中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银港股通医药混合发起A 020397 详情 混合型-偏股 09-29 1.9481 1.9481 1.82% 66.33% 97.42% 1.39 郑宁 0.15% 购买
中银港股通医药混合发起C 020398 详情 混合型-偏股 09-29 1.9230 1.9230 1.82% 65.69% 95.53% 6.01 郑宁 0.00% 购买
中银医疗保健混合A 005689 详情 混合型-灵活 09-29 2.8873 3.3508 -0.47% 48.63% 86.25% 5.23 郑宁 0.15% 购买
中银医疗保健混合C 010159 详情 混合型-灵活 09-29 2.8306 3.2606 -0.47% 48.35% 85.53% 1.92 郑宁 0.00% 购买
中银大健康股票A 009414 详情 股票型 09-29 1.8175 1.8175 0.11% 45.95% 83.90% 3.19 郑宁 等 0.15% 购买
中银大健康股票C 010321 详情 股票型 09-29 1.7830 1.7830 0.11% 45.66% 83.21% 1.11 郑宁 等 0.00% 购买
中银科技创新一年定开混合 009411 详情 混合型-偏股 09-29 0.9796 0.9796 2.33% 45.32% 79.61% 1.57 王伟然 等 0.15% 购买
中银创新医疗混合A 007718 详情 混合型-偏股 09-29 2.3114 2.3669 0.79% 50.45% 78.17% 12.66 郑宁 0.15% 购买
中银创新医疗混合C 010500 详情 混合型-偏股 09-29 2.2730 2.3279 0.78% 50.33% 77.59% 26.86 郑宁 0.00% 购买
中银数字经济混合A 019426 详情 混合型-偏股 09-29 1.6866 1.6866 1.95% 55.30% 72.03% 0.05 杨雷 0.15% 购买
中银数字经济混合C 019427 详情 混合型-偏股 09-29 1.6758 1.6758 1.95% 55.02% 71.40% 0.03 杨雷 0.00% 购买
中银新趋势灵活配置混合A 001370 详情 混合型-灵活 09-29 1.9330 1.9330 2.87% 35.65% 65.78% 0.97 杨成 0.15% 购买
中银新趋势灵活配置混合C 014845 详情 混合型-灵活 09-29 1.9070 1.9070 2.86% 35.34% 65.11% 0.00 杨成 0.00% 购买
中银智能制造股票A 001476 详情 股票型 09-29 2.5530 2.5530 2.45% 38.30% 61.17% 10.29 周斌 0.15% 购买
中银智能制造股票C 012181 详情 股票型 09-29 2.5110 2.5110 2.45% 37.97% 60.55% 0.79 周斌 0.00% 购买
中银鑫新消费成长混合A 010965 详情 混合型-偏股 09-29 1.2250 1.2250 2.11% 30.86% 59.24% 1.72 黄珺 0.15% 购买
中银研究精选灵活配置混合A 000939 详情 混合型-灵活 09-29 0.8430 1.8900 2.43% 27.34% 58.76% 1.94 杨成 0.15% 购买
中银鑫新消费成长混合C 010962 详情 混合型-偏股 09-29 1.2051 1.2051 2.09% 30.59% 58.59% 1.06 黄珺 0.00% 购买
中银研究精选灵活配置混合C 012264 详情 混合型-灵活 09-29 0.8310 0.9530 2.47% 27.26% 58.29% 0.01 杨成 0.00% 购买
中银卓越成长混合A 016895 详情 混合型-偏股 09-29 1.2224 1.2224 2.13% 29.96% 55.96% 4.74 黄珺 0.15% 购买
中银战略新兴产业股票A 001677 详情 股票型 09-29 3.6780 3.6780 2.08% 41.57% 55.52% 2.35 李思佳 0.15% 购买
中银卓越成长混合C 016896 详情 混合型-偏股 09-29 1.2107 1.2107 2.12% 29.69% 55.34% 1.49 黄珺 0.00% 购买
中银成长优选股票A 009379 详情 股票型 09-29 1.1149 1.1149 2.30% 36.38% 55.26% 0.79 周斌 0.15% 购买
中银战略新兴产业股票C 010812 详情 股票型 09-29 3.6080 3.6080 2.07% 41.32% 54.85% 0.82 李思佳 0.00% 购买
中银成长优选股票C 014455 详情 股票型 09-29 1.0904 1.0904 2.30% 35.96% 54.32% 0.01 周斌 0.00% 购买
中银中证1000指数增强A 019555 详情 指数型-股票 09-29 1.5642 1.5642 1.22% 23.43% 52.72% 0.80 姚进 0.12% 购买
中银中证1000指数增强C 019556 详情 指数型-股票 09-29 1.5536 1.5536 1.22% 23.18% 52.13% 0.29 姚进 0.00% 购买
中银核心精选混合A 012706 详情 混合型-偏股 09-29 0.9825 0.9825 2.31% 32.66% 50.44% 2.29 周斌 0.15% 购买
中银核心精选混合C 012707 详情 混合型-偏股 09-29 0.9679 0.9679 2.32% 32.41% 49.83% 0.09 周斌 0.00% 购买
中银主题策略混合A 163822 详情 混合型-偏股 09-29 4.6880 4.7880 1.98% 27.15% 49.82% 12.39 黄珺 0.15% 购买
中银主题策略混合C 015386 详情 混合型-偏股 09-29 4.6230 4.6230 1.99% 26.94% 49.27% 3.38 黄珺 0.00% 购买
中银收益混合H 960012 详情 混合型-灵活 09-29 1.5579 2.9421 1.90% 26.70% 48.02% 0.03 黄珺 - 购买
中银收益混合A 163804 详情 混合型-灵活 09-29 1.5557 4.5354 1.90% 26.69% 47.95% 15.98 黄珺 0.15% 购买
中银收益混合C 014505 详情 混合型-灵活 09-29 1.5362 2.1448 1.89% 26.42% 47.31% 3.59 黄珺 0.00% 购买
中银量化选股混合发起A 019722 详情 混合型-偏股 09-29 1.5046 1.5046 1.41% 29.47% 46.02% 0.12 赵志华 0.15% 购买
中银量化选股混合发起C 019723 详情 混合型-偏股 09-29 1.4971 1.4971 1.40% 29.23% 45.46% 0.00 赵志华 0.00% 购买
中银新经济灵活配置混合A 000805 详情 混合型-灵活 09-29 2.2960 2.2960 2.50% 33.41% 43.14% 2.12 杨成 0.15% 购买
中银优选灵活配置混合A 163807 详情 混合型-灵活 09-29 1.1759 3.4937 1.75% 24.16% 42.98% 7.10 黄珺 0.15% 购买
中银新经济灵活配置混合C 018556 详情 混合型-灵活 09-29 2.2750 2.2750 2.48% 33.20% 42.63% 0.06 杨成 0.00% 购买
中银优选灵活配置混合C 012631 详情 混合型-灵活 09-29 1.1594 1.7247 1.75% 23.91% 42.36% 4.18 黄珺 0.00% 购买
中银上海金ETF联接A 009477 详情 指数型-其他 09-29 1.9636 1.9636 1.10% 18.54% 40.58% 1.09 赵建忠 0.06% 购买
中银上海金ETF联接C 009478 详情 指数型-其他 09-29 1.9297 1.9297 1.09% 18.33% 40.10% 18.51 赵建忠 0.00% 购买
中银内核驱动股票A 009877 详情 股票型 09-29 0.7801 0.7801 1.27% 26.60% 39.70% 1.59 杨亦然 0.15% 购买
中银新能源产业股票A 017132 详情 股票型 09-29 1.2456 1.2456 2.49% 16.55% 39.39% 0.44 阎安琪 0.15% 购买
中银内核驱动股票C 012600 详情 股票型 09-29 0.7647 0.7647 1.27% 26.33% 38.96% 0.01 杨亦然 0.00% 购买
中银新能源产业股票C 017133 详情 股票型 09-29 1.2310 1.2310 2.48% 16.35% 38.89% 0.15 阎安琪 0.00% 购买
中银周期优选混合发起A 021665 详情 混合型-偏股 09-29 1.3844 1.3844 3.10% 30.79% 38.48% 0.11 郭昀松 0.15% 购买
中银周期优选混合发起C 021666 详情 混合型-偏股 09-29 1.3781 1.3781 3.10% 30.54% 37.87% 0.00 郭昀松 0.00% 购买
中银中证500指数增强型发起A 019553 详情 指数型-股票 09-29 1.4186 1.4186 1.15% 23.93% 36.90% 0.20 姚进 0.12% 购买
中银中证500指数增强型发起C 019554 详情 指数型-股票 09-29 1.4087 1.4087 1.15% 23.69% 36.37% 0.10 姚进 0.00% 购买
中银远见成长混合A 014049 详情 混合型-偏股 09-29 1.0146 1.0146 2.36% 27.37% 34.67% 0.23 蔡国栋 0.15% 购买
中银稳进策略混合A 002288 详情 混合型-灵活 09-29 1.7351 1.8351 2.76% 30.43% 34.65% 0.59 郭昀松 0.15% 购买
中银持续增长混合A 163803 详情 混合型-偏股 09-29 0.3676 4.2635 1.80% 27.73% 34.60% 13.06 李思佳 0.15% 购买
中银持续增长混合H 960011 详情 混合型-偏股 09-29 0.3670 0.7351 1.80% 27.61% 34.53% 0.04 李思佳 - 购买
中银稳进策略混合C 016520 详情 混合型-灵活 09-29 1.7142 1.7142 2.76% 30.18% 34.11% 0.01 郭昀松 0.00% 购买
中银持续增长混合C 012236 详情 混合型-偏股 09-29 0.3617 0.4868 1.80% 27.49% 34.06% 0.16 李思佳 0.00% 购买
中银量化精选混合A 003717 详情 混合型-灵活 09-29 1.3234 1.3234 1.67% 31.90% 34.04% 0.26 赵志华 0.15% 购买
中银远见成长混合C 014050 详情 混合型-偏股 09-29 0.9950 0.9950 2.37% 26.98% 33.92% 0.14 蔡国栋 0.00% 购买
中银量化精选混合C 010484 详情 混合型-灵活 09-29 1.2977 1.2977 1.66% 31.64% 33.54% 0.02 赵志华 0.00% 购买
中银稳健策略混合 163823 详情 混合型-灵活 09-29 1.7662 2.7188 0.97% 17.32% 32.84% 1.50 涂海强 0.15% 购买
中银宏观策略混合A 001127 详情 混合型-灵活 09-29 1.2360 1.2360 2.40% 26.90% 31.77% 2.86 严菲 0.15% 购买
中银宏观策略混合C 015807 详情 混合型-灵活 09-29 1.2190 1.2190 2.35% 26.58% 31.22% 0.00 严菲 0.00% 购买
中银转债增强债券A 163816 详情 债券型-混合二级 09-29 3.4117 3.4117 0.77% 13.85% 31.21% 9.42 范锐 0.08% 购买
中银转债增强债券B 163817 详情 债券型-混合二级 09-29 3.2377 3.2377 0.77% 13.65% 30.76% 5.28 范锐 0.00% 购买
中银中小盘成长混合 163818 详情 混合型-偏股 09-29 2.5740 2.5740 1.54% 21.02% 30.20% 0.47 王伟然 0.15% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 014623 详情 指数型-股票 09-29 1.5321 1.5321 1.13% 27.70% 29.86% 1.21 赵志华 0.15% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 014624 详情 指数型-股票 09-29 1.5207 1.5207 1.12% 27.44% 29.34% 0.31 赵志华 0.00% 购买
中银健康生活混合 000591 详情 混合型-偏股 09-29 2.3780 2.3780 2.32% 25.36% 28.96% 0.26 严菲 0.15% 购买
中银美丽中国混合 000120 详情 混合型-偏股 09-29 2.6350 2.6700 2.29% 24.76% 28.16% 0.33 严菲 0.15% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 012704 详情 混合型-灵活 09-29 0.9344 0.9344 1.80% 16.38% 28.12% 1.66 涂海强 0.15% 购买
中银中证A100指数增强 163808 详情 指数型-股票 09-29 2.1780 2.1880 1.40% 20.20% 27.97% 4.35 赵建忠 0.15% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 012705 详情 混合型-灵活 09-29 0.9127 0.9127 1.78% 16.02% 27.35% 0.49 涂海强 0.00% 购买
中银高质量发展机遇混合A 009026 详情 混合型-偏股 09-29 1.6321 1.6321 2.04% 20.52% 27.25% 0.32 郭昀松 0.15% 购买
中银港股通优势成长股票 010204 详情 股票型 09-29 0.7603 0.7603 2.11% 20.15% 26.93% 3.16 夏宜冰 0.15% 购买
中银高质量发展机遇混合C 017784 详情 混合型-偏股 09-29 1.6193 1.6193 2.05% 20.29% 26.76% 0.20 郭昀松 0.00% 购买
中银新动力股票A 000996 详情 股票型 09-29 0.9060 0.9060 1.57% 20.48% 26.71% 5.10 王伟然 0.15% 购买
中银新动力股票C 014453 详情 股票型 09-29 0.8910 0.8910 1.60% 20.08% 26.20% 0.00 王伟然 0.00% 购买
中银沪深300等权重指数 163821 详情 指数型-股票 09-29 2.0900 2.0900 1.46% 18.62% 26.06% 0.42 赵建忠 等 0.12% 购买
中银沪深300指数增强A 004881 详情 指数型-股票 09-29 1.3315 1.4870 1.42% 20.58% 26.00% 3.70 赵志华 0.12% 购买
中银沪深300指数增强C 010311 详情 指数型-股票 09-29 1.3032 1.4587 1.42% 20.34% 25.49% 1.16 赵志华 0.00% 购买
中银沪深300指数增强E 021851 详情 指数型-股票 09-29 1.3247 1.3807 1.42% 20.34% 25.47% 0.23 赵志华 - 购买
中银景元回报混合 006952 详情 混合型-偏债 09-29 1.4769 1.4969 1.13% 16.52% 25.37% 0.53 涂海强 0.12% 购买
中银双利债券A 163811 详情 债券型-混合二级 09-29 1.5562 2.0312 0.39% 8.21% 25.03% 2.88 范锐 0.08% 购买
中银双利债券B 163812 详情 债券型-混合二级 09-29 1.5250 1.9510 0.39% 8.03% 24.60% 1.34 范锐 0.00% 购买
中银颐利混合A 002614 详情 混合型-灵活 09-29 0.8710 1.1960 0.23% 6.61% 24.07% 0.07 贺大路 0.10% 购买
中银颐利混合C 002615 详情 混合型-灵活 09-29 0.8610 1.1860 0.23% 6.43% 24.06% 0.16 贺大路 0.00% 购买
中银金融地产混合A 004871 详情 混合型-偏股 09-29 1.6778 1.6778 1.87% 12.08% 21.95% 1.31 刘腾 0.15% 购买
中银养老2050五年持有混合(FOF) 014006 详情 FOF-进取型 09-25 0.9611 0.9611 0.06% 10.14% 21.54% 2.03 姚卫巍 0.12% 购买
中银金融地产混合C 010312 详情 混合型-偏股 09-29 1.6463 1.6463 1.87% 11.86% 21.49% 0.27 刘腾 0.00% 购买
中银价值发现混合发起A 019949 详情 混合型-偏股 09-29 1.2175 1.2175 1.05% 14.67% 21.39% 0.12 刘腾 0.15% 购买
中银优秀企业混合 000432 详情 混合型-偏股 09-29 1.9450 1.9450 1.67% 19.55% 21.18% 0.11 王伟然 0.15% 购买
中银价值发现混合发起C 019950 详情 混合型-偏股 09-29 1.2124 1.2124 1.04% 14.44% 20.93% 0.01 刘腾 0.00% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 017240 详情 FOF-均衡型 09-25 1.1554 1.1643 0.10% 12.51% 20.36% 0.18 姚卫巍 0.00% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 009003 详情 FOF-均衡型 09-25 1.1433 1.1622 0.11% 12.36% 20.01% 1.45 姚卫巍 0.12% 购买
中银中国混合(LOF)A 163801 详情 混合型-灵活 09-29 0.9216 4.4191 1.07% 12.69% 18.98% 6.45 杨亦然 0.15% 购买
中银蓝筹混合 163809 详情 混合型-灵活 09-29 2.0390 2.0590 1.09% 17.79% 18.89% 1.40 刘腾 0.15% 购买
中银中国混合(LOF)C 014537 详情 混合型-灵活 09-29 1.0377 1.0377 1.07% 12.48% 18.51% 0.00 杨亦然 0.00% 购买
中银顺兴回报一年持有混合A 009345 详情 混合型-偏债 09-29 0.9636 0.9636 0.91% 11.31% 17.79% 4.26 刘腾 0.12% 购买
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 018605 详情 FOF-均衡型 09-25 1.1716 1.1716 0.09% 12.42% 17.28% 0.12 姚卫巍 0.12% 购买
中银价值混合A 163810 详情 混合型-灵活 09-29 2.9520 2.9720 1.03% 9.21% 17.24% 1.27 刘腾 0.15% 购买
中银顺兴回报一年持有混合C 009346 详情 混合型-偏债 09-29 0.9335 0.9335 0.91% 10.97% 17.08% 4.15 刘腾 0.00% 购买
中银价值混合C 017005 详情 混合型-灵活 09-29 2.9290 2.9290 1.03% 9.01% 16.79% 0.03 刘腾 0.00% 购买
中银鑫利混合A 002535 详情 混合型-灵活 09-29 1.4573 1.6923 0.22% 5.88% 15.70% 0.26 贺大路 0.10% 购买
中银鑫利混合C 002536 详情 混合型-灵活 09-29 1.4287 1.6637 0.22% 5.82% 15.59% 0.13 贺大路 0.00% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)A 163813 详情 QDII-FOF 09-26 1.0322 1.0322 0.44% 18.88% 15.38% 1.81 夏宜冰 0.15% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016084 详情 FOF-均衡型 09-25 0.9875 0.9875 -0.08% 2.27% 14.69% 1.03 姚卫巍 0.10% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)C 020957 详情 QDII-FOF 09-26 1.0230 1.0230 0.43% 18.65% 14.44% 0.51 夏宜冰 0.00% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016085 详情 FOF-均衡型 09-25 0.9780 0.9780 -0.08% 2.12% 14.36% 1.19 姚卫巍 0.00% 购买
中银产业债债券A 163827 详情 债券型-混合二级 09-29 1.1766 1.6116 0.33% 5.73% 12.17% 30.96 范锐 0.08% 购买
中银产业债债券C 008936 详情 债券型-混合二级 09-29 1.1479 1.3779 0.32% 5.51% 11.73% 2.74 范锐 0.00% 购买
中银恒利半年定开债 001035 详情 债券型-混合二级 09-26 1.1063 1.5253 - 4.32% 11.37% 11.15 李建 等 0.08% 购买
中银动态策略混合A 163805 详情 混合型-偏股 09-29 0.6955 2.7206 1.70% 17.23% 11.12% 2.69 杨庆运 0.15% 购买
中银动态策略混合C 015365 详情 混合型-偏股 09-29 0.8319 0.8319 1.69% 16.99% 10.68% 0.00 杨庆运 0.00% 购买
中银通利债券A 012204 详情 债券型-混合二级 09-29 1.1322 1.1322 0.54% 6.87% 10.38% 0.65 陈玮 0.08% 购买
中银中证央企红利50指数A 020251 详情 指数型-股票 09-29 1.1220 1.1220 0.12% 8.75% 10.27% 0.33 赵建忠 等 0.10% 购买
中银中证央企红利50指数C 020250 详情 指数型-股票 09-29 1.1169 1.1169 0.13% 8.58% 9.94% 0.51 赵建忠 等 0.00% 购买
中银通利债券C 012205 详情 债券型-混合二级 09-29 1.1127 1.1127 0.53% 6.64% 9.90% 0.24 陈玮 0.00% 购买
中银双息回报混合A 006243 详情 混合型-偏股 09-29 1.7484 1.7884 0.48% 7.60% 9.89% 1.97 刘腾 0.15% 购买
中银景福回报混合A 005274 详情 混合型-偏债 09-29 1.4795 1.5795 0.24% 4.54% 9.09% 0.87 涂海强 0.12% 购买
中银双息回报混合C 014454 详情 混合型-偏股 09-29 1.7071 1.7071 0.48% 7.14% 9.06% 0.00 刘腾 0.00% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017406 详情 FOF-稳健型 09-25 1.0645 1.0645 0.01% 5.15% 8.96% 0.01 姚卫巍 等 0.00% 购买
中银景福回报混合C 015089 详情 混合型-偏债 09-29 1.4480 1.4480 0.24% 4.26% 8.65% 0.00 涂海强 0.00% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 010217 详情 FOF-稳健型 09-25 1.0545 1.0545 0.01% 5.00% 8.63% 0.71 姚卫巍 等 0.08% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017278 详情 FOF-稳健型 09-25 1.2013 1.2573 0.02% 5.07% 8.25% 0.13 姚卫巍 等 0.00% 购买
中银民利一年持有期债券A 014399 详情 债券型-混合二级 09-29 1.1351 1.1351 0.61% 5.61% 8.01% 1.51 陈玮 0.08% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006303 详情 FOF-稳健型 09-25 1.1927 1.2847 0.02% 4.93% 7.97% 1.42 姚卫巍 等 0.08% 购买
中银增利债券A 163806 详情 债券型-混合一级 09-29 1.2064 1.8946 0.12% 2.83% 7.88% 3.66 王晓彦 0.00% 购买
中银新财富混合A 002054 详情 混合型-灵活 09-29 1.0961 1.6244 0.38% 4.75% 7.80% 0.14 赵志华 0.10% 购买
中银新财富混合C 002056 详情 混合型-灵活 09-29 1.0937 1.6040 0.38% 4.70% 7.68% 0.04 赵志华 0.00% 购买
中银民利一年持有期债券C 014400 详情 债券型-混合二级 09-29 1.1190 1.1190 0.61% 5.40% 7.59% 0.08 陈玮 0.00% 购买
中银国有企业债A 001235 详情 债券型-混合一级 09-29 1.2509 1.4711 0.13% 2.54% 7.49% 58.39 王晓彦 0.08% 购买
中银国有企业债C 006331 详情 债券型-混合一级 09-29 1.2084 1.3521 0.12% 2.38% 7.18% 75.70 王晓彦 0.00% 购买
中银信用增利债券(LOF)A 163819 详情 债券型-混合一级 09-29 1.1741 1.8278 0.14% 2.84% 6.65% 14.68 白洁 等 0.08% 购买
中银信用增利债券(LOF)C 010871 详情 债券型-混合一级 09-29 1.1595 1.2369 0.13% 2.66% 6.28% 5.80 白洁 等 0.00% 购买
中银招利债券A 007752 详情 债券型-混合二级 09-29 1.1642 1.2692 0.53% 5.69% 6.18% 9.81 陈玮 0.08% 购买
中银民丰回报混合 007318 详情 混合型-偏债 09-29 1.2650 1.2850 0.33% 4.09% 6.09% 1.66 涂海强 0.12% 购买
中银永利半年定开债 002826 详情 债券型-混合一级 09-29 1.3053 1.4853 0.03% 1.54% 6.08% 47.63 范锐 0.08% 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 016153 详情 FOF-稳健型 09-25 1.0471 1.0471 -0.01% 3.08% 5.92% 1.38 姚卫巍 等 0.08% 购买
中银招利债券C 007753 详情 债券型-混合二级 09-29 1.1350 1.2400 0.52% 5.47% 5.75% 0.13 陈玮 0.00% 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 016154 详情 FOF-稳健型 09-25 1.0404 1.0404 -0.01% 2.99% 5.71% 0.69 姚卫巍 等 0.00% 购买
中银康享3个月定期开放债券 007712 详情 债券型-混合一级 09-29 1.0698 1.3030 0.03% 1.62% 5.58% 9.58 范锐 0.08% 购买
中银恒泰9个月持有期债券A 012191 详情 债券型-混合二级 09-29 1.0432 1.0432 0.23% 2.28% 5.41% 0.22 范锐 等 0.08% 购买
中银恒泰9个月持有期债券C 012192 详情 债券型-混合二级 09-29 1.0273 1.0273 0.22% 2.11% 5.03% 0.83 范锐 等 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币A 008095 详情 QDII-纯债 09-26 1.0686 1.0686 0.05% 2.20% 4.98% 2.47 郑涛 0.08% 购买
中银恒优12个月持有期债券A 008232 详情 债券型-混合一级 09-29 1.1512 1.1798 0.07% 2.22% 4.91% 10.89 陈玮 等 0.03% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币C 008096 详情 QDII-纯债 09-26 1.0485 1.0485 0.05% 2.04% 4.65% 0.08 郑涛 0.00% 购买
中银恒优12个月持有期债券C 008233 详情 债券型-混合一级 09-29 1.1395 1.1619 0.07% 2.07% 4.61% 1.41 陈玮 等 0.00% 购买
中银添利债券发起A 380009 详情 债券型-混合二级 09-29 1.4655 1.9175 0.27% 3.21% 4.48% 37.19 陈玮 0.08% 购买
中银恒悦180天持有债券A 014397 详情 债券型-混合二级 09-29 1.1357 1.1357 0.29% 2.62% 4.47% 11.93 陈玮 0.08% 购买
中银添利债券发起C 005852 详情 债券型-混合二级 09-29 1.4331 1.8851 0.27% 3.13% 4.32% 11.33 陈玮 0.08% 购买
中银添利债券发起E 007100 详情 债券型-混合二级 09-29 1.4353 1.5853 0.27% 3.10% 4.29% 21.56 陈玮 0.00% 购买
中银恒悦180天持有债券C 014398 详情 债券型-混合二级 09-29 1.1274 1.1274 0.28% 2.52% 4.27% 5.06 陈玮 0.00% 购买
中银互利半年定开债 163825 详情 债券型-混合一级 09-26 1.2629 1.3149 - 2.72% 4.12% 11.19 王晓彦 0.08% 购买
中银鑫盛一年持有债券A 018537 详情 债券型-混合一级 09-29 1.0800 1.0800 0.05% 1.37% 4.01% 1.17 苗婷 0.06% 购买
中银新回报灵活配置混合A 000190 详情 混合型-灵活 09-29 1.7850 2.1050 0.17% 2.59% 3.90% 9.55 李建 0.12% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元A 008097 详情 QDII-纯债 09-26 0.1502 0.1502 0.00% 3.09% 3.80% 2.47 郑涛 - 购买
中银鑫盛一年持有债券C 018538 详情 债券型-混合一级 09-29 1.0757 1.0757 0.05% 1.27% 3.80% 0.07 苗婷 0.00% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 019139 详情 FOF-稳健型 09-25 1.0494 1.0494 -0.04% 2.74% 3.69% 0.02 姚卫巍 等 0.08% 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券A 021119 详情 债券型-长债 09-29 1.0572 1.0572 0.04% 1.33% 3.56% 1.94 白洁 等 0.02% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元C 008098 详情 QDII-纯债 09-26 0.1474 0.1474 0.00% 2.93% 3.51% 0.08 郑涛 - 购买
中银新回报灵活配置混合C 010172 详情 混合型-灵活 09-29 1.7500 1.7500 0.11% 2.34% 3.43% 0.03 李建 0.00% 购买
中银珍利混合A 002461 详情 混合型-灵活 09-29 1.2290 1.5190 0.16% 1.82% 3.36% 0.10 苗婷 0.10% 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券C 021120 详情 债券型-长债 09-29 1.0541 1.0541 0.03% 1.23% 3.35% 1.39 白洁 等 0.00% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 019140 详情 FOF-稳健型 09-25 1.0435 1.0435 -0.04% 2.54% 3.31% 0.03 姚卫巍 等 0.00% 购买
中银珍利混合C 002462 详情 混合型-灵活 09-29 1.2260 1.5140 0.16% 1.74% 3.20% 0.21 苗婷 0.00% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币A 002286 详情 QDII-纯债 09-26 1.2465 1.2465 0.05% 1.84% 2.94% 6.76 郑涛 等 0.08% 购买
中银广利灵活配置混合A 003848 详情 混合型-灵活 09-29 1.0370 1.4890 0.38% 2.36% 2.77% 2.72 苗婷 0.10% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币C 019893 详情 QDII-纯债 09-26 1.2414 1.2414 0.04% 1.74% 2.72% 5.01 郑涛 等 0.00% 购买
中银添盛39个月定期开放债券 009255 详情 债券型-长债 09-26 1.0208 1.1533 - 1.32% 2.70% 81.14 高志刚 0.03% 购买
中银广利灵活配置混合C 003849 详情 混合型-灵活 09-29 1.0446 1.4946 0.37% 2.30% 2.67% 0.02 苗婷 0.00% 购买
中银乐享债券 016965 详情 债券型-长债 09-29 1.0219 1.0899 -0.02% 0.84% 2.65% 15.32 武苇杭 等 0.08% 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 016149 详情 债券型-中短债 09-29 1.1086 1.1086 0.03% 0.93% 2.60% 13.51 范静 等 0.03% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合A 011044 详情 混合型-偏债 09-29 0.9307 0.9307 0.37% 1.79% 2.57% 13.99 林炎滨 等 0.12% 购买
中银誉享一年定开债发起 015869 详情 债券型-长债 09-29 1.0516 1.1053 0.02% 0.84% 2.57% 20.84 林炎滨 - 购买
中银纯债债券D 018581 详情 债券型-长债 09-29 1.1900 1.1900 0.02% 0.65% 2.54% 60.29 林炎滨 0.09% 购买
中银纯债债券A 380005 详情 债券型-长债 09-29 1.1907 1.5897 0.02% 0.65% 2.53% 19.42 林炎滨 0.08% 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 016150 详情 债券型-中短债 09-29 1.1020 1.1020 0.03% 0.83% 2.40% 7.12 范静 等 0.00% 购买
中银多策略混合A 000572 详情 混合型-灵活 09-29 1.4120 1.8430 0.14% 1.22% 2.39% 2.57 李建 等 0.15% 购买
中银中高等级债券A 000305 详情 债券型-长债 09-29 1.1168 1.6060 0.00% 0.63% 2.38% 20.85 王悦宁 0.08% 购买
中银纯债债券C 380006 详情 债券型-长债 09-29 1.1798 1.5422 0.01% 0.55% 2.33% 20.52 林炎滨 0.00% 购买
中银泰享定期开放债券 005610 详情 债券型-长债 09-29 1.0222 1.2815 0.01% 0.55% 2.28% 25.80 王晓彦 等 - 购买
中银安心回报 000817 详情 债券型-长债 09-26 1.0280 1.4470 - 1.07% 2.25% 30.44 季宬 0.08% 购买
中银上清所0-5年农发行债券指数 013653 详情 指数型-固收 09-29 1.0112 1.1172 0.00% 0.52% 2.20% 84.69 李宪 0.04% 购买
中银季季红定开债 002985 详情 债券型-混合一级 09-29 1.3732 1.5332 -0.04% 0.69% 2.17% 4.03 黄敏怡 0.08% 购买
中银信享定期开放债券 004899 详情 债券型-长债 09-29 1.0239 1.3008 0.01% 0.74% 2.15% 20.17 王晓彦 - 购买
中银惠利半年定期开放债券A 000372 详情 债券型-长债 09-29 1.1292 1.5890 0.01% 0.38% 2.14% 20.40 季宬 0.08% 购买
中银惠利半年定期开放债券B 018701 详情 债券型-长债 09-29 1.1332 1.2172 0.01% 0.38% 2.14% 0.00 季宬 0.09% 购买
中银福建国企债定开债A 006846 详情 债券型-长债 09-29 1.1337 1.2590 0.03% 0.62% 2.08% 3.88 王悦宁 0.08% 购买
中银安享债券A 005690 详情 债券型-长债 09-29 1.0316 1.2313 0.01% 0.58% 2.04% 20.63 高志刚 等 0.08% 购买
中银安享债券B 019996 详情 债券型-长债 09-29 1.0316 1.1003 0.00% 0.57% 2.03% 0.00 高志刚 等 - 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数A 006224 详情 指数型-固收 09-29 1.1099 1.2697 0.02% 0.67% 2.01% 22.32 郑涛 0.08% 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数D 021997 详情 指数型-固收 09-29 1.1064 1.1114 0.01% 0.67% 2.01% 2.95 郑涛 - 购买
中银中高等级债券C 004548 详情 债券型-长债 09-29 1.1107 1.4073 0.00% 0.45% 2.00% 10.49 王悦宁 0.00% 购买
中银澳享一年定开债发起式 008662 详情 债券型-长债 09-29 1.0925 1.1676 0.00% 0.74% 2.00% 8.36 武苇杭 等 0.08% 购买
中银景泰回报混合 008773 详情 混合型-偏债 09-29 1.0028 1.1210 0.06% 1.24% 2.00% 0.59 涂海强 0.12% 购买
中银富利6个月持有期混合A 018539 详情 混合型-偏债 09-29 1.0599 1.0599 0.35% 2.04% 2.00% 0.45 苗婷 0.12% 购买
中银中债1-5年国开债指数 009924 详情 指数型-固收 09-29 1.0523 1.1543 -0.01% 0.50% 1.97% 33.52 高志刚 等 0.04% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合C 011045 详情 混合型-偏债 09-29 0.9048 0.9048 0.37% 1.49% 1.96% 1.35 林炎滨 等 0.00% 购买
中银丰进定期开放债券 005072 详情 债券型-长债 09-29 1.0426 1.3096 0.01% 0.87% 1.95% 30.55 陈玮 0.08% 购买
中银富享定开债 004038 详情 债券型-长债 09-29 1.1078 1.3154 0.02% 0.63% 1.94% 20.46 王晓彦 - 购买
中银同享一年定开债 008663 详情 债券型-长债 09-29 1.1250 1.1650 0.01% 0.66% 1.94% 12.66 王晓彦 - 购买
中银多策略混合C 010167 详情 混合型-灵活 09-29 1.3820 1.3820 0.07% 1.02% 1.92% 0.24 李建 等 0.00% 购买
中银中债1-5年进出口行债券指数 018074 详情 指数型-固收 09-29 1.0484 1.0693 -0.01% 0.43% 1.90% 32.07 郑涛 0.04% 购买
中银汇享债券 006853 详情 债券型-长债 09-29 1.1514 1.2300 0.00% 0.46% 1.88% 23.13 季宬 0.08% 购买
中银弘享债券A 006421 详情 债券型-长债 09-29 1.0623 1.2164 -0.02% 0.58% 1.86% 31.70 黄敏怡 0.08% 购买
中银中高等级债券E 021193 详情 债券型-长债 09-29 1.1111 1.1583 0.00% 0.41% 1.86% 1.76 王悦宁 0.00% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券C 017206 详情 债券型-长债 09-29 1.0340 1.0540 -0.03% 0.77% 1.85% 0.00 刘筱筠 0.00% 购买
中银中债1-3年期农发行债 007335 详情 指数型-固收 09-29 1.0457 1.1716 0.02% 0.68% 1.84% 6.55 李宪 0.04% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券A 012134 详情 债券型-长债 09-29 1.0339 1.1289 -0.03% 0.77% 1.84% 10.30 刘筱筠 0.08% 购买
中银中短债债券A 016717 详情 债券型-中短债 09-29 1.0831 1.0831 0.03% 0.55% 1.84% 23.53 朱水媚 0.03% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券D 018239 详情 债券型-长债 09-29 1.0338 1.0538 -0.03% 0.76% 1.83% 0.00 刘筱筠 - 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数A 007035 详情 指数型-固收 09-29 1.0705 1.1667 0.04% 0.66% 1.81% 3.17 郑涛 0.05% 购买
中银美元债债券(QDII)美元 002287 详情 QDII-纯债 09-26 0.1752 0.1752 0.00% 2.70% 1.80% 6.76 郑涛 等 - 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数B 019129 详情 指数型-固收 09-29 1.0707 1.0797 0.04% 0.65% 1.80% 7.07 郑涛 0.06% 购买
中银稳汇短债债券A 006677 详情 债券型-中短债 09-29 1.0964 1.1958 0.03% 0.91% 1.79% 11.49 朱水媚 等 0.03% 购买
中银荣享债券 015438 详情 债券型-长债 09-29 1.0113 1.0843 0.01% 0.76% 1.79% 0.51 高志刚 等 0.08% 购买
中银福建国企债定开债C 006847 详情 债券型-长债 09-29 1.1098 1.2334 0.02% 0.44% 1.72% 0.01 王悦宁 0.00% 购买
中银睿享定开债券 003313 详情 债券型-长债 09-26 1.0532 1.3089 - 0.79% 1.71% 250.07 白洁 0.08% 购买
中银丰荣定期开放债券 004882 详情 债券型-长债 09-26 1.1574 1.2927 - 0.83% 1.71% 86.95 刘筱筠 0.08% 购买
中银稳汇短债债券E 010933 详情 债券型-中短债 09-29 1.2291 1.2960 0.02% 0.89% 1.70% 4.62 朱水媚 等 0.00% 购买
中银稳汇短债债券C 006678 详情 债券型-中短债 09-29 1.0899 1.1878 0.02% 0.85% 1.67% 1.32 朱水媚 等 0.00% 购买
中银新机遇混合A 002057 详情 混合型-灵活 09-29 1.2049 1.5689 0.17% 1.35% 1.65% 0.14 苗婷 0.10% 购买
中银淳享一年定开债券发起式 016689 详情 债券型-长债 09-26 1.0424 1.0914 - 0.77% 1.65% 21.47 黄敏怡 - 购买
中银中短债债券C 016718 详情 债券型-中短债 09-29 1.0774 1.0774 0.03% 0.45% 1.63% 11.83 朱水媚 0.00% 购买
中银富利6个月持有期混合C 018540 详情 混合型-偏债 09-29 1.0517 1.0517 0.34% 1.85% 1.60% 0.04 苗婷 0.00% 购买
中银丰和定开债券 004722 详情 债券型-长债 09-26 1.1077 1.3185 - 0.70% 1.56% 483.66 郑涛 0.08% 购买
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 015944 详情 指数型-固收 09-29 1.0653 1.0653 0.03% 0.82% 1.56% 20.96 范静 等 0.00% 购买
中银悦享定期开放债券发起式 003213 详情 债券型-长债 09-26 1.1200 1.2906 - 0.76% 1.55% 220.04 白洁 - 购买
中银新机遇混合C 002058 详情 混合型-灵活 09-29 1.1970 1.5569 0.18% 1.30% 1.54% 0.23 苗婷 0.00% 购买
中银瑞福浮动净值型货币A 007708 详情 货币型-浮动净值 09-29 105.3864 110.7409 0.01% 0.70% 1.53% 0.00 范静 0.00% 购买
中银瑞福浮动净值型货币C 007709 详情 货币型-浮动净值 09-29 105.3864 111.0904 0.01% 0.70% 1.53% 0.06 范静 0.00% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债A 013838 详情 债券型-中短债 09-29 1.1103 1.1103 0.03% 0.61% 1.52% 0.50 白洁 等 0.04% 购买
中银丰庆定期开放债券 003770 详情 债券型-长债 09-26 1.2665 1.3355 - 0.76% 1.51% 59.57 白洁 - 购买
中银智享债券A 004767 详情 债券型-长债 09-29 1.0036 1.2167 -0.01% 0.64% 1.51% 17.59 刘筱筠 0.08% 购买
中银丰禧定期开放债券 005322 详情 债券型-长债 09-26 1.1175 1.2445 - 0.81% 1.51% 41.58 郑涛 等 - 购买
中银智享债券C 017205 详情 债券型-长债 09-29 1.0035 1.0528 -0.02% 0.62% 1.49% 0.00 刘筱筠 0.00% 购买
中银宁享债券 007566 详情 债券型-长债 09-29 1.0523 1.1144 -0.02% 0.51% 1.47% 39.84 范静 等 0.08% 购买
中银丰润定期开放债券 003832 详情 债券型-长债 09-26 1.0918 1.3167 - 0.75% 1.45% 172.91 刘筱筠 0.08% 购买
中银欣享利率债债券A 010083 详情 债券型-长债 09-29 1.0183 1.1428 -0.06% 0.05% 1.45% 13.68 白洁 等 0.08% 购买
中银消费主题混合A 000057 详情 混合型-偏股 09-29 1.7810 1.7810 0.56% 9.40% 1.37% 0.39 杨庆运 0.15% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债C 013839 详情 债券型-中短债 09-29 1.1040 1.1040 0.03% 0.54% 1.37% 0.54 白洁 等 0.00% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债E 015501 详情 债券型-中短债 09-29 1.1030 1.1030 0.03% 0.50% 1.32% 0.91 白洁 等 - 购买
中银鑫呈一年定开债券发起式 018959 详情 债券型-长债 09-26 1.0230 1.0660 - 0.33% 1.28% 20.58 季宬 - 购买
中银臻享债券 010884 详情 债券型-长债 09-29 1.0348 1.1248 -0.02% 0.18% 1.08% 27.35 李宪 0.08% 购买
中银沃享一年定开债发起式 015120 详情 债券型-长债 09-26 0.9978 1.0783 - 0.66% 1.06% 30.11 李家毅 等 - 购买
中银彭博政策性银行债券1-5年 010509 详情 指数型-固收 09-29 1.0258 1.2440 -0.06% 0.42% 1.01% 18.94 高志刚 0.05% 购买
中银消费主题混合C 019708 详情 混合型-偏股 09-29 1.7670 1.7670 0.57% 9.21% 0.97% 0.01 杨庆运 0.00% 购买
中银聚享债券B 380011 详情 债券型-长债 09-29 1.0406 1.1377 -0.03% -0.10% 0.95% 9.80 李家毅 0.00% 购买
中银丰实定开债 004723 详情 债券型-长债 09-26 1.0343 1.3231 - 0.32% 0.94% 20.49 高志刚 0.08% 购买
中银聚享债券A 380010 详情 债券型-长债 09-29 1.0342 1.1163 -0.03% -0.24% 0.66% 0.45 李家毅 0.00% 购买
中银弘享债券B 018997 详情 债券型-长债 09-29 1.0265 1.0375 -0.04% 0.00% 0.20% 0.00 黄敏怡 - 购买
中银利享定期开放债券 004844 详情 债券型-长债 09-29 1.0119 1.2569 -0.14% -2.22% -1.72% 15.34 李家毅 0.08% 购买
中银添瑞6个月C 008147 详情 债券型-长债 09-29 1.0431 1.0803 0.01% 0.72% - 0.06 朱水媚 0.00% 购买
中银添瑞6个月A 008146 详情 债券型-长债 09-29 1.0561 1.0972 0.01% 0.91% - 43.94 朱水媚 0.03% 购买
中银ESG主题混合发起C 021905 详情 混合型-偏股 09-29 1.1027 1.1027 0.79% 11.56% - 0.00 杨庆运 0.00% 购买
中银ESG主题混合发起A 021904 详情 混合型-偏股 09-29 1.1069 1.1069 0.79% 11.79% - 0.14 杨庆运 0.15% 购买
中银上海金ETF联接E 022347 详情 指数型-其他 09-29 1.9569 1.9569 1.10% 18.30% - 0.56 赵建忠 0.00% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 022137 详情 指数型-股票 09-29 1.5268 1.5268 1.13% 27.40% - 0.01 赵志华 0.00% 购买
中银中证1000指数增强E 022685 详情 指数型-股票 09-29 1.5581 1.5581 1.22% 23.14% - 0.00 姚进 0.00% 购买
中银上证科创板50ETF联接A 022728 详情 指数型-股票 09-29 1.4627 1.4627 1.22% 38.74% - 0.55 赵建忠 0.10% 购买
中银上证科创板50ETF联接C 022729 详情 指数型-股票 09-29 1.4616 1.4616 1.22% 38.67% - 2.37 赵建忠 0.00% 购买
中银沪深300指数C 022860 详情 指数型-股票 09-29 1.1922 1.1922 1.45% 19.63% - 0.09 赵建忠 等 0.00% 购买
中银沪深300指数A 022859 详情 指数型-股票 09-29 1.1931 1.1931 1.45% 19.69% - 2.56 赵建忠 等 0.10% 购买
中银淳利三个月持有债券C 023276 详情 债券型-混合二级 09-29 1.0337 1.0337 0.28% 3.48% - 4.68 陈玮 - 购买
中银淳利三个月持有债券A 023275 详情 债券型-混合二级 09-29 1.0362 1.0362 0.29% 3.69% - 23.81 陈玮 - 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起C 020618 详情 指数型-股票 09-29 1.0023 1.0023 -0.05% - - 0.18 赵志华 等 0.00% 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起A 020617 详情 指数型-股票 09-29 1.0036 1.0036 -0.05% - - 0.29 赵志华 等 0.10% 购买
中银中证A500指数增强C 023669 详情 指数型-股票 09-29 1.1888 1.1888 1.38% - - 0.73 赵志华 0.00% 购买
中银中证A500指数增强A 023668 详情 指数型-股票 09-29 1.1907 1.1907 1.40% - - 2.14 赵志华 0.12% 购买
中银中证A500指数增强E 023670 详情 指数型-股票 09-29 1.1890 1.1890 1.39% - - 0.03 赵志华 0.00% 购买
中银中证港股通高股息投资指数C 023105 详情 指数型-股票 09-29 0.9803 0.9803 0.76% - - 0.49 赵建忠 等 0.00% 购买
中银中证港股通高股息投资指数A 023104 详情 指数型-股票 09-29 0.9809 0.9809 0.76% - - 1.90 赵建忠 等 0.10% 购买
中银中外运仓储物流REIT 508090 详情 Reits - 3.2770 3.2770 - - - 13.13 马越 等 - 购买
中银增利债券D 024704 详情 债券型-混合一级 09-29 1.2075 1.2075 0.12% - - 0.50 王晓彦 0.08% 购买
中银中高等级债券D 024720 详情 债券型-长债 09-29 1.1164 1.1164 0.00% - - 0.00 王悦宁 0.09% 购买
中银欣享利率债债券C 024668 详情 债券型-长债 09-29 1.0211 1.0311 -0.05% - - 2.00 白洁 等 0.00% 购买
中银信用增利(LOF)D 024859 详情 债券型-混合一级 09-29 1.1741 1.1741 0.14% - - - 白洁 等 - 购买
中银中证港股通互联网指数发起C 025187 详情 指数型-股票 09-29 1.0406 1.0406 1.96% - - 0.01 夏宜冰 等 0.00% 购买
中银中证港股通互联网指数发起A 025186 详情 指数型-股票 09-29 1.0407 1.0407 1.96% - - 0.10 夏宜冰 等 0.10% 购买
中银中证全指自由现金流ETF联接A 024902 详情 指数型-股票 09-26 1.0006 1.0006 - - - 2.71 赵建忠 0.10% 购买
中银中证全指自由现金流ETF联接C 024903 详情 指数型-股票 09-26 1.0006 1.0006 - - - 5.86 赵建忠 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银活期宝货币A 000539 详情 货币型-普通货币 09-29 0.3673 1.1220% 1.11% 1.11% 0.28% 1,430.21 范静 0.00% 购买
中银薪钱包货币 000699 详情 货币型-普通货币 09-29 0.3222 1.0960% 1.09% 1.10% 0.29% 1,234.46 范静 等 0.00% 购买
中银机构现金管理货币A 002195 详情 货币型-普通货币 09-29 0.5989 1.4160% 1.34% 1.30% 0.33% 41.36 蔡静 等 0.00% 购买
中银如意宝货币A 004502 详情 货币型-普通货币 09-29 0.7490 1.8030% 1.62% 1.57% 0.36% 292.30 王悦宁 0.00% 购买
中银如意宝货币B 005162 详情 货币型-普通货币 09-29 0.7489 1.8030% 1.62% 1.57% 0.36% 8.52 王悦宁 0.00% 购买
中银活期宝货币B 016565 详情 货币型-普通货币 09-29 0.4330 1.3650% 1.35% 1.35% 0.34% 22.98 范静 0.00% 购买
中银货币A 163802 详情 货币型-普通货币 09-29 0.4373 1.3810% 1.31% 1.26% 0.31% 4.07 蔡静 0.00% 购买
中银货币B 163820 详情 货币型-普通货币 09-29 0.5031 1.6250% 1.56% 1.50% 0.37% 378.00 蔡静 0.00% 购买
中银机构现金管理货币E 017629 详情 货币型-普通货币 09-29 0.5440 1.2130% 1.14% 1.10% 0.28% 51.48 蔡静 等 0.00% 购买
中银如意宝货币E 017943 详情 货币型-普通货币 09-29 0.6876 1.6390% 1.48% 1.44% 0.32% 0.00 王悦宁 - 购买
中银机构现金管理货币C 018951 详情 货币型-普通货币 09-29 0.5300 1.1610% 1.08% 1.05% 0.27% 56.55 蔡静 等 - 购买
中银如意宝货币D 019680 详情 货币型-普通货币 09-29 0.6832 1.5590% 1.38% 1.33% 0.30% 0.05 王悦宁 - 购买
中银货币C 020468 详情 货币型-普通货币 09-29 0.4379 1.3830% 1.31% 1.26% 0.31% 0.04 蔡静 - 购买
中银货币D 020971 详情 货币型-普通货币 09-29 0.5031 1.6250% 1.56% 1.50% 0.37% 69.97 蔡静 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-09-29

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中银上证国企100ETF 510270 详情 指数型-股票 09-29 1.4388 1.6789 1.41% 1.4400 -0.08% 0.22 赵建忠 等
中银上证科创板50ETF 588720 详情 指数型-股票 09-29 1.4772 1.4772 1.37% 1.4730 0.28% 3.53 赵建忠
中银上海金ETF 518890 详情 指数型-其他 09-29 8.2681 1.9896 1.16% 8.2700 -0.02% 19.79 赵建忠
中银中证全指自由现金流ETF 563760 详情 指数型-股票 09-29 1.1165 1.1165 0.81% 1.1150 0.13% 3.88 赵建忠
中银上证AAA科创债ETF 551060 详情 指数型-固收 09-29 99.7784 0.9978 0.02% 99.7650 0.01% 29.90 季宬 等