中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银港股通医药混合发起A 020397 详情 混合型-偏股 11-28 1.8358 1.8358 -0.84% 39.52% 83.58% 5.62 郑宁 0.15% 购买
中银港股通医药混合发起C 020398 详情 混合型-偏股 11-28 1.8110 1.8110 -0.84% 39.01% 82.54% 16.94 郑宁 0.00% 购买
中银创新医疗混合A 007718 详情 混合型-偏股 11-28 2.1881 2.2436 -0.30% 29.41% 60.87% 26.71 郑宁 0.15% 购买
中银大健康股票A 009414 详情 股票型 11-28 1.7486 1.7486 0.64% 20.32% 60.81% 3.11 郑宁 等 0.15% 购买
中银创新医疗混合C 010500 详情 混合型-偏股 11-28 2.1505 2.2054 -0.30% 29.14% 60.43% 23.84 郑宁 0.00% 购买
中银大健康股票C 010321 详情 股票型 11-28 1.7144 1.7144 0.65% 20.10% 60.19% 2.32 郑宁 等 0.00% 购买
中银医疗保健混合A 005689 详情 混合型-灵活 11-28 2.7852 3.2487 0.84% 22.82% 59.96% 5.71 郑宁 0.15% 购买
中银医疗保健混合C 010159 详情 混合型-灵活 11-28 2.7287 3.1587 0.84% 22.57% 59.33% 1.76 郑宁 0.00% 购买
中银科技创新一年定开混合 009411 详情 混合型-偏股 11-28 0.9314 0.9314 - 49.98% 58.21% 2.12 杨雷 0.15% 购买
中银上海金ETF联接A 009477 详情 指数型-其他 11-28 2.1470 2.1470 0.60% 21.76% 50.76% 1.34 赵建忠 0.06% 购买
中银上海金ETF联接C 009478 详情 指数型-其他 11-28 2.1087 2.1087 0.60% 21.55% 50.24% 16.67 赵建忠 0.00% 购买
中银上海金ETF联接E 022347 详情 指数型-其他 11-28 2.1383 2.1383 0.60% 21.52% 50.17% 0.36 赵建忠 0.00% 购买
中银数字经济混合A 019426 详情 混合型-偏股 11-28 1.5400 1.5400 2.03% 52.32% 49.21% 0.09 杨雷 0.15% 购买
中银数字经济混合C 019427 详情 混合型-偏股 11-28 1.5295 1.5295 2.03% 52.07% 48.70% 0.54 杨雷 0.00% 购买
中银战略新兴产业股票A 001677 详情 股票型 11-28 3.6780 3.6780 0.33% 48.37% 46.53% 2.86 李思佳 0.15% 购买
中银战略新兴产业股票C 010812 详情 股票型 11-28 3.6060 3.6060 0.33% 48.09% 45.99% 1.96 李思佳 0.00% 购买
中银周期优选混合发起A 021665 详情 混合型-偏股 11-28 1.4144 1.4144 1.08% 38.18% 44.77% 0.15 郭昀松 0.15% 购买
中银周期优选混合发起C 021666 详情 混合型-偏股 11-28 1.4071 1.4071 1.08% 37.92% 44.13% 0.04 郭昀松 0.00% 购买
中银智能制造股票A 001476 详情 股票型 11-28 2.4070 2.4070 1.35% 37.94% 39.37% 12.03 周斌 0.15% 购买
中银新趋势灵活配置混合A 001370 详情 混合型-灵活 11-28 1.9320 1.9320 1.74% 47.82% 39.19% 1.23 杨成 0.15% 购买
中银稳进策略混合A 002288 详情 混合型-灵活 11-28 1.7684 1.8684 0.98% 34.01% 39.15% 0.70 郭昀松 0.15% 购买
中银智能制造股票C 012181 详情 股票型 11-28 2.3660 2.3660 1.37% 37.64% 38.85% 1.54 周斌 0.00% 购买
中银新趋势灵活配置混合C 014845 详情 混合型-灵活 11-28 1.9050 1.9050 1.76% 47.56% 38.65% 0.00 杨成 0.00% 购买
中银稳进策略混合C 016520 详情 混合型-灵活 11-28 1.7460 1.7460 0.98% 33.76% 38.59% 0.07 郭昀松 0.00% 购买
中银鑫新消费成长混合A 010965 详情 混合型-偏股 11-28 1.1500 1.1500 1.21% 21.98% 37.92% 1.51 黄珺 0.15% 购买
中银鑫新消费成长混合C 010962 详情 混合型-偏股 11-28 1.1306 1.1306 1.22% 21.73% 37.38% 0.92 黄珺 0.00% 购买
中银卓越成长混合A 016895 详情 混合型-偏股 11-28 1.1538 1.1538 1.25% 22.04% 36.56% 2.89 黄珺 0.15% 购买
中银卓越成长混合C 016896 详情 混合型-偏股 11-28 1.1421 1.1421 1.24% 21.81% 36.03% 1.13 黄珺 0.00% 购买
中银成长优选股票A 009379 详情 股票型 11-28 1.0578 1.0578 1.41% 37.20% 35.81% 0.96 周斌 0.15% 购买
中银量化选股混合发起A 019722 详情 混合型-偏股 11-28 1.4198 1.4198 0.61% 26.84% 35.55% 0.16 赵志华 0.15% 购买
中银量化选股混合发起C 019723 详情 混合型-偏股 11-28 1.4120 1.4120 0.61% 26.60% 35.05% 0.09 赵志华 0.00% 购买
中银成长优选股票C 014455 详情 股票型 11-28 1.0335 1.0335 1.40% 36.78% 34.99% 0.01 周斌 0.00% 购买
中银研究精选灵活配置混合A 000939 详情 混合型-灵活 11-28 0.8560 1.9030 1.18% 40.10% 33.75% 2.33 杨成 0.15% 购买
中银研究精选灵活配置混合C 012264 详情 混合型-灵活 11-28 0.8430 0.9650 1.20% 40.03% 33.39% 0.02 杨成 0.00% 购买
中银核心精选混合A 012706 详情 混合型-偏股 11-28 0.9321 0.9321 0.93% 33.25% 32.80% 2.86 周斌 0.15% 购买
中银主题策略混合A 163822 详情 混合型-偏股 11-28 4.4690 4.5690 1.25% 20.75% 32.73% 13.94 黄珺 0.15% 购买
中银核心精选混合C 012707 详情 混合型-偏股 11-28 0.9175 0.9175 0.92% 32.97% 32.24% 0.11 周斌 0.00% 购买
中银主题策略混合C 015386 详情 混合型-偏股 11-28 4.4030 4.4030 1.24% 20.50% 32.18% 3.72 黄珺 0.00% 购买
中银收益混合A 163804 详情 混合型-灵活 11-28 1.4926 4.4723 1.25% 20.64% 32.01% 18.66 黄珺 0.15% 购买
中银收益混合H 960012 详情 混合型-灵活 11-28 1.4945 2.8787 1.25% 20.64% 32.01% 0.05 黄珺 - 购买
中银新经济灵活配置混合A 000805 详情 混合型-灵活 11-28 2.3280 2.3280 1.22% 41.35% 31.90% 2.51 杨成 0.15% 购买
中银远见成长混合A 014049 详情 混合型-偏股 11-28 1.0040 1.0040 -0.05% 32.37% 31.83% 0.12 蔡国栋 0.15% 购买
中银新经济灵活配置混合C 018556 详情 混合型-灵活 11-28 2.3060 2.3060 1.23% 41.13% 31.47% 0.06 杨成 0.00% 购买
中银收益混合C 014505 详情 混合型-灵活 11-28 1.4729 2.0815 1.25% 20.37% 31.45% 2.34 黄珺 0.00% 购买
中银中证1000指数增强A 019555 详情 指数型-股票 11-28 1.5453 1.5453 1.13% 25.14% 31.20% 1.98 姚进 0.12% 购买
中银远见成长混合C 014050 详情 混合型-偏股 11-28 0.9836 0.9836 -0.05% 31.97% 31.02% 0.06 蔡国栋 0.00% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 014623 详情 指数型-股票 11-28 1.5149 1.5149 0.22% 27.33% 30.70% 1.05 赵志华 0.15% 购买
中银中证1000指数增强C 019556 详情 指数型-股票 11-28 1.5338 1.5338 1.13% 24.88% 30.68% 0.52 姚进 0.00% 购买
中银中证1000指数增强E 022685 详情 指数型-股票 11-28 1.5381 1.5381 1.13% 24.85% 30.59% 0.01 姚进 0.00% 购买
中银港股通优势成长股票 010204 详情 股票型 11-28 0.7389 0.7389 -0.38% 12.21% 30.55% 2.62 夏宜冰 0.15% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 014624 详情 指数型-股票 11-28 1.5027 1.5027 0.22% 27.08% 30.17% 0.20 赵志华 0.00% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 022137 详情 指数型-股票 11-28 1.5086 1.5086 0.21% 27.05% 30.12% 0.01 赵志华 0.00% 购买
中银优选灵活配置混合A 163807 详情 混合型-灵活 11-28 1.1346 3.4524 1.06% 19.72% 29.91% 7.21 黄珺 0.15% 购买
中银优选灵活配置混合C 012631 详情 混合型-灵活 11-28 1.1180 1.6833 1.06% 19.48% 29.40% 2.68 黄珺 0.00% 购买
中银量化精选混合A 003717 详情 混合型-灵活 11-28 1.2334 1.2604 0.13% 26.09% 27.06% 0.27 赵志华 0.15% 购买
中银量化精选混合C 010484 详情 混合型-灵活 11-28 1.2125 1.2350 0.12% 25.84% 26.57% 0.03 赵志华 0.00% 购买
中银新能源产业股票A 017132 详情 股票型 11-28 1.2141 1.2141 2.40% 20.23% 25.98% 0.55 阎安琪 0.15% 购买
中银价值发现混合发起A 019949 详情 混合型-偏股 11-28 1.2423 1.2423 -0.02% 13.09% 25.62% 0.12 刘腾 0.15% 购买
中银新能源产业股票C 017133 详情 股票型 11-28 1.1992 1.1992 2.39% 20.00% 25.54% 0.23 阎安琪 0.00% 购买
中银中证500指数增强型发起A 019553 详情 指数型-股票 11-28 1.3694 1.3694 0.99% 24.63% 25.43% 0.22 姚进 0.12% 购买
中银价值发现混合发起C 019950 详情 混合型-偏股 11-28 1.2362 1.2362 -0.02% 12.85% 25.16% 0.01 刘腾 0.00% 购买
中银中证500指数增强型发起C 019554 详情 指数型-股票 11-28 1.3588 1.3588 0.98% 24.36% 24.91% 0.08 姚进 0.00% 购买
中银持续增长混合A 163803 详情 混合型-偏股 11-28 0.3672 4.2625 0.16% 35.50% 23.14% 15.55 李思佳 0.15% 购买
中银持续增长混合H 960011 详情 混合型-偏股 11-28 0.3665 0.7346 0.16% 35.34% 23.03% 0.05 李思佳 - 购买
中银中证A100指数增强 163808 详情 指数型-股票 11-28 2.1560 2.1660 0.23% 21.33% 22.85% 4.63 赵建忠 0.15% 购买
中银持续增长混合C 012236 详情 混合型-偏股 11-28 0.3610 0.4861 0.17% 35.26% 22.66% 0.16 李思佳 0.00% 购买
中银内核驱动股票A 009877 详情 股票型 11-28 0.7047 0.7047 0.63% 10.42% 21.73% 1.75 杨亦然 0.15% 购买
中银沪深300指数增强A 004881 详情 指数型-股票 11-28 1.2946 1.4501 0.23% 18.61% 21.32% 3.78 赵志华 0.12% 购买
中银内核驱动股票C 012600 详情 股票型 11-28 0.6904 0.6904 0.63% 10.20% 21.25% 0.34 杨亦然 0.00% 购买
中银转债增强债券A 163816 详情 债券型-混合二级 11-28 3.4030 3.4030 0.48% 15.83% 21.00% 9.57 范锐 0.08% 购买
中银沪深300指数增强C 010311 详情 指数型-股票 11-28 1.2662 1.4217 0.23% 18.37% 20.83% 1.11 赵志华 0.00% 购买
中银沪深300指数增强E 021851 详情 指数型-股票 11-28 1.2871 1.3431 0.23% 18.38% 20.83% 0.29 赵志华 - 购买
中银宏观策略混合A 001127 详情 混合型-灵活 11-28 1.1680 1.1680 0.34% 22.30% 20.79% 3.24 严菲 0.15% 购买
中银转债增强债券B 163817 详情 债券型-混合二级 11-28 3.2276 3.2276 0.48% 15.63% 20.58% 6.51 范锐 0.00% 购买
中银宏观策略混合C 015807 详情 混合型-灵活 11-28 1.1510 1.1510 0.35% 21.93% 20.15% 0.00 严菲 0.00% 购买
中银稳健策略混合 163823 详情 混合型-灵活 11-28 1.7520 2.6969 0.50% 21.92% 19.29% 1.67 涂海强 0.15% 购买
中银健康生活混合 000591 详情 混合型-偏股 11-28 2.2560 2.2560 0.45% 21.55% 19.24% 0.31 严菲 0.15% 购买
中银中小盘成长混合 163818 详情 混合型-偏股 11-28 2.5040 2.5040 1.29% 23.23% 18.28% 0.52 王伟然 0.15% 购买
中银双利债券A 163811 详情 债券型-混合二级 11-28 1.5492 2.0242 0.17% 6.44% 18.02% 4.60 范锐 0.08% 购买
中银美丽中国混合 000120 详情 混合型-偏股 11-28 2.4920 2.5270 0.44% 20.15% 17.88% 0.37 严菲 0.15% 购买
中银双利债券B 163812 详情 债券型-混合二级 11-28 1.5173 1.9433 0.17% 6.27% 17.62% 3.29 范锐 0.00% 购买
中银金融地产混合A 004871 详情 混合型-偏股 11-28 1.6810 1.6810 -0.50% 11.84% 17.50% 0.95 刘腾 0.15% 购买
中银景元回报混合 006952 详情 混合型-偏债 11-28 1.4624 1.4824 0.36% 18.11% 17.37% 0.48 涂海强 0.12% 购买
中银金融地产混合C 010312 详情 混合型-偏股 11-28 1.6485 1.6485 -0.50% 11.63% 17.05% 0.20 刘腾 0.00% 购买
中银顺兴回报一年持有混合A 009345 详情 混合型-偏债 11-28 0.9504 0.9504 0.05% 8.34% 16.00% 4.29 刘腾 0.12% 购买
中银双息回报混合A 006243 详情 混合型-偏股 11-28 1.7980 1.8380 -0.13% 6.77% 15.78% 1.82 刘腾 0.15% 购买
中银顺兴回报一年持有混合C 009346 详情 混合型-偏债 11-28 0.9198 0.9198 0.05% 8.02% 15.31% 4.16 刘腾 0.00% 购买
中银沪深300等权重指数 163821 详情 指数型-股票 11-28 2.0450 2.0450 0.39% 19.80% 15.21% 0.43 赵建忠 等 0.12% 购买
中银双息回报混合C 014454 详情 混合型-偏股 11-28 1.7539 1.7539 -0.13% 6.31% 14.95% 0.03 刘腾 0.00% 购买
中银蓝筹混合 163809 详情 混合型-灵活 11-28 1.9970 2.0170 0.15% 17.06% 14.84% 1.52 刘腾 0.15% 购买
中银新动力股票A 000996 详情 股票型 11-28 0.8700 0.8700 0.69% 21.00% 14.32% 5.70 王伟然 0.15% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 012704 详情 混合型-灵活 11-28 0.9164 0.9164 0.41% 21.65% 13.97% 1.84 涂海强 0.15% 购买
中银新动力股票C 014453 详情 股票型 11-28 0.8550 0.8550 0.83% 20.76% 13.70% 0.01 王伟然 0.00% 购买
中银高质量发展机遇混合A 009026 详情 混合型-偏股 11-28 1.5862 1.5862 0.41% 23.62% 13.49% 0.32 郭昀松 0.15% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 012705 详情 混合型-灵活 11-28 0.8943 0.8943 0.40% 21.28% 13.29% 0.54 涂海强 0.00% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 017240 详情 FOF-均衡型 11-26 1.1409 1.1498 0.40% 12.34% 13.10% 0.21 姚卫巍 0.00% 购买
中银养老2050五年持有混合(FOF) 014006 详情 FOF-进取型 11-26 0.9426 0.9426 0.28% 8.77% 13.06% 2.23 姚卫巍 0.12% 购买
中银高质量发展机遇混合C 017784 详情 混合型-偏股 11-28 1.5726 1.5726 0.40% 23.37% 13.05% 0.20 郭昀松 0.00% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 009003 详情 FOF-均衡型 11-26 1.1285 1.1474 0.40% 12.19% 12.80% 1.60 姚卫巍 0.12% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)A 163813 详情 QDII-FOF 11-27 1.0446 1.0446 -0.02% 11.95% 12.65% 2.09 夏宜冰 0.15% 购买
中银优秀企业混合 000432 详情 混合型-偏股 11-28 1.8630 1.8630 0.81% 19.42% 12.50% 0.12 王伟然 0.15% 购买
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 018605 详情 FOF-均衡型 11-26 1.1461 1.1461 0.48% 10.90% 12.27% 0.14 姚卫巍 0.12% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)C 020957 详情 QDII-FOF 11-27 1.0351 1.0351 -0.03% 11.78% 11.79% 0.30 夏宜冰 0.00% 购买
中银颐利混合A 002614 详情 混合型-灵活 11-28 0.8800 1.2050 0.11% 6.02% 11.68% 0.06 贺大路 0.10% 购买
中银颐利混合C 002615 详情 混合型-灵活 11-28 0.8700 1.1950 0.12% 6.10% 11.54% 0.13 贺大路 0.00% 购买
中银通利债券A 012204 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1269 1.1269 0.09% 5.94% 10.36% 1.40 陈玮 0.08% 购买
中银鑫利混合A 002535 详情 混合型-灵活 11-28 1.4729 1.7079 0.16% 6.55% 10.21% 0.23 贺大路 0.10% 购买
中银鑫利混合C 002536 详情 混合型-灵活 11-28 1.4437 1.6787 0.15% 6.50% 10.11% 0.07 贺大路 0.00% 购买
中银通利债券C 012205 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1068 1.1068 0.09% 5.73% 9.91% 0.76 陈玮 0.00% 购买
中银中证央企红利50指数A 020251 详情 指数型-股票 11-28 1.1384 1.1384 0.30% 10.38% 9.82% 0.50 赵建忠 等 0.10% 购买
中银中证央企红利50指数C 020250 详情 指数型-股票 11-28 1.1326 1.1326 0.30% 10.22% 9.48% 2.05 赵建忠 等 0.00% 购买
中银新财富混合A 002054 详情 混合型-灵活 11-28 1.1000 1.6473 0.03% 5.90% 9.14% 0.10 赵志华 0.10% 购买
中银新财富混合C 002056 详情 混合型-灵活 11-28 1.0973 1.6266 0.02% 5.83% 9.01% 0.04 赵志华 0.00% 购买
中银产业债债券A 163827 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1763 1.6113 0.09% 6.15% 8.60% 69.60 范锐 0.08% 购买
中银产业债债券C 008936 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1469 1.3769 0.09% 5.94% 8.17% 4.25 范锐 0.00% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017406 详情 FOF-稳健型 11-26 1.0643 1.0658 0.04% 5.66% 7.67% 0.01 姚卫巍 等 0.00% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 010217 详情 FOF-稳健型 11-26 1.0548 1.0554 0.05% 5.51% 7.36% 0.62 姚卫巍 等 0.08% 购买
中银民利一年持有期债券A 014399 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1307 1.1307 0.09% 4.94% 7.30% 1.53 陈玮 0.08% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017278 详情 FOF-稳健型 11-26 1.2022 1.2582 0.04% 5.26% 7.02% 0.15 姚卫巍 等 0.00% 购买
中银民利一年持有期债券C 014400 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1139 1.1139 0.09% 4.73% 6.87% 0.08 陈玮 0.00% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006303 详情 FOF-稳健型 11-26 1.1932 1.2852 0.05% 5.14% 6.74% 1.23 姚卫巍 等 0.08% 购买
中银恒利半年定开债 001035 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1084 1.5274 0.04% 4.26% 6.69% 11.52 李建 等 0.08% 购买
中银动态策略混合A 163805 详情 混合型-偏股 11-28 0.6554 2.6805 0.63% 8.56% 6.60% 2.86 杨庆运 0.15% 购买
中银增利债券A 163806 详情 债券型-混合一级 11-28 1.2109 1.8991 0.11% 2.86% 6.47% 46.91 王晓彦 0.00% 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 016153 详情 FOF-稳健型 11-26 1.0543 1.0543 0.02% 3.90% 6.32% 0.69 姚卫巍 等 0.08% 购买
中银信用增利债券(LOF)A 163819 详情 债券型-混合一级 11-28 1.1783 1.8320 0.08% 2.51% 6.30% 20.20 白洁 等 0.08% 购买
中银国有企业债A 001235 详情 债券型-混合一级 11-28 1.2572 1.4774 0.10% 2.72% 6.22% 65.99 王晓彦 0.08% 购买
中银动态策略混合C 015365 详情 混合型-偏股 11-28 0.7834 0.7834 0.63% 8.34% 6.17% 0.00 杨庆运 0.00% 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 016154 详情 FOF-稳健型 11-26 1.0471 1.0471 0.01% 3.79% 6.10% 0.31 姚卫巍 等 0.00% 购买
中银信用增利债券(LOF)C 010871 详情 债券型-混合一级 11-28 1.1629 1.2403 0.08% 2.33% 5.92% 6.30 白洁 等 0.00% 购买
中银国有企业债C 006331 详情 债券型-混合一级 11-28 1.2139 1.3576 0.10% 2.57% 5.90% 91.19 王晓彦 0.00% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016084 详情 FOF-均衡型 11-26 0.9880 0.9880 0.06% 3.35% 5.82% 0.73 姚卫巍 0.10% 购买
中银景福回报混合A 005274 详情 混合型-偏债 11-28 1.4835 1.5835 0.20% 5.87% 5.67% 0.78 涂海强 0.12% 购买
中银招利债券A 007752 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1575 1.2625 0.12% 4.87% 5.64% 7.31 陈玮 0.08% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016085 详情 FOF-均衡型 11-26 0.9779 0.9779 0.05% 3.19% 5.49% 0.52 姚卫巍 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元A 008097 详情 QDII-纯债 11-27 0.1515 0.1515 0.00% 3.98% 5.43% 2.69 郑涛 - 购买
中银美元债债券(QDII)美元 002287 详情 QDII-纯债 11-27 0.1775 0.1775 0.00% 4.23% 5.34% 10.49 郑涛 等 - 购买
中银价值混合A 163810 详情 混合型-灵活 11-28 2.8980 2.9180 0.24% 11.38% 5.23% 1.31 刘腾 0.15% 购买
中银招利债券C 007753 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1278 1.2328 0.12% 4.67% 5.22% 0.17 陈玮 0.00% 购买
中银景福回报混合C 015089 详情 混合型-偏债 11-28 1.4506 1.4506 0.20% 5.57% 5.22% 0.00 涂海强 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元C 008098 详情 QDII-纯债 11-27 0.1485 0.1485 -0.07% 3.77% 5.10% 0.15 郑涛 - 购买
中银价值混合C 017005 详情 混合型-灵活 11-28 2.8720 2.8720 0.24% 11.10% 4.78% 0.02 刘腾 0.00% 购买
中银互利半年定开债 163825 详情 债券型-混合一级 11-28 1.2708 1.3228 - 2.53% 4.69% 11.34 王晓彦 0.08% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 019139 详情 FOF-稳健型 11-26 1.0561 1.0561 -0.05% 2.76% 4.46% 0.02 姚卫巍 等 0.08% 购买
中银添利债券发起A 380009 详情 债券型-混合二级 11-28 1.4698 1.9218 0.09% 3.11% 4.43% 31.38 陈玮 0.08% 购买
中银康享3个月定期开放债券 007712 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0774 1.3106 0.04% 1.82% 4.37% 11.11 范锐 0.08% 购买
中银永利半年定开债 002826 详情 债券型-混合一级 11-28 1.3111 1.4911 - 1.51% 4.35% 39.50 范锐 0.08% 购买
中银民丰回报混合 007318 详情 混合型-偏债 11-28 1.2642 1.2842 0.13% 4.79% 4.32% 1.35 涂海强 0.12% 购买
中银恒优12个月持有期债券A 008232 详情 债券型-混合一级 11-28 1.1557 1.1843 0.03% 2.08% 4.32% 12.63 陈玮 等 0.03% 购买
中银添利债券发起C 005852 详情 债券型-混合二级 11-28 1.4370 1.8890 0.08% 3.03% 4.27% 10.17 陈玮 0.08% 购买
中银添利债券发起E 007100 详情 债券型-混合二级 11-28 1.4391 1.5891 0.09% 3.01% 4.22% 24.52 陈玮 0.00% 购买
中银恒悦180天持有债券A 014397 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1377 1.1377 0.04% 2.26% 4.17% 12.52 陈玮 0.08% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 019140 详情 FOF-稳健型 11-26 1.0495 1.0495 -0.05% 2.57% 4.09% 0.02 姚卫巍 等 0.00% 购买
中银恒泰9个月持有期债券A 012191 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0422 1.0422 0.00% 2.30% 4.04% 0.19 范锐 等 0.08% 购买
中银恒优12个月持有期债券C 008233 详情 债券型-混合一级 11-28 1.1433 1.1657 0.02% 1.93% 4.00% 1.49 陈玮 等 0.00% 购买
中银恒悦180天持有债券C 014398 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1291 1.1291 0.04% 2.16% 3.97% 4.23 陈玮 0.00% 购买
中银恒泰9个月持有期债券C 012192 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0257 1.0257 0.00% 2.11% 3.68% 0.75 范锐 等 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币A 008095 详情 QDII-纯债 11-27 1.0720 1.0720 -0.04% 2.38% 3.67% 2.69 郑涛 0.08% 购买
中银鑫盛一年持有债券A 018537 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0826 1.0826 0.09% 1.45% 3.56% 1.22 苗婷 0.06% 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券A 021119 详情 债券型-长债 11-28 1.0654 1.0654 0.04% 0.91% 3.55% 20.15 白洁 等 0.02% 购买
中银新回报灵活配置混合A 000190 详情 混合型-灵活 11-28 1.7860 2.1060 0.00% 1.82% 3.54% 7.50 李建 0.12% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币A 002286 详情 QDII-纯债 11-27 1.2561 1.2561 -0.02% 2.59% 3.54% 10.49 郑涛 等 0.08% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币C 008096 详情 QDII-纯债 11-27 1.0513 1.0513 -0.05% 2.22% 3.35% 0.15 郑涛 0.00% 购买
中银鑫盛一年持有债券C 018538 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0778 1.0778 0.08% 1.34% 3.35% 0.06 苗婷 0.00% 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券C 021120 详情 债券型-长债 11-28 1.0620 1.0620 0.04% 0.81% 3.35% 4.07 白洁 等 0.00% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币C 019893 详情 QDII-纯债 11-27 1.2506 1.2506 -0.02% 2.49% 3.33% 5.55 郑涛 等 0.00% 购买
中银乐享债券 016965 详情 债券型-长债 11-28 1.0286 1.0966 0.04% 0.57% 3.13% 18.42 武苇杭 等 0.08% 购买
中银新回报灵活配置混合C 010172 详情 混合型-灵活 11-28 1.7510 1.7510 0.06% 1.63% 3.06% 0.02 李建 0.00% 购买
中银中国混合(LOF)A 163801 详情 混合型-灵活 11-28 0.8618 4.3593 0.57% 9.30% 2.98% 6.93 杨亦然 0.15% 购买
中银誉享一年定开债发起 015869 详情 债券型-长债 11-28 1.0222 1.1159 0.03% 0.56% 2.88% 20.56 林炎滨 - 购买
中银广利灵活配置混合A 003848 详情 混合型-灵活 11-28 1.0362 1.4882 0.11% 1.95% 2.85% 1.42 苗婷 0.10% 购买
中银纯债债券A 380005 详情 债券型-长债 11-28 1.2027 1.6017 0.03% 0.42% 2.83% 19.63 林炎滨 0.08% 购买
中银纯债债券D 018581 详情 债券型-长债 11-28 1.2020 1.2020 0.04% 0.42% 2.83% 37.84 林炎滨 0.09% 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 016149 详情 债券型-中短债 11-28 1.1184 1.1184 0.03% 0.83% 2.81% 11.75 范静 等 0.03% 购买
中银添盛39个月定期开放债券 009255 详情 债券型-长债 11-28 1.0273 1.1598 - 1.53% 2.78% 81.67 高志刚 0.03% 购买
中银广利灵活配置混合C 003849 详情 混合型-灵活 11-28 1.0436 1.4936 0.10% 1.89% 2.73% 0.01 苗婷 0.00% 购买
中银纯债债券C 380006 详情 债券型-长债 11-28 1.1913 1.5537 0.03% 0.31% 2.63% 14.47 林炎滨 0.00% 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 016150 详情 债券型-中短债 11-28 1.1114 1.1114 0.03% 0.73% 2.61% 5.60 范静 等 0.00% 购买
中银安心回报 000817 详情 债券型-长债 11-28 1.0260 1.4530 - 0.89% 2.56% 30.26 季宬 0.08% 购买
中银中国混合(LOF)C 014537 详情 混合型-灵活 11-28 0.9697 0.9697 0.57% 9.07% 2.56% 0.00 杨亦然 0.00% 购买
中银安享债券A 005690 详情 债券型-长债 11-28 1.0373 1.2410 0.05% 0.41% 2.54% 19.70 高志刚 等 0.08% 购买
中银安享债券B 019996 详情 债券型-长债 11-28 1.0374 1.1101 0.05% 0.41% 2.54% 0.00 高志刚 等 - 购买
中银珍利混合A 002461 详情 混合型-灵活 11-28 1.2250 1.5150 0.08% 0.16% 2.51% 0.03 苗婷 0.10% 购买
中银景泰回报混合 008773 详情 混合型-偏债 11-28 1.0103 1.1285 -0.02% 1.63% 2.46% 0.48 涂海强 0.12% 购买
中银珍利混合C 002462 详情 混合型-灵活 11-28 1.2220 1.5100 0.00% 0.08% 2.43% 0.05 苗婷 0.00% 购买
中银惠利半年定期开放债券B 018701 详情 债券型-长债 11-28 1.0869 1.2259 0.06% 0.25% 2.40% 0.00 季宬 0.09% 购买
中银惠利半年定期开放债券A 000372 详情 债券型-长债 11-28 1.0848 1.5976 0.06% 0.24% 2.39% 20.23 季宬 0.08% 购买
中银季季红定开债 002985 详情 债券型-混合一级 11-28 1.3840 1.5440 0.03% 0.68% 2.39% 3.96 黄敏怡 0.08% 购买
中银汇享债券 006853 详情 债券型-长债 11-28 1.1603 1.2389 0.04% 0.29% 2.36% 17.89 季宬 0.08% 购买
中银中高等级债券A 000305 详情 债券型-长债 11-28 1.1229 1.6121 0.04% 0.15% 2.34% 14.52 王悦宁 0.08% 购买
中银泰享定期开放债券 005610 详情 债券型-长债 11-28 1.0111 1.2884 0.04% 0.42% 2.33% 25.15 李宪 - 购买
中银澳享一年定开债发起式 008662 详情 债券型-长债 11-28 1.1000 1.1751 0.04% 0.63% 2.28% 8.23 武苇杭 等 0.08% 购买
中银淳享一年定开债券发起式 016689 详情 债券型-长债 11-28 1.0488 1.0978 - 0.32% 2.21% 20.97 黄敏怡 - 购买
中银多策略混合A 000572 详情 混合型-灵活 11-28 1.4150 1.8460 0.00% 0.78% 2.17% 2.05 李建 等 0.15% 购买
中银中短债债券A 016717 详情 债券型-中短债 11-28 1.0892 1.0892 0.01% 0.53% 2.14% 9.71 朱水媚 0.03% 购买
中银上清所0-5年农发行债券指数 013653 详情 指数型-固收 11-28 1.0156 1.1216 0.04% 0.30% 2.12% 79.01 李宪 0.04% 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数A 006224 详情 指数型-固收 11-28 1.1158 1.2756 0.04% 0.42% 2.09% 22.20 郑涛 0.08% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合A 011044 详情 混合型-偏债 11-28 0.9241 0.9241 0.11% 0.99% 2.09% 12.28 林炎滨 等 0.12% 购买
中银信享定期开放债券 004899 详情 债券型-长债 11-28 1.0294 1.3063 0.01% 0.55% 2.07% 19.93 王晓彦 - 购买
中银福建国企债定开债A 006846 详情 债券型-长债 11-28 1.1401 1.2654 0.04% 0.18% 2.07% 3.86 王悦宁 0.08% 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数D 021997 详情 指数型-固收 11-28 1.1123 1.1173 0.04% 0.42% 2.07% 2.04 郑涛 - 购买
中银同享一年定开债 008663 详情 债券型-长债 11-28 1.1316 1.1716 0.01% 0.40% 2.01% 7.88 王晓彦 - 购买
中银鑫呈一年定开债券发起式 018959 详情 债券型-长债 11-28 1.0298 1.0728 - -0.05% 1.99% 20.27 季宬 - 购买
中银中高等级债券C 004548 详情 债券型-长债 11-28 1.1161 1.4127 0.04% -0.03% 1.98% 2.94 王悦宁 0.00% 购买
中银丰进定期开放债券 005072 详情 债券型-长债 11-28 1.0409 1.3139 0.02% 0.58% 1.94% 30.07 陈玮 0.08% 购买
中银富享定开债 004038 详情 债券型-长债 11-28 1.0965 1.3211 0.02% 0.39% 1.93% 20.40 王晓彦 - 购买
中银中债1-5年国开债指数 009924 详情 指数型-固收 11-28 1.0580 1.1600 0.05% 0.26% 1.93% 29.53 高志刚 等 0.04% 购买
中银中短债债券C 016718 详情 债券型-中短债 11-28 1.0831 1.0831 0.00% 0.42% 1.93% 5.83 朱水媚 0.00% 购买
中银中高等级债券E 021193 详情 债券型-长债 11-28 1.1164 1.1636 0.04% -0.08% 1.91% 0.10 王悦宁 0.00% 购买
中银中债1-5年进出口行债券指数 018074 详情 指数型-固收 11-28 1.0537 1.0746 0.04% 0.36% 1.90% 19.49 郑涛 0.04% 购买
中银睿享定开债券 003313 详情 债券型-长债 11-28 1.0572 1.3129 - 0.47% 1.89% 249.99 白洁 0.08% 购买
中银丰荣定期开放债券 004882 详情 债券型-长债 11-28 1.1621 1.2974 - 0.56% 1.88% 86.97 刘筱筠 0.08% 购买
中银丰和定开债券 004722 详情 债券型-长债 11-28 1.1126 1.3234 - 0.39% 1.86% 482.68 郑涛 0.08% 购买
中银悦享定期开放债券发起式 003213 详情 债券型-长债 11-28 1.1246 1.2952 - 0.40% 1.83% 219.76 白洁 - 购买
中银嘉享3个月定期开放债券A 012134 详情 债券型-长债 11-28 1.0388 1.1338 0.04% 0.46% 1.83% 10.28 刘筱筠 0.08% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券C 017206 详情 债券型-长债 11-28 1.0388 1.0588 0.03% 0.45% 1.83% 0.00 刘筱筠 0.00% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券D 018239 详情 债券型-长债 11-28 1.0387 1.0587 0.03% 0.46% 1.82% 0.00 刘筱筠 - 购买
中银智享债券A 004767 详情 债券型-长债 11-28 1.0097 1.2228 0.03% 0.22% 1.79% 17.46 刘筱筠 0.08% 购买
中银丰实定开债 004723 详情 债券型-长债 11-28 1.0420 1.3308 - 0.27% 1.79% 20.36 高志刚 0.08% 购买
中银弘享债券A 006421 详情 债券型-长债 11-28 1.0665 1.2206 0.02% 0.19% 1.77% 30.58 黄敏怡 0.08% 购买
中银智享债券C 017205 详情 债券型-长债 11-28 1.0096 1.0589 0.02% 0.21% 1.77% 0.00 刘筱筠 0.00% 购买
中银中债1-3年期农发行债 007335 详情 指数型-固收 11-28 1.0490 1.1749 0.02% 0.53% 1.74% 2.02 李宪 0.04% 购买
中银丰庆定期开放债券 003770 详情 债券型-长债 11-28 1.2717 1.3407 - 0.53% 1.73% 59.56 白洁 - 购买
中银稳汇短债债券A 006677 详情 债券型-中短债 11-28 1.1003 1.1997 0.00% 0.79% 1.73% 7.99 朱水媚 等 0.03% 购买
中银丰润定期开放债券 003832 详情 债券型-长债 11-28 1.0967 1.3216 - 0.47% 1.72% 172.72 刘筱筠 0.08% 购买
中银福建国企债定开债C 006847 详情 债券型-长债 11-28 1.1154 1.2390 0.04% 0.01% 1.71% 0.01 王悦宁 0.00% 购买
中银稳汇短债债券E 010933 详情 债券型-中短债 11-28 1.2338 1.3007 0.01% 0.79% 1.71% 0.09 朱水媚 等 0.00% 购买
中银多策略混合C 010167 详情 混合型-灵活 11-28 1.3840 1.3840 0.00% 0.58% 1.69% 0.17 李建 等 0.00% 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数B 019129 详情 指数型-固收 11-28 1.0735 1.0825 0.02% 0.51% 1.68% 2.08 郑涛 0.06% 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数A 007035 详情 指数型-固收 11-28 1.0732 1.1694 0.01% 0.52% 1.67% 3.27 郑涛 0.05% 购买
中银稳汇短债债券C 006678 详情 债券型-中短债 11-28 1.0937 1.1916 0.01% 0.74% 1.63% 0.57 朱水媚 等 0.00% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债A 013838 详情 债券型-中短债 11-28 1.1157 1.1157 0.01% 0.75% 1.62% 0.38 白洁 等 0.04% 购买
中银新机遇混合A 002057 详情 混合型-灵活 11-28 1.2009 1.5649 0.05% 0.51% 1.59% 0.12 苗婷 0.10% 购买
中银沃享一年定开债发起式 015120 详情 债券型-长债 11-28 1.0023 1.0828 - 0.25% 1.59% 29.91 李家毅 等 - 购买
中银宁享债券 007566 详情 债券型-长债 11-28 1.0569 1.1190 0.03% 0.32% 1.57% 39.72 范静 等 0.08% 购买
中银丰禧定期开放债券 005322 详情 债券型-长债 11-28 1.1210 1.2480 - 0.65% 1.52% 41.68 郑涛 等 - 购买
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 015944 详情 指数型-固收 11-28 1.0676 1.0676 0.01% 0.67% 1.49% 17.95 范静 等 0.00% 购买
中银新机遇混合C 002058 详情 混合型-灵活 11-28 1.1928 1.5527 0.05% 0.45% 1.48% 0.17 苗婷 0.00% 购买
中银瑞福浮动净值型货币A 007708 详情 货币型-浮动净值 11-28 105.6053 110.9598 0.01% 0.64% 1.48% 0.00 范静 0.00% 购买
中银瑞福浮动净值型货币C 007709 详情 货币型-浮动净值 11-28 105.6053 111.3093 0.01% 0.64% 1.48% 0.06 范静 0.00% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合C 011045 详情 混合型-偏债 11-28 0.8974 0.8974 0.11% 0.70% 1.48% 1.19 林炎滨 等 0.00% 购买
中银彭博政策性银行债券1-5年 010509 详情 指数型-固收 11-28 1.0325 1.2507 0.06% 0.31% 1.46% 5.51 高志刚 0.05% 购买
中银欣享利率债债券A 010083 详情 债券型-长债 11-28 1.0169 1.1484 0.05% -0.02% 1.45% 13.38 白洁 等 0.08% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债C 013839 详情 债券型-中短债 11-28 1.1090 1.1090 0.00% 0.66% 1.45% 0.37 白洁 等 0.00% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债E 015501 详情 债券型-中短债 11-28 1.1080 1.1080 0.01% 0.64% 1.41% 0.68 白洁 等 - 购买
中银荣享债券 015438 详情 债券型-长债 11-28 1.0124 1.0854 0.01% 0.35% 1.36% 0.51 高志刚 0.08% 购买
中银富利6个月持有期混合A 018539 详情 混合型-偏债 11-28 1.0519 1.0519 0.01% 1.19% 1.36% 0.15 苗婷 0.12% 购买
中银臻享债券 010884 详情 债券型-长债 11-28 1.0401 1.1301 0.05% 0.04% 1.22% 18.07 李宪 0.08% 购买
中银ESG主题混合发起A 021904 详情 混合型-偏股 11-28 1.0101 1.0101 0.69% -1.78% 1.11% 0.14 杨庆运 0.15% 购买
中银富利6个月持有期混合C 018540 详情 混合型-偏债 11-28 1.0430 1.0430 0.01% 0.99% 0.96% 0.03 苗婷 0.00% 购买
中银ESG主题混合发起C 021905 详情 混合型-偏股 11-28 1.0056 1.0056 0.69% -1.98% 0.69% 0.00 杨庆运 0.00% 购买
中银聚享债券B 380011 详情 债券型-长债 11-28 1.0428 1.1399 0.08% -0.73% 0.67% 8.75 李家毅 0.00% 购买
中银聚享债券A 380010 详情 债券型-长债 11-28 1.0358 1.1179 0.07% -0.88% 0.37% 0.16 李家毅 0.00% 购买
中银弘享债券B 018997 详情 债券型-长债 11-28 1.0292 1.0402 0.02% -0.25% 0.31% 0.00 黄敏怡 - 购买
中银消费主题混合A 000057 详情 混合型-偏股 11-28 1.6610 1.6610 1.03% -5.46% 0.06% 0.36 杨庆运 0.15% 购买
中银消费主题混合C 019708 详情 混合型-偏股 11-28 1.6470 1.6470 1.04% -5.67% -0.36% 0.01 杨庆运 0.00% 购买
中银利享定期开放债券 004844 详情 债券型-长债 11-28 1.0191 1.2641 0.08% -2.32% -1.31% 5.10 李家毅 等 0.08% 购买
中银添瑞6个月C 008147 详情 债券型-长债 11-28 1.0431 1.0803 0.00% 0.66% - 0.00 朱水媚 0.00% 购买
中银添瑞6个月A 008146 详情 债券型-长债 11-28 1.0568 1.0979 0.00% 0.84% - 81.31 朱水媚 0.03% 购买
中银上证科创板50ETF联接A 022728 详情 指数型-股票 11-28 1.3284 1.3284 1.14% 33.13% - 0.40 赵建忠 0.10% 购买
中银上证科创板50ETF联接C 022729 详情 指数型-股票 11-28 1.3272 1.3272 1.14% 33.07% - 0.92 赵建忠 0.00% 购买
中银沪深300指数C 022860 详情 指数型-股票 11-28 1.1733 1.1733 0.20% 19.68% - 0.18 赵建忠 等 0.00% 购买
中银沪深300指数A 022859 详情 指数型-股票 11-28 1.1744 1.1744 0.21% 19.75% - 0.25 赵建忠 等 0.10% 购买
中银淳利三个月持有债券C 023276 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0321 1.0321 0.03% 2.94% - 9.09 陈玮 - 购买
中银淳利三个月持有债券A 023275 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0353 1.0353 0.03% 3.15% - 19.08 陈玮 - 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起C 020618 详情 指数型-股票 11-28 1.0440 1.0440 0.04% 4.12% - 0.08 赵志华 等 0.00% 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起A 020617 详情 指数型-股票 11-28 1.0459 1.0459 0.04% 4.29% - 0.27 赵志华 等 0.10% 购买
中银中证A500指数增强C 023669 详情 指数型-股票 11-28 1.1539 1.1539 0.36% 15.40% - 0.05 赵志华 0.00% 购买
中银中证A500指数增强A 023668 详情 指数型-股票 11-28 1.1563 1.1563 0.36% 15.63% - 0.16 赵志华 0.12% 购买
中银中证A500指数增强E 023670 详情 指数型-股票 11-28 1.1540 1.1540 0.36% 15.41% - 0.01 赵志华 0.00% 购买
中银中证港股通高股息投资指数C 023105 详情 指数型-股票 11-28 1.0191 1.0191 -0.58% - - 0.17 赵建忠 等 0.00% 购买
中银中证港股通高股息投资指数A 023104 详情 指数型-股票 11-28 1.0201 1.0201 -0.58% - - 0.94 赵建忠 等 0.10% 购买
中银中外运仓储物流REIT 508090 详情 Reits - 3.2770 3.2770 - - - 13.13 马越 等 - 购买
中银增利债券D 024704 详情 债券型-混合一级 11-28 1.2127 1.2127 0.11% - - 12.84 王晓彦 0.08% 购买
中银中高等级债券D 024720 详情 债券型-长债 11-28 1.1225 1.1225 0.04% - - 3.97 王悦宁 0.09% 购买
中银欣享利率债债券C 024668 详情 债券型-长债 11-28 1.0208 1.0378 0.06% - - 0.00 白洁 等 0.00% 购买
中银信用增利(LOF)D 024859 详情 债券型-混合一级 11-28 1.1782 1.1782 0.08% - - 0.00 白洁 等 - 购买
中银中证港股通互联网指数发起C 025187 详情 指数型-股票 11-28 0.9087 0.9087 -0.08% - - 0.92 夏宜冰 等 0.00% 购买
中银中证港股通互联网指数发起A 025186 详情 指数型-股票 11-28 0.9091 0.9091 -0.09% - - 0.20 夏宜冰 等 0.10% 购买
中银中证全指自由现金流ETF联接A 024902 详情 指数型-股票 11-28 1.0269 1.0269 0.21% - - 2.71 赵建忠 0.10% 购买
中银中证全指自由现金流ETF联接C 024903 详情 指数型-股票 11-28 1.0267 1.0267 0.22% - - 5.86 赵建忠 0.00% 购买
中银中证机器人指数A 025553 详情 指数型-股票 11-28 0.9966 0.9966 0.09% - - 1.62 赵建忠 0.10% 购买
中银中证机器人指数C 025552 详情 指数型-股票 11-28 0.9965 0.9965 0.09% - - 1.47 赵建忠 0.00% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 025737 详情 FOF-稳健型 11-26 1.0552 1.0552 -0.05% - - - 姚卫巍 等 - 购买
中银港股通消费精选混合发起A 025694 详情 混合型-偏股 11-28 0.9997 0.9997 - - - 0.39 杨亦然(YANG Yiran) 0.15% 购买
中银港股通消费精选混合发起C 025695 详情 混合型-偏股 11-28 0.9997 0.9997 - - - 0.14 杨亦然(YANG Yiran) 0.00% 购买
中银品质新兴混合C 025185 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 李思佳 0.00% 购买
中银品质新兴混合A 025184 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 李思佳 0.12% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银活期宝货币A 000539 详情 货币型-普通货币 11-28 0.2808 1.0630% 1.12% 1.25% 0.30% 1,493.61 范静 0.00% 购买
中银薪钱包货币 000699 详情 货币型-普通货币 11-28 0.2684 1.0760% 1.08% 1.08% 0.27% 1,356.21 范静 等 0.00% 购买
中银机构现金管理货币A 002195 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3062 1.1640% 1.15% 1.32% 0.33% 32.52 蔡静 等 0.00% 购买
中银如意宝货币A 004502 详情 货币型-普通货币 11-28 0.2813 1.3270% 1.33% 1.32% 0.35% 323.15 王悦宁 0.00% 购买
中银如意宝货币B 005162 详情 货币型-普通货币 11-28 0.2813 1.3270% 1.33% 1.32% 0.35% 10.15 王悦宁 0.00% 购买
中银活期宝货币B 016565 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3465 1.3070% 1.36% 1.49% 0.36% 14.59 范静 0.00% 购买
中银货币A 163802 详情 货币型-普通货币 11-28 0.2639 1.1950% 1.18% 1.18% 0.30% 3.90 蔡静 0.00% 购买
中银货币B 163820 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3297 1.4380% 1.43% 1.43% 0.37% 380.96 蔡静 0.00% 购买
中银机构现金管理货币E 017629 详情 货币型-普通货币 11-28 0.2514 0.9610% 0.94% 1.11% 0.28% 47.46 蔡静 等 0.00% 购买
中银如意宝货币E 017943 详情 货币型-普通货币 11-28 0.2287 1.1760% 1.16% 1.13% 0.31% 0.00 王悦宁 - 购买
中银机构现金管理货币C 018951 详情 货币型-普通货币 11-28 0.2377 0.9060% 0.90% 1.06% 0.26% 36.73 蔡静 等 - 购买
中银如意宝货币D 019680 详情 货币型-普通货币 11-28 0.2156 1.0840% 1.09% 1.07% 0.29% 0.05 王悦宁 - 购买
中银货币C 020468 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3297 1.3670% 1.27% 1.22% 0.31% 0.03 蔡静 - 购买
中银货币D 020971 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3297 1.4380% 1.43% 1.43% 0.37% 67.69 蔡静 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-11-28

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中银上证科创板50ETF 588720 详情 指数型-股票 11-28 1.3331 1.3331 1.24% 1.3320 0.08% 2.06 赵建忠
中银上海金ETF 518890 详情 指数型-其他 11-28 9.0829 2.1856 0.62% 9.0820 0.01% 18.64 赵建忠
中银中证全指自由现金流ETF 563760 详情 指数型-股票 11-28 1.1768 1.1768 0.24% 1.1760 0.07% 2.47 赵建忠
中银上证AAA科创债ETF 551060 详情 指数型-固收 11-28 100.0124 1.0001 0.00% 99.8620 0.15% 29.90 季宬 等
中银上证国企100ETF 510270 详情 指数型-股票 11-28 1.4731 1.7189 -0.02% 1.4720 0.07% 0.21 赵建忠 等