中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银上海金ETF联接A 009477 详情 指数型-其他 12-20 1.4270 1.4270 0.08% 9.04% 24.48% 0.34 赵建忠 0.06% 购买
中银上海金ETF联接C 009478 详情 指数型-其他 12-20 1.4062 1.4062 0.08% 8.86% 24.06% 0.96 赵建忠 0.00% 购买
中银金融地产混合A 004871 详情 混合型-偏股 12-20 1.4282 1.4282 -0.14% 19.61% 23.68% 1.36 刘腾 0.15% 购买
中银金融地产混合C 010312 详情 混合型-偏股 12-20 1.4057 1.4057 -0.13% 19.40% 23.20% 0.34 刘腾 0.00% 购买
中银中证1000指数增强A 019555 详情 指数型-股票 12-20 1.2298 1.2298 0.94% 23.08% 22.97% 0.24 赵志华 等 0.12% 购买
中银中证1000指数增强C 019556 详情 指数型-股票 12-20 1.2252 1.2252 0.95% 22.84% 22.51% 0.26 赵志华 等 0.00% 购买
中银战略新兴产业股票A 001677 详情 股票型 12-20 2.6380 2.6380 0.30% 15.35% 22.13% 2.10 李思佳 0.15% 购买
中银战略新兴产业股票C 010812 详情 股票型 12-20 2.5960 2.5960 0.31% 15.12% 21.65% 0.07 李思佳 0.00% 购买
中银中证A100指数增强 163808 详情 指数型-股票 12-20 1.7830 1.7930 -0.45% 13.06% 21.38% 4.04 赵建忠 0.15% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)A 163813 详情 QDII-FOF 12-19 0.9286 0.9286 -0.25% 1.26% 19.36% 1.53 夏宜冰 0.15% 购买
中银港股通优势成长股票 010204 详情 股票型 12-20 0.5931 0.5931 -0.62% -7.28% 18.27% 3.42 夏宜冰 0.15% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 014623 详情 指数型-股票 12-20 1.1820 1.1820 -0.62% 4.97% 18.16% 0.99 赵志华 0.15% 购买
中银沪深300等权重指数 163821 详情 指数型-股票 12-20 1.7890 1.7890 -0.28% 13.01% 17.77% 0.48 赵建忠 0.12% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 014624 详情 指数型-股票 12-20 1.1769 1.1769 -0.62% 4.76% 17.69% 0.65 赵志华 0.00% 购买
中银沪深300指数增强A 004881 详情 指数型-股票 12-20 1.1488 1.2483 -0.42% 8.35% 17.32% 4.10 赵志华 0.12% 购买
中银沪深300指数增强C 010311 详情 指数型-股票 12-20 1.1290 1.2285 -0.42% 8.13% 16.86% 5.80 赵志华 0.00% 购买
中银稳健策略混合 163823 详情 混合型-灵活 12-20 1.5005 2.3098 0.68% 14.04% 16.47% 1.54 涂海强 0.15% 购买
中银鑫利混合A 002535 详情 混合型-灵活 12-20 1.3436 1.5786 -0.19% 10.77% 15.03% 0.40 贺大路 0.10% 购买
中银鑫利混合C 002536 详情 混合型-灵活 12-20 1.3182 1.5532 -0.20% 10.68% 14.93% 0.13 贺大路 0.00% 购买
中银双利债券A 163811 详情 债券型-混合二级 12-20 1.3966 1.8716 1.06% 9.98% 14.65% 0.48 范锐 等 0.08% 购买
中银双利债券B 163812 详情 债券型-混合二级 12-20 1.3722 1.7982 1.06% 9.78% 14.26% 0.28 范锐 等 0.00% 购买
中银稳进策略混合A 002288 详情 混合型-灵活 12-20 1.2935 1.3935 0.05% -1.28% 12.86% 0.65 郭昀松 0.15% 购买
中银转债增强债券A 163816 详情 债券型-混合二级 12-20 2.8735 2.8735 0.47% 9.06% 12.66% 4.89 范锐 0.08% 购买
中银稳进策略混合C 016520 详情 混合型-灵活 12-20 1.2818 1.2818 0.04% -1.48% 12.42% 0.03 郭昀松 0.00% 购买
中银转债增强债券B 163817 详情 债券型-混合二级 12-20 2.7343 2.7343 0.47% 8.88% 12.27% 2.30 范锐 0.00% 购买
中银新财富混合A 002054 详情 混合型-灵活 12-20 1.1044 1.5724 -0.71% 2.94% 11.89% 1.97 苗婷 等 0.10% 购买
中银新财富混合C 002056 详情 混合型-灵活 12-20 1.1030 1.5530 -0.70% 2.87% 11.75% 0.45 苗婷 等 0.00% 购买
中银景元回报混合 006952 详情 混合型-偏债 12-20 1.2601 1.2801 0.29% 9.36% 11.33% 0.71 涂海强 0.12% 购买
中银双息回报混合A 006243 详情 混合型-偏股 12-20 1.5804 1.6204 -0.47% -2.09% 11.15% 1.97 刘腾 0.15% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 012704 详情 混合型-灵活 12-20 0.8003 0.8003 0.11% 15.15% 11.08% 1.88 王睿 0.15% 购买
中银智能制造股票A 001476 详情 股票型 12-20 1.7560 1.7560 0.40% 11.49% 11.00% 14.56 周斌 0.15% 购买
中银智能制造股票C 012181 详情 股票型 12-20 1.7330 1.7330 0.41% 11.23% 10.59% 2.72 周斌 0.00% 购买
中银双息回报混合C 014454 详情 混合型-偏股 12-20 1.5522 1.5522 -0.47% -2.41% 10.45% 0.01 刘腾 0.00% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 012705 详情 混合型-灵活 12-20 0.7854 0.7854 0.10% 14.81% 10.40% 0.56 王睿 0.00% 购买
中银产业债债券A 163827 详情 债券型-混合二级 12-20 1.1623 1.5273 0.14% 5.93% 9.87% 14.02 范锐 0.08% 购买
中银永利半年定开债 002826 详情 债券型-混合一级 12-20 1.2790 1.4590 - 5.08% 9.68% 0.63 范锐 0.08% 购买
中银产业债债券C 008936 详情 债券型-混合二级 12-20 1.1390 1.2990 0.13% 5.72% 9.42% 0.02 范锐 0.00% 购买
中银健康生活混合 000591 详情 混合型-偏股 12-20 1.9130 1.9130 -0.16% 4.94% 8.69% 0.30 严菲 0.15% 购买
中银康享3个月定期开放债券 007712 详情 债券型-混合一级 12-20 1.1439 1.2771 - 4.08% 8.18% 7.61 范锐 0.08% 购买
中银景福回报混合A 005274 详情 混合型-偏债 12-20 1.4122 1.5122 0.23% 5.18% 8.00% 5.02 涂海强 0.12% 购买
中银国有企业债A 001235 详情 债券型-混合一级 12-20 1.2027 1.4229 0.26% 4.12% 7.85% 8.05 王晓彦 0.08% 购买
中银宏观策略混合A 001127 详情 混合型-灵活 12-20 0.9800 0.9800 -0.10% 4.26% 7.81% 3.14 严菲 0.15% 购买
中银中高等级债券A 000305 详情 债券型-长债 12-20 1.1613 1.6017 0.18% 3.00% 7.61% 27.73 易芳菲 0.08% 购买
中银美丽中国混合 000120 详情 混合型-偏股 12-20 2.1310 2.1660 -0.19% 3.75% 7.57% 0.38 严菲 0.15% 购买
中银景福回报混合C 015089 详情 混合型-偏债 12-20 1.3864 1.3864 0.22% 4.96% 7.56% 0.00 涂海强 0.00% 购买
中银国有企业债C 006331 详情 债券型-混合一级 12-20 1.1645 1.3082 0.25% 3.96% 7.53% 1.90 王晓彦 0.00% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016084 详情 FOF-均衡型 12-18 0.9542 0.9542 0.17% 7.60% 7.41% 0.49 姚卫巍 0.10% 购买
中银宏观策略混合C 015807 详情 混合型-灵活 12-20 0.9690 0.9690 -0.10% 3.97% 7.31% 0.00 严菲 0.00% 购买
中银增利债券 163806 详情 债券型-混合一级 12-20 1.1549 1.8431 0.24% 3.97% 7.26% 1.36 王晓彦 0.00% 购买
中银价值混合A 163810 详情 混合型-灵活 12-20 2.7330 2.7530 0.11% 12.56% 7.26% 2.21 王睿 0.15% 购买
中银中高等级债券C 004548 详情 债券型-长债 12-20 1.1538 1.4061 0.18% 2.81% 7.21% 7.80 易芳菲 0.00% 购买
中银纯债债券D 018581 详情 债券型-长债 12-20 1.1852 1.1852 0.21% 3.08% 7.16% 151.30 林炎滨 0.09% 购买
中银纯债债券A 380005 详情 债券型-长债 12-20 1.1859 1.5849 0.22% 3.07% 7.15% 40.66 林炎滨 0.08% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016085 详情 FOF-均衡型 12-18 0.9471 0.9471 0.17% 7.43% 7.08% 0.03 姚卫巍 0.00% 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数A 006224 详情 指数型-固收 12-20 1.1126 1.2724 0.22% 3.64% 7.02% 24.73 郑涛 0.08% 购买
中银新回报灵活配置混合A 000190 详情 混合型-灵活 12-20 1.7440 2.0640 0.06% 2.11% 6.93% 14.09 李建 0.12% 购买
中银纯债债券C 380006 详情 债券型-长债 12-20 1.1769 1.5393 0.21% 2.97% 6.93% 32.24 林炎滨 0.00% 购买
中银核心精选混合A 012706 详情 混合型-偏股 12-20 0.7107 0.7107 0.41% 9.61% 6.90% 2.30 周斌 0.15% 购买
中银价值混合C 017005 详情 混合型-灵活 12-20 2.7190 2.7190 0.11% 12.31% 6.79% 0.00 王睿 0.00% 购买
中银信用增利债券(LOF)A 163819 详情 债券型-混合一级 12-20 1.1261 1.7798 0.32% 2.38% 6.75% 5.96 周毅 0.08% 购买
中银新经济灵活配置混合A 000805 详情 混合型-灵活 12-20 1.7510 1.7510 0.17% 12.89% 6.70% 4.37 王睿 0.15% 购买
中银福建国企债定开债A 006846 详情 债券型-长债 12-20 1.1293 1.2546 0.16% 2.53% 6.67% 5.29 易芳菲 0.08% 购买
中银多策略混合A 000572 详情 混合型-灵活 12-20 1.4000 1.8310 0.07% 2.04% 6.63% 3.92 李建 0.15% 购买
中银澳享一年定开债发起式 008662 详情 债券型-长债 12-20 1.0827 1.1578 0.07% 1.84% 6.60% 8.15 武苇杭 0.08% 购买
中银新回报灵活配置混合C 010172 详情 混合型-灵活 12-20 1.7170 1.7170 0.06% 2.02% 6.58% 0.22 李建 0.00% 购买
中银汇享债券 006853 详情 债券型-长债 12-20 1.1881 1.2267 0.15% 2.37% 6.56% 61.87 周毅 0.08% 购买
中银核心精选混合C 012707 详情 混合型-偏股 12-20 0.7023 0.7023 0.41% 9.39% 6.49% 0.09 周斌 0.00% 购买
中银蓝筹混合 163809 详情 混合型-灵活 12-20 1.7600 1.7800 -0.45% 5.33% 6.47% 1.60 王睿 等 0.15% 购买
中银信用增利债券(LOF)C 010871 详情 债券型-混合一级 12-20 1.1151 1.1925 0.32% 2.20% 6.38% 0.49 周毅 0.00% 购买
中银恒优12个月持有期债券A 008232 详情 债券型-混合一级 12-20 1.1202 1.1488 0.18% 2.47% 6.36% 2.23 陈玮 等 0.03% 购买
中银安享债券B 019996 详情 债券型-长债 12-20 1.0604 1.0961 0.16% 2.35% 6.32% 0.01 高志刚 等 - 购买
中银安享债券A 005690 详情 债券型-长债 12-20 1.0603 1.2270 0.16% 2.34% 6.31% 21.23 高志刚 等 0.08% 购买
中银福建国企债定开债C 006847 详情 债券型-长债 12-20 1.1085 1.2321 0.15% 2.35% 6.30% 0.01 易芳菲 0.00% 购买
中银新经济灵活配置混合C 018556 详情 混合型-灵活 12-20 1.7400 1.7400 0.17% 12.69% 6.29% 0.34 王睿 0.00% 购买
中银上清所0-5年农发行债券指数 013653 详情 指数型-固收 12-20 1.0264 1.1174 0.21% 3.40% 6.28% 46.81 李宪 0.04% 购买
中银中债1-5年进出口行债券指数 018074 详情 指数型-固收 12-20 1.0609 1.0718 0.21% 3.43% 6.28% 42.79 郑涛 0.04% 购买
中银中债1-5年国开债指数 009924 详情 指数型-固收 12-20 1.0910 1.1580 0.22% 3.46% 6.18% 21.17 高志刚 等 0.04% 购买
中银多策略混合C 010167 详情 混合型-灵活 12-20 1.3740 1.3740 0.00% 1.78% 6.10% 1.40 李建 0.00% 购买
中银恒优12个月持有期债券C 008233 详情 债券型-混合一级 12-20 1.1114 1.1338 0.18% 2.32% 6.05% 0.35 陈玮 等 0.00% 购买
中银泰享定期开放债券 005610 详情 债券型-长债 12-20 1.0516 1.2789 0.21% 2.75% 6.03% 20.29 王晓彦 等 - 购买
中银恒悦180天持有债券A 014397 详情 债券型-混合二级 12-20 1.1033 1.1033 0.04% 2.26% 6.03% 3.47 陈玮 等 0.08% 购买
中银安心回报 000817 详情 债券型-长债 12-20 1.0400 1.4370 - 2.05% 5.98% 33.54 周毅 0.08% 购买
中银恒利半年定开债 001035 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0511 1.4701 - 3.54% 5.97% 19.60 李建 等 0.08% 购买
中银鑫呈一年定开债券发起式 018959 详情 债券型-长债 12-20 1.0438 1.0668 - 2.68% 5.96% 20.27 周毅 - 购买
中银研究精选灵活配置混合A 000939 详情 混合型-灵活 12-20 0.6660 1.7130 1.52% 18.72% 5.88% 1.64 杨成 0.15% 购买
中银彭博政策性银行债券1-5年 010509 详情 指数型-固收 12-20 1.0666 1.2498 0.12% 2.87% 5.84% 48.62 田原 0.05% 购买
中银恒悦180天持有债券C 014398 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0969 1.0969 0.04% 2.16% 5.82% 2.32 陈玮 等 0.00% 购买
中银景泰回报混合 008773 详情 混合型-偏债 12-20 1.0535 1.1117 -0.03% 2.29% 5.77% 0.79 涂海强 0.12% 购买
中银誉享一年定开债发起 015869 详情 债券型-长债 12-20 1.0471 1.1008 0.18% 2.74% 5.77% 20.06 田原 等 - 购买
中银民利一年持有期债券A 014399 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0647 1.0647 -0.08% 1.60% 5.75% 1.87 陈玮 0.08% 购买
中银优秀企业混合 000432 详情 混合型-偏股 12-20 1.6510 1.6510 -0.54% 2.29% 5.70% 0.14 王伟然 0.15% 购买
中银利享定期开放债券 004844 详情 债券型-长债 12-20 1.0448 1.2898 0.08% 2.62% 5.69% 15.22 田原 0.08% 购买
中银鑫盛一年持有债券A 018537 详情 债券型-混合一级 12-20 1.0588 1.0588 0.28% 2.00% 5.66% 0.55 易芳菲 0.06% 购买
中银淳享一年定开债券发起式 016689 详情 债券型-长债 12-20 1.0595 1.0885 - 2.71% 5.62% 20.89 李宪 等 - 购买
中银欣享利率债 010083 详情 债券型-长债 12-20 1.0414 1.1479 0.22% 2.89% 5.58% 13.52 白洁 等 0.08% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券A 012134 详情 债券型-长债 12-20 1.0321 1.1271 0.16% 2.57% 5.58% 10.07 刘筱筠 0.08% 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 016149 详情 债券型-中短债 12-20 1.0988 1.0988 0.12% 2.42% 5.46% 17.79 范静 等 0.03% 购买
中银鑫盛一年持有债券C 018538 详情 债券型-混合一级 12-20 1.0561 1.0561 0.28% 1.91% 5.46% 0.16 易芳菲 0.00% 购买
中银研究精选灵活配置混合C 012264 详情 混合型-灵活 12-20 0.6580 0.7800 1.54% 18.35% 5.45% 0.01 杨成 0.00% 购买
中银民丰回报混合 007318 详情 混合型-偏债 12-20 1.2174 1.2374 0.15% 3.53% 5.44% 2.04 涂海强 0.12% 购买
中银同享一年定开债 008663 详情 债券型-长债 12-20 1.1598 1.1598 0.10% 2.19% 5.43% 12.55 王晓彦 - 购买
中银添利债券发起A 380009 详情 债券型-混合二级 12-20 1.4180 1.8700 0.03% 1.73% 5.40% 45.07 陈玮 0.08% 购买
中银丰荣定期开放债券 004882 详情 债券型-长债 12-20 1.1536 1.2889 0.13% 2.56% 5.39% 85.18 郑涛 等 0.08% 购买
中银通利债券A 012204 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0332 1.0332 -0.01% 1.11% 5.36% 0.97 陈玮 0.08% 购买
中银睿享定开债券 003313 详情 债券型-长债 12-20 1.0923 1.3058 - 2.58% 5.34% 254.75 白洁 0.08% 购买
中银民利一年持有期债券C 014400 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0529 1.0529 -0.09% 1.42% 5.33% 0.07 陈玮 0.00% 购买
中银乐享债券 016965 详情 债券型-长债 12-20 1.0586 1.0786 0.09% 2.17% 5.32% 8.93 田原 0.08% 购买
中银季季红定开债 002985 详情 债券型-混合一级 12-20 1.3648 1.5248 0.12% 2.25% 5.27% 3.94 易芳菲 0.08% 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 016150 详情 债券型-中短债 12-20 1.0939 1.0939 0.12% 2.32% 5.25% 11.66 范静 等 0.00% 购买
中银惠利半年定期开放债券B 018701 详情 债券型-长债 12-20 1.1282 1.2122 0.16% 2.30% 5.25% 0.00 周毅 0.09% 购买
中银添利债券发起C 005852 详情 债券型-混合二级 12-20 1.3883 1.8403 0.02% 1.65% 5.24% 16.42 陈玮 0.08% 购买
中银恒泰9个月持有期债券A 012191 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0136 1.0136 0.14% 2.83% 5.21% 0.44 白洁 等 0.08% 购买
中银添利债券发起E 007100 详情 债券型-混合二级 12-20 1.3910 1.5410 0.03% 1.64% 5.19% 27.22 陈玮 0.00% 购买
中银聚享债券B 380011 详情 债券型-长债 12-20 1.0595 1.1466 0.20% 2.65% 5.17% 21.36 刘筱筠 等 0.00% 购买
中银丰和定开债券 004722 详情 债券型-长债 12-20 1.1512 1.3160 0.13% 2.47% 5.13% 493.22 郑涛 0.08% 购买
中银弘享债券A 006421 详情 债券型-长债 12-20 1.0598 1.2139 0.12% 2.50% 5.06% 30.94 易芳菲 0.08% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 017240 详情 FOF-均衡型 12-18 1.0277 1.0346 0.19% 3.64% 5.03% 0.17 姚卫巍 0.00% 购买
中银惠利半年定期开放债券A 000372 详情 债券型-长债 12-20 1.1243 1.5841 0.16% 2.29% 5.02% 31.16 周毅 0.08% 购买
中银信享定期开放债券 004899 详情 债券型-长债 12-20 1.0356 1.2945 0.10% 2.71% 5.01% 9.97 王晓彦 - 购买
中银臻享债券 010884 详情 债券型-长债 12-20 1.0386 1.1286 0.10% 2.41% 4.98% 47.32 田原 0.08% 购买
中银悦享定期开放债券发起式 003213 详情 债券型-长债 12-20 1.1428 1.2879 0.12% 2.44% 4.97% 220.39 白洁 - 购买
中银富享定开债 004038 详情 债券型-长债 12-20 1.1120 1.3094 0.11% 2.12% 4.92% 16.21 王晓彦 - 购买
中银通利债券C 012205 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0187 1.0187 -0.01% 0.87% 4.91% 0.01 陈玮 0.00% 购买
中银互利半年定开债 163825 详情 债券型-混合一级 12-20 1.2243 1.2763 - 1.85% 4.91% 11.02 周毅 0.08% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017278 详情 FOF-稳健型 12-18 1.1509 1.1926 0.01% 2.49% 4.89% 0.08 姚卫巍 0.00% 购买
中银聚享债券A 380010 详情 债券型-长债 12-20 1.0554 1.1275 0.21% 2.51% 4.86% 0.80 刘筱筠 等 0.00% 购买
中银恒泰9个月持有期债券C 012192 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0009 1.0009 0.14% 2.66% 4.85% 1.35 白洁 等 0.00% 购买
中银中短债债券A 016717 详情 债券型-中短债 12-20 1.0749 1.0749 0.08% 1.66% 4.85% 39.41 朱水媚 等 0.03% 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数B 019129 详情 指数型-固收 12-20 1.0671 1.0761 0.09% 2.61% 4.83% 5.10 郑涛 等 0.06% 购买
中银新机遇混合A 002057 详情 混合型-灵活 12-20 1.1971 1.5611 0.01% 1.53% 4.82% 0.23 苗婷 0.10% 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数A 007035 详情 指数型-固收 12-20 1.0668 1.1630 0.09% 2.60% 4.82% 6.19 田原 等 0.05% 购买
中银招利债券A 007752 详情 债券型-混合二级 12-20 1.1026 1.2076 -0.10% 1.28% 4.76% 37.80 陈玮 0.08% 购买
中银新机遇混合C 002058 详情 混合型-灵活 12-20 1.1902 1.5501 0.01% 1.48% 4.68% 0.30 苗婷 0.00% 购买
中银丰实定开债 004723 详情 债券型-长债 12-20 1.0378 1.3236 - 1.94% 4.68% 30.36 田原 0.08% 购买
中银持续增长混合A 163803 详情 混合型-偏股 12-20 0.2932 4.0742 -0.03% 10.47% 4.68% 13.80 王睿 0.15% 购买
中银持续增长混合H 960011 详情 混合型-偏股 12-20 0.2930 0.6611 0.00% 10.48% 4.68% 0.05 王睿 - 购买
中银高质量发展机遇混合A 009026 详情 混合型-偏股 12-20 1.3801 1.3801 0.07% 11.23% 4.67% 0.51 王睿 0.15% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 009003 详情 FOF-均衡型 12-18 1.0180 1.0360 0.20% 3.47% 4.65% 1.63 姚卫巍 0.12% 购买
中银荣享债券 015438 详情 债券型-长债 12-20 1.0782 1.0782 0.06% 1.82% 4.65% 29.09 高志刚 等 0.08% 购买
中银中短债债券C 016718 详情 债券型-中短债 12-20 1.0709 1.0709 0.09% 1.56% 4.63% 34.22 朱水媚 等 0.00% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006303 详情 FOF-稳健型 12-18 1.1442 1.2227 0.01% 2.35% 4.60% 1.07 姚卫巍 0.08% 购买
中银中债1-3年期农发行债 007335 详情 指数型-固收 12-20 1.0423 1.1682 0.13% 2.28% 4.56% 10.56 李宪 0.04% 购买
中银顺兴回报一年持有混合A 009345 详情 混合型-偏债 12-20 0.8257 0.8257 -0.18% 0.81% 4.53% 4.51 刘腾 0.12% 购买
中银广利灵活配置混合A 003848 详情 混合型-灵活 12-20 1.1873 1.4683 -0.03% 1.28% 4.50% 4.76 苗婷 0.10% 购买
中银富利6个月持有期混合A 018539 详情 混合型-偏债 12-20 1.0471 1.0471 -0.05% 1.57% 4.50% 0.44 苗婷 0.12% 购买
中银高质量发展机遇混合C 017784 详情 混合型-偏股 12-20 1.3734 1.3734 0.07% 11.01% 4.42% 0.13 王睿 0.00% 购买
中银广利灵活配置混合C 003849 详情 混合型-灵活 12-20 1.1957 1.4747 -0.02% 1.24% 4.40% 0.03 苗婷 0.00% 购买
中银丰庆定期开放债券 003770 详情 债券型-长债 12-20 1.2622 1.3312 0.12% 2.08% 4.39% 58.50 白洁 - 购买
中银招利债券C 007753 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0783 1.1833 -0.09% 1.07% 4.33% 0.48 陈玮 0.00% 购买
中银丰进定期开放债券 005072 详情 债券型-长债 12-20 1.0909 1.3009 0.08% 1.85% 4.32% 31.04 周毅 0.08% 购买
中银沃享一年定开债发起式 015120 详情 债券型-长债 12-20 1.0199 1.0823 - 2.68% 4.31% 10.15 林炎滨 等 - 购买
中银持续增长混合C 012236 详情 混合型-偏股 12-20 0.2893 0.4144 -0.03% 10.25% 4.25% 0.17 王睿 0.00% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017406 详情 FOF-稳健型 12-18 1.0023 1.0023 0.05% 2.32% 4.25% 0.01 姚卫巍 0.00% 购买
中银丰润定期开放债券 003832 详情 债券型-长债 12-20 1.1206 1.3135 - 2.11% 4.24% 174.70 易芳菲 等 0.08% 购买
中银智享债券A 004767 详情 债券型-长债 12-20 1.0246 1.2127 0.06% 1.42% 4.14% 20.09 田原 0.08% 购买
中银宁享债券 007566 详情 债券型-长债 12-20 1.0716 1.1117 0.10% 1.78% 4.14% 10.54 范静 0.08% 购买
中银智享债券C 017205 详情 债券型-长债 12-20 1.0244 1.0490 0.06% 1.42% 4.13% 0.00 田原 0.00% 购买
中银富利6个月持有期混合C 018540 详情 混合型-偏债 12-20 1.0421 1.0421 -0.05% 1.36% 4.06% 0.09 苗婷 0.00% 购买
中银珍利混合A 002461 详情 混合型-灵活 12-20 1.2090 1.4990 0.08% 2.20% 3.96% 0.10 苗婷 0.10% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合A 011044 详情 混合型-偏债 12-20 0.9172 0.9172 0.09% 1.36% 3.96% 17.01 林炎滨 等 0.12% 购买
中银顺兴回报一年持有混合C 009346 详情 混合型-偏债 12-20 0.8037 0.8037 -0.17% 0.51% 3.92% 4.45 刘腾 0.00% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 010217 详情 FOF-稳健型 12-18 0.9951 0.9951 0.05% 2.16% 3.92% 0.66 姚卫巍 0.08% 购买
中银珍利混合C 002462 详情 混合型-灵活 12-20 1.2070 1.4950 0.00% 2.12% 3.87% 0.32 苗婷 0.00% 购买
中银成长优选股票A 009379 详情 股票型 12-20 0.7891 0.7891 0.60% 9.32% 3.57% 0.84 周斌 0.15% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债A 013838 详情 债券型-中短债 12-20 1.1011 1.1011 0.03% 1.22% 3.53% 1.26 白洁 等 0.04% 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 016153 详情 FOF-稳健型 12-18 1.0045 1.0045 0.03% 1.33% 3.46% 0.65 姚卫巍 等 0.08% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债C 013839 详情 债券型-中短债 12-20 1.0961 1.0961 0.02% 1.14% 3.38% 1.00 白洁 等 0.00% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合C 011045 详情 混合型-偏债 12-20 0.8957 0.8957 0.09% 1.05% 3.33% 1.67 林炎滨 等 0.00% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债E 015501 详情 债券型-中短债 12-20 1.0956 1.0956 0.03% 1.13% 3.31% 4.20 白洁 等 - 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 016154 详情 FOF-稳健型 12-18 0.9995 0.9995 0.02% 1.23% 3.25% 0.25 姚卫巍 等 0.00% 购买
中银稳汇短债债券A 006677 详情 债券型-中短债 12-20 1.0849 1.1843 0.03% 1.21% 3.17% 21.30 朱水媚 等 0.03% 购买
中银稳汇短债债券E 010933 详情 债券型-中短债 12-20 1.2168 1.2837 0.03% 1.16% 3.09% 1.20 朱水媚 等 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币A 008095 详情 QDII-纯债 12-19 1.0303 1.0303 -0.06% 2.26% 3.07% 2.55 郑涛 0.08% 购买
中银稳汇短债债券C 006678 详情 债券型-中短债 12-20 1.0795 1.1774 0.03% 1.16% 3.05% 7.81 朱水媚 等 0.00% 购买
中银成长优选股票C 014455 详情 股票型 12-20 0.7754 0.7754 0.60% 9.00% 2.95% 0.01 周斌 0.00% 购买
中银优选灵活配置混合A 163807 详情 混合型-灵活 12-20 0.9172 3.2350 0.85% 10.84% 2.87% 14.23 黄珺 0.15% 购买
中银弘享债券B 018997 详情 债券型-长债 12-20 1.0357 1.0467 0.10% 1.35% 2.78% 0.00 易芳菲 - 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币C 008096 详情 QDII-纯债 12-19 1.0133 1.0133 -0.06% 2.10% 2.74% 0.07 郑涛 0.00% 购买
中银丰禧定期开放债券 005322 详情 债券型-长债 12-20 1.1341 1.2346 - 1.11% 2.61% 42.57 郑涛 等 - 购买
中银添盛39个月定期开放债券 009255 详情 债券型-长债 12-20 1.0317 1.1342 - 1.44% 2.61% 81.92 高志刚 0.03% 购买
中银优选灵活配置混合C 012631 详情 混合型-灵活 12-20 0.9072 1.4725 0.84% 10.59% 2.45% 3.37 黄珺 0.00% 购买
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 015944 详情 指数型-固收 12-20 1.0546 1.0546 0.02% 1.00% 2.36% 26.65 范静 等 0.00% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券C 017206 详情 债券型-长债 12-20 1.0321 1.0521 0.15% 2.56% 2.06% 0.00 刘筱筠 0.00% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券D 018239 详情 债券型-长债 12-20 1.0321 1.0521 0.16% 2.57% 2.06% 0.00 刘筱筠 - 购买
中银鑫新消费成长混合A 010965 详情 混合型-偏股 12-20 0.8862 0.8862 1.27% 14.45% 2.05% 1.62 黄珺 0.15% 购买
中银添瑞6个月A 008146 详情 债券型-长债 08-23 1.0618 1.0929 0.08% 0.89% 1.95% 0.32 朱水媚 0.03% 购买
中银新趋势灵活配置混合A 001370 详情 混合型-灵活 12-20 1.4390 1.4390 1.48% 16.14% 1.91% 1.01 杨成 0.15% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元A 008097 详情 QDII-纯债 12-19 0.1433 0.1433 -0.07% 1.20% 1.78% 2.55 郑涛 - 购买
中银鑫新消费成长混合C 010962 详情 混合型-偏股 12-20 0.8745 0.8745 1.26% 14.21% 1.63% 0.40 黄珺 0.00% 购买
中银新趋势灵活配置混合C 014845 详情 混合型-灵活 12-20 1.4240 1.4240 1.50% 15.87% 1.57% 0.00 杨成 0.00% 购买
中银添瑞6个月C 008147 详情 债券型-长债 08-23 1.0457 1.0729 0.09% 0.64% 1.50% 0.27 朱水媚 0.00% 购买
中银养老2050五年持有混合(FOF) 014006 详情 FOF-进取型 12-18 0.8548 0.8548 0.14% 2.57% 1.44% 0.20 姚卫巍 0.12% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币A 002286 详情 QDII-纯债 12-19 1.2003 1.2003 -0.12% 0.49% 1.38% 5.82 郑涛 等 0.08% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元C 008098 详情 QDII-纯债 12-19 0.1409 0.1409 -0.14% 1.00% 1.37% 0.07 郑涛 - 购买
中银瑞福浮动净值型货币C 007709 详情 货币型-浮动净值 12-20 104.2342 109.9382 0.02% 0.80% 1.32% 0.06 范静 0.00% 购买
中银瑞福浮动净值型货币A 007708 详情 货币型-浮动净值 12-20 104.2342 109.5887 0.02% 0.80% 1.32% 0.00 范静 0.00% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币C 019893 详情 QDII-纯债 12-19 1.1972 1.1972 -0.13% 0.37% 1.11% 5.79 郑涛 等 0.00% 购买
中银卓越成长混合A 016895 详情 混合型-偏股 12-20 0.8948 0.8948 1.21% 13.78% 0.95% 5.47 黄珺 0.15% 购买
中银中国混合(LOF)A 163801 详情 混合型-灵活 12-20 0.8278 4.3253 0.07% 10.55% 0.94% 6.99 王睿 0.15% 购买
中银中国混合(LOF)C 014537 详情 混合型-灵活 12-20 0.9350 0.9350 0.06% 10.35% 0.54% 0.00 王睿 0.00% 购买
中银卓越成长混合C 016896 详情 混合型-偏股 12-20 0.8890 0.8890 1.22% 13.55% 0.54% 1.94 黄珺 0.00% 购买
中银内核驱动股票A 009877 详情 股票型 12-20 0.5855 0.5855 0.72% 1.11% 0.45% 1.65 杨亦然 0.15% 购买
中银新能源产业股票A 017132 详情 股票型 12-20 0.9647 0.9647 -0.31% 9.76% 0.31% 0.33 周斌 等 0.15% 购买
中银收益混合A 163804 详情 混合型-灵活 12-20 1.1937 4.1734 1.18% 13.05% 0.19% 17.05 黄珺 0.15% 购买
中银主题策略混合A 163822 详情 混合型-偏股 12-20 3.5510 3.6510 1.23% 13.05% 0.08% 16.13 黄珺 0.15% 购买
中银美元债债券(QDII)美元 002287 详情 QDII-纯债 12-19 0.1669 0.1669 -0.18% -0.60% 0.06% 5.82 郑涛 等 - 购买
中银内核驱动股票C 012600 详情 股票型 12-20 0.5757 0.5757 0.72% 0.75% -0.09% 0.01 杨亦然 0.00% 购买
中银新能源产业股票C 017133 详情 股票型 12-20 0.9561 0.9561 -0.30% 9.57% -0.17% 0.00 周斌 等 0.00% 购买
中银收益混合C 014505 详情 混合型-灵活 12-20 1.1827 1.7913 1.17% 12.84% -0.20% 6.57 黄珺 0.00% 购买
中银主题策略混合C 015386 详情 混合型-偏股 12-20 3.5120 3.5120 1.24% 12.82% -0.31% 1.04 黄珺 0.00% 购买
中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 016086 详情 FOF-进取型 12-18 0.7916 0.7916 0.53% 2.02% -2.45% 0.14 柳洋 0.12% 购买
中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 016087 详情 FOF-进取型 12-18 0.7838 0.7838 0.53% 1.82% -2.85% 0.00 柳洋 0.00% 购买
中银动态策略混合A 163805 详情 混合型-偏股 12-20 0.6112 2.6363 -0.37% 0.25% -3.18% 3.09 杨庆运 0.15% 购买
中银大健康股票A 009414 详情 股票型 12-20 1.0112 1.0112 -0.81% 4.87% -3.19% 2.78 郑宁 0.15% 购买
中银科技创新一年定开混合 009411 详情 混合型-偏股 12-20 0.6219 0.6219 - 9.93% -3.48% 1.41 王伟然 等 0.15% 购买
中银大健康股票C 010321 详情 股票型 12-20 0.9950 0.9950 -0.82% 4.69% -3.56% 0.34 郑宁 0.00% 购买
中银动态策略混合C 015365 详情 混合型-偏股 12-20 0.7334 0.7334 -0.37% 0.05% -3.56% 0.00 杨庆运 0.00% 购买
中银医疗保健混合A 005689 详情 混合型-灵活 12-20 1.6320 2.0955 -0.71% 0.79% -4.97% 12.68 郑宁 0.15% 购买
中银医疗保健混合C 010159 详情 混合型-灵活 12-20 1.6047 2.0347 -0.71% 0.59% -5.35% 1.51 郑宁 0.00% 购买
中银收益混合H 960012 详情 混合型-灵活 12-20 1.1953 2.5795 1.18% 13.12% -6.21% 0.02 黄珺 - 购买
中银新动力股票A 000996 详情 股票型 12-20 0.7610 0.7610 -0.13% 3.82% -6.63% 5.61 王伟然 0.15% 购买
中银新动力股票C 014453 详情 股票型 12-20 0.7520 0.7520 0.00% 3.72% -6.93% 0.01 王伟然 0.00% 购买
中银颐利混合A 002614 详情 混合型-灵活 12-20 0.7920 1.1170 0.00% 11.39% -7.15% 0.04 贺大路 0.10% 购买
中银创新医疗混合A 007718 详情 混合型-偏股 12-20 1.2287 1.2842 -1.02% 5.78% -7.40% 21.23 郑宁 0.15% 购买
中银颐利混合C 002615 详情 混合型-灵活 12-20 0.7830 1.1080 -0.13% 11.06% -7.56% 0.15 贺大路 0.00% 购买
中银创新医疗混合C 010500 详情 混合型-偏股 12-20 1.2106 1.2655 -1.01% 5.54% -7.76% 8.52 郑宁 0.00% 购买
中银消费主题混合A 000057 详情 混合型-偏股 12-20 1.6470 1.6470 0.00% -6.15% -10.39% 0.49 杨庆运 0.15% 购买
中银消费主题混合C 019708 详情 混合型-偏股 12-20 1.6390 1.6390 0.00% -6.40% -10.83% 0.01 杨庆运 0.00% 购买
中银中小盘成长混合 163818 详情 混合型-偏股 12-20 2.1020 2.1020 0.86% -0.19% -12.01% 0.53 王伟然 0.15% 购买
中银量化精选混合A 003717 详情 混合型-灵活 12-20 0.9984 0.9984 -0.64% 7.00% -13.29% 0.41 赵志华 0.15% 购买
中银量化精选混合C 010484 详情 混合型-灵活 12-20 0.9820 0.9820 -0.64% 6.79% -13.65% 0.18 赵志华 0.00% 购买
中银远见成长混合A 014049 详情 混合型-偏股 12-20 0.7695 0.7695 0.27% 2.94% -14.13% 0.29 蔡国栋 0.15% 购买
中银远见成长混合C 014050 详情 混合型-偏股 12-20 0.7582 0.7582 0.28% 2.68% -14.61% 0.29 蔡国栋 0.00% 购买
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 018605 详情 FOF-均衡型 12-18 1.0369 1.0369 0.26% 2.34% - 0.12 姚卫巍 0.12% 购买
中银中证500指数增强型发起A 019553 详情 指数型-股票 12-20 1.1297 1.1297 0.36% 10.29% - 0.17 赵志华 等 0.12% 购买
中银中证500指数增强型发起C 019554 详情 指数型-股票 12-20 1.1253 1.1253 0.37% 10.08% - 0.20 赵志华 等 0.00% 购买
中银港股通医药混合发起C 020398 详情 混合型-偏股 12-20 0.8856 0.8856 -1.37% 6.29% - 0.41 夏宜冰 等 0.00% 购买
中银港股通医药混合发起A 020397 详情 混合型-偏股 12-20 0.8929 0.8929 -1.36% 6.91% - 0.39 夏宜冰 等 0.15% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 019140 详情 FOF-稳健型 12-18 1.0158 1.0158 -0.03% 1.06% - 0.16 姚卫巍 等 0.00% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 019139 详情 FOF-稳健型 12-18 1.0188 1.0188 -0.03% 1.27% - 0.51 姚卫巍 等 0.08% 购买
中银数字经济混合A 019426 详情 混合型-偏股 12-20 1.0885 1.0885 0.64% 10.23% - 0.00 杨雷 0.15% 购买
中银数字经济混合C 019427 详情 混合型-偏股 12-20 1.0847 1.0847 0.64% 10.04% - 0.00 杨雷 0.00% 购买
中银中证央企红利50指数A 020251 详情 指数型-股票 12-20 1.0558 1.0558 -1.08% 7.10% - 0.37 赵建忠 0.10% 购买
中银中证央企红利50指数C 020250 详情 指数型-股票 12-20 1.0535 1.0535 -1.08% 6.94% - 0.49 赵建忠 0.00% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)C 020957 详情 QDII-FOF 12-19 0.9269 0.9269 -0.25% 1.08% - 0.07 夏宜冰 0.00% 购买
中银量化选股混合发起A 019722 详情 混合型-偏股 12-20 1.0983 1.0983 0.48% 9.83% - 0.11 赵志华 0.15% 购买
中银量化选股混合发起C 019723 详情 混合型-偏股 12-20 1.0961 1.0961 0.48% 9.61% - 0.00 赵志华 0.00% 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券A 021119 详情 债券型-长债 12-20 1.0398 1.0398 0.13% 3.30% - 2.81 白洁 等 0.02% 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券C 021120 详情 债券型-长债 12-20 1.0384 1.0384 0.13% 3.19% - 0.66 白洁 等 0.00% 购买
中银中高等级债券E 021193 详情 债券型-长债 12-20 1.1577 1.1577 0.17% 2.71% - 1.14 易芳菲 0.00% 购买
中银沪深300指数增强E 021851 详情 指数型-股票 12-20 1.1468 1.1468 -0.42% - - 0.27 赵志华 - 购买
中银价值发现混合发起A 019949 详情 混合型-偏股 12-20 0.9977 0.9977 0.12% - - 0.14 刘腾 0.15% 购买
中银价值发现混合发起C 019950 详情 混合型-偏股 12-20 0.9962 0.9962 0.12% - - 0.42 刘腾 0.00% 购买
中银周期优选混合发起C 021666 详情 混合型-偏股 12-20 0.9956 0.9956 1.84% - - 0.19 郭昀松 0.00% 购买
中银周期优选混合发起A 021665 详情 混合型-偏股 12-20 0.9966 0.9966 1.84% - - 0.10 郭昀松 0.15% 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数D 021997 详情 指数型-固收 12-20 1.1092 1.1142 0.22% - - 1.99 郑涛 - 购买
中银ESG主题混合发起C 021905 详情 混合型-偏股 12-20 0.9974 0.9974 - - - 0.01 杨庆运 0.00% 购买
中银ESG主题混合发起A 021904 详情 混合型-偏股 12-20 0.9980 0.9980 - - - 0.73 杨庆运 0.15% 购买
中银上海金ETF联接E 022347 详情 指数型-其他 12-20 1.4265 1.4265 0.08% - - - 赵建忠 0.00% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 022137 详情 指数型-股票 12-20 1.1821 1.1821 -0.62% - - - 赵志华 0.00% 购买
中银中证1000指数增强E 022685 详情 指数型-股票 12-20 1.2295 1.2295 0.94% - - - 赵志华 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银活期宝货币A 000539 详情 货币型-普通货币 12-20 0.3241 1.3920% 1.40% 1.41% 0.36% 1,055.77 范静 0.00% 购买
中银薪钱包货币 000699 详情 货币型-普通货币 12-20 0.3345 1.3630% 1.37% 1.40% 0.35% 1,063.66 范静 等 0.00% 购买
中银机构现金管理货币A 002195 详情 货币型-普通货币 12-20 0.3511 1.5510% 1.50% 1.52% 0.40% 38.73 蔡静 等 0.00% 购买
中银如意宝货币B 005162 详情 货币型-普通货币 12-20 0.3363 1.8070% 1.70% 1.76% 0.42% 22.14 范静 等 0.00% 购买
中银如意宝货币A 004502 详情 货币型-普通货币 12-20 0.3363 1.8070% 1.70% 1.76% 0.42% 193.60 范静 等 0.00% 购买
中银货币B 163820 详情 货币型-普通货币 12-20 0.3596 1.7980% 1.80% 1.78% 0.45% 238.44 蔡静 0.00% 购买
中银货币A 163802 详情 货币型-普通货币 12-20 0.2940 1.5540% 1.56% 1.54% 0.39% 4.33 蔡静 0.00% 购买
中银活期宝货币B 016565 详情 货币型-普通货币 12-20 0.3897 1.6350% 1.64% 1.65% 0.42% 44.77 范静 0.00% 购买
中银机构现金管理货币E 017629 详情 货币型-普通货币 12-20 0.2965 1.3480% 1.30% 1.31% 0.35% 38.26 蔡静 等 0.00% 购买
中银如意宝货币E 017943 详情 货币型-普通货币 12-20 0.2779 1.6070% 1.51% 1.61% 0.38% 0.00 范静 等 - 购买
中银机构现金管理货币C 018951 详情 货币型-普通货币 12-20 0.2828 1.2940% 1.25% 1.26% 0.33% 30.64 蔡静 等 - 购买
中银如意宝货币D 019680 详情 货币型-普通货币 12-20 0.2707 1.5630% 1.46% 1.52% 0.36% 0.05 范静 等 - 购买
中银货币C 020468 详情 货币型-普通货币 12-20 0.2939 1.5590% 1.56% 1.54% 0.39% 0.06 蔡静 - 购买
中银货币D 020971 详情 货币型-普通货币 12-20 0.3596 1.7980% 1.80% 1.78% 0.45% 37.19 蔡静 - 购买

场内基金

最新更新日期：2024-12-20

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中银上海金ETF 518890 详情 指数型-其他 12-20 5.9085 1.4218 0.08% 5.9060 0.04% 1.45 赵建忠
中银上证国企100ETF 510270 详情 指数型-股票 12-20 1.3122 1.5312 -0.75% 1.3090 0.24% 0.26 赵建忠