中银基金管理有限公司
Bank Of China Investment Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中银全球策略(QDII-FOF)A 163813 | 详情 | QDII-FOF | 07-18 | 0.8950 | 0.8950 | -0.44% | 13.87% | 18.70% | 1.39 | 夏宜冰 | 0.15% | 购买 |
中银上海金ETF联接A 009477 | 详情 | 指数型-其他 | 07-19 | 1.3261 | 1.3261 | -2.32% | 14.94% | 18.66% | 0.29 | 赵建忠 | 0.06% | 购买 |
中银上海金ETF联接C 009478 | 详情 | 指数型-其他 | 07-19 | 1.3086 | 1.3086 | -2.32% | 14.74% | 18.24% | 0.27 | 赵建忠 | 0.00% | 购买 |
中银稳进策略混合A 002288 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.3005 | 1.4005 | -1.78% | 16.17% | 8.79% | 0.62 | 郭昀松 | 0.15% | 购买 |
中银稳进策略混合C 016520 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.2910 | 1.2910 | -1.78% | 15.95% | 8.38% | 0.03 | 郭昀松 | 0.00% | 购买 |
中银澳享一年定开债发起式 008662 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.1136 | 1.1422 | 0.02% | 4.08% | 6.95% | 5.47 | 武苇杭 | 0.08% | 购买 |
中银纯债债券A 380005 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.1552 | 1.5542 | 0.03% | 3.57% | 5.92% | 35.52 | 林炎滨 | 0.08% | 购买 |
中银纯债债券D 018581 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.1544 | 1.1544 | 0.03% | 3.57% | 5.91% | 109.78 | 林炎滨 | 0.09% | 购买 |
中银港股通优势成长股票 010204 | 详情 | 股票型 | 07-19 | 0.6083 | 0.6083 | -2.33% | 19.49% | 5.90% | 3.89 | 夏宜冰 | 0.15% | 购买 |
中银汇享债券 006853 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.1650 | 1.2036 | 0.02% | 3.61% | 5.73% | 69.48 | 周毅 | 0.08% | 购买 |
中银中高等级债券A 000305 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.1302 | 1.5706 | 0.02% | 3.51% | 5.70% | 19.36 | 易芳菲 | 0.08% | 购买 |
中银纯债债券C 380006 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.1473 | 1.5097 | 0.03% | 3.45% | 5.69% | 26.18 | 林炎滨 | 0.00% | 购买 |
中银安心回报 000817 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0410 | 1.4200 | - | 3.34% | 5.49% | 33.89 | 周毅 | 0.08% | 购买 |
中银新财富混合A 002054 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.0628 | 1.5308 | -0.56% | 7.68% | 5.44% | 4.52 | 苗婷 等 | 0.10% | 购买 |
中银新财富混合C 002056 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.0620 | 1.5120 | -0.55% | 7.71% | 5.36% | 2.09 | 苗婷 等 | 0.00% | 购买 |
中银中高等级债券C 004548 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.1247 | 1.3770 | 0.01% | 3.32% | 5.31% | 8.28 | 易芳菲 | 0.00% | 购买 |
中银福建国企债定开债A 006846 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.1038 | 1.2291 | 0.02% | 3.48% | 5.31% | 5.27 | 易芳菲 | 0.08% | 购买 |
中银安享债券A 005690 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0535 | 1.2062 | 0.02% | 3.62% | 5.10% | 21.24 | 高志刚 等 | 0.08% | 购买 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 016149 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-19 | 1.0762 | 1.0762 | 0.02% | 2.71% | 5.00% | 11.64 | 范静 等 | 0.03% | 购买 |
中银福建国企债定开债C 006847 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0850 | 1.2086 | 0.02% | 3.29% | 4.93% | 0.01 | 易芳菲 | 0.00% | 购买 |
中银誉享一年定开债发起 015869 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0237 | 1.0774 | 0.01% | 2.65% | 4.84% | 30.70 | 田原 | - | 购买 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 016150 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-19 | 1.0723 | 1.0723 | 0.01% | 2.60% | 4.79% | 11.09 | 范静 等 | 0.00% | 购买 |
中银中短债债券A 016717 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-19 | 1.0598 | 1.0598 | 0.01% | 2.68% | 4.60% | 46.77 | 朱水媚 等 | 0.03% | 购买 |
中银中债3-5年期农发行债券 006224 | 详情 | 指数型-固收 | 07-19 | 1.0827 | 1.2375 | 0.05% | 3.11% | 4.39% | 16.58 | 郑涛 | 0.08% | 购买 |
中银中短债债券C 016718 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-19 | 1.0568 | 1.0568 | 0.01% | 2.58% | 4.39% | 28.05 | 朱水媚 等 | 0.00% | 购买 |
中银利享定期开放债券 004844 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0217 | 1.2667 | - | 2.73% | 4.25% | 19.91 | 田原 | 0.08% | 购买 |
中银新回报灵活配置混合A 000190 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.7190 | 2.0390 | 0.00% | 4.63% | 4.24% | 15.75 | 李建 等 | 0.12% | 购买 |
中银添利债券发起A 380009 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.3980 | 1.8500 | 0.01% | 3.28% | 4.18% | 37.36 | 陈玮 | 0.08% | 购买 |
中银泰享定期开放债券 005610 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0415 | 1.2538 | 0.04% | 2.84% | 4.16% | 20.53 | 王晓彦 等 | - | 购买 |
中银互利半年定开债 163825 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.2062 | 1.2582 | - | 2.57% | 4.16% | 10.99 | 周毅 | 0.08% | 购买 |
中银恒优12个月持有期债券A 008232 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0940 | 1.1226 | 0.02% | 3.21% | 4.06% | 2.01 | 陈玮 等 | 0.03% | 购买 |
中银同享一年定开债 008663 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.1387 | 1.1387 | 0.03% | 2.83% | 4.06% | 12.63 | 王晓彦 | - | 购买 |
中银添利债券发起C 005852 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.3696 | 1.8216 | 0.01% | 3.19% | 4.03% | 18.17 | 陈玮 | 0.08% | 购买 |
中银丰荣定期开放债券 004882 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.1299 | 1.2652 | - | 2.64% | 4.00% | 84.73 | 郑涛 等 | 0.08% | 购买 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 010509 | 详情 | 指数型-固收 | 07-19 | 1.0680 | 1.2242 | 0.06% | 2.77% | 3.99% | 72.34 | 田原 | 0.05% | 购买 |
中银乐享债券 016965 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0393 | 1.0593 | 0.03% | 2.77% | 3.98% | 10.97 | 田原 | 0.08% | 购买 |
中银添利债券发起E 007100 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.3724 | 1.5224 | 0.01% | 3.17% | 3.97% | 35.04 | 陈玮 | 0.00% | 购买 |
中银嘉享3个月定期开放债券A 012134 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0296 | 1.1046 | 0.03% | 2.70% | 3.96% | 10.22 | 刘筱筠 | 0.08% | 购买 |
中银淳享一年定开债券发起式 016689 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0490 | 1.0650 | - | 2.70% | 3.95% | 21.06 | 李宪 等 | - | 购买 |
中银信用增利债券(LOF)A 163819 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-19 | 1.0972 | 1.7509 | 0.02% | 3.55% | 3.91% | 6.84 | 周毅 | 0.08% | 购买 |
中银丰和定开债券 004722 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.1281 | 1.2929 | - | 2.43% | 3.90% | 490.72 | 郑涛 | 0.08% | 购买 |
中银睿享定开债券 003313 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0695 | 1.2830 | - | 2.59% | 3.88% | 253.38 | 白洁 | 0.08% | 购买 |
中银恒嘉60天滚动持有短债A 013838 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-19 | 1.0900 | 1.0900 | 0.01% | 2.05% | 3.88% | 1.04 | 白洁 等 | 0.04% | 购买 |
中银智享债券A 004767 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0188 | 1.2009 | 0.01% | 2.37% | 3.86% | 20.22 | 田原 | 0.08% | 购买 |
中银新回报灵活配置混合C 010172 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.6940 | 1.6940 | 0.00% | 4.44% | 3.86% | 0.55 | 李建 等 | 0.00% | 购买 |
中银丰实定开债 004723 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0465 | 1.3073 | - | 2.35% | 3.85% | 31.02 | 田原 | 0.08% | 购买 |
中银双息回报混合A 006243 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.5740 | 1.6140 | -0.69% | 13.74% | 3.85% | 1.95 | 刘腾 | 0.15% | 购买 |
中银多策略混合A 000572 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.3810 | 1.8120 | 0.07% | 4.54% | 3.83% | 4.30 | 李建 | 0.15% | 购买 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 018074 | 详情 | 指数型-固收 | 07-19 | 1.0296 | 1.0405 | 0.06% | 2.60% | 3.81% | 41.68 | 郑涛 | 0.04% | 购买 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 013653 | 详情 | 指数型-固收 | 07-19 | 1.0149 | 1.0869 | 0.05% | 2.61% | 3.80% | 52.30 | 李宪 | 0.04% | 购买 |
中银恒优12个月持有期债券C 008233 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0867 | 1.1091 | 0.02% | 3.05% | 3.75% | 0.24 | 陈玮 等 | 0.00% | 购买 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C 013839 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-19 | 1.0857 | 1.0857 | 0.00% | 1.96% | 3.73% | 0.30 | 白洁 等 | 0.00% | 购买 |
中银惠利半年定期开放债券B 018701 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.1894 | 1.1894 | 0.03% | 2.78% | 3.71% | 0.00 | 范静 等 | 0.09% | 购买 |
中银智享债券C 017205 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0186 | 1.0372 | 0.01% | 2.37% | 3.68% | 0.00 | 田原 | 0.00% | 购买 |
中银永利半年定开债 002826 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.2128 | 1.3928 | - | 3.41% | 3.67% | 1.64 | 范锐 | 0.08% | 购买 |
中银恒嘉60天滚动持有短债E 015501 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-19 | 1.0854 | 1.0854 | 0.00% | 1.93% | 3.67% | 2.61 | 白洁 等 | - | 购买 |
中银恒悦180天持有债券A 014397 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.0807 | 1.0807 | -0.02% | 3.56% | 3.64% | 1.52 | 陈玮 等 | 0.08% | 购买 |
中银悦享定期开放债券发起式 003213 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.1202 | 1.2653 | - | 2.33% | 3.63% | 219.40 | 白洁 | - | 购买 |
中银季季红定开债 002985 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.3383 | 1.4983 | 0.01% | 2.61% | 3.62% | 3.91 | 易芳菲 | 0.08% | 购买 |
中银信用增利债券(LOF)C 010871 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-19 | 1.0881 | 1.1655 | 0.02% | 3.37% | 3.56% | 0.59 | 周毅 | 0.00% | 购买 |
中银中债1-5年国开债指数 009924 | 详情 | 指数型-固收 | 07-19 | 1.0581 | 1.1251 | 0.05% | 2.49% | 3.52% | 21.02 | 高志刚 等 | 0.04% | 购买 |
中银欣享利率债 010083 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0300 | 1.1215 | 0.04% | 2.38% | 3.49% | 13.57 | 白洁 等 | 0.08% | 购买 |
中银荣享债券 015438 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0617 | 1.0617 | 0.01% | 2.58% | 3.49% | 28.99 | 高志刚 等 | 0.08% | 购买 |
中银臻享债券 010884 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0371 | 1.1071 | 0.04% | 2.27% | 3.48% | 54.73 | 田原 | 0.08% | 购买 |
中银恒悦180天持有债券C 014398 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.0753 | 1.0753 | -0.02% | 3.45% | 3.43% | 2.08 | 陈玮 等 | 0.00% | 购买 |
中银富享定开债 004038 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.1117 | 1.2891 | 0.03% | 2.45% | 3.39% | 16.44 | 王晓彦 | - | 购买 |
中银惠利半年定期开放债券A 000372 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.1856 | 1.5614 | 0.03% | 2.58% | 3.38% | 31.20 | 范静 等 | 0.08% | 购买 |
中银宁享债券 007566 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0553 | 1.0954 | 0.01% | 2.01% | 3.36% | 10.51 | 范静 | 0.08% | 购买 |
中银多策略混合C 010167 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.3580 | 1.3580 | 0.00% | 4.30% | 3.35% | 0.67 | 李建 | 0.00% | 购买 |
中银丰庆定期开放债券 003770 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.2408 | 1.3098 | - | 2.13% | 3.30% | 58.27 | 白洁 | - | 购买 |
中银国有企业债A 001235 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.1560 | 1.3762 | 0.04% | 3.31% | 3.24% | 7.16 | 王晓彦 | 0.08% | 购买 |
中银双息回报混合C 014454 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.5502 | 1.5502 | -0.69% | 13.41% | 3.24% | 0.01 | 刘腾 | 0.00% | 购买 |
中银丰润定期开放债券 003832 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.1013 | 1.2942 | - | 1.97% | 3.23% | 173.95 | 易芳菲 等 | 0.08% | 购买 |
中银弘享债券A 006421 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0367 | 1.1908 | 0.02% | 2.28% | 3.22% | 29.79 | 易芳菲 | 0.08% | 购买 |
中银信享定期开放债券 004899 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0114 | 1.2703 | 0.02% | 2.08% | 3.21% | 9.90 | 白洁 等 | - | 购买 |
中银康享3个月定期开放债券 007712 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0954 | 1.2286 | - | 3.00% | 3.15% | 7.49 | 范锐 | 0.08% | 购买 |
中银中债1-3年期农发行债 007335 | 详情 | 指数型-固收 | 07-19 | 1.0215 | 1.1474 | 0.02% | 2.04% | 3.12% | 20.96 | 李宪 | 0.04% | 购买 |
中银稳汇短债债券A 006677 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-19 | 1.0739 | 1.1733 | 0.01% | 1.71% | 3.10% | 15.28 | 朱水媚 等 | 0.03% | 购买 |
中银丰进定期开放债券 005072 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0737 | 1.2837 | 0.02% | 2.25% | 3.08% | 30.92 | 易芳菲 等 | 0.08% | 购买 |
中银招利债券A 007752 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.0927 | 1.1977 | 0.02% | 3.30% | 3.07% | 34.63 | 陈玮 | 0.08% | 购买 |
中银稳汇短债债券E 010933 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-19 | 1.2051 | 1.2720 | 0.01% | 1.70% | 3.07% | 0.00 | 朱水媚 等 | 0.00% | 购买 |
中银稳汇短债债券C 006678 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-19 | 1.0690 | 1.1669 | 0.01% | 1.66% | 3.00% | 11.16 | 朱水媚 等 | 0.00% | 购买 |
中银国有企业债C 006331 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.1207 | 1.2644 | 0.04% | 3.16% | 2.94% | 2.18 | 王晓彦 | 0.00% | 购买 |
中银聚享债券B 380011 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0336 | 1.1207 | 0.03% | 1.97% | 2.94% | 25.16 | 刘筱筠 等 | 0.00% | 购买 |
中银民利一年持有期债券A 014399 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.0471 | 1.0471 | -0.03% | 3.82% | 2.81% | 2.05 | 陈玮 | 0.08% | 购买 |
中银聚享债券A 380010 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0308 | 1.1029 | 0.02% | 1.82% | 2.72% | 0.39 | 刘筱筠 等 | 0.00% | 购买 |
中银招利债券C 007753 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.0705 | 1.1755 | 0.02% | 3.10% | 2.66% | 0.52 | 陈玮 | 0.00% | 购买 |
中银沃享一年定开债发起式 015120 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0078 | 1.0582 | - | 1.42% | 2.63% | 10.18 | 林炎滨 等 | - | 购买 |
中银通利债券A 012204 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.0204 | 1.0204 | -0.09% | 4.23% | 2.59% | 1.12 | 陈玮 | 0.08% | 购买 |
中银增利债券 163806 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-19 | 1.1096 | 1.7978 | 0.04% | 2.91% | 2.51% | 1.54 | 王晓彦 | 0.00% | 购买 |
中银添盛39个月定期开放债券 009255 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0194 | 1.1219 | - | 1.18% | 2.42% | 81.44 | 高志刚 | 0.03% | 购买 |
中银民利一年持有期债券C 014400 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.0371 | 1.0371 | -0.03% | 3.61% | 2.40% | 0.07 | 陈玮 | 0.00% | 购买 |
中银丰禧定期开放债券 005322 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.1240 | 1.2245 | 0.00% | 1.30% | 2.29% | 42.43 | 郑涛 | - | 购买 |
中银新机遇混合A 002057 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.1822 | 1.5462 | -0.01% | 3.16% | 2.27% | 0.24 | 苗婷 | 0.10% | 购买 |
中银广利灵活配置混合A 003848 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.1765 | 1.4575 | 0.01% | 3.27% | 2.21% | 4.72 | 苗婷 | 0.10% | 购买 |
中银通利债券C 012205 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.0081 | 1.0081 | -0.09% | 4.02% | 2.19% | 0.02 | 陈玮 | 0.00% | 购买 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 015944 | 详情 | 指数型-固收 | 07-19 | 1.0459 | 1.0459 | 0.01% | 1.23% | 2.15% | 28.18 | 范静 等 | 0.00% | 购买 |
中银美元债债券(QDII)美元 002287 | 详情 | QDII-纯债 | 07-18 | 0.1677 | 0.1677 | -0.18% | 0.96% | 2.13% | 5.35 | 郑涛 等 | - | 购买 |
中银广利灵活配置混合C 003849 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.1852 | 1.4642 | 0.01% | 3.21% | 2.10% | 0.04 | 苗婷 | 0.00% | 购买 |
中银新机遇混合C 002058 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.1758 | 1.5357 | -0.01% | 3.05% | 2.07% | 0.33 | 苗婷 | 0.00% | 购买 |
中银美元债债券(QDII)人民币A 002286 | 详情 | QDII-纯债 | 07-18 | 1.1954 | 1.1954 | -0.23% | 1.13% | 1.91% | 5.35 | 郑涛 等 | 0.08% | 购买 |
中银招盈一年持有混合A 017021 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-19 | 1.0302 | 1.0302 | -0.04% | 3.39% | 1.87% | 0.23 | 陈玮 | 0.12% | 购买 |
中银添瑞6个月A 008146 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0554 | 1.0865 | 0.08% | 1.02% | 1.85% | 0.32 | 朱水媚 | 0.03% | 购买 |
中银景泰回报混合 008773 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-19 | 1.0361 | 1.0943 | 0.03% | 3.61% | 1.67% | 0.83 | 涂海强 | 0.12% | 购买 |
中银招盈一年持有混合C 017022 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-19 | 1.0238 | 1.0238 | -0.05% | 3.18% | 1.46% | 0.22 | 陈玮 | 0.00% | 购买 |
中银中债1-3年期国开行债券指数A 007035 | 详情 | 指数型-固收 | 07-19 | 1.0429 | 1.1391 | 0.03% | 2.09% | 1.42% | 6.12 | 田原 等 | 0.05% | 购买 |
中银添瑞6个月C 008147 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0398 | 1.0670 | 0.08% | 0.78% | 1.40% | 0.27 | 朱水媚 | 0.00% | 购买 |
中银瑞福浮动净值型货币A 007708 | 详情 | 货币型-浮动净值 | 07-19 | 103.5063 | 108.8608 | 0.00% | 0.44% | 1.36% | 0.01 | 范静 | 0.00% | 购买 |
中银亚太精选债券(QDII)美元A 008097 | 详情 | QDII-纯债 | 07-18 | 0.1420 | 0.1420 | -0.07% | 1.28% | 1.28% | 2.34 | 郑涛 | - | 购买 |
中银瑞福浮动净值型货币C 007709 | 详情 | 货币型-浮动净值 | 07-19 | 103.5063 | 109.2103 | 0.00% | 0.44% | 1.17% | 0.06 | 范静 | 0.00% | 购买 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币A 008095 | 详情 | QDII-纯债 | 07-18 | 1.0123 | 1.0123 | -0.12% | 1.41% | 1.06% | 2.34 | 郑涛 | 0.08% | 购买 |
中银亚太精选债券(QDII)美元C 008098 | 详情 | QDII-纯债 | 07-18 | 0.1399 | 0.1399 | -0.07% | 1.16% | 1.01% | 0.11 | 郑涛 | - | 购买 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C 008096 | 详情 | QDII-纯债 | 07-18 | 0.9970 | 0.9970 | -0.12% | 1.26% | 0.72% | 0.11 | 郑涛 | 0.00% | 购买 |
中银嘉享3个月定期开放债券C 017206 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0296 | 1.0296 | 0.02% | -0.71% | 0.50% | 0.00 | 刘筱筠 | 0.00% | 购买 |
中银嘉享3个月定期开放债券D 018239 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0296 | 1.0296 | 0.03% | -0.71% | 0.50% | 0.00 | 刘筱筠 | - | 购买 |
中银珍利混合A 002461 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.1840 | 1.4740 | 0.00% | 1.63% | 0.34% | 0.10 | 苗婷 | 0.10% | 购买 |
中银景福回报混合A 005274 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-19 | 1.3386 | 1.4386 | 0.05% | 2.72% | 0.33% | 4.95 | 涂海强 | 0.12% | 购买 |
中银珍利混合C 002462 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.1830 | 1.4710 | 0.00% | 1.63% | 0.25% | 0.35 | 苗婷 | 0.00% | 购买 |
中银景福回报混合C 015089 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-19 | 1.3164 | 1.3164 | 0.05% | 2.51% | -0.08% | 0.00 | 涂海强 | 0.00% | 购买 |
中银民丰回报混合 007318 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-19 | 1.1740 | 1.1940 | 0.03% | 1.70% | -0.43% | 2.06 | 涂海强 | 0.12% | 购买 |
中银顺泽回报一年持有期混合A 011044 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-19 | 0.9014 | 0.9014 | -0.11% | 1.69% | -0.55% | 17.83 | 林炎滨 等 | 0.12% | 购买 |
中银产业债债券A 163827 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.0941 | 1.4591 | 0.06% | 4.13% | -0.57% | 17.37 | 范锐 | 0.08% | 购买 |
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017278 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-17 | 1.1355 | 1.1640 | -0.10% | 3.00% | -0.95% | 0.07 | 邢秋羽 | 0.00% | 购买 |
中银产业债债券C 008936 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.0740 | 1.2340 | 0.07% | 3.91% | -0.99% | 0.02 | 范锐 | 0.00% | 购买 |
中银双利债券A 163811 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.2542 | 1.7292 | -0.08% | 3.80% | -1.10% | 0.52 | 范锐 等 | 0.08% | 购买 |
中银顺泽回报一年持有期混合C 011045 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-19 | 0.8826 | 0.8826 | -0.11% | 1.39% | -1.14% | 1.76 | 林炎滨 等 | 0.00% | 购买 |
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006303 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-17 | 1.1297 | 1.1956 | -0.09% | 2.87% | -1.26% | 0.73 | 邢秋羽 | 0.08% | 购买 |
中银双利债券B 163812 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.2341 | 1.6601 | -0.07% | 3.62% | -1.44% | 0.32 | 范锐 等 | 0.00% | 购买 |
中银恒利半年定开债 001035 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.0090 | 1.4280 | - | 2.98% | -1.48% | 19.04 | 李建 等 | 0.08% | 购买 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 016153 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-17 | 0.9902 | 0.9902 | -0.07% | 2.55% | -1.76% | 0.69 | 邢秋羽 等 | 0.08% | 购买 |
中银大健康股票A 009414 | 详情 | 股票型 | 07-19 | 0.9350 | 0.9350 | -0.60% | -0.75% | -1.79% | 2.39 | 郑宁 | 0.15% | 购买 |
中银恒泰9个月持有期债券A 012191 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 0.9758 | 0.9758 | -0.02% | 1.14% | -1.84% | 0.46 | 白洁 等 | 0.08% | 购买 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 016154 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-17 | 0.9861 | 0.9861 | -0.08% | 2.43% | -1.96% | 0.37 | 邢秋羽 等 | 0.00% | 购买 |
中银沪深300指数增强A 004881 | 详情 | 指数型-股票 | 07-19 | 1.0745 | 1.1740 | 0.22% | 10.05% | -2.02% | 3.06 | 赵志华 | 0.12% | 购买 |
中银恒泰9个月持有期债券C 012192 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 0.9650 | 0.9650 | -0.01% | 0.97% | -2.18% | 1.45 | 白洁 等 | 0.00% | 购买 |
中银大健康股票C 010321 | 详情 | 股票型 | 07-19 | 0.9213 | 0.9213 | -0.60% | -0.97% | -2.19% | 0.31 | 郑宁 | 0.00% | 购买 |
中银沪深300指数增强C 010311 | 详情 | 指数型-股票 | 07-19 | 1.0578 | 1.1573 | 0.23% | 9.83% | -2.40% | 2.21 | 赵志华 | 0.00% | 购买 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017406 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-17 | 0.9780 | 0.9780 | -0.10% | 2.56% | -2.42% | 0.01 | 邢秋羽 | 0.00% | 购买 |
中银金融地产混合A 004871 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.2223 | 1.2223 | -0.82% | 9.95% | -2.75% | 1.14 | 刘腾 | 0.15% | 购买 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 010217 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-17 | 0.9722 | 0.9722 | -0.10% | 2.39% | -2.77% | 0.69 | 邢秋羽 | 0.08% | 购买 |
中银金融地产混合C 010312 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.2049 | 1.2049 | -0.81% | 9.74% | -3.14% | 0.54 | 刘腾 | 0.00% | 购买 |
中银医疗保健混合A 005689 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.5295 | 1.9930 | -0.51% | -2.54% | -3.81% | 11.45 | 郑宁 | 0.15% | 购买 |
中银医疗保健混合C 010159 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.5065 | 1.9365 | -0.51% | -2.73% | -4.20% | 1.44 | 郑宁 | 0.00% | 购买 |
中银中证100指数增强 163808 | 详情 | 指数型-股票 | 07-19 | 1.6140 | 1.6240 | 0.56% | 10.32% | -5.00% | 3.43 | 赵建忠 | 0.15% | 购买 |
中银顺兴回报一年持有混合A 009345 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-19 | 0.8058 | 0.8058 | -0.42% | 5.37% | -6.19% | 4.48 | 刘腾 | 0.12% | 购买 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 017240 | 详情 | FOF-均衡型 | 07-17 | 0.9816 | 0.9872 | -0.39% | 3.15% | -6.25% | 0.16 | 邢秋羽 | 0.00% | 购买 |
中银宏观策略混合A 001127 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-19 | 0.9520 | 0.9520 | -0.52% | 7.69% | -6.48% | 3.03 | 严菲 | 0.15% | 购买 |
中银美丽中国混合 000120 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 2.0860 | 2.1210 | -0.43% | 8.36% | -6.62% | 0.36 | 严菲 | 0.15% | 购买 |
中银转债增强债券A 163816 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 2.5618 | 2.5618 | 0.00% | 2.17% | -6.62% | 5.07 | 范锐 | 0.08% | 购买 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 009003 | 详情 | FOF-均衡型 | 07-17 | 0.9730 | 0.9904 | -0.39% | 2.96% | -6.63% | 1.55 | 邢秋羽 | 0.12% | 购买 |
中银顺兴回报一年持有混合C 009346 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-19 | 0.7863 | 0.7863 | -0.42% | 5.06% | -6.75% | 4.36 | 刘腾 | 0.00% | 购买 |
中银景元回报混合 006952 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-19 | 1.1360 | 1.1560 | -0.13% | 3.47% | -6.85% | 0.70 | 涂海强 | 0.12% | 购买 |
中银宏观策略混合C 015807 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-19 | 0.9440 | 0.9440 | -0.42% | 7.52% | -6.90% | 0.00 | 严菲 | 0.00% | 购买 |
中银转债增强债券B 163817 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 2.4413 | 2.4413 | 0.00% | 1.99% | -6.94% | 1.68 | 范锐 | 0.00% | 购买 |
中银创新医疗混合A 007718 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.1532 | 1.2087 | -0.90% | -1.28% | -7.02% | 15.36 | 郑宁 | 0.15% | 购买 |
中银创新医疗混合C 010500 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.1385 | 1.1934 | -0.91% | -1.42% | -7.22% | 7.46 | 郑宁 | 0.00% | 购买 |
中银健康生活混合 000591 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.8540 | 1.8540 | -0.48% | 7.92% | -7.30% | 0.36 | 严菲 | 0.15% | 购买 |
中银鑫利混合A 002535 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.1975 | 1.4325 | -0.13% | 5.41% | -7.53% | 0.37 | 贺大路 | 0.10% | 购买 |
中银鑫利混合C 002536 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.1753 | 1.4103 | -0.14% | 5.31% | -7.60% | 0.12 | 贺大路 | 0.00% | 购买 |
中银中证800指数型发起式A 014226 | 详情 | 指数型-股票 | 07-19 | 0.8079 | 0.8079 | 0.39% | 6.77% | -8.49% | 0.09 | 赵建忠 | 0.12% | 购买 |
中银中证800指数型发起式C 014227 | 详情 | 指数型-股票 | 07-19 | 0.7995 | 0.7995 | 0.39% | 6.56% | -8.87% | 0.02 | 赵建忠 | 0.00% | 购买 |
中银稳健策略混合 163823 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.2898 | 1.9854 | -0.19% | 4.73% | -9.09% | 1.43 | 涂海强 | 0.15% | 购买 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016084 | 详情 | FOF-均衡型 | 07-17 | 0.8719 | 0.8719 | -0.41% | 2.16% | -9.69% | 0.48 | 邢秋羽 等 | 0.10% | 购买 |
中银沪深300等权重指数 163821 | 详情 | 指数型-股票 | 07-19 | 1.5940 | 1.5940 | 0.63% | 6.34% | -9.84% | 0.38 | 赵建忠 | 0.12% | 购买 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016085 | 详情 | FOF-均衡型 | 07-17 | 0.8665 | 0.8665 | -0.43% | 1.99% | -9.96% | 0.03 | 邢秋羽 等 | 0.00% | 购买 |
中银战略新兴产业股票A 001677 | 详情 | 股票型 | 07-19 | 2.2520 | 2.2520 | -0.35% | 10.07% | -10.46% | 1.90 | 李思佳 等 | 0.15% | 购买 |
中银战略新兴产业股票C 010812 | 详情 | 股票型 | 07-19 | 2.2200 | 2.2200 | -0.36% | 9.90% | -10.77% | 0.07 | 李思佳 等 | 0.00% | 购买 |
中银蓝筹混合 163809 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.6880 | 1.7080 | 0.00% | 4.20% | -11.06% | 1.49 | 王睿 等 | 0.15% | 购买 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) 014006 | 详情 | FOF-进取型 | 07-17 | 0.8141 | 0.8141 | -0.56% | 1.60% | -13.23% | 0.18 | 邢秋羽 | 0.12% | 购买 |
中银新能源产业股票A 017132 | 详情 | 股票型 | 07-19 | 0.8502 | 0.8502 | 0.37% | -3.21% | -14.98% | 0.29 | 周斌 | 0.15% | 购买 |
中银价值混合A 163810 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-19 | 2.4060 | 2.4260 | 0.42% | -3.22% | -15.58% | 1.95 | 王睿 | 0.15% | 购买 |
中银新能源产业股票C 017133 | 详情 | 股票型 | 07-19 | 0.8439 | 0.8439 | 0.36% | -3.50% | -15.60% | 0.00 | 周斌 | 0.00% | 购买 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 012704 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-19 | 0.6912 | 0.6912 | 0.35% | -2.50% | -16.41% | 1.73 | 王睿 | 0.15% | 购买 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 012705 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-19 | 0.6801 | 0.6801 | 0.35% | -2.79% | -16.90% | 0.51 | 王睿 | 0.00% | 购买 |
中银优秀企业混合 000432 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.5940 | 1.5940 | -0.25% | 7.12% | -17.15% | 0.14 | 王伟然 | 0.15% | 购买 |
中银新经济灵活配置混合A 000805 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.5240 | 1.5240 | 0.46% | -4.93% | -17.17% | 4.16 | 王睿 | 0.15% | 购买 |
中银新经济灵活配置混合C 018556 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.5160 | 1.5160 | 0.40% | -5.19% | -17.56% | 0.67 | 王睿 | 0.00% | 购买 |
中银新趋势灵活配置混合A 001370 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.1910 | 1.1910 | -0.50% | -5.78% | -18.31% | 1.00 | 杨成 | 0.15% | 购买 |
中银新趋势灵活配置混合C 014845 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.1800 | 1.1800 | -0.51% | -6.05% | -18.68% | 0.00 | 杨成 | 0.00% | 购买 |
中银高质量发展机遇混合A 009026 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.2231 | 1.2231 | 0.34% | -4.50% | -19.20% | 0.46 | 王睿 | 0.15% | 购买 |
中银智能制造股票A 001476 | 详情 | 股票型 | 07-19 | 1.5270 | 1.5270 | -0.26% | 2.28% | -19.21% | 11.79 | 周斌 | 0.15% | 购买 |
中银高质量发展机遇混合C 017784 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.2192 | 1.2192 | 0.34% | -4.59% | -19.35% | 0.06 | 王睿 | 0.00% | 购买 |
中银智能制造股票C 012181 | 详情 | 股票型 | 07-19 | 1.5100 | 1.5100 | -0.20% | 2.10% | -19.47% | 1.41 | 周斌 | 0.00% | 购买 |
中银核心精选混合A 012706 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.6250 | 0.6250 | -0.41% | 2.34% | -19.70% | 2.16 | 周斌 | 0.15% | 购买 |
中银持续增长混合A 163803 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.2638 | 3.9994 | 0.50% | -0.57% | -19.74% | 12.33 | 王睿 | 0.15% | 购买 |
中银持续增长混合H 960011 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.2635 | 0.6316 | 0.50% | -0.60% | -19.79% | 0.04 | 王睿 | - | 购买 |
中银核心精选混合C 012707 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.6187 | 0.6187 | -0.40% | 2.15% | -20.01% | 0.08 | 周斌 | 0.00% | 购买 |
中银持续增长混合C 012236 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.2608 | 0.3859 | 0.50% | -0.76% | -20.05% | 0.15 | 王睿 | 0.00% | 购买 |
中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 016086 | 详情 | FOF-进取型 | 07-17 | 0.7508 | 0.7508 | -0.74% | 0.55% | -20.05% | 0.15 | 邢秋羽 等 | 0.12% | 购买 |
中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 016087 | 详情 | FOF-进取型 | 07-17 | 0.7447 | 0.7447 | -0.73% | 0.35% | -20.38% | 0.01 | 邢秋羽 等 | 0.00% | 购买 |
中银优选灵活配置混合A 163807 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-19 | 0.8110 | 3.1288 | -0.48% | -4.34% | -21.07% | 13.88 | 黄珺 | 0.15% | 购买 |
中银量化精选混合A 003717 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-19 | 0.9347 | 0.9347 | -0.32% | -14.74% | -21.19% | 0.37 | 赵志华 | 0.15% | 购买 |
中银优选灵活配置混合C 012631 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-19 | 0.8037 | 1.3690 | -0.47% | -4.53% | -21.38% | 4.24 | 黄珺 | 0.00% | 购买 |
中银量化精选混合C 010484 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-19 | 0.9208 | 0.9208 | -0.31% | -14.92% | -21.51% | 0.03 | 赵志华 | 0.00% | 购买 |
中银卓越成长混合A 016895 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.7649 | 0.7649 | -0.55% | -5.09% | -21.69% | 5.33 | 黄珺 | 0.15% | 购买 |
中银研究精选灵活配置混合A 000939 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-19 | 0.5400 | 1.5870 | -0.37% | -4.09% | -21.97% | 1.53 | 杨成 | 0.15% | 购买 |
中银卓越成长混合C 016896 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.7612 | 0.7612 | -0.55% | -5.28% | -22.00% | 1.87 | 黄珺 | 0.00% | 购买 |
中银消费主题混合A 000057 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.6510 | 1.6510 | -0.12% | -7.82% | -22.05% | 0.44 | 杨庆运 | 0.15% | 购买 |
中银研究精选灵活配置混合C 012264 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-19 | 0.5340 | 0.6560 | -0.56% | -4.47% | -22.16% | 0.01 | 杨成 | 0.00% | 购买 |
中银动态策略混合A 163805 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.5943 | 2.6194 | -0.73% | -0.12% | -22.62% | 2.77 | 杨庆运 | 0.15% | 购买 |
中银动态策略混合C 015365 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.7143 | 0.7143 | -0.74% | -0.32% | -22.93% | 0.00 | 杨庆运 | 0.00% | 购买 |
中银内核驱动股票A 009877 | 详情 | 股票型 | 07-19 | 0.5371 | 0.5371 | -0.92% | -5.34% | -24.32% | 1.55 | 杨亦然 | 0.15% | 购买 |
中银新动力股票A 000996 | 详情 | 股票型 | 07-19 | 0.7150 | 0.7150 | 0.00% | -1.11% | -24.42% | 5.27 | 王伟然 | 0.15% | 购买 |
中银内核驱动股票C 012600 | 详情 | 股票型 | 07-19 | 0.5298 | 0.5298 | -0.92% | -5.51% | -24.62% | 0.01 | 杨亦然 | 0.00% | 购买 |
中银中国混合(LOF)A 163801 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-19 | 0.7550 | 4.2525 | 0.56% | -2.93% | -24.65% | 6.25 | 王睿 | 0.15% | 购买 |
中银新动力股票C 014453 | 详情 | 股票型 | 07-19 | 0.7070 | 0.7070 | 0.14% | -1.26% | -24.71% | 0.01 | 王伟然 | 0.00% | 购买 |
中银科技创新一年定开混合 009411 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.5411 | 0.5411 | - | -2.94% | -24.75% | 1.45 | 王伟然 等 | 0.15% | 购买 |
中银成长优选股票A 009379 | 详情 | 股票型 | 07-19 | 0.6950 | 0.6950 | -0.23% | -2.22% | -24.86% | 0.76 | 周斌 | 0.15% | 购买 |
中银中国混合(LOF)C 014537 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-19 | 0.8541 | 0.8541 | 0.55% | -3.13% | -24.95% | 0.00 | 王睿 | 0.00% | 购买 |
中银成长优选股票C 014455 | 详情 | 股票型 | 07-19 | 0.6847 | 0.6847 | -0.23% | -2.51% | -25.31% | 0.01 | 周斌 | 0.00% | 购买 |
中银鑫新消费成长混合A 010965 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.7513 | 0.7513 | -0.60% | -4.97% | -26.01% | 1.66 | 黄珺 | 0.15% | 购买 |
中银鑫新消费成长混合C 010962 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.7427 | 0.7427 | -0.62% | -5.17% | -26.31% | 1.64 | 黄珺 | 0.00% | 购买 |
中银收益混合A 163804 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.0278 | 4.0075 | -0.47% | -5.47% | -26.37% | 14.78 | 黄珺 | 0.15% | 购买 |
中银主题策略混合A 163822 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 3.0590 | 3.1590 | -0.49% | -5.12% | -26.43% | 14.51 | 黄珺 | 0.15% | 购买 |
中银收益混合C 014505 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.0199 | 1.6285 | -0.48% | -5.66% | -26.67% | 4.38 | 黄珺 | 0.00% | 购买 |
中银主题策略混合C 015386 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 3.0310 | 3.0310 | -0.49% | -5.31% | -26.72% | 1.64 | 黄珺 | 0.00% | 购买 |
中银中小盘成长混合 163818 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.9990 | 1.9990 | -0.10% | -7.58% | -29.31% | 0.51 | 王伟然 | 0.15% | 购买 |
中银收益混合H 960012 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.0288 | 2.4130 | -0.47% | -11.55% | -31.08% | 0.04 | 黄珺 | - | 购买 |
中银颐利混合A 002614 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-19 | 0.6930 | 1.0180 | 0.73% | -3.88% | -31.18% | 0.04 | 刘晨 | 0.10% | 购买 |
中银远见成长混合A 014049 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.7024 | 0.7024 | -0.93% | -10.57% | -31.39% | 0.27 | 蔡国栋 | 0.15% | 购买 |
中银颐利混合C 002615 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-19 | 0.6860 | 1.0110 | 0.73% | -4.06% | -31.40% | 0.15 | 刘晨 | 0.00% | 购买 |
中银远见成长混合C 014050 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.6935 | 0.6935 | -0.94% | -10.84% | -31.80% | 0.24 | 蔡国栋 | 0.00% | 购买 |
中银弘享债券B 018997 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0230 | 1.0340 | 0.00% | 1.17% | - | 0.00 | 易芳菲 | - | 购买 |
中银鑫盛一年持有债券C 018538 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-19 | 1.0330 | 1.0330 | 0.03% | 2.73% | - | 0.55 | 易芳菲 | 0.00% | 购买 |
中银鑫盛一年持有债券A 018537 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-19 | 1.0348 | 1.0348 | 0.02% | 2.84% | - | 1.66 | 易芳菲 | 0.06% | 购买 |
中银中债1-3年期国开行债券指数B 019129 | 详情 | 指数型-固收 | 07-19 | 1.0432 | 1.0522 | 0.03% | 2.09% | - | 6.07 | 郑涛 等 | 0.06% | 购买 |
中银价值混合C 017005 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-19 | 2.3990 | 2.3990 | 0.46% | -3.38% | - | 0.00 | 王睿 | 0.00% | 购买 |
中银富利6个月持有期混合C 018540 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-19 | 1.0334 | 1.0334 | -0.02% | 2.83% | - | 0.20 | 苗婷 | 0.00% | 购买 |
中银富利6个月持有期混合A 018539 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-19 | 1.0365 | 1.0365 | -0.02% | 3.03% | - | 0.67 | 苗婷 | 0.12% | 购买 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 018959 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0205 | 1.0435 | - | 2.88% | - | 10.30 | 周毅 | - | 购买 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 018605 | 详情 | FOF-均衡型 | 07-17 | 1.0125 | 1.0125 | -0.32% | - | - | 0.12 | 邢秋羽 | 0.12% | 购买 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 014624 | 详情 | 指数型-股票 | 07-19 | 1.1396 | 1.1396 | -0.05% | 16.49% | - | 0.40 | 赵志华 | 0.00% | 购买 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 014623 | 详情 | 指数型-股票 | 07-19 | 1.1427 | 1.1427 | -0.04% | 16.72% | - | 0.69 | 赵志华 | 0.15% | 购买 |
中银消费主题混合C 019708 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.6460 | 1.6460 | -0.12% | -8.04% | - | 0.05 | 杨庆运 | 0.00% | 购买 |
中银美元债债券(QDII)人民币C 019893 | 详情 | QDII-纯债 | 07-18 | 1.1935 | 1.1935 | -0.23% | 1.06% | - | 5.44 | 郑涛 等 | 0.00% | 购买 |
中银中证1000指数增强C 019556 | 详情 | 指数型-股票 | 07-19 | 0.9667 | 0.9667 | 0.10% | -2.32% | - | 0.19 | 赵志华 等 | 0.00% | 购买 |
中银中证1000指数增强A 019555 | 详情 | 指数型-股票 | 07-19 | 0.9688 | 0.9688 | 0.11% | -2.13% | - | 0.16 | 赵志华 等 | 0.12% | 购买 |
中银安享债券B 019996 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0535 | 1.0752 | 0.02% | 3.62% | - | 0.01 | 高志刚 等 | - | 购买 |
中银中证500指数增强型发起A 019553 | 详情 | 指数型-股票 | 07-19 | 0.9826 | 0.9826 | -0.30% | -1.74% | - | 0.14 | 赵志华 等 | 0.12% | 购买 |
中银中证500指数增强型发起C 019554 | 详情 | 指数型-股票 | 07-19 | 0.9803 | 0.9803 | -0.31% | -1.95% | - | 0.11 | 赵志华 等 | 0.00% | 购买 |
中银港股通医药混合发起C 020398 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.8283 | 0.8283 | -1.71% | -6.93% | - | 0.27 | 夏宜冰 等 | 0.00% | 购买 |
中银港股通医药混合发起A 020397 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.8306 | 0.8306 | -1.70% | -6.70% | - | 0.29 | 夏宜冰 等 | 0.15% | 购买 |
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 019140 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-17 | 1.0068 | 1.0068 | 0.01% | - | - | 0.91 | 姚卫巍 等 | 0.00% | 购买 |
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 019139 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-17 | 1.0080 | 1.0080 | 0.01% | - | - | 0.55 | 姚卫巍 等 | 0.08% | 购买 |
中银数字经济混合A 019426 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.9823 | 0.9823 | 0.00% | - | - | 0.00 | 刘晨 | 0.15% | 购买 |
中银数字经济混合C 019427 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.9802 | 0.9802 | -0.01% | - | - | 0.01 | 刘晨 | 0.00% | 购买 |
中银中证央企红利50指数A 020251 | 详情 | 指数型-股票 | 07-19 | 0.9974 | 0.9974 | -0.55% | - | - | 0.40 | 赵建忠 | 0.10% | 购买 |
中银中证央企红利50指数C 020250 | 详情 | 指数型-股票 | 07-19 | 0.9964 | 0.9964 | -0.55% | - | - | 0.39 | 赵建忠 | 0.00% | 购买 |
中银全球策略(QDII-FOF)C 020957 | 详情 | QDII-FOF | 07-18 | 0.8950 | 0.8950 | -0.44% | - | - | 0.04 | 夏宜冰 | 0.00% | 购买 |
中银量化选股混合发起A 019722 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.9976 | 0.9976 | -0.05% | - | - | 0.11 | 赵志华 | 0.15% | 购买 |
中银量化选股混合发起C 019723 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.9973 | 0.9973 | -0.04% | - | - | 0.00 | 赵志华 | 0.00% | 购买 |
中银月月鑫30天滚动持有债券A 021119 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0108 | 1.0108 | 0.02% | - | - | 3.65 | 白洁 等 | 0.02% | 购买 |
中银月月鑫30天滚动持有债券C 021120 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0103 | 1.0103 | 0.02% | - | - | 0.05 | 白洁 等 | 0.00% | 购买 |
中银中高等级债券E 021193 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.1295 | 1.1295 | 0.02% | - | - | 0.69 | 易芳菲 | 0.00% | 购买 |
中银沪深300指数增强E 021851 | 详情 | 指数型-股票 | 07-19 | 1.0745 | 1.0745 | 0.22% | - | - | - | 赵志华 | - | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中银机构现金管理货币A 002195 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.4064 | 1.7350% | 1.68% | 1.66% | 0.45% | 50.00 | 蔡静 等 | 0.00% | 购买 |
中银如意宝货币B 005162 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.3751 | 1.6810% | 1.68% | 1.74% | 0.47% | 34.36 | 范静 等 | 0.00% | 购买 |
中银如意宝货币A 004502 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.3751 | 1.6810% | 1.68% | 1.74% | 0.47% | 156.70 | 范静 等 | 0.00% | 购买 |
中银活期宝货币B 016565 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.4110 | 1.7070% | 1.74% | 1.77% | 0.47% | 58.85 | 范静 | 0.00% | 购买 |
中银机构现金管理货币E 017629 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.3517 | 1.5310% | 1.48% | 1.45% | 0.40% | 38.14 | 蔡静 等 | 0.00% | 购买 |
中银如意宝货币E 017943 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.3263 | 1.5190% | 1.51% | 1.58% | 0.43% | 0.00 | 范静 等 | - | 购买 |
中银机构现金管理货币C 018951 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.3381 | 1.4790% | 1.42% | 1.40% | 0.39% | 21.82 | 蔡静 等 | - | 购买 |
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