中银基金管理有限公司
Bank Of China Investment Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中银全球策略(QDII-FOF)A 163813 | 详情 | QDII-FOF | 11-07 | 0.9455 | 0.9455 | 2.49% | 13.37% | 32.24% | 1.53 | 夏宜冰 | 0.15% | 购买 |
中银上海金ETF联接A 009477 | 详情 | 指数型-其他 | 11-08 | 1.4308 | 1.4308 | 0.76% | 10.90% | 26.14% | 0.34 | 赵建忠 | 0.06% | 购买 |
中银上海金ETF联接C 009478 | 详情 | 指数型-其他 | 11-08 | 1.4105 | 1.4105 | 0.76% | 10.71% | 25.70% | 0.96 | 赵建忠 | 0.00% | 购买 |
中银金融地产混合A 004871 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.5276 | 1.5276 | -2.11% | 28.26% | 22.50% | 1.36 | 刘腾 | 0.15% | 购买 |
中银金融地产混合C 010312 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.5042 | 1.5042 | -2.11% | 28.02% | 22.02% | 0.34 | 刘腾 | 0.00% | 购买 |
中银港股通优势成长股票 010204 | 详情 | 股票型 | 11-08 | 0.5880 | 0.5880 | -1.66% | -1.66% | 16.83% | 3.42 | 夏宜冰 | 0.15% | 购买 |
中银稳进策略混合A 002288 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-08 | 1.3656 | 1.4656 | -1.09% | 0.90% | 16.77% | 0.65 | 郭昀松 | 0.15% | 购买 |
中银中证A100指数增强 163808 | 详情 | 指数型-股票 | 11-08 | 1.8660 | 1.8760 | -0.74% | 15.19% | 16.33% | 4.04 | 赵建忠 | 0.15% | 购买 |
中银稳进策略混合C 016520 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-08 | 1.3540 | 1.3540 | -1.08% | 0.70% | 16.32% | 0.03 | 郭昀松 | 0.00% | 购买 |
中银战略新兴产业股票A 001677 | 详情 | 股票型 | 11-08 | 2.6640 | 2.6640 | -0.56% | 15.57% | 14.48% | 2.10 | 李思佳 | 0.15% | 购买 |
中银沪深300指数增强A 004881 | 详情 | 指数型-股票 | 11-08 | 1.1894 | 1.2889 | -0.97% | 9.36% | 14.42% | 4.10 | 赵志华 | 0.12% | 购买 |
中银战略新兴产业股票C 010812 | 详情 | 股票型 | 11-08 | 2.6230 | 2.6230 | -0.57% | 15.35% | 14.04% | 0.07 | 李思佳 | 0.00% | 购买 |
中银沪深300指数增强C 010311 | 详情 | 指数型-股票 | 11-08 | 1.1694 | 1.2689 | -0.97% | 9.14% | 13.97% | 5.80 | 赵志华 | 0.00% | 购买 |
中银沪深300等权重指数 163821 | 详情 | 指数型-股票 | 11-08 | 1.8680 | 1.8680 | -0.59% | 15.02% | 13.56% | 0.48 | 赵建忠 | 0.12% | 购买 |
中银中证800指数型发起式A 014226 | 详情 | 指数型-股票 | 11-08 | 0.9404 | 0.9404 | -0.76% | 13.55% | 13.04% | 0.10 | 赵建忠 | 0.12% | 购买 |
中银中证800指数型发起式C 014227 | 详情 | 指数型-股票 | 11-08 | 0.9295 | 0.9295 | -0.76% | 13.31% | 12.58% | 0.05 | 赵建忠 | 0.00% | 购买 |
中银鑫利混合A 002535 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-08 | 1.3786 | 1.6136 | -0.72% | 9.50% | 12.17% | 0.40 | 贺大路 | 0.10% | 购买 |
中银鑫利混合C 002536 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-08 | 1.3527 | 1.5877 | -0.72% | 9.44% | 12.07% | 0.13 | 贺大路 | 0.00% | 购买 |
中银新财富混合A 002054 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-08 | 1.1056 | 1.5736 | -1.24% | 3.04% | 10.40% | 1.97 | 苗婷 等 | 0.10% | 购买 |
中银双息回报混合A 006243 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.6022 | 1.6422 | -0.84% | 1.59% | 10.36% | 1.97 | 刘腾 | 0.15% | 购买 |
中银新财富混合C 002056 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-08 | 1.1044 | 1.5544 | -1.23% | 3.02% | 10.29% | 0.45 | 苗婷 等 | 0.00% | 购买 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 012704 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-08 | 0.8557 | 0.8557 | -1.30% | 18.04% | 9.71% | 1.88 | 王睿 | 0.15% | 购买 |
中银双息回报混合C 014454 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.5747 | 1.5747 | -0.85% | 1.26% | 9.67% | 0.01 | 刘腾 | 0.00% | 购买 |
中银稳健策略混合 163823 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-08 | 1.5005 | 2.3098 | -1.17% | 9.74% | 9.28% | 1.54 | 涂海强 | 0.15% | 购买 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 012705 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-08 | 0.8404 | 0.8404 | -1.30% | 17.69% | 9.04% | 0.56 | 王睿 | 0.00% | 购买 |
中银新经济灵活配置混合A 000805 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-08 | 1.9000 | 1.9000 | -1.20% | 15.64% | 8.26% | 4.37 | 王睿 | 0.15% | 购买 |
中银新经济灵活配置混合C 018556 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-08 | 1.8890 | 1.8890 | -1.15% | 15.46% | 7.88% | 0.34 | 王睿 | 0.00% | 购买 |
中银转债增强债券A 163816 | 详情 | 债券型-混合二级 | 11-08 | 2.8474 | 2.8474 | -0.34% | 5.61% | 7.83% | 4.89 | 范锐 | 0.08% | 购买 |
中银双利债券A 163811 | 详情 | 债券型-混合二级 | 11-08 | 1.3301 | 1.8051 | 0.14% | 3.61% | 7.82% | 0.48 | 范锐 等 | 0.08% | 购买 |
中银价值混合A 163810 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-08 | 2.9330 | 2.9530 | -1.11% | 15.25% | 7.79% | 2.21 | 王睿 | 0.15% | 购买 |
中银智能制造股票A 001476 | 详情 | 股票型 | 11-08 | 1.8230 | 1.8230 | 0.22% | 12.32% | 7.62% | 14.56 | 周斌 | 0.15% | 购买 |
中银产业债债券A 163827 | 详情 | 债券型-混合二级 | 11-08 | 1.1575 | 1.5225 | -0.16% | 5.33% | 7.62% | 14.02 | 范锐 | 0.08% | 购买 |
中银永利半年定开债 002826 | 详情 | 债券型-混合一级 | 11-08 | 1.2554 | 1.4354 | - | 4.11% | 7.55% | 0.63 | 范锐 | 0.08% | 购买 |
中银景元回报混合 006952 | 详情 | 混合型-偏债 | 11-08 | 1.2725 | 1.2925 | -0.66% | 7.36% | 7.51% | 0.71 | 涂海强 | 0.12% | 购买 |
中银转债增强债券B 163817 | 详情 | 债券型-混合二级 | 11-08 | 2.7106 | 2.7106 | -0.34% | 5.43% | 7.46% | 2.30 | 范锐 | 0.00% | 购买 |
中银双利债券B 163812 | 详情 | 债券型-混合二级 | 11-08 | 1.3073 | 1.7333 | 0.13% | 3.43% | 7.45% | 0.28 | 范锐 等 | 0.00% | 购买 |
中银健康生活混合 000591 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.9710 | 1.9710 | -1.30% | 8.42% | 7.29% | 0.30 | 严菲 | 0.15% | 购买 |
中银价值混合C 017005 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-08 | 2.9190 | 2.9190 | -1.12% | 14.97% | 7.28% | 0.00 | 王睿 | 0.00% | 购买 |
中银智能制造股票C 012181 | 详情 | 股票型 | 11-08 | 1.8000 | 1.8000 | 0.28% | 12.08% | 7.21% | 2.72 | 周斌 | 0.00% | 购买 |
中银产业债债券C 008936 | 详情 | 债券型-混合二级 | 11-08 | 1.1349 | 1.2949 | -0.16% | 5.12% | 7.20% | 0.02 | 范锐 | 0.00% | 购买 |
中银康享3个月定期开放债券 007712 | 详情 | 债券型-混合一级 | 11-08 | 1.1289 | 1.2621 | - | 3.15% | 6.66% | 7.61 | 范锐 | 0.08% | 购买 |
中银澳享一年定开债发起式 008662 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.0717 | 1.1468 | 0.02% | 1.67% | 6.27% | 8.15 | 武苇杭 | 0.08% | 购买 |
中银景福回报混合A 005274 | 详情 | 混合型-偏债 | 11-08 | 1.4083 | 1.5083 | -0.40% | 4.15% | 6.25% | 5.02 | 涂海强 | 0.12% | 购买 |
中银中高等级债券A 000305 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.1396 | 1.5800 | 0.03% | 1.96% | 6.14% | 27.73 | 易芳菲 | 0.08% | 购买 |
中银美丽中国混合 000120 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 2.1980 | 2.2330 | -1.35% | 7.27% | 6.03% | 0.38 | 严菲 | 0.15% | 购买 |
中银新回报灵活配置混合A 000190 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-08 | 1.7260 | 2.0460 | -0.06% | 2.37% | 6.02% | 14.09 | 李建 | 0.12% | 购买 |
中银纯债债券A 380005 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.1630 | 1.5620 | 0.04% | 1.85% | 5.84% | 40.66 | 林炎滨 | 0.08% | 购买 |
中银纯债债券D 018581 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.1623 | 1.1623 | 0.04% | 1.86% | 5.84% | 151.30 | 林炎滨 | 0.09% | 购买 |
中银景福回报混合C 015089 | 详情 | 混合型-偏债 | 11-08 | 1.3832 | 1.3832 | -0.40% | 3.93% | 5.82% | 0.00 | 涂海强 | 0.00% | 购买 |
中银宏观策略混合A 001127 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-08 | 1.0030 | 1.0030 | -1.38% | 6.93% | 5.80% | 3.14 | 严菲 | 0.15% | 购买 |
中银恒利半年定开债 001035 | 详情 | 债券型-混合二级 | 11-08 | 1.0517 | 1.4707 | - | 4.27% | 5.74% | 19.60 | 李建 等 | 0.08% | 购买 |
中银中高等级债券C 004548 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.1327 | 1.3850 | 0.03% | 1.77% | 5.74% | 7.80 | 易芳菲 | 0.00% | 购买 |
中银多策略混合A 000572 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-08 | 1.3860 | 1.8170 | -0.07% | 2.14% | 5.72% | 3.92 | 李建 | 0.15% | 购买 |
中银新回报灵活配置混合C 010172 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-08 | 1.7000 | 1.7000 | -0.06% | 2.22% | 5.66% | 0.22 | 李建 | 0.00% | 购买 |
中银纯债债券C 380006 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.1545 | 1.5169 | 0.05% | 1.76% | 5.62% | 32.24 | 林炎滨 | 0.00% | 购买 |
中银国有企业债A 001235 | 详情 | 债券型-混合一级 | 11-08 | 1.1810 | 1.4012 | 0.02% | 2.66% | 5.51% | 8.05 | 王晓彦 | 0.08% | 购买 |
中银福建国企债定开债A 006846 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.1116 | 1.2369 | 0.03% | 1.81% | 5.50% | 5.29 | 易芳菲 | 0.08% | 购买 |
中银持续增长混合A 163803 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.3195 | 4.1411 | -1.51% | 14.68% | 5.41% | 13.80 | 王睿 | 0.15% | 购买 |
中银优秀企业混合 000432 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.7620 | 1.7620 | -1.12% | 6.72% | 5.38% | 0.14 | 王伟然 | 0.15% | 购买 |
中银持续增长混合H 960011 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.3192 | 0.6873 | -1.51% | 14.61% | 5.38% | 0.05 | 王睿 | - | 购买 |
中银恒优12个月持有期债券A 008232 | 详情 | 债券型-混合一级 | 11-08 | 1.1053 | 1.1339 | 0.01% | 1.68% | 5.35% | 2.23 | 陈玮 等 | 0.03% | 购买 |
中银多策略混合C 010167 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-08 | 1.3620 | 1.3620 | -0.07% | 1.95% | 5.34% | 1.40 | 李建 | 0.00% | 购买 |
中银安享债券A 005690 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.0488 | 1.2105 | 0.05% | 1.74% | 5.30% | 21.23 | 高志刚 等 | 0.08% | 购买 |
中银宏观策略混合C 015807 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-08 | 0.9930 | 0.9930 | -1.39% | 6.66% | 5.30% | 0.00 | 严菲 | 0.00% | 购买 |
中银安心回报 000817 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.0280 | 1.4250 | - | 2.05% | 5.27% | 33.54 | 周毅 | 0.08% | 购买 |
中银安享债券B 019996 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.0489 | 1.0796 | 0.05% | 1.75% | 5.27% | 0.01 | 高志刚 等 | - | 购买 |
中银汇享债券 006853 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.1659 | 1.2045 | 0.03% | 1.36% | 5.23% | 61.87 | 周毅 | 0.08% | 购买 |
中银国有企业债C 006331 | 详情 | 债券型-混合一级 | 11-08 | 1.1439 | 1.2876 | 0.02% | 2.50% | 5.20% | 1.90 | 王晓彦 | 0.00% | 购买 |
中银景泰回报混合 008773 | 详情 | 混合型-偏债 | 11-08 | 1.0505 | 1.1087 | -0.11% | 2.34% | 5.20% | 0.79 | 涂海强 | 0.12% | 购买 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A 006224 | 详情 | 指数型-固收 | 11-08 | 1.0894 | 1.2492 | 0.01% | 2.23% | 5.18% | 24.73 | 郑涛 | 0.08% | 购买 |
中银信用增利债券(LOF)A 163819 | 详情 | 债券型-混合一级 | 11-08 | 1.1081 | 1.7618 | -0.05% | 1.11% | 5.17% | 5.96 | 周毅 | 0.08% | 购买 |
中银福建国企债定开债C 006847 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.0916 | 1.2152 | 0.03% | 1.64% | 5.14% | 0.01 | 易芳菲 | 0.00% | 购买 |
中银亚太精选债券(QDII)美元A 008097 | 详情 | QDII-纯债 | 11-07 | 0.1433 | 0.1433 | 0.14% | 1.99% | 5.06% | 2.55 | 郑涛 | - | 购买 |
中银恒优12个月持有期债券C 008233 | 详情 | 债券型-混合一级 | 11-08 | 1.0969 | 1.1193 | 0.01% | 1.53% | 5.03% | 0.35 | 陈玮 等 | 0.00% | 购买 |
中银持续增长混合C 012236 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.3155 | 0.4406 | -1.50% | 14.48% | 4.99% | 0.17 | 王睿 | 0.00% | 购买 |
中银增利债券 163806 | 详情 | 债券型-混合一级 | 11-08 | 1.1352 | 1.8234 | 0.00% | 2.36% | 4.94% | 1.36 | 王晓彦 | 0.00% | 购买 |
中银研究精选灵活配置混合A 000939 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-08 | 0.6610 | 1.7080 | 0.15% | 14.36% | 4.92% | 1.64 | 杨成 | 0.15% | 购买 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币A 008095 | 详情 | QDII-纯债 | 11-07 | 1.0270 | 1.0270 | 1.07% | 2.93% | 4.90% | 2.55 | 郑涛 | 0.08% | 购买 |
中银添利债券发起A 380009 | 详情 | 债券型-混合二级 | 11-08 | 1.4069 | 1.8589 | 0.00% | 1.50% | 4.83% | 45.07 | 陈玮 | 0.08% | 购买 |
中银信用增利债券(LOF)C 010871 | 详情 | 债券型-混合一级 | 11-08 | 1.0977 | 1.1751 | -0.05% | 0.94% | 4.81% | 0.49 | 周毅 | 0.00% | 购买 |
中银民丰回报混合 007318 | 详情 | 混合型-偏债 | 11-08 | 1.2202 | 1.2402 | -0.15% | 3.21% | 4.77% | 2.04 | 涂海强 | 0.12% | 购买 |
中银亚太精选债券(QDII)美元C 008098 | 详情 | QDII-纯债 | 11-07 | 0.1410 | 0.1410 | 0.14% | 1.81% | 4.75% | 0.07 | 郑涛 | - | 购买 |
中银高质量发展机遇混合A 009026 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.4947 | 1.4947 | -1.42% | 15.32% | 4.74% | 0.51 | 王睿 | 0.15% | 购买 |
中银恒悦180天持有债券A 014397 | 详情 | 债券型-混合二级 | 11-08 | 1.0919 | 1.0919 | -0.05% | 2.04% | 4.73% | 3.47 | 陈玮 等 | 0.08% | 购买 |
中银通利债券A 012204 | 详情 | 债券型-混合二级 | 11-08 | 1.0336 | 1.0336 | -0.15% | 1.46% | 4.70% | 0.97 | 陈玮 | 0.08% | 购买 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 018959 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.0276 | 1.0506 | - | 1.97% | 4.70% | 20.27 | 周毅 | - | 购买 |
中银添利债券发起C 005852 | 详情 | 债券型-混合二级 | 11-08 | 1.3776 | 1.8296 | -0.01% | 1.42% | 4.66% | 16.42 | 陈玮 | 0.08% | 购买 |
中银泰享定期开放债券 005610 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.0337 | 1.2610 | 0.04% | 1.64% | 4.63% | 20.29 | 王晓彦 等 | - | 购买 |
中银添利债券发起E 007100 | 详情 | 债券型-混合二级 | 11-08 | 1.3804 | 1.5304 | 0.00% | 1.41% | 4.62% | 27.22 | 陈玮 | 0.00% | 购买 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 018074 | 详情 | 指数型-固收 | 11-08 | 1.0408 | 1.0517 | 0.01% | 2.15% | 4.61% | 42.79 | 郑涛 | 0.04% | 购买 |
中银利享定期开放债券 004844 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.0309 | 1.2759 | 0.00% | 1.86% | 4.60% | 15.22 | 田原 | 0.08% | 购买 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C 008096 | 详情 | QDII-纯债 | 11-07 | 1.0104 | 1.0104 | 1.08% | 2.76% | 4.56% | 0.07 | 郑涛 | 0.00% | 购买 |
中银民利一年持有期债券A 014399 | 详情 | 债券型-混合二级 | 11-08 | 1.0598 | 1.0598 | -0.05% | 1.61% | 4.56% | 1.87 | 陈玮 | 0.08% | 购买 |
中银嘉享3个月定期开放债券A 012134 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.0179 | 1.1129 | 0.00% | 1.75% | 4.54% | 10.07 | 刘筱筠 | 0.08% | 购买 |
中银恒悦180天持有债券C 014398 | 详情 | 债券型-混合二级 | 11-08 | 1.0858 | 1.0858 | -0.05% | 1.93% | 4.52% | 2.32 | 陈玮 等 | 0.00% | 购买 |
中银高质量发展机遇混合C 017784 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.4881 | 1.4881 | -1.42% | 15.11% | 4.52% | 0.13 | 王睿 | 0.00% | 购买 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 013653 | 详情 | 指数型-固收 | 11-08 | 1.0148 | 1.0968 | 0.01% | 2.00% | 4.50% | 46.81 | 李宪 | 0.04% | 购买 |
中银研究精选灵活配置混合C 012264 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-08 | 0.6530 | 0.7750 | 0.15% | 13.96% | 4.48% | 0.01 | 杨成 | 0.00% | 购买 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 010509 | 详情 | 指数型-固收 | 11-08 | 1.0497 | 1.2329 | 0.01% | 1.96% | 4.47% | 48.62 | 田原 | 0.05% | 购买 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 016149 | 详情 | 债券型-中短债 | 11-08 | 1.0832 | 1.0832 | 0.04% | 1.54% | 4.44% | 17.79 | 范静 等 | 0.03% | 购买 |
中银淳享一年定开债券发起式 016689 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.0443 | 1.0733 | - | 1.98% | 4.44% | 20.89 | 李宪 等 | - | 购买 |
中银丰荣定期开放债券 004882 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.1388 | 1.2741 | - | 1.68% | 4.40% | 85.18 | 郑涛 等 | 0.08% | 购买 |
中银美元债债券(QDII)美元 002287 | 详情 | QDII-纯债 | 11-07 | 0.1683 | 0.1683 | 0.36% | 1.45% | 4.34% | 5.82 | 郑涛 等 | - | 购买 |
中银同享一年定开债 008663 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.1443 | 1.1443 | 0.03% | 1.48% | 4.34% | 12.55 | 王晓彦 | - | 购买 |
中银睿享定开债券 003313 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.0778 | 1.2913 | - | 1.82% | 4.29% | 254.75 | 白洁 | 0.08% | 购买 |
中银中债1-5年国开债指数 009924 | 详情 | 指数型-固收 | 11-08 | 1.0684 | 1.1354 | 0.03% | 2.04% | 4.29% | 21.17 | 高志刚 等 | 0.04% | 购买 |
中银鑫盛一年持有债券A 018537 | 详情 | 债券型-混合一级 | 11-08 | 1.0446 | 1.0446 | -0.04% | 0.95% | 4.28% | 0.55 | 易芳菲 | 0.06% | 购买 |
中银通利债券C 012205 | 详情 | 债券型-混合二级 | 11-08 | 1.0195 | 1.0195 | -0.16% | 1.22% | 4.25% | 0.01 | 陈玮 | 0.00% | 购买 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 016150 | 详情 | 债券型-中短债 | 11-08 | 1.0786 | 1.0786 | 0.03% | 1.43% | 4.22% | 11.66 | 范静 等 | 0.00% | 购买 |
中银富利6个月持有期混合A 018539 | 详情 | 混合型-偏债 | 11-08 | 1.0423 | 1.0423 | -0.13% | 1.56% | 4.20% | 0.44 | 苗婷 | 0.12% | 购买 |
中银丰和定开债券 004722 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.1365 | 1.3013 | - | 1.74% | 4.18% | 493.22 | 郑涛 | 0.08% | 购买 |
中银誉享一年定开债发起 015869 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.0268 | 1.0805 | 0.05% | 1.30% | 4.17% | 20.06 | 田原 等 | - | 购买 |
中银美元债债券(QDII)人民币A 002286 | 详情 | QDII-纯债 | 11-07 | 1.2061 | 1.2061 | 1.32% | 2.39% | 4.15% | 5.82 | 郑涛 等 | 0.08% | 购买 |
中银欣享利率债 010083 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.0321 | 1.1306 | 0.02% | 1.72% | 4.15% | 13.52 | 白洁 等 | 0.08% | 购买 |
中银季季红定开债 002985 | 详情 | 债券型-混合一级 | 11-08 | 1.3472 | 1.5072 | 0.03% | 1.58% | 4.14% | 3.94 | 易芳菲 | 0.08% | 购买 |
中银招利债券A 007752 | 详情 | 债券型-混合二级 | 11-08 | 1.0994 | 1.2044 | -0.01% | 1.30% | 4.14% | 37.80 | 陈玮 | 0.08% | 购买 |
中银互利半年定开债 163825 | 详情 | 债券型-混合一级 | 11-08 | 1.2113 | 1.2633 | - | 1.25% | 4.14% | 11.02 | 周毅 | 0.08% | 购买 |
中银中短债债券A 016717 | 详情 | 债券型-中短债 | 11-08 | 1.0623 | 1.0623 | 0.02% | 1.06% | 4.14% | 39.41 | 朱水媚 等 | 0.03% | 购买 |
中银民利一年持有期债券C 014400 | 详情 | 债券型-混合二级 | 11-08 | 1.0484 | 1.0484 | -0.06% | 1.40% | 4.13% | 0.07 | 陈玮 | 0.00% | 购买 |
中银荣享债券 015438 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.0689 | 1.0689 | 0.05% | 1.53% | 4.13% | 29.09 | 高志刚 等 | 0.08% | 购买 |
中银核心精选混合A 012706 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.7382 | 0.7382 | -0.05% | 10.34% | 4.12% | 2.30 | 周斌 | 0.15% | 购买 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016084 | 详情 | FOF-均衡型 | 11-06 | 0.9554 | 0.9554 | 0.00% | 6.64% | 4.11% | 0.49 | 姚卫巍 | 0.10% | 购买 |
中银鑫盛一年持有债券C 018538 | 详情 | 债券型-混合一级 | 11-08 | 1.0422 | 1.0422 | -0.04% | 0.85% | 4.07% | 0.16 | 易芳菲 | 0.00% | 购买 |
中银富享定开债 004038 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.0993 | 1.2967 | 0.03% | 1.52% | 4.04% | 16.21 | 王晓彦 | - | 购买 |
中银招盈一年持有混合A 017021 | 详情 | 混合型-偏债 | 11-08 | 1.0439 | 1.0439 | 0.00% | 1.91% | 4.01% | 0.33 | 陈玮 | 0.12% | 购买 |
中银信享定期开放债券 004899 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.0228 | 1.2817 | 0.03% | 2.06% | 3.98% | 9.97 | 王晓彦 | - | 购买 |
中银悦享定期开放债券发起式 003213 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.1280 | 1.2731 | - | 1.69% | 3.94% | 220.39 | 白洁 | - | 购买 |
中银中短债债券C 016718 | 详情 | 债券型-中短债 | 11-08 | 1.0586 | 1.0586 | 0.03% | 0.95% | 3.92% | 34.22 | 朱水媚 等 | 0.00% | 购买 |
中银美元债债券(QDII)人民币C 019893 | 详情 | QDII-纯债 | 11-07 | 1.2034 | 1.2034 | 1.32% | 2.24% | 3.92% | 5.79 | 郑涛 等 | 0.00% | 购买 |
中银臻享债券 010884 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.0448 | 1.1148 | 0.01% | 1.58% | 3.90% | 47.32 | 田原 | 0.08% | 购买 |
中银弘享债券A 006421 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.0450 | 1.1991 | 0.02% | 1.56% | 3.89% | 30.94 | 易芳菲 | 0.08% | 购买 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016085 | 详情 | FOF-均衡型 | 11-06 | 0.9487 | 0.9487 | 0.01% | 6.48% | 3.80% | 0.03 | 姚卫巍 | 0.00% | 购买 |
中银乐享债券 016965 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.0402 | 1.0602 | 0.01% | 1.09% | 3.80% | 8.93 | 田原 | 0.08% | 购买 |
中银富利6个月持有期混合C 018540 | 详情 | 混合型-偏债 | 11-08 | 1.0378 | 1.0378 | -0.13% | 1.35% | 3.77% | 0.09 | 苗婷 | 0.00% | 购买 |
中银惠利半年定期开放债券B 018701 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.1941 | 1.1941 | 0.04% | 1.44% | 3.75% | 0.00 | 周毅 | 0.09% | 购买 |
中银丰实定开债 004723 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.0253 | 1.3111 | - | 1.12% | 3.73% | 30.36 | 田原 | 0.08% | 购买 |
中银中债1-3年期国开行债券指数B 019129 | 详情 | 指数型-固收 | 11-08 | 1.0535 | 1.0625 | 0.01% | 1.80% | 3.73% | 5.10 | 郑涛 等 | 0.06% | 购买 |
中银招利债券C 007753 | 详情 | 债券型-混合二级 | 11-08 | 1.0756 | 1.1806 | -0.02% | 1.08% | 3.71% | 0.48 | 陈玮 | 0.00% | 购买 |
中银聚享债券B 380011 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.0429 | 1.1300 | 0.01% | 1.46% | 3.71% | 21.36 | 刘筱筠 等 | 0.00% | 购买 |
中银中债1-3年期国开行债券指数A 007035 | 详情 | 指数型-固收 | 11-08 | 1.0532 | 1.1494 | 0.01% | 1.79% | 3.70% | 6.19 | 田原 等 | 0.05% | 购买 |
中银核心精选混合C 012707 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.7298 | 0.7298 | -0.05% | 10.13% | 3.69% | 0.09 | 周斌 | 0.00% | 购买 |
中银顺兴回报一年持有混合A 009345 | 详情 | 混合型-偏债 | 11-08 | 0.8448 | 0.8448 | -0.26% | 3.75% | 3.67% | 4.51 | 刘腾 | 0.12% | 购买 |
中银丰进定期开放债券 005072 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.0808 | 1.2908 | 0.02% | 1.43% | 3.59% | 31.04 | 周毅 | 0.08% | 购买 |
中银招盈一年持有混合C 017022 | 详情 | 混合型-偏债 | 11-08 | 1.0362 | 1.0362 | 0.00% | 1.71% | 3.59% | 0.13 | 陈玮 | 0.00% | 购买 |
中银新能源产业股票A 017132 | 详情 | 股票型 | 11-08 | 1.0113 | 1.0113 | 0.04% | 9.77% | 3.58% | 0.33 | 周斌 | 0.15% | 购买 |
中银丰庆定期开放债券 003770 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.2486 | 1.3176 | - | 1.43% | 3.57% | 58.50 | 白洁 | - | 购买 |
中银中债1-3年期农发行债 007335 | 详情 | 指数型-固收 | 11-08 | 1.0290 | 1.1549 | 0.02% | 1.48% | 3.55% | 10.56 | 李宪 | 0.04% | 购买 |
中银惠利半年定期开放债券A 000372 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.1903 | 1.5661 | 0.05% | 1.43% | 3.52% | 31.16 | 周毅 | 0.08% | 购买 |
中银丰润定期开放债券 003832 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.1087 | 1.3016 | - | 1.52% | 3.45% | 174.70 | 易芳菲 等 | 0.08% | 购买 |
中银广利灵活配置混合A 003848 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-08 | 1.1816 | 1.4626 | -0.13% | 1.16% | 3.43% | 4.76 | 苗婷 | 0.10% | 购买 |
中银恒嘉60天滚动持有短债A 013838 | 详情 | 债券型-中短债 | 11-08 | 1.0961 | 1.0961 | 0.01% | 1.16% | 3.43% | 1.26 | 白洁 等 | 0.04% | 购买 |
中银宁享债券 007566 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.0601 | 1.1002 | 0.02% | 1.15% | 3.40% | 10.54 | 范静 | 0.08% | 购买 |
中银聚享债券A 380010 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.0392 | 1.1113 | 0.01% | 1.32% | 3.40% | 0.80 | 刘筱筠 等 | 0.00% | 购买 |
中银新机遇混合A 002057 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-08 | 1.1852 | 1.5492 | -0.11% | 0.83% | 3.33% | 0.23 | 苗婷 | 0.10% | 购买 |
中银广利灵活配置混合C 003849 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-08 | 1.1900 | 1.4690 | -0.13% | 1.11% | 3.33% | 0.03 | 苗婷 | 0.00% | 购买 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C 013839 | 详情 | 债券型-中短债 | 11-08 | 1.0913 | 1.0913 | 0.01% | 1.07% | 3.27% | 1.00 | 白洁 等 | 0.00% | 购买 |
中银恒泰9个月持有期债券A 012191 | 详情 | 债券型-混合二级 | 11-08 | 1.0092 | 1.0092 | -0.16% | 2.02% | 3.23% | 0.44 | 白洁 等 | 0.08% | 购买 |
中银恒嘉60天滚动持有短债E 015501 | 详情 | 债券型-中短债 | 11-08 | 1.0908 | 1.0908 | 0.01% | 1.06% | 3.22% | 4.20 | 白洁 等 | - | 购买 |
中银智享债券A 004767 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.0117 | 1.1998 | 0.02% | 0.79% | 3.16% | 20.09 | 田原 | 0.08% | 购买 |
中银智享债券C 017205 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.0115 | 1.0361 | 0.02% | 0.79% | 3.16% | 0.00 | 田原 | 0.00% | 购买 |
中银新机遇混合C 002058 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-08 | 1.1786 | 1.5385 | -0.11% | 0.80% | 3.11% | 0.30 | 苗婷 | 0.00% | 购买 |
中银新能源产业股票C 017133 | 详情 | 股票型 | 11-08 | 1.0027 | 1.0027 | 0.04% | 9.56% | 3.11% | 0.00 | 周斌 | 0.00% | 购买 |
中银稳汇短债债券A 006677 | 详情 | 债券型-中短债 | 11-08 | 1.0799 | 1.1793 | 0.02% | 1.11% | 3.05% | 21.30 | 朱水媚 等 | 0.03% | 购买 |
中银顺兴回报一年持有混合C 009346 | 详情 | 混合型-偏债 | 11-08 | 0.8228 | 0.8228 | -0.25% | 3.44% | 3.04% | 4.45 | 刘腾 | 0.00% | 购买 |
中银稳汇短债债券E 010933 | 详情 | 债券型-中短债 | 11-08 | 1.2112 | 1.2781 | 0.02% | 1.06% | 2.98% | 1.20 | 朱水媚 等 | 0.00% | 购买 |
中银稳汇短债债券C 006678 | 详情 | 债券型-中短债 | 11-08 | 1.0746 | 1.1725 | 0.02% | 1.06% | 2.94% | 7.81 | 朱水媚 等 | 0.00% | 购买 |
中银沃享一年定开债发起式 015120 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.0084 | 1.0658 | - | 1.32% | 2.92% | 10.15 | 林炎滨 等 | - | 购买 |
中银恒泰9个月持有期债券C 012192 | 详情 | 债券型-混合二级 | 11-08 | 0.9969 | 0.9969 | -0.15% | 1.85% | 2.87% | 1.35 | 白洁 等 | 0.00% | 购买 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 017240 | 详情 | FOF-均衡型 | 11-06 | 1.0327 | 1.0396 | -0.22% | 3.07% | 2.83% | 0.17 | 姚卫巍 | 0.00% | 购买 |
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017278 | 详情 | FOF-稳健型 | 11-06 | 1.1407 | 1.1824 | -0.04% | 1.84% | 2.83% | 0.08 | 姚卫巍 | 0.00% | 购买 |
中银顺泽回报一年持有期混合A 011044 | 详情 | 混合型-偏债 | 11-08 | 0.9109 | 0.9109 | -0.21% | 0.12% | 2.76% | 17.01 | 林炎滨 等 | 0.12% | 购买 |
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006303 | 详情 | FOF-稳健型 | 11-06 | 1.1344 | 1.2129 | -0.04% | 1.70% | 2.52% | 1.07 | 姚卫巍 | 0.08% | 购买 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 009003 | 详情 | FOF-均衡型 | 11-06 | 1.0234 | 1.0414 | -0.21% | 2.90% | 2.45% | 1.63 | 姚卫巍 | 0.12% | 购买 |
中银添盛39个月定期开放债券 009255 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.0277 | 1.1302 | - | 1.34% | 2.44% | 81.92 | 高志刚 | 0.03% | 购买 |
中银丰禧定期开放债券 005322 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.1297 | 1.2302 | - | 1.03% | 2.42% | 42.57 | 郑涛 | - | 购买 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 015944 | 详情 | 指数型-固收 | 11-08 | 1.0511 | 1.0511 | 0.01% | 0.89% | 2.23% | 26.65 | 范静 等 | 0.00% | 购买 |
中银顺泽回报一年持有期混合C 011045 | 详情 | 混合型-偏债 | 11-08 | 0.8902 | 0.8902 | -0.21% | -0.18% | 2.15% | 1.67 | 林炎滨 等 | 0.00% | 购买 |
中银成长优选股票A 009379 | 详情 | 股票型 | 11-08 | 0.8218 | 0.8218 | 0.06% | 9.08% | 2.01% | 0.84 | 周斌 | 0.15% | 购买 |
中银珍利混合C 002462 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-08 | 1.1910 | 1.4790 | 0.00% | 0.68% | 1.97% | 0.32 | 苗婷 | 0.00% | 购买 |
中银珍利混合A 002461 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-08 | 1.1920 | 1.4820 | -0.08% | 0.68% | 1.97% | 0.10 | 苗婷 | 0.10% | 购买 |
中银添瑞6个月A 008146 | 详情 | 债券型-长债 | 08-23 | 1.0618 | 1.0929 | 0.08% | 0.89% | 1.95% | 0.32 | 朱水媚 | 0.03% | 购买 |
中银弘享债券B 018997 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.0245 | 1.0355 | 0.00% | 0.45% | 1.85% | 0.00 | 易芳菲 | - | 购买 |
中银添瑞6个月C 008147 | 详情 | 债券型-长债 | 08-23 | 1.0457 | 1.0729 | 0.09% | 0.64% | 1.50% | 0.27 | 朱水媚 | 0.00% | 购买 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017406 | 详情 | FOF-稳健型 | 11-06 | 0.9944 | 0.9944 | -0.06% | 1.69% | 1.49% | 0.01 | 姚卫巍 | 0.00% | 购买 |
中银成长优选股票C 014455 | 详情 | 股票型 | 11-08 | 0.8081 | 0.8081 | 0.06% | 8.75% | 1.41% | 0.01 | 周斌 | 0.00% | 购买 |
中银瑞福浮动净值型货币C 007709 | 详情 | 货币型-浮动净值 | 11-08 | 103.9725 | 109.6765 | 0.01% | 0.62% | 1.34% | 0.06 | 范静 | 0.00% | 购买 |
中银瑞福浮动净值型货币A 007708 | 详情 | 货币型-浮动净值 | 11-08 | 103.9725 | 109.3270 | 0.01% | 0.62% | 1.34% | 0.00 | 范静 | 0.00% | 购买 |
中银新趋势灵活配置混合A 001370 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-08 | 1.4380 | 1.4380 | 0.07% | 12.43% | 1.20% | 1.01 | 杨成 | 0.15% | 购买 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 010217 | 详情 | FOF-稳健型 | 11-06 | 0.9876 | 0.9876 | -0.06% | 1.53% | 1.16% | 0.66 | 姚卫巍 | 0.08% | 购买 |
中银嘉享3个月定期开放债券C 017206 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.0180 | 1.0380 | 0.01% | 1.76% | 1.07% | 0.00 | 刘筱筠 | 0.00% | 购买 |
中银嘉享3个月定期开放债券D 018239 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.0179 | 1.0379 | 0.00% | 1.75% | 1.06% | 0.00 | 刘筱筠 | - | 购买 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 016153 | 详情 | FOF-稳健型 | 11-06 | 0.9953 | 0.9953 | -0.02% | 0.69% | 1.03% | 0.65 | 姚卫巍 等 | 0.08% | 购买 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 016154 | 详情 | FOF-稳健型 | 11-06 | 0.9906 | 0.9906 | -0.02% | 0.58% | 0.81% | 0.25 | 姚卫巍 等 | 0.00% | 购买 |
中银新趋势灵活配置混合C 014845 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-08 | 1.4230 | 1.4230 | 0.07% | 12.22% | 0.71% | 0.00 | 杨成 | 0.00% | 购买 |
中银蓝筹混合 163809 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-08 | 1.7940 | 1.8140 | -0.72% | 7.10% | -0.22% | 1.60 | 王睿 等 | 0.15% | 购买 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) 014006 | 详情 | FOF-进取型 | 11-06 | 0.8657 | 0.8657 | -0.16% | 2.02% | -1.73% | 0.20 | 姚卫巍 | 0.12% | 购买 |
中银内核驱动股票A 009877 | 详情 | 股票型 | 11-08 | 0.6122 | 0.6122 | -1.69% | 0.79% | -2.17% | 1.65 | 杨亦然 | 0.15% | 购买 |
中银内核驱动股票C 012600 | 详情 | 股票型 | 11-08 | 0.6023 | 0.6023 | -1.68% | 0.45% | -2.70% | 0.01 | 杨亦然 | 0.00% | 购买 |
中银中国混合(LOF)A 163801 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-08 | 0.8905 | 4.3880 | -1.29% | 10.26% | -2.86% | 6.99 | 王睿 | 0.15% | 购买 |
中银中国混合(LOF)C 014537 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-08 | 1.0063 | 1.0063 | -1.29% | 10.05% | -3.23% | 0.00 | 王睿 | 0.00% | 购买 |
中银优选灵活配置混合A 163807 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-08 | 0.9197 | 3.2375 | -0.50% | 4.46% | -3.61% | 14.23 | 黄珺 | 0.15% | 购买 |
中银医疗保健混合A 005689 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-08 | 1.7046 | 2.1681 | -0.46% | -5.04% | -3.77% | 12.68 | 郑宁 | 0.15% | 购买 |
中银大健康股票A 009414 | 详情 | 股票型 | 11-08 | 1.0650 | 1.0650 | -0.28% | -0.62% | -3.85% | 2.78 | 郑宁 | 0.15% | 购买 |
中银科技创新一年定开混合 009411 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.6336 | 0.6336 | - | 11.86% | -3.91% | 1.41 | 王伟然 等 | 0.15% | 购买 |
中银优选灵活配置混合C 012631 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-08 | 0.9101 | 1.4754 | -0.50% | 4.24% | -4.01% | 3.37 | 黄珺 | 0.00% | 购买 |
中银鑫新消费成长混合A 010965 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.8846 | 0.8846 | -0.51% | 6.82% | -4.14% | 1.62 | 黄珺 | 0.15% | 购买 |
中银颐利混合A 002614 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-08 | 0.8530 | 1.1780 | 2.77% | 17.33% | -4.16% | 0.04 | 刘晨 | 0.10% | 购买 |
中银医疗保健混合C 010159 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-08 | 1.6769 | 2.1069 | -0.46% | -5.23% | -4.16% | 1.51 | 郑宁 | 0.00% | 购买 |
中银大健康股票C 010321 | 详情 | 股票型 | 11-08 | 1.0484 | 1.0484 | -0.29% | -0.79% | -4.22% | 0.34 | 郑宁 | 0.00% | 购买 |
中银卓越成长混合A 016895 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.8952 | 0.8952 | -0.51% | 6.75% | -4.23% | 5.47 | 黄珺 | 0.15% | 购买 |
中银颐利混合C 002615 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-08 | 0.8440 | 1.1690 | 2.68% | 17.06% | -4.42% | 0.15 | 刘晨 | 0.00% | 购买 |
中银鑫新消费成长混合C 010962 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.8734 | 0.8734 | -0.50% | 6.60% | -4.53% | 0.40 | 黄珺 | 0.00% | 购买 |
中银卓越成长混合C 016896 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.8898 | 0.8898 | -0.51% | 6.54% | -4.60% | 1.94 | 黄珺 | 0.00% | 购买 |
中银主题策略混合A 163822 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 3.5760 | 3.6760 | -0.47% | 6.24% | -4.82% | 16.13 | 黄珺 | 0.15% | 购买 |
中银主题策略混合C 015386 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 3.5380 | 3.5380 | -0.48% | 6.02% | -5.22% | 1.04 | 黄珺 | 0.00% | 购买 |
中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 016086 | 详情 | FOF-进取型 | 11-06 | 0.8017 | 0.8017 | -0.27% | 0.75% | -5.40% | 0.14 | 柳洋 | 0.12% | 购买 |
中银收益混合A 163804 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-08 | 1.1971 | 4.1768 | -0.47% | 5.85% | -5.42% | 17.05 | 黄珺 | 0.15% | 购买 |
中银新动力股票A 000996 | 详情 | 股票型 | 11-08 | 0.8050 | 0.8050 | -0.98% | 7.76% | -5.52% | 5.61 | 王伟然 | 0.15% | 购买 |
中银收益混合C 014505 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-08 | 1.1866 | 1.7952 | -0.47% | 5.65% | -5.78% | 6.57 | 黄珺 | 0.00% | 购买 |
中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 016087 | 详情 | FOF-进取型 | 11-06 | 0.7943 | 0.7943 | -0.26% | 0.56% | -5.78% | 0.00 | 柳洋 | 0.00% | 购买 |
中银新动力股票C 014453 | 详情 | 股票型 | 11-08 | 0.7950 | 0.7950 | -1.00% | 7.43% | -5.92% | 0.01 | 王伟然 | 0.00% | 购买 |
中银动态策略混合A 163805 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.6518 | 2.6769 | -1.66% | 2.04% | -7.99% | 3.09 | 杨庆运 | 0.15% | 购买 |
中银消费主题混合A 000057 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.7700 | 1.7700 | -1.45% | -9.28% | -8.24% | 0.49 | 杨庆运 | 0.15% | 购买 |
中银动态策略混合C 015365 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.7824 | 0.7824 | -1.66% | 1.84% | -8.36% | 0.00 | 杨庆运 | 0.00% | 购买 |
中银消费主题混合C 019708 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.7630 | 1.7630 | -1.40% | -9.45% | -8.61% | 0.01 | 杨庆运 | 0.00% | 购买 |
中银量化精选混合A 003717 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-08 | 1.0512 | 1.0512 | -0.99% | 11.66% | -9.18% | 0.41 | 赵志华 | 0.15% | 购买 |
中银量化精选混合C 010484 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-08 | 1.0343 | 1.0343 | -1.00% | 11.44% | -9.55% | 0.18 | 赵志华 | 0.00% | 购买 |
中银创新医疗混合A 007718 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.3364 | 1.3919 | 0.02% | 2.17% | -11.03% | 21.23 | 郑宁 | 0.15% | 购买 |
中银创新医疗混合C 010500 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.3172 | 1.3721 | 0.02% | 1.93% | -11.37% | 8.52 | 郑宁 | 0.00% | 购买 |
中银中小盘成长混合 163818 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 2.2650 | 2.2650 | 0.89% | 3.24% | -11.42% | 0.53 | 王伟然 | 0.15% | 购买 |
中银收益混合H 960012 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-08 | 1.1985 | 2.5827 | -0.47% | 5.87% | -11.47% | 0.02 | 黄珺 | - | 购买 |
中银远见成长混合A 014049 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.8123 | 0.8123 | -0.84% | -3.10% | -15.82% | 0.29 | 蔡国栋 | 0.15% | 购买 |
中银远见成长混合C 014050 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.8009 | 0.8009 | -0.84% | -3.35% | -16.29% | 0.29 | 蔡国栋 | 0.00% | 购买 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 018605 | 详情 | FOF-均衡型 | 11-06 | 1.0390 | 1.0390 | -0.13% | 2.64% | - | 0.12 | 姚卫巍 | 0.12% | 购买 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 014623 | 详情 | 指数型-股票 | 11-08 | 1.2288 | 1.2288 | -0.98% | 8.25% | - | 0.99 | 赵志华 | 0.15% | 购买 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 014624 | 详情 | 指数型-股票 | 11-08 | 1.2240 | 1.2240 | -0.98% | 8.02% | - | 0.65 | 赵志华 | 0.00% | 购买 |
中银中证1000指数增强C 019556 | 详情 | 指数型-股票 | 11-08 | 1.2147 | 1.2147 | 0.00% | 12.93% | - | 0.26 | 赵志华 等 | 0.00% | 购买 |
中银中证1000指数增强A 019555 | 详情 | 指数型-股票 | 11-08 | 1.2187 | 1.2187 | 0.01% | 13.15% | - | 0.24 | 赵志华 等 | 0.12% | 购买 |
中银中证500指数增强型发起A 019553 | 详情 | 指数型-股票 | 11-08 | 1.1607 | 1.1607 | -0.51% | 6.87% | - | 0.17 | 赵志华 等 | 0.12% | 购买 |
中银中证500指数增强型发起C 019554 | 详情 | 指数型-股票 | 11-08 | 1.1567 | 1.1567 | -0.50% | 6.66% | - | 0.20 | 赵志华 等 | 0.00% | 购买 |
中银港股通医药混合发起C 020398 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.9918 | 0.9918 | 0.22% | 6.69% | - | 0.41 | 夏宜冰 等 | 0.00% | 购买 |
中银港股通医药混合发起A 020397 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.9994 | 0.9994 | 0.22% | 7.29% | - | 0.39 | 夏宜冰 等 | 0.15% | 购买 |
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 019140 | 详情 | FOF-稳健型 | 11-06 | 1.0070 | 1.0070 | 0.01% | 0.44% | - | 0.16 | 姚卫巍 等 | 0.00% | 购买 |
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 019139 | 详情 | FOF-稳健型 | 11-06 | 1.0095 | 1.0095 | 0.01% | 0.65% | - | 0.51 | 姚卫巍 等 | 0.08% | 购买 |
中银数字经济混合A 019426 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.0703 | 1.0703 | 0.94% | 7.03% | - | 0.00 | 刘晨 | 0.15% | 购买 |
中银数字经济混合C 019427 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.0668 | 1.0668 | 0.94% | 6.68% | - | 0.00 | 刘晨 | 0.00% | 购买 |
中银中证央企红利50指数A 020251 | 详情 | 指数型-股票 | 11-08 | 1.0861 | 1.0861 | -1.64% | 8.66% | - | 0.37 | 赵建忠 | 0.10% | 购买 |
中银中证央企红利50指数C 020250 | 详情 | 指数型-股票 | 11-08 | 1.0841 | 1.0841 | -1.63% | 8.51% | - | 0.49 | 赵建忠 | 0.00% | 购买 |
中银全球策略(QDII-FOF)C 020957 | 详情 | QDII-FOF | 11-07 | 0.9442 | 0.9442 | 2.49% | 13.08% | - | 0.07 | 夏宜冰 | 0.00% | 购买 |
中银量化选股混合发起A 019722 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.1019 | 1.1019 | -0.48% | - | - | 0.11 | 赵志华 | 0.15% | 购买 |
中银量化选股混合发起C 019723 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.1002 | 1.1002 | -0.48% | - | - | 0.00 | 赵志华 | 0.00% | 购买 |
中银月月鑫30天滚动持有债券A 021119 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.0232 | 1.0232 | 0.03% | 2.21% | - | 2.81 | 白洁 等 | 0.02% | 购买 |
中银月月鑫30天滚动持有债券C 021120 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.0220 | 1.0220 | 0.02% | 2.10% | - | 0.66 | 白洁 等 | 0.00% | 购买 |
中银中高等级债券E 021193 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.1366 | 1.1366 | 0.03% | 1.69% | - | 1.14 | 易芳菲 | 0.00% | 购买 |
中银沪深300指数增强E 021851 | 详情 | 指数型-股票 | 11-08 | 1.1877 | 1.1877 | -0.98% | - | - | 0.27 | 赵志华 | - | 购买 |
中银价值发现混合发起A 019949 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.0387 | 1.0387 | 0.42% | - | - | 0.14 | 刘腾 | 0.15% | 购买 |
中银价值发现混合发起C 019950 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.0377 | 1.0377 | 0.42% | - | - | 0.42 | 刘腾 | 0.00% | 购买 |
中银周期优选混合发起C 021666 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.0066 | 1.0066 | -0.47% | - | - | 0.19 | 郭昀松 | 0.00% | 购买 |
中银周期优选混合发起A 021665 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.0072 | 1.0072 | -0.46% | - | - | 0.10 | 郭昀松 | 0.15% | 购买 |
中银中债3-5年期农发行债券指数D 021997 | 详情 | 指数型-固收 | 11-08 | 1.0861 | 1.0911 | 0.01% | - | - | 1.99 | 郑涛 | - | 购买 |
中银ESG主题混合发起C 021905 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.9994 | 0.9994 | - | - | - | 0.01 | 杨庆运 | 0.00% | 购买 |
中银ESG主题混合发起A 021904 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.9995 | 0.9995 | - | - | - | 0.73 | 杨庆运 | 0.15% | 购买 |
中银上海金ETF联接E 022347 | 详情 | 指数型-其他 | 11-08 | 1.4308 | 1.4308 | 0.76% | - | - | - | 赵建忠 | 0.00% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
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中银活期宝货币A 000539 | 详情 | 货币型-普通货币 | 11-08 | 0.3295 | 1.4210% | 1.43% | 1.48% | 0.37% | 1,055.77 | 范静 | 0.00% | 购买 |
中银薪钱包货币 000699 | 详情 | 货币型-普通货币 | 11-08 | 0.3316 | 1.5330% | 1.53% | 1.47% | 0.37% | 1,063.66 | 范静 等 | 0.00% | 购买 |
中银机构现金管理货币A 002195 | 详情 | 货币型-普通货币 | 11-08 | 0.3615 | 1.9870% | 1.78% | 1.69% | 0.42% | 38.73 | 蔡静 等 | 0.00% | 购买 |
中银如意宝货币B 005162 | 详情 | 货币型-普通货币 | 11-08 | 0.3432 | 1.6450% | 1.61% | 1.65% | 0.43% | 22.14 | 范静 等 | 0.00% | 购买 |
中银如意宝货币A 004502 | 详情 | 货币型-普通货币 | 11-08 | 0.3432 | 1.6450% | 1.61% | 1.65% | 0.43% | 193.60 | 范静 等 | 0.00% | 购买 |
中银货币B 163820 | 详情 | 货币型-普通货币 | 11-08 | 0.3904 | 1.7720% | 1.77% | 1.79% | 0.46% | 238.44 | 蔡静 | 0.00% | 购买 |
中银货币A 163802 | 详情 | 货币型-普通货币 | 11-08 | 0.3248 | 1.5280% | 1.53% | 1.55% | 0.40% | 4.33 | 蔡静 | 0.00% | 购买 |
中银活期宝货币B 016565 | 详情 | 货币型-普通货币 | 11-08 | 0.3951 | 1.6680% | 1.67% | 1.72% | 0.43% | 44.77 | 范静 | 0.00% | 购买 |
中银机构现金管理货币E 017629 | 详情 | 货币型-普通货币 | 11-08 | 0.3069 | 1.7920% | 1.58% | 1.49% | 0.37% | 38.26 | 蔡静 等 | 0.00% | 购买 |
中银如意宝货币E 017943 | 详情 | 货币型-普通货币 | 11-08 | 0.2784 | 1.4870% | 1.45% | 1.50% | 0.39% | 0.00 | 范静 等 | - | 购买 |
中银机构现金管理货币C 018951 | 详情 | 货币型-普通货币 | 11-08 | 0.2932 | 1.7450% | 1.53% | 1.44% | 0.36% | 30.64 | 蔡静 等 | - | 购买 |
中银如意宝货币D 019680 | 详情 | 货币型-普通货币 | 11-08 | 0.2776 | 1.4020% | 1.36% | 1.41% | 0.36% | 0.05 | 范静 等 | - | 购买 |
中银货币C 020468 | 详情 | 货币型-普通货币 | 11-08 | 0.3248 | 1.5260% | 1.52% | 1.55% | 0.40% | 0.06 | 蔡静 | - | 购买 |
中银货币D 020971 | 详情 | 货币型-普通货币 | 11-08 | 0.3904 | 1.7720% | 1.77% | 1.79% | 0.46% | 37.19 | 蔡静 | - | 购买 |