% 1.68% 3.91% 9.22 陈玮 0.08% 购买
中银互利半年定开债 163825 详情 债券型-混合一级 07-11 1.2517 1.3037 - 2.03% 3.90% 11.09 王晓彦 0.08% 购买
中银珍利混合C 002462 详情 混合型-灵活 07-16 1.2290 1.5170 -0.08% 1.49% 3.89% 0.32 苗婷 0.00% 购买
中银乐享债券 016965 详情 债券型-长债 07-16 1.0299 1.0979 0.01% 1.61% 3.81% 15.11 武苇杭 0.08% 购买
中银鑫盛一年持有债券A 018537 详情 债券型-混合一级 07-16 1.0748 1.0748 0.04% 1.19% 3.80% 0.57 易芳菲 0.06% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币A 008095 详情 QDII-纯债 07-15 1.0499 1.0499 -0.14% 1.70% 3.76% 2.43 郑涛 0.08% 购买
中银中高等级债券C 004548 详情 债券型-长债 07-16 1.1220 1.4186 0.00% 0.74% 3.72% 8.79 易芳菲 0.00% 购买
中银恒悦180天持有债券C 014398 详情 债券型-混合二级 07-16 1.1158 1.1158 0.02% 1.58% 3.72% 5.07 陈玮 0.00% 购买
中银安享债券A 005690 详情 债券型-长债 07-16 1.0515 1.2442 0.02% 1.22% 3.69% 20.47 高志刚 等 0.08% 购买
中银安享债券B 019996 详情 债券型-长债 07-16 1.0515 1.1132 0.02% 1.22% 3.69% 0.00 高志刚 等 - 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 016149 详情 债券型-中短债 07-16 1.1153 1.1153 0.03% 1.28% 3.64% 14.34 范静 等 0.03% 购买
中银惠利半年定期开放债券B 018701 详情 债券型-长债 07-16 1.1462 1.2302 0.01% 1.25% 3.64% 0.00 季宬 0.09% 购买
中银新动力股票C 014453 详情 股票型 07-16 0.7420 0.7420 0.00% 1.50% 3.63% 0.00 王伟然 0.00% 购买
中银中高等级债券E 021193 详情 债券型-长债 07-16 1.1229 1.1701 0.00% 0.73% 3.63% 0.29 易芳菲 0.00% 购买
中银惠利半年定期开放债券A 000372 详情 债券型-长债 07-16 1.1421 1.6019 0.01% 1.24% 3.62% 15.14 季宬 0.08% 购买
中银鑫盛一年持有债券C 018538 详情 债券型-混合一级 07-16 1.0709 1.0709 0.04% 1.09% 3.61% 0.08 易芳菲 0.00% 购买
中银鑫呈一年定开债券发起式 018959 详情 债券型-长债 07-11 1.0405 1.0785 - 0.67% 3.60% 20.43 季宬 - 购买
中银福建国企债定开债A 006846 详情 债券型-长债 07-16 1.1431 1.2684 0.02% 0.74% 3.57% 5.19 易芳菲 0.08% 购买
中银汇享债券 006853 详情 债券型-长债 07-16 1.1652 1.2438 0.01% 1.05% 3.55% 25.32 季宬 0.08% 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 016153 详情 FOF-稳健型 07-14 1.0252 1.0252 0.02% 2.16% 3.55% 0.41 姚卫巍 等 0.08% 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数A 006224 详情 指数型-固收 07-16 1.1153 1.2751 -0.01% 0.31% 3.52% 25.82 郑涛 0.08% 购买
中银上清所0-5年农发行债券指数 013653 详情 指数型-固收 07-16 1.0155 1.1215 -0.01% 0.40% 3.48% 84.69 李宪 0.04% 购买
中银信享定期开放债券 004899 详情 债券型-长债 07-16 1.0380 1.3049 0.01% 0.80% 3.47% 20.13 王晓彦 - 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元A 008097 详情 QDII-纯债 07-15 0.1468 0.1468 -0.20% 2.23% 3.45% 2.43 郑涛 - 购买
中银中债1-5年国开债指数 009924 详情 指数型-固收 07-16 1.0593 1.1613 -0.01% 0.39% 3.44% 27.43 高志刚 等 0.04% 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 016150 详情 债券型-中短债 07-16 1.1091 1.1091 0.03% 1.18% 3.43% 8.24 范静 等 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币C 008096 详情 QDII-纯债 07-15 1.0308 1.0308 -0.15% 1.55% 3.42% 0.08 郑涛 0.00% 购买
中银消费主题混合A 000057 详情 混合型-偏股 07-16 1.7070 1.7070 0.47% 8.86% 3.39% 0.39 杨庆运 0.15% 购买
中银泰享定期开放债券 005610 详情 债券型-长债 07-16 1.0509 1.2882 0.01% 0.77% 3.37% 25.78 王晓彦 等 - 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 016154 详情 FOF-稳健型 07-14 1.0190 1.0190 0.02% 2.05% 3.34% 0.13 姚卫巍 等 0.00% 购买
中银淳享一年定开债券发起式 016689 详情 债券型-长债 07-11 1.0691 1.0981 - 0.58% 3.34% 21.22 易芳菲 - 购买
中银中债1-5年进出口行债券指数 018074 详情 指数型-固收 07-16 1.0536 1.0745 -0.02% 0.28% 3.34% 41.02 郑涛 0.04% 购买
中银福建国企债定开债C 006847 详情 债券型-长债 07-16 1.1198 1.2434 0.01% 0.57% 3.21% 0.01 易芳菲 0.00% 购买
中银稳进策略混合A 002288 详情 混合型-灵活 07-16 1.3929 1.4929 -0.48% 8.91% 3.19% 0.60 郭昀松 0.15% 购买
中银季季红定开债 002985 详情 债券型-混合一级 07-16 1.3806 1.5406 -0.01% 0.92% 3.18% 4.01 易芳菲 0.08% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元C 008098 详情 QDII-纯债 07-15 0.1442 0.1442 -0.14% 2.12% 3.15% 0.08 郑涛 - 购买
中银新回报灵活配置混合A 000190 详情 混合型-灵活 07-16 1.7720 2.0920 0.06% 1.61% 3.14% 10.67 李建 0.12% 购买
中银弘享债券A 006421 详情 债券型-长债 07-16 1.0681 1.2222 0.00% 0.62% 3.05% 31.40 易芳菲 0.08% 购买
中银欣享利率债债券A 010083 详情 债券型-长债 07-16 1.0376 1.1521 -0.01% 0.32% 3.01% 14.68 白洁 等 0.08% 购买
中银消费主题混合C 019708 详情 混合型-偏股 07-16 1.6950 1.6950 0.47% 8.65% 2.98% 0.01 杨庆运 0.00% 购买
中银同享一年定开债 008663 详情 债券型-长债 07-16 1.1517 1.1717 0.00% 0.78% 2.95% 12.52 王晓彦 - 购买
中银安心回报 000817 详情 债券型-长债 07-11 1.0290 1.4480 - 0.78% 2.94% 32.73 季宬 0.08% 购买
中银添利债券发起A 380009 详情 债券型-混合二级 07-16 1.4388 1.8908 0.03% 1.33% 2.93% 39.07 陈玮 0.08% 购买
中银富享定开债 004038 详情 债券型-长债 07-16 1.1132 1.3208 0.00% 0.78% 2.92% 16.45 王晓彦 - 购买
中银顺泽回报一年持有期混合A 011044 详情 混合型-偏债 07-16 0.9297 0.9297 0.12% 1.64% 2.92% 14.80 林炎滨 等 0.12% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 019139 详情 FOF-稳健型 07-14 1.0370 1.0370 -0.01% 1.63% 2.91% 0.03 姚卫巍 等 0.08% 购买
中银澳享一年定开债发起式 008662 详情 债券型-长债 07-16 1.0979 1.1730 0.01% 1.35% 2.89% 8.27 武苇杭 0.08% 购买
中银宏观策略混合A 001127 详情 混合型-灵活 07-16 0.9900 0.9900 -0.30% 2.80% 2.80% 2.92 严菲 0.15% 购买
中银聚享债券B 380011 详情 债券型-长债 07-16 1.0522 1.1493 0.00% 0.29% 2.80% 14.53 李家毅 0.00% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券C 017206 详情 债券型-长债 07-16 1.0376 1.0576 0.00% 0.46% 2.79% 0.00 刘筱筠 0.00% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券A 012134 详情 债券型-长债 07-16 1.0375 1.1325 0.00% 0.46% 2.78% 10.20 刘筱筠 0.08% 购买
中银稳进策略混合C 016520 详情 混合型-灵活 07-16 1.3772 1.3772 -0.48% 8.70% 2.78% 0.01 郭昀松 0.00% 购买
中银添利债券发起C 005852 详情 债券型-混合二级 07-16 1.4075 1.8595 0.03% 1.25% 2.77% 13.73 陈玮 0.08% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券D 018239 详情 债券型-长债 07-16 1.0374 1.0574 0.00% 0.46% 2.77% 0.00 刘筱筠 - 购买
中银丰和定开债券 004722 详情 债券型-长债 07-11 1.1109 1.3217 - 0.47% 2.74% 484.80 郑涛 0.08% 购买
中银中短债债券A 016717 详情 债券型-中短债 07-16 1.0886 1.0886 0.02% 0.96% 2.74% 17.06 朱水媚 等 0.03% 购买
中银添利债券发起E 007100 详情 债券型-混合二级 07-16 1.4098 1.5598 0.03% 1.23% 2.73% 33.36 陈玮 0.00% 购买
中银新回报灵活配置混合C 010172 详情 混合型-灵活 07-16 1.7390 1.7390 0.06% 1.28% 2.72% 0.03 李建 0.00% 购买
中银睿享定开债券 003313 详情 债券型-长债 07-11 1.0544 1.3101 - 0.41% 2.69% 248.14 白洁 0.08% 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数A 007035 详情 指数型-固收 07-16 1.0705 1.1667 0.02% 0.49% 2.66% 6.27 郑涛 0.05% 购买
中银添盛39个月定期开放债券 009255 详情 债券型-长债 07-11 1.0152 1.1477 - 1.19% 2.66% 80.64 高志刚 0.03% 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数B 019129 详情 指数型-固收 07-16 1.0707 1.0797 0.02% 0.48% 2.65% 2.06 郑涛 0.06% 购买
中银丰荣定期开放债券 004882 详情 债券型-长债 07-11 1.1581 1.2934 - 0.39% 2.64% 86.29 刘筱筠 0.08% 购买
中银悦享定期开放债券发起式 003213 详情 债券型-长债 07-11 1.1225 1.2931 - 0.38% 2.62% 218.32 白洁 - 购买
中银景泰回报混合 008773 详情 混合型-偏债 07-16 1.0622 1.1204 -0.03% 0.75% 2.62% 0.65 涂海强 0.12% 购买
中银丰进定期开放债券 005072 详情 债券型-长债 07-16 1.0613 1.3113 0.02% 0.87% 2.61% 31.44 陈玮 0.08% 购买
中银彭博政策性银行债券1-5年 010509 详情 指数型-固收 07-16 1.0325 1.2507 -0.02% 0.27% 2.58% 53.58 高志刚 0.05% 购买
中银臻享债券 010884 详情 债券型-长债 07-16 1.0430 1.1330 0.00% 0.52% 2.55% 32.23 李宪 0.08% 购买
中银丰实定开债 004723 详情 债券型-长债 07-11 1.0428 1.3316 - 0.59% 2.53% 30.74 高志刚 0.08% 购买
中银中短债债券C 016718 详情 债券型-中短债 07-16 1.0833 1.0833 0.01% 0.86% 2.53% 12.98 朱水媚 等 0.00% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 019140 详情 FOF-稳健型 07-14 1.0320 1.0320 -0.02% 1.43% 2.53% 0.03 姚卫巍 等 0.00% 购买
中银智享债券A 004767 详情 债券型-长债 07-16 1.0130 1.2261 0.01% 1.14% 2.52% 17.61 刘筱筠 0.08% 购买
中银智享债券C 017205 详情 债券型-长债 07-16 1.0130 1.0623 0.01% 1.14% 2.51% 0.00 刘筱筠 0.00% 购买
中银聚享债券A 380010 详情 债券型-长债 07-16 1.0463 1.1284 0.00% 0.15% 2.49% 0.45 李家毅 0.00% 购买
中银中债1-3年期农发行债 007335 详情 指数型-固收 07-16 1.0466 1.1725 0.00% 0.50% 2.47% 12.11 李宪 0.04% 购买
中银多策略混合A 000572 详情 混合型-灵活 07-16 1.4140 1.8450 0.00% 1.07% 2.46% 2.83 李建 等 0.15% 购买
中银沃享一年定开债发起式 015120 详情 债券型-长债 07-11 1.0011 1.0816 - 0.05% 2.45% 10.20 李家毅 等 - 购买
中银美元债债券(QDII)人民币A 002286 详情 QDII-纯债 07-15 1.2237 1.2237 -0.18% 1.94% 2.44% 6.47 郑涛 等 0.08% 购买
中银利享定期开放债券 004844 详情 债券型-长债 07-16 1.0454 1.2904 -0.03% 0.26% 2.43% 15.19 李家毅 0.08% 购买
中银招利债券A 007752 详情 债券型-混合二级 07-16 1.1186 1.2236 0.04% 1.64% 2.43% 16.17 陈玮 0.08% 购买
中银宏观策略混合C 015807 详情 混合型-灵活 07-16 0.9780 0.9780 -0.31% 2.73% 2.41% 0.00 严菲 0.00% 购买
中银丰润定期开放债券 003832 详情 债券型-长债 07-11 1.0940 1.3189 - 0.44% 2.37% 171.56 易芳菲 等 0.08% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合C 011045 详情 混合型-偏债 07-16 0.9049 0.9049 0.12% 1.34% 2.31% 1.42 林炎滨 等 0.00% 购买
中银宁享债券 007566 详情 债券型-长债 07-16 1.0573 1.1194 0.00% 0.57% 2.30% 39.52 范静 0.08% 购买
中银健康生活混合 000591 详情 混合型-偏股 07-16 1.9170 1.9170 -0.31% 1.86% 2.29% 0.28 严菲 0.15% 购买
中银丰庆定期开放债券 003770 详情 债券型-长债 07-11 1.2676 1.3366 - 0.40% 2.25% 59.13 白洁 - 购买
中银美元债债券(QDII)人民币C 019893 详情 QDII-纯债 07-15 1.2192 1.2192 -0.18% 1.84% 2.22% 4.30 郑涛 等 0.00% 购买
中银美元债债券(QDII)美元 002287 详情 QDII-纯债 07-15 0.1712 0.1712 -0.17% 2.51% 2.21% 6.47 郑涛 等 - 购买
中银荣享债券 015438 详情 债券型-长债 07-16 1.0105 1.0835 0.01% 0.44% 2.12% 20.52 高志刚 等 0.08% 购买
中银招利债券C 007753 详情 债券型-混合二级 07-16 1.0914 1.1964 0.03% 1.44% 2.01% 0.18 陈玮 0.00% 购买
中银多策略混合C 010167 详情 混合型-灵活 07-16 1.3850 1.3850 -0.07% 0.80% 1.99% 0.28 李建 等 0.00% 购买
中银稳汇短债债券A 006677 详情 债券型-中短债 07-16 1.0950 1.1944 0.01% 0.86% 1.97% 12.86 朱水媚 等 0.03% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债A 013838 详情 债券型-中短债 07-16 1.1105 1.1105 0.00% 0.76% 1.89% 0.77 白洁 等 0.04% 购买
中银稳汇短债债券E 010933 详情 债券型-中短债 07-16 1.2276 1.2945 0.01% 0.83% 1.88% 2.32 朱水媚 等 0.00% 购买
中银稳汇短债债券C 006678 详情 债券型-中短债 07-16 1.0889 1.1868 0.01% 0.81% 1.87% 1.22 朱水媚 等 0.00% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债C 013839 详情 债券型-中短债 07-16 1.1045 1.1045 0.00% 0.68% 1.73% 0.69 白洁 等 0.00% 购买
中银丰禧定期开放债券 005322 详情 债券型-长债 07-11 1.1160 1.2430 - 0.64% 1.71% 42.34 郑涛 等 - 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债E 015501 详情 债券型-中短债 07-16 1.1037 1.1037 0.00% 0.67% 1.70% 1.29 白洁 等 - 购买
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 015944 详情 指数型-固收 07-16 1.0630 1.0630 0.01% 0.77% 1.64% 21.44 范静 等 0.00% 购买
中银美丽中国混合 000120 详情 混合型-偏股 07-16 2.1410 2.1760 -0.33% 2.39% 1.57% 0.35 严菲 0.15% 购买
中银瑞福浮动净值型货币A 007708 详情 货币型-浮动净值 07-16 105.1255 110.4800 0.01% 0.74% 1.57% 0.00 范静 0.00% 购买
中银瑞福浮动净值型货币C 007709 详情 货币型-浮动净值 07-16 105.1255 110.8295 0.01% 0.74% 1.57% 0.06 范静 0.00% 购买
中银广利灵活配置混合A 003848 详情 混合型-灵活 07-16 1.0223 1.4743 0.00% 1.58% 1.56% 4.31 苗婷 0.10% 购买
中银新机遇混合A 002057 详情 混合型-灵活 07-16 1.1998 1.5638 -0.07% 0.33% 1.45% 0.16 苗婷 0.10% 购买
中银广利灵活配置混合C 003849 详情 混合型-灵活 07-16 1.0300 1.4800 -0.01% 1.53% 1.45% 0.02 苗婷 0.00% 购买
中银新机遇混合C 002058 详情 混合型-灵活 07-16 1.1922 1.5521 -0.07% 0.29% 1.35% 0.41 苗婷 0.00% 购买
中银优秀企业混合 000432 详情 混合型-偏股 07-16 1.6360 1.6360 -0.06% 1.36% 1.24% 0.13 王伟然 0.15% 购买
中银弘享债券B 018997 详情 债券型-长债 07-16 1.0339 1.0449 0.00% -0.22% 1.07% 0.00 易芳菲 - 购买
中银富利6个月持有期混合A 018539 详情 混合型-偏债 07-16 1.0458 1.0458 -0.07% 0.76% 0.87% 0.45 苗婷 0.12% 购买
中银添瑞6个月C 008147 详情 债券型-长债 07-16 1.0466 1.0738 0.00% - 0.72% 0.06 朱水媚 等 0.00% 购买
中银富利6个月持有期混合C 018540 详情 混合型-偏债 07-16 1.0385 1.0385 -0.07% 0.57% 0.47% 0.05 苗婷 0.00% 购买
中银添瑞6个月A 008146 详情 债券型-长债 07-16 1.0588 1.0899 0.00% - 0.39% 43.86 朱水媚 等 0.03% 购买
中银价值发现混合发起A 019949 详情 混合型-偏股 07-16 1.1696 1.1696 -0.04% 17.16% - 0.11 刘腾 0.15% 购买
中银价值发现混合发起C 019950 详情 混合型-偏股 07-16 1.1657 1.1657 -0.03% 16.98% - 0.02 刘腾 0.00% 购买
中银周期优选混合发起C 021666 详情 混合型-偏股 07-16 1.1090 1.1090 -0.05% 14.34% - 0.00 郭昀松 0.00% 购买
中银周期优选混合发起A 021665 详情 混合型-偏股 07-16 1.1133 1.1133 -0.04% 14.64% - 0.11 郭昀松 0.15% 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数D 021997 详情 指数型-固收 07-16 1.1118 1.1168 -0.01% 0.32% - 6.94 郑涛 - 购买
中银ESG主题混合发起C 021905 详情 混合型-偏股 07-16 1.0395 1.0395 0.44% 3.50% - 0.00 杨庆运 0.00% 购买
中银ESG主题混合发起A 021904 详情 混合型-偏股 07-16 1.0426 1.0426 0.44% 3.71% - 0.14 杨庆运 0.15% 购买
中银上海金ETF联接E 022347 详情 指数型-其他 07-16 1.7642 1.7642 -0.44% 19.32% - 0.46 赵建忠 0.00% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 022137 详情 指数型-股票 07-16 1.2448 1.2448 -0.18% 7.70% - 0.01 赵志华 0.00% 购买
中银中证1000指数增强E 022685 详情 指数型-股票 07-16 1.3524 1.3524 0.13% 16.14% - 0.01 姚进 0.00% 购买
中银上证科创板50ETF联接A 022728 详情 指数型-股票 07-16 1.0257 1.0257 0.13% 2.53% - 0.50 赵建忠 0.10% 购买
中银上证科创板50ETF联接C 022729 详情 指数型-股票 07-16 1.0251 1.0251 0.12% 2.48% - 2.75 赵建忠 0.00% 购买
中银沪深300指数C 022860 详情 指数型-股票 07-16 1.0332 1.0332 -0.22% 3.31% - 0.07 赵建忠 等 0.00% 购买
中银沪深300指数A 022859 详情 指数型-股票 07-16 1.0337 1.0337 -0.22% 3.36% - 3.33 赵建忠 等 0.10% 购买
中银淳利三个月持有债券C 023276 详情 债券型-混合二级 07-16 1.0109 1.0109 0.03% - - 7.83 陈玮 - 购买
中银淳利三个月持有债券A 023275 详情 债券型-混合二级 07-16 1.0125 1.0125 0.02% - - 45.37 陈玮 - 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起C 020618 详情 指数型-股票 07-16 1.0275 1.0275 -0.02% - - 0.19 赵志华 等 0.00% 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起A 020617 详情 指数型-股票 07-16 1.0282 1.0282 -0.01% - - 0.31 赵志华 等 0.10% 购买
中银中证A500指数增强C 023669 详情 指数型-股票 07-16 1.0234 1.0234 -0.20% - - 0.73 赵志华 0.00% 购买
中银中证A500指数增强A 023668 详情 指数型-股票 07-16 1.0241 1.0241 -0.19% - - 2.14 赵志华 0.12% 购买
中银中证A500指数增强E 023670 详情 指数型-股票 07-16 1.0234 1.0234 -0.20% - - 0.03 赵志华 0.00% 购买
中银中证港股通高股息投资指数C 023105 详情 指数型-股票 07-16 1.0027 1.0027 -0.01% - - 0.49 赵建忠 等 0.00% 购买
中银中证港股通高股息投资指数A 023104 详情 指数型-股票 07-16 1.0029 1.0029 -0.02% - - 1.90 赵建忠 等 0.10% 购买
中银中外运仓储物流REIT 508090 详情 Reits - 3.2770 3.2770 - - - 13.13 马越 等 - 购买
中银增利债券D 024704 详情 债券型-混合一级 07-16 1.1899 1.1899 0.08% - - - 王晓彦 0.08% 购买
中银中高等级债券D 024720 详情 债券型-长债 07-16 1.1270 1.1270 0.00% - - - 易芳菲 0.09% 购买
中银欣享利率债债券C 024668 详情 债券型-长债 07-16 1.0380 1.0380 -0.01% - - - 白洁 等 0.00% 购买
中银信用增利(LOF)D 024859 详情 07-16 1.1634 1.1634 0.08% - - - 白洁 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银活期宝货币A 000539 详情 货币型-普通货币 07-16 0.3009 1.1250% 1.16% 1.19% 0.32% 1,379.16 范静 0.00% 购买
中银薪钱包货币 000699 详情 货币型-普通货币 07-16 0.3047 1.3380% 1.33% 1.27% 0.32% 1,200.81 范静 等 0.00% 购买
中银机构现金管理货币A 002195 详情 货币型-普通货币 07-16 0.3415 1.3020% 1.33% 1.34% 0.35% 38.60 蔡静 等 0.00% 购买
中银如意宝货币A 004502 详情 货币型-普通货币 07-16 0.3053 1.3720% 1.38% 1.42% 0.38% 244.19 王悦宁 0.00% 购买
中银如意宝货币B 005162 详情 货币型-普通货币 07-16 0.3053 1.3720% 1.38% 1.42% 0.38% 12.81 王悦宁 0.00% 购买
中银活期宝货币B 016565 详情 货币型-普通货币 07-16 0.3656 1.3650% 1.40% 1.43% 0.38% 20.82 范静 0.00% 购买
中银货币A 163802 详情 货币型-普通货币 07-16 0.3778 1.2430% 1.26% 1.36% 0.34% 4.33 蔡静 0.00% 购买
中银货币B 163820 详情 货币型-普通货币 07-16 0.4436 1.4860% 1.51% 1.61% 0.40% 306.00 蔡静 0.00% 购买
中银机构现金管理货币E 017629 详情 货币型-普通货币 07-16 0.2866 1.1000% 1.13% 1.14% 0.30% 51.76 蔡静 等 0.00% 购买
中银如意宝货币E 017943 详情 货币型-普通货币 07-16 0.2757 1.2300% 1.23% 1.27% 0.34% 0.00 王悦宁 - 购买
中银机构现金管理货币C 018951 详情 货币型-普通货币 07-16 0.2723 1.0470% 1.07% 1.09% 0.29% 42.15 蔡静 等 - 购买
中银如意宝货币D 019680 详情 货币型-普通货币 07-16 0.2396 1.1290% 1.13% 1.18% 0.32% 0.05 王悦宁 - 购买
中银货币C 020468 详情 货币型-普通货币 07-16 0.3775 1.2400% 1.26% 1.36% 0.34% 0.03 蔡静 - 购买
中银货币D 020971 详情 货币型-普通货币 07-16 0.4436 1.4860% 1.51% 1.61% 0.40% 45.77 蔡静 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-07-16

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中银上证科创板50ETF 588720 详情 指数型-股票 07-16 1.0113 1.0113 0.13% 1.0110 0.03% 6.55 赵建忠
中银中证全指自由现金流ETF 563760 详情 指数型-股票 07-16 1.0240 1.0240 -0.06% 1.0230 0.10% 3.88 赵建忠
中银上证国企100ETF 510270 详情 指数型-股票 07-16 1.3762 1.6059 -0.28% 1.3690 0.52% 0.27 赵建忠
中银上海金ETF 518890 详情 指数型-其他 07-16 7.4187 1.7852 -0.45% 7.4120 0.09% 10.07 赵建忠