中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

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近1年

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基金经理 手续费 操作
中银全球策略(QDII-FOF)A 163813 QDII-FOF 11-07 0.9455 0.9455 2.49% 13.37% 32.24% 1.53 夏宜冰 0.15% 购买
中银上海金ETF联接A 009477 指数型-其他 11-08 1.4308 1.4308 0.76% 10.90% 26.14% 0.34 赵建忠 0.06% 购买
中银上海金ETF联接C 009478 指数型-其他 11-08 1.4105 1.4105 0.76% 10.71% 25.70% 0.96 赵建忠 0.00% 购买
中银金融地产混合A 004871 混合型-偏股 11-08 1.5276 1.5276 -2.11% 28.26% 22.50% 1.36 刘腾 0.15% 购买
中银金融地产混合C 010312 混合型-偏股 11-08 1.5042 1.5042 -2.11% 28.02% 22.02% 0.34 刘腾 0.00% 购买
中银港股通优势成长股票 010204 股票型 11-08 0.5880 0.5880 -1.66% -1.66% 16.83% 3.42 夏宜冰 0.15% 购买
中银稳进策略混合A 002288 混合型-灵活 11-08 1.3656 1.4656 -1.09% 0.90% 16.77% 0.65 郭昀松 0.15% 购买
中银中证A100指数增强 163808 指数型-股票 11-08 1.8660 1.8760 -0.74% 15.19% 16.33% 4.04 赵建忠 0.15% 购买
中银稳进策略混合C 016520 混合型-灵活 11-08 1.3540 1.3540 -1.08% 0.70% 16.32% 0.03 郭昀松 0.00% 购买
中银战略新兴产业股票A 001677 股票型 11-08 2.6640 2.6640 -0.56% 15.57% 14.48% 2.10 李思佳 0.15% 购买
中银沪深300指数增强A 004881 指数型-股票 11-08 1.1894 1.2889 -0.97% 9.36% 14.42% 4.10 赵志华 0.12% 购买
中银战略新兴产业股票C 010812 股票型 11-08 2.6230 2.6230 -0.57% 15.35% 14.04% 0.07 李思佳 0.00% 购买
中银沪深300指数增强C 010311 指数型-股票 11-08 1.1694 1.2689 -0.97% 9.14% 13.97% 5.80 赵志华 0.00% 购买
中银沪深300等权重指数 163821 指数型-股票 11-08 1.8680 1.8680 -0.59% 15.02% 13.56% 0.48 赵建忠 0.12% 购买
中银中证800指数型发起式A 014226 指数型-股票 11-08 0.9404 0.9404 -0.76% 13.55% 13.04% 0.10 赵建忠 0.12% 购买
中银中证800指数型发起式C 014227 指数型-股票 11-08 0.9295 0.9295 -0.76% 13.31% 12.58% 0.05 赵建忠 0.00% 购买
中银鑫利混合A 002535 混合型-灵活 11-08 1.3786 1.6136 -0.72% 9.50% 12.17% 0.40 贺大路 0.10% 购买
中银鑫利混合C 002536 混合型-灵活 11-08 1.3527 1.5877 -0.72% 9.44% 12.07% 0.13 贺大路 0.00% 购买
中银新财富混合A 002054 混合型-灵活 11-08 1.1056 1.5736 -1.24% 3.04% 10.40% 1.97 苗婷 等 0.10% 购买
中银双息回报混合A 006243 混合型-偏股 11-08 1.6022 1.6422 -0.84% 1.59% 10.36% 1.97 刘腾 0.15% 购买
中银新财富混合C 002056 混合型-灵活 11-08 1.1044 1.5544 -1.23% 3.02% 10.29% 0.45 苗婷 等 0.00% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 012704 混合型-灵活 11-08 0.8557 0.8557 -1.30% 18.04% 9.71% 1.88 王睿 0.15% 购买
中银双息回报混合C 014454 混合型-偏股 11-08 1.5747 1.5747 -0.85% 1.26% 9.67% 0.01 刘腾 0.00% 购买
中银稳健策略混合 163823 混合型-灵活 11-08 1.5005 2.3098 -1.17% 9.74% 9.28% 1.54 涂海强 0.15% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 012705 混合型-灵活 11-08 0.8404 0.8404 -1.30% 17.69% 9.04% 0.56 王睿 0.00% 购买
中银新经济灵活配置混合A 000805 混合型-灵活 11-08 1.9000 1.9000 -1.20% 15.64% 8.26% 4.37 王睿 0.15% 购买
中银新经济灵活配置混合C 018556 混合型-灵活 11-08 1.8890 1.8890 -1.15% 15.46% 7.88% 0.34 王睿 0.00% 购买
中银转债增强债券A 163816 债券型-混合二级 11-08 2.8474 2.8474 -0.34% 5.61% 7.83% 4.89 范锐 0.08% 购买
中银双利债券A 163811 债券型-混合二级 11-08 1.3301 1.8051 0.14% 3.61% 7.82% 0.48 范锐 等 0.08% 购买
中银价值混合A 163810 混合型-灵活 11-08 2.9330 2.9530 -1.11% 15.25% 7.79% 2.21 王睿 0.15% 购买
中银智能制造股票A 001476 股票型 11-08 1.8230 1.8230 0.22% 12.32% 7.62% 14.56 周斌 0.15% 购买
中银产业债债券A 163827 债券型-混合二级 11-08 1.1575 1.5225 -0.16% 5.33% 7.62% 14.02 范锐 0.08% 购买
中银永利半年定开债 002826 债券型-混合一级 11-08 1.2554 1.4354 - 4.11% 7.55% 0.63 范锐 0.08% 购买
中银景元回报混合 006952 混合型-偏债 11-08 1.2725 1.2925 -0.66% 7.36% 7.51% 0.71 涂海强 0.12% 购买
中银转债增强债券B 163817 债券型-混合二级 11-08 2.7106 2.7106 -0.34% 5.43% 7.46% 2.30 范锐 0.00% 购买
中银双利债券B 163812 债券型-混合二级 11-08 1.3073 1.7333 0.13% 3.43% 7.45% 0.28 范锐 等 0.00% 购买
中银健康生活混合 000591 混合型-偏股 11-08 1.9710 1.9710 -1.30% 8.42% 7.29% 0.30 严菲 0.15% 购买
中银价值混合C 017005 混合型-灵活 11-08 2.9190 2.9190 -1.12% 14.97% 7.28% 0.00 王睿 0.00% 购买
中银智能制造股票C 012181 股票型 11-08 1.8000 1.8000 0.28% 12.08% 7.21% 2.72 周斌 0.00% 购买
中银产业债债券C 008936 债券型-混合二级 11-08 1.1349 1.2949 -0.16% 5.12% 7.20% 0.02 范锐 0.00% 购买
中银康享3个月定期开放债券 007712 债券型-混合一级 11-08 1.1289 1.2621 - 3.15% 6.66% 7.61 范锐 0.08% 购买
中银澳享一年定开债发起式 008662 债券型-长债 11-08 1.0717 1.1468 0.02% 1.67% 6.27% 8.15 武苇杭 0.08% 购买
中银景福回报混合A 005274 混合型-偏债 11-08 1.4083 1.5083 -0.40% 4.15% 6.25% 5.02 涂海强 0.12% 购买
中银中高等级债券A 000305 债券型-长债 11-08 1.1396 1.5800 0.03% 1.96% 6.14% 27.73 易芳菲 0.08% 购买
中银美丽中国混合 000120 混合型-偏股 11-08 2.1980 2.2330 -1.35% 7.27% 6.03% 0.38 严菲 0.15% 购买
中银新回报灵活配置混合A 000190 混合型-灵活 11-08 1.7260 2.0460 -0.06% 2.37% 6.02% 14.09 李建 0.12% 购买
中银纯债债券A 380005 债券型-长债 11-08 1.1630 1.5620 0.04% 1.85% 5.84% 40.66 林炎滨 0.08% 购买
中银纯债债券D 018581 债券型-长债 11-08 1.1623 1.1623 0.04% 1.86% 5.84% 151.30 林炎滨 0.09% 购买
中银景福回报混合C 015089 混合型-偏债 11-08 1.3832 1.3832 -0.40% 3.93% 5.82% 0.00 涂海强 0.00% 购买
中银宏观策略混合A 001127 混合型-灵活 11-08 1.0030 1.0030 -1.38% 6.93% 5.80% 3.14 严菲 0.15% 购买
中银恒利半年定开债 001035 债券型-混合二级 11-08 1.0517 1.4707 - 4.27% 5.74% 19.60 李建 等 0.08% 购买
中银中高等级债券C 004548 债券型-长债 11-08 1.1327 1.3850 0.03% 1.77% 5.74% 7.80 易芳菲 0.00% 购买
中银多策略混合A 000572 混合型-灵活 11-08 1.3860 1.8170 -0.07% 2.14% 5.72% 3.92 李建 0.15% 购买
中银新回报灵活配置混合C 010172 混合型-灵活 11-08 1.7000 1.7000 -0.06% 2.22% 5.66% 0.22 李建 0.00% 购买
中银纯债债券C 380006 债券型-长债 11-08 1.1545 1.5169 0.05% 1.76% 5.62% 32.24 林炎滨 0.00% 购买
中银国有企业债A 001235 债券型-混合一级 11-08 1.1810 1.4012 0.02% 2.66% 5.51% 8.05 王晓彦 0.08% 购买
中银福建国企债定开债A 006846 债券型-长债 11-08 1.1116 1.2369 0.03% 1.81% 5.50% 5.29 易芳菲 0.08% 购买
中银持续增长混合A 163803 混合型-偏股 11-08 0.3195 4.1411 -1.51% 14.68% 5.41% 13.80 王睿 0.15% 购买
中银优秀企业混合 000432 混合型-偏股 11-08 1.7620 1.7620 -1.12% 6.72% 5.38% 0.14 王伟然 0.15% 购买
中银持续增长混合H 960011 混合型-偏股 11-08 0.3192 0.6873 -1.51% 14.61% 5.38% 0.05 王睿 - 购买
中银恒优12个月持有期债券A 008232 债券型-混合一级 11-08 1.1053 1.1339 0.01% 1.68% 5.35% 2.23 陈玮 等 0.03% 购买
中银多策略混合C 010167 混合型-灵活 11-08 1.3620 1.3620 -0.07% 1.95% 5.34% 1.40 李建 0.00% 购买
中银安享债券A 005690 债券型-长债 11-08 1.0488 1.2105 0.05% 1.74% 5.30% 21.23 高志刚 等 0.08% 购买
中银宏观策略混合C 015807 混合型-灵活 11-08 0.9930 0.9930 -1.39% 6.66% 5.30% 0.00 严菲 0.00% 购买
中银安心回报 000817 债券型-长债 11-08 1.0280 1.4250 - 2.05% 5.27% 33.54 周毅 0.08% 购买
中银安享债券B 019996 债券型-长债 11-08 1.0489 1.0796 0.05% 1.75% 5.27% 0.01 高志刚 等 - 购买
中银汇享债券 006853 债券型-长债 11-08 1.1659 1.2045 0.03% 1.36% 5.23% 61.87 周毅 0.08% 购买
中银国有企业债C 006331 债券型-混合一级 11-08 1.1439 1.2876 0.02% 2.50% 5.20% 1.90 王晓彦 0.00% 购买
中银景泰回报混合 008773 混合型-偏债 11-08 1.0505 1.1087 -0.11% 2.34% 5.20% 0.79 涂海强 0.12% 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数A 006224 指数型-固收 11-08 1.0894 1.2492 0.01% 2.23% 5.18% 24.73 郑涛 0.08% 购买
中银信用增利债券(LOF)A 163819 债券型-混合一级 11-08 1.1081 1.7618 -0.05% 1.11% 5.17% 5.96 周毅 0.08% 购买
中银福建国企债定开债C 006847 债券型-长债 11-08 1.0916 1.2152 0.03% 1.64% 5.14% 0.01 易芳菲 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元A 008097 QDII-纯债 11-07 0.1433 0.1433 0.14% 1.99% 5.06% 2.55 郑涛 - 购买
中银恒优12个月持有期债券C 008233 债券型-混合一级 11-08 1.0969 1.1193 0.01% 1.53% 5.03% 0.35 陈玮 等 0.00% 购买
中银持续增长混合C 012236 混合型-偏股 11-08 0.3155 0.4406 -1.50% 14.48% 4.99% 0.17 王睿 0.00% 购买
中银增利债券 163806 债券型-混合一级 11-08 1.1352 1.8234 0.00% 2.36% 4.94% 1.36 王晓彦 0.00% 购买
中银研究精选灵活配置混合A 000939 混合型-灵活 11-08 0.6610 1.7080 0.15% 14.36% 4.92% 1.64 杨成 0.15% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币A 008095 QDII-纯债 11-07 1.0270 1.0270 1.07% 2.93% 4.90% 2.55 郑涛 0.08% 购买
中银添利债券发起A 380009 债券型-混合二级 11-08 1.4069 1.8589 0.00% 1.50% 4.83% 45.07 陈玮 0.08% 购买
中银信用增利债券(LOF)C 010871 债券型-混合一级 11-08 1.0977 1.1751 -0.05% 0.94% 4.81% 0.49 周毅 0.00% 购买
中银民丰回报混合 007318 混合型-偏债 11-08 1.2202 1.2402 -0.15% 3.21% 4.77% 2.04 涂海强 0.12% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元C 008098 QDII-纯债 11-07 0.1410 0.1410 0.14% 1.81% 4.75% 0.07 郑涛 - 购买
中银高质量发展机遇混合A 009026 混合型-偏股 11-08 1.4947 1.4947 -1.42% 15.32% 4.74% 0.51 王睿 0.15% 购买
中银恒悦180天持有债券A 014397 债券型-混合二级 11-08 1.0919 1.0919 -0.05% 2.04% 4.73% 3.47 陈玮 等 0.08% 购买
中银通利债券A 012204 债券型-混合二级 11-08 1.0336 1.0336 -0.15% 1.46% 4.70% 0.97 陈玮 0.08% 购买
中银鑫呈一年定开债券发起式 018959 债券型-长债 11-08 1.0276 1.0506 - 1.97% 4.70% 20.27 周毅 - 购买
中银添利债券发起C 005852 债券型-混合二级 11-08 1.3776 1.8296 -0.01% 1.42% 4.66% 16.42 陈玮 0.08% 购买
中银泰享定期开放债券 005610 债券型-长债 11-08 1.0337 1.2610 0.04% 1.64% 4.63% 20.29 王晓彦 等 - 购买
中银添利债券发起E 007100 债券型-混合二级 11-08 1.3804 1.5304 0.00% 1.41% 4.62% 27.22 陈玮 0.00% 购买
中银中债1-5年进出口行债券指数 018074 指数型-固收 11-08 1.0408 1.0517 0.01% 2.15% 4.61% 42.79 郑涛 0.04% 购买
中银利享定期开放债券 004844 债券型-长债 11-08 1.0309 1.2759 0.00% 1.86% 4.60% 15.22 田原 0.08% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币C 008096 QDII-纯债 11-07 1.0104 1.0104 1.08% 2.76% 4.56% 0.07 郑涛 0.00% 购买
中银民利一年持有期债券A 014399 债券型-混合二级 11-08 1.0598 1.0598 -0.05% 1.61% 4.56% 1.87 陈玮 0.08% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券A 012134 债券型-长债 11-08 1.0179 1.1129 0.00% 1.75% 4.54% 10.07 刘筱筠 0.08% 购买
中银恒悦180天持有债券C 014398 债券型-混合二级 11-08 1.0858 1.0858 -0.05% 1.93% 4.52% 2.32 陈玮 等 0.00% 购买
中银高质量发展机遇混合C 017784 混合型-偏股 11-08 1.4881 1.4881 -1.42% 15.11% 4.52% 0.13 王睿 0.00% 购买
中银上清所0-5年农发行债券指数 013653 指数型-固收 11-08 1.0148 1.0968 0.01% 2.00% 4.50% 46.81 李宪 0.04% 购买
中银研究精选灵活配置混合C 012264 混合型-灵活 11-08 0.6530 0.7750 0.15% 13.96% 4.48% 0.01 杨成 0.00% 购买
中银彭博政策性银行债券1-5年 010509 指数型-固收 11-08 1.0497 1.2329 0.01% 1.96% 4.47% 48.62 田原 0.05% 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 016149 债券型-中短债 11-08 1.0832 1.0832 0.04% 1.54% 4.44% 17.79 范静 等 0.03% 购买
中银淳享一年定开债券发起式 016689 债券型-长债 11-08 1.0443 1.0733 - 1.98% 4.44% 20.89 李宪 等 - 购买
中银丰荣定期开放债券 004882 债券型-长债 11-08 1.1388 1.2741 - 1.68% 4.40% 85.18 郑涛 等 0.08% 购买
中银美元债债券(QDII)美元 002287 QDII-纯债 11-07 0.1683 0.1683 0.36% 1.45% 4.34% 5.82 郑涛 等 - 购买
中银同享一年定开债 008663 债券型-长债 11-08 1.1443 1.1443 0.03% 1.48% 4.34% 12.55 王晓彦 - 购买
中银睿享定开债券 003313 债券型-长债 11-08 1.0778 1.2913 - 1.82% 4.29% 254.75 白洁 0.08% 购买
中银中债1-5年国开债指数 009924 指数型-固收 11-08 1.0684 1.1354 0.03% 2.04% 4.29% 21.17 高志刚 等 0.04% 购买
中银鑫盛一年持有债券A 018537 债券型-混合一级 11-08 1.0446 1.0446 -0.04% 0.95% 4.28% 0.55 易芳菲 0.06% 购买
中银通利债券C 012205 债券型-混合二级 11-08 1.0195 1.0195 -0.16% 1.22% 4.25% 0.01 陈玮 0.00% 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 016150 债券型-中短债 11-08 1.0786 1.0786 0.03% 1.43% 4.22% 11.66 范静 等 0.00% 购买
中银富利6个月持有期混合A 018539 混合型-偏债 11-08 1.0423 1.0423 -0.13% 1.56% 4.20% 0.44 苗婷 0.12% 购买
中银丰和定开债券 004722 债券型-长债 11-08 1.1365 1.3013 - 1.74% 4.18% 493.22 郑涛 0.08% 购买
中银誉享一年定开债发起 015869 债券型-长债 11-08 1.0268 1.0805 0.05% 1.30% 4.17% 20.06 田原 等 - 购买
中银美元债债券(QDII)人民币A 002286 QDII-纯债 11-07 1.2061 1.2061 1.32% 2.39% 4.15% 5.82 郑涛 等 0.08% 购买
中银欣享利率债 010083 债券型-长债 11-08 1.0321 1.1306 0.02% 1.72% 4.15% 13.52 白洁 等 0.08% 购买
中银季季红定开债 002985 债券型-混合一级 11-08 1.3472 1.5072 0.03% 1.58% 4.14% 3.94 易芳菲 0.08% 购买
中银招利债券A 007752 债券型-混合二级 11-08 1.0994 1.2044 -0.01% 1.30% 4.14% 37.80 陈玮 0.08% 购买
中银互利半年定开债 163825 债券型-混合一级 11-08 1.2113 1.2633 - 1.25% 4.14% 11.02 周毅 0.08% 购买
中银中短债债券A 016717 债券型-中短债 11-08 1.0623 1.0623 0.02% 1.06% 4.14% 39.41 朱水媚 等 0.03% 购买
中银民利一年持有期债券C 014400 债券型-混合二级 11-08 1.0484 1.0484 -0.06% 1.40% 4.13% 0.07 陈玮 0.00% 购买
中银荣享债券 015438 债券型-长债 11-08 1.0689 1.0689 0.05% 1.53% 4.13% 29.09 高志刚 等 0.08% 购买
中银核心精选混合A 012706 混合型-偏股 11-08 0.7382 0.7382 -0.05% 10.34% 4.12% 2.30 周斌 0.15% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016084 FOF-均衡型 11-06 0.9554 0.9554 0.00% 6.64% 4.11% 0.49 姚卫巍 0.10% 购买
中银鑫盛一年持有债券C 018538 债券型-混合一级 11-08 1.0422 1.0422 -0.04% 0.85% 4.07% 0.16 易芳菲 0.00% 购买
中银富享定开债 004038 债券型-长债 11-08 1.0993 1.2967 0.03% 1.52% 4.04% 16.21 王晓彦 - 购买
中银招盈一年持有混合A 017021 混合型-偏债 11-08 1.0439 1.0439 0.00% 1.91% 4.01% 0.33 陈玮 0.12% 购买
中银信享定期开放债券 004899 债券型-长债 11-08 1.0228 1.2817 0.03% 2.06% 3.98% 9.97 王晓彦 - 购买
中银悦享定期开放债券发起式 003213 债券型-长债 11-08 1.1280 1.2731 - 1.69% 3.94% 220.39 白洁 - 购买
中银中短债债券C 016718 债券型-中短债 11-08 1.0586 1.0586 0.03% 0.95% 3.92% 34.22 朱水媚 等 0.00% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币C 019893 QDII-纯债 11-07 1.2034 1.2034 1.32% 2.24% 3.92% 5.79 郑涛 等 0.00% 购买
中银臻享债券 010884 债券型-长债 11-08 1.0448 1.1148 0.01% 1.58% 3.90% 47.32 田原 0.08% 购买
中银弘享债券A 006421 债券型-长债 11-08 1.0450 1.1991 0.02% 1.56% 3.89% 30.94 易芳菲 0.08% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016085 FOF-均衡型 11-06 0.9487 0.9487 0.01% 6.48% 3.80% 0.03 姚卫巍 0.00% 购买
中银乐享债券 016965 债券型-长债 11-08 1.0402 1.0602 0.01% 1.09% 3.80% 8.93 田原 0.08% 购买
中银富利6个月持有期混合C 018540 混合型-偏债 11-08 1.0378 1.0378 -0.13% 1.35% 3.77% 0.09 苗婷 0.00% 购买
中银惠利半年定期开放债券B 018701 债券型-长债 11-08 1.1941 1.1941 0.04% 1.44% 3.75% 0.00 周毅 0.09% 购买
中银丰实定开债 004723 债券型-长债 11-08 1.0253 1.3111 - 1.12% 3.73% 30.36 田原 0.08% 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数B 019129 指数型-固收 11-08 1.0535 1.0625 0.01% 1.80% 3.73% 5.10 郑涛 等 0.06% 购买
中银招利债券C 007753 债券型-混合二级 11-08 1.0756 1.1806 -0.02% 1.08% 3.71% 0.48 陈玮 0.00% 购买
中银聚享债券B 380011 债券型-长债 11-08 1.0429 1.1300 0.01% 1.46% 3.71% 21.36 刘筱筠 等 0.00% 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数A 007035 指数型-固收 11-08 1.0532 1.1494 0.01% 1.79% 3.70% 6.19 田原 等 0.05% 购买
中银核心精选混合C 012707 混合型-偏股 11-08 0.7298 0.7298 -0.05% 10.13% 3.69% 0.09 周斌 0.00% 购买
中银顺兴回报一年持有混合A 009345 混合型-偏债 11-08 0.8448 0.8448 -0.26% 3.75% 3.67% 4.51 刘腾 0.12% 购买
中银丰进定期开放债券 005072 债券型-长债 11-08 1.0808 1.2908 0.02% 1.43% 3.59% 31.04 周毅 0.08% 购买
中银招盈一年持有混合C 017022 混合型-偏债 11-08 1.0362 1.0362 0.00% 1.71% 3.59% 0.13 陈玮 0.00% 购买
中银新能源产业股票A 017132 股票型 11-08 1.0113 1.0113 0.04% 9.77% 3.58% 0.33 周斌 0.15% 购买
中银丰庆定期开放债券 003770 债券型-长债 11-08 1.2486 1.3176 - 1.43% 3.57% 58.50 白洁 - 购买
中银中债1-3年期农发行债 007335 指数型-固收 11-08 1.0290 1.1549 0.02% 1.48% 3.55% 10.56 李宪 0.04% 购买
中银惠利半年定期开放债券A 000372 债券型-长债 11-08 1.1903 1.5661 0.05% 1.43% 3.52% 31.16 周毅 0.08% 购买
中银丰润定期开放债券 003832 债券型-长债 11-08 1.1087 1.3016 - 1.52% 3.45% 174.70 易芳菲 等 0.08% 购买
中银广利灵活配置混合A 003848 混合型-灵活 11-08 1.1816 1.4626 -0.13% 1.16% 3.43% 4.76 苗婷 0.10% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债A 013838 债券型-中短债 11-08 1.0961 1.0961 0.01% 1.16% 3.43% 1.26 白洁 等 0.04% 购买
中银宁享债券 007566 债券型-长债 11-08 1.0601 1.1002 0.02% 1.15% 3.40% 10.54 范静 0.08% 购买
中银聚享债券A 380010 债券型-长债 11-08 1.0392 1.1113 0.01% 1.32% 3.40% 0.80 刘筱筠 等 0.00% 购买
中银新机遇混合A 002057 混合型-灵活 11-08 1.1852 1.5492 -0.11% 0.83% 3.33% 0.23 苗婷 0.10% 购买
中银广利灵活配置混合C 003849 混合型-灵活 11-08 1.1900 1.4690 -0.13% 1.11% 3.33% 0.03 苗婷 0.00% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债C 013839 债券型-中短债 11-08 1.0913 1.0913 0.01% 1.07% 3.27% 1.00 白洁 等 0.00% 购买
中银恒泰9个月持有期债券A 012191 债券型-混合二级 11-08 1.0092 1.0092 -0.16% 2.02% 3.23% 0.44 白洁 等 0.08% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债E 015501 债券型-中短债 11-08 1.0908 1.0908 0.01% 1.06% 3.22% 4.20 白洁 等 - 购买
中银智享债券A 004767 债券型-长债 11-08 1.0117 1.1998 0.02% 0.79% 3.16% 20.09 田原 0.08% 购买
中银智享债券C 017205 债券型-长债 11-08 1.0115 1.0361 0.02% 0.79% 3.16% 0.00 田原 0.00% 购买
中银新机遇混合C 002058 混合型-灵活 11-08 1.1786 1.5385 -0.11% 0.80% 3.11% 0.30 苗婷 0.00% 购买
中银新能源产业股票C 017133 股票型 11-08 1.0027 1.0027 0.04% 9.56% 3.11% 0.00 周斌 0.00% 购买
中银稳汇短债债券A 006677 债券型-中短债 11-08 1.0799 1.1793 0.02% 1.11% 3.05% 21.30 朱水媚 等 0.03% 购买
中银顺兴回报一年持有混合C 009346 混合型-偏债 11-08 0.8228 0.8228 -0.25% 3.44% 3.04% 4.45 刘腾 0.00% 购买
中银稳汇短债债券E 010933 债券型-中短债 11-08 1.2112 1.2781 0.02% 1.06% 2.98% 1.20 朱水媚 等 0.00% 购买
中银稳汇短债债券C 006678 债券型-中短债 11-08 1.0746 1.1725 0.02% 1.06% 2.94% 7.81 朱水媚 等 0.00% 购买
中银沃享一年定开债发起式 015120 债券型-长债 11-08 1.0084 1.0658 - 1.32% 2.92% 10.15 林炎滨 等 - 购买
中银恒泰9个月持有期债券C 012192 债券型-混合二级 11-08 0.9969 0.9969 -0.15% 1.85% 2.87% 1.35 白洁 等 0.00% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 017240 FOF-均衡型 11-06 1.0327 1.0396 -0.22% 3.07% 2.83% 0.17 姚卫巍 0.00% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017278 FOF-稳健型 11-06 1.1407 1.1824 -0.04% 1.84% 2.83% 0.08 姚卫巍 0.00% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合A 011044 混合型-偏债 11-08 0.9109 0.9109 -0.21% 0.12% 2.76% 17.01 林炎滨 等 0.12% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006303 FOF-稳健型 11-06 1.1344 1.2129 -0.04% 1.70% 2.52% 1.07 姚卫巍 0.08% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 009003 FOF-均衡型 11-06 1.0234 1.0414 -0.21% 2.90% 2.45% 1.63 姚卫巍 0.12% 购买
中银添盛39个月定期开放债券 009255 债券型-长债 11-08 1.0277 1.1302 - 1.34% 2.44% 81.92 高志刚 0.03% 购买
中银丰禧定期开放债券 005322 债券型-长债 11-08 1.1297 1.2302 - 1.03% 2.42% 42.57 郑涛 - 购买
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 015944 指数型-固收 11-08 1.0511 1.0511 0.01% 0.89% 2.23% 26.65 范静 等 0.00% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合C 011045 混合型-偏债 11-08 0.8902 0.8902 -0.21% -0.18% 2.15% 1.67 林炎滨 等 0.00% 购买
中银成长优选股票A 009379 股票型 11-08 0.8218 0.8218 0.06% 9.08% 2.01% 0.84 周斌 0.15% 购买
中银珍利混合C 002462 混合型-灵活 11-08 1.1910 1.4790 0.00% 0.68% 1.97% 0.32 苗婷 0.00% 购买
中银珍利混合A 002461 混合型-灵活 11-08 1.1920 1.4820 -0.08% 0.68% 1.97% 0.10 苗婷 0.10% 购买
中银添瑞6个月A 008146 债券型-长债 08-23 1.0618 1.0929 0.08% 0.89% 1.95% 0.32 朱水媚 0.03% 购买
中银弘享债券B 018997 债券型-长债 11-08 1.0245 1.0355 0.00% 0.45% 1.85% 0.00 易芳菲 - 购买
中银添瑞6个月C 008147 债券型-长债 08-23 1.0457 1.0729 0.09% 0.64% 1.50% 0.27 朱水媚 0.00% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017406 FOF-稳健型 11-06 0.9944 0.9944 -0.06% 1.69% 1.49% 0.01 姚卫巍 0.00% 购买
中银成长优选股票C 014455 股票型 11-08 0.8081 0.8081 0.06% 8.75% 1.41% 0.01 周斌 0.00% 购买
中银瑞福浮动净值型货币C 007709 货币型-浮动净值 11-08 103.9725 109.6765 0.01% 0.62% 1.34% 0.06 范静 0.00% 购买
中银瑞福浮动净值型货币A 007708 货币型-浮动净值 11-08 103.9725 109.3270 0.01% 0.62% 1.34% 0.00 范静 0.00% 购买
中银新趋势灵活配置混合A 001370 混合型-灵活 11-08 1.4380 1.4380 0.07% 12.43% 1.20% 1.01 杨成 0.15% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 010217 FOF-稳健型 11-06 0.9876 0.9876 -0.06% 1.53% 1.16% 0.66 姚卫巍 0.08% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券C 017206 债券型-长债 11-08 1.0180 1.0380 0.01% 1.76% 1.07% 0.00 刘筱筠 0.00% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券D 018239 债券型-长债 11-08 1.0179 1.0379 0.00% 1.75% 1.06% 0.00 刘筱筠 - 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 016153 FOF-稳健型 11-06 0.9953 0.9953 -0.02% 0.69% 1.03% 0.65 姚卫巍 等 0.08% 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 016154 FOF-稳健型 11-06 0.9906 0.9906 -0.02% 0.58% 0.81% 0.25 姚卫巍 等 0.00% 购买
中银新趋势灵活配置混合C 014845 混合型-灵活 11-08 1.4230 1.4230 0.07% 12.22% 0.71% 0.00 杨成 0.00% 购买
中银蓝筹混合 163809 混合型-灵活 11-08 1.7940 1.8140 -0.72% 7.10% -0.22% 1.60 王睿 等 0.15% 购买
中银养老2050五年持有混合(FOF) 014006 FOF-进取型 11-06 0.8657 0.8657 -0.16% 2.02% -1.73% 0.20 姚卫巍 0.12% 购买
中银内核驱动股票A 009877 股票型 11-08 0.6122 0.6122 -1.69% 0.79% -2.17% 1.65 杨亦然 0.15% 购买
中银内核驱动股票C 012600 股票型 11-08 0.6023 0.6023 -1.68% 0.45% -2.70% 0.01 杨亦然 0.00% 购买
中银中国混合(LOF)A 163801 混合型-灵活 11-08 0.8905 4.3880 -1.29% 10.26% -2.86% 6.99 王睿 0.15% 购买
中银中国混合(LOF)C 014537 混合型-灵活 11-08 1.0063 1.0063 -1.29% 10.05% -3.23% 0.00 王睿 0.00% 购买
中银优选灵活配置混合A 163807 混合型-灵活 11-08 0.9197 3.2375 -0.50% 4.46% -3.61% 14.23 黄珺 0.15% 购买
中银医疗保健混合A 005689 混合型-灵活 11-08 1.7046 2.1681 -0.46% -5.04% -3.77% 12.68 郑宁 0.15% 购买
中银大健康股票A 009414 股票型 11-08 1.0650 1.0650 -0.28% -0.62% -3.85% 2.78 郑宁 0.15% 购买
中银科技创新一年定开混合 009411 混合型-偏股 11-08 0.6336 0.6336 - 11.86% -3.91% 1.41 王伟然 等 0.15% 购买
中银优选灵活配置混合C 012631 混合型-灵活 11-08 0.9101 1.4754 -0.50% 4.24% -4.01% 3.37 黄珺 0.00% 购买
中银鑫新消费成长混合A 010965 混合型-偏股 11-08 0.8846 0.8846 -0.51% 6.82% -4.14% 1.62 黄珺 0.15% 购买
中银颐利混合A 002614 混合型-灵活 11-08 0.8530 1.1780 2.77% 17.33% -4.16% 0.04 刘晨 0.10% 购买
中银医疗保健混合C 010159 混合型-灵活 11-08 1.6769 2.1069 -0.46% -5.23% -4.16% 1.51 郑宁 0.00% 购买
中银大健康股票C 010321 股票型 11-08 1.0484 1.0484 -0.29% -0.79% -4.22% 0.34 郑宁 0.00% 购买
中银卓越成长混合A 016895 混合型-偏股 11-08 0.8952 0.8952 -0.51% 6.75% -4.23% 5.47 黄珺 0.15% 购买
中银颐利混合C 002615 混合型-灵活 11-08 0.8440 1.1690 2.68% 17.06% -4.42% 0.15 刘晨 0.00% 购买
中银鑫新消费成长混合C 010962 混合型-偏股 11-08 0.8734 0.8734 -0.50% 6.60% -4.53% 0.40 黄珺 0.00% 购买
中银卓越成长混合C 016896 混合型-偏股 11-08 0.8898 0.8898 -0.51% 6.54% -4.60% 1.94 黄珺 0.00% 购买
中银主题策略混合A 163822 混合型-偏股 11-08 3.5760 3.6760 -0.47% 6.24% -4.82% 16.13 黄珺 0.15% 购买
中银主题策略混合C 015386 混合型-偏股 11-08 3.5380 3.5380 -0.48% 6.02% -5.22% 1.04 黄珺 0.00% 购买
中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 016086 FOF-进取型 11-06 0.8017 0.8017 -0.27% 0.75% -5.40% 0.14 柳洋 0.12% 购买
中银收益混合A 163804 混合型-灵活 11-08 1.1971 4.1768 -0.47% 5.85% -5.42% 17.05 黄珺 0.15% 购买
中银新动力股票A 000996 股票型 11-08 0.8050 0.8050 -0.98% 7.76% -5.52% 5.61 王伟然 0.15% 购买
中银收益混合C 014505 混合型-灵活 11-08 1.1866 1.7952 -0.47% 5.65% -5.78% 6.57 黄珺 0.00% 购买
中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 016087 FOF-进取型 11-06 0.7943 0.7943 -0.26% 0.56% -5.78% 0.00 柳洋 0.00% 购买
中银新动力股票C 014453 股票型 11-08 0.7950 0.7950 -1.00% 7.43% -5.92% 0.01 王伟然 0.00% 购买
中银动态策略混合A 163805 混合型-偏股 11-08 0.6518 2.6769 -1.66% 2.04% -7.99% 3.09 杨庆运 0.15% 购买
中银消费主题混合A 000057 混合型-偏股 11-08 1.7700 1.7700 -1.45% -9.28% -8.24% 0.49 杨庆运 0.15% 购买
中银动态策略混合C 015365 混合型-偏股 11-08 0.7824 0.7824 -1.66% 1.84% -8.36% 0.00 杨庆运 0.00% 购买
中银消费主题混合C 019708 混合型-偏股 11-08 1.7630 1.7630 -1.40% -9.45% -8.61% 0.01 杨庆运 0.00% 购买
中银量化精选混合A 003717 混合型-灵活 11-08 1.0512 1.0512 -0.99% 11.66% -9.18% 0.41 赵志华 0.15% 购买
中银量化精选混合C 010484 混合型-灵活 11-08 1.0343 1.0343 -1.00% 11.44% -9.55% 0.18 赵志华 0.00% 购买
中银创新医疗混合A 007718 混合型-偏股 11-08 1.3364 1.3919 0.02% 2.17% -11.03% 21.23 郑宁 0.15% 购买
中银创新医疗混合C 010500 混合型-偏股 11-08 1.3172 1.3721 0.02% 1.93% -11.37% 8.52 郑宁 0.00% 购买
中银中小盘成长混合 163818 混合型-偏股 11-08 2.2650 2.2650 0.89% 3.24% -11.42% 0.53 王伟然 0.15% 购买
中银收益混合H 960012 混合型-灵活 11-08 1.1985 2.5827 -0.47% 5.87% -11.47% 0.02 黄珺 - 购买
中银远见成长混合A 014049 混合型-偏股 11-08 0.8123 0.8123 -0.84% -3.10% -15.82% 0.29 蔡国栋 0.15% 购买
中银远见成长混合C 014050 混合型-偏股 11-08 0.8009 0.8009 -0.84% -3.35% -16.29% 0.29 蔡国栋 0.00% 购买
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 018605 FOF-均衡型 11-06 1.0390 1.0390 -0.13% 2.64% - 0.12 姚卫巍 0.12% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 014623 指数型-股票 11-08 1.2288 1.2288 -0.98% 8.25% - 0.99 赵志华 0.15% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 014624 指数型-股票 11-08 1.2240 1.2240 -0.98% 8.02% - 0.65 赵志华 0.00% 购买
中银中证1000指数增强C 019556 指数型-股票 11-08 1.2147 1.2147 0.00% 12.93% - 0.26 赵志华 等 0.00% 购买
中银中证1000指数增强A 019555 指数型-股票 11-08 1.2187 1.2187 0.01% 13.15% - 0.24 赵志华 等 0.12% 购买
中银中证500指数增强型发起A 019553 指数型-股票 11-08 1.1607 1.1607 -0.51% 6.87% - 0.17 赵志华 等 0.12% 购买
中银中证500指数增强型发起C 019554 指数型-股票 11-08 1.1567 1.1567 -0.50% 6.66% - 0.20 赵志华 等 0.00% 购买
中银港股通医药混合发起C 020398 混合型-偏股 11-08 0.9918 0.9918 0.22% 6.69% - 0.41 夏宜冰 等 0.00% 购买
中银港股通医药混合发起A 020397 混合型-偏股 11-08 0.9994 0.9994 0.22% 7.29% - 0.39 夏宜冰 等 0.15% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 019140 FOF-稳健型 11-06 1.0070 1.0070 0.01% 0.44% - 0.16 姚卫巍 等 0.00% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 019139 FOF-稳健型 11-06 1.0095 1.0095 0.01% 0.65% - 0.51 姚卫巍 等 0.08% 购买
中银数字经济混合A 019426 混合型-偏股 11-08 1.0703 1.0703 0.94% 7.03% - 0.00 刘晨 0.15% 购买
中银数字经济混合C 019427 混合型-偏股 11-08 1.0668 1.0668 0.94% 6.68% - 0.00 刘晨 0.00% 购买
中银中证央企红利50指数A 020251 指数型-股票 11-08 1.0861 1.0861 -1.64% 8.66% - 0.37 赵建忠 0.10% 购买
中银中证央企红利50指数C 020250 指数型-股票 11-08 1.0841 1.0841 -1.63% 8.51% - 0.49 赵建忠 0.00% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)C 020957 QDII-FOF 11-07 0.9442 0.9442 2.49% 13.08% - 0.07 夏宜冰 0.00% 购买
中银量化选股混合发起A 019722 混合型-偏股 11-08 1.1019 1.1019 -0.48% - - 0.11 赵志华 0.15% 购买
中银量化选股混合发起C 019723 混合型-偏股 11-08 1.1002 1.1002 -0.48% - - 0.00 赵志华 0.00% 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券A 021119 债券型-长债 11-08 1.0232 1.0232 0.03% 2.21% - 2.81 白洁 等 0.02% 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券C 021120 债券型-长债 11-08 1.0220 1.0220 0.02% 2.10% - 0.66 白洁 等 0.00% 购买
中银中高等级债券E 021193 债券型-长债 11-08 1.1366 1.1366 0.03% 1.69% - 1.14 易芳菲 0.00% 购买
中银沪深300指数增强E 021851 指数型-股票 11-08 1.1877 1.1877 -0.98% - - 0.27 赵志华 - 购买
中银价值发现混合发起A 019949 混合型-偏股 11-08 1.0387 1.0387 0.42% - - 0.14 刘腾 0.15% 购买
中银价值发现混合发起C 019950 混合型-偏股 11-08 1.0377 1.0377 0.42% - - 0.42 刘腾 0.00% 购买
中银周期优选混合发起C 021666 混合型-偏股 11-08 1.0066 1.0066 -0.47% - - 0.19 郭昀松 0.00% 购买
中银周期优选混合发起A 021665 混合型-偏股 11-08 1.0072 1.0072 -0.46% - - 0.10 郭昀松 0.15% 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数D 021997 指数型-固收 11-08 1.0861 1.0911 0.01% - - 1.99 郑涛 - 购买
中银ESG主题混合发起C 021905 混合型-偏股 11-08 0.9994 0.9994 - - - 0.01 杨庆运 0.00% 购买
中银ESG主题混合发起A 021904 混合型-偏股 11-08 0.9995 0.9995 - - - 0.73 杨庆运 0.15% 购买
中银上海金ETF联接E 022347 指数型-其他 11-08 1.4308 1.4308 0.76% - - - 赵建忠 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银活期宝货币A 000539 货币型-普通货币 11-08 0.3295 1.4210% 1.43% 1.48% 0.37% 1,055.77 范静 0.00% 购买
中银薪钱包货币 000699 货币型-普通货币 11-08 0.3316 1.5330% 1.53% 1.47% 0.37% 1,063.66 范静 等 0.00% 购买
中银机构现金管理货币A 002195 货币型-普通货币 11-08 0.3615 1.9870% 1.78% 1.69% 0.42% 38.73 蔡静 等 0.00% 购买
中银如意宝货币B 005162 货币型-普通货币 11-08 0.3432 1.6450% 1.61% 1.65% 0.43% 22.14 范静 等 0.00% 购买
中银如意宝货币A 004502 货币型-普通货币 11-08 0.3432 1.6450% 1.61% 1.65% 0.43% 193.60 范静 等 0.00% 购买
中银货币B 163820 货币型-普通货币 11-08 0.3904 1.7720% 1.77% 1.79% 0.46% 238.44 蔡静 0.00% 购买
中银货币A 163802 货币型-普通货币 11-08 0.3248 1.5280% 1.53% 1.55% 0.40% 4.33 蔡静 0.00% 购买
中银活期宝货币B 016565 货币型-普通货币 11-08 0.3951 1.6680% 1.67% 1.72% 0.43% 44.77 范静 0.00% 购买
中银机构现金管理货币E 017629 货币型-普通货币 11-08 0.3069 1.7920% 1.58% 1.49% 0.37% 38.26 蔡静 等 0.00% 购买
中银如意宝货币E 017943 货币型-普通货币 11-08 0.2784 1.4870% 1.45% 1.50% 0.39% 0.00 范静 等 - 购买
中银机构现金管理货币C 018951 货币型-普通货币 11-08 0.2932 1.7450% 1.53% 1.44% 0.36% 30.64 蔡静 等 - 购买
中银如意宝货币D 019680 货币型-普通货币 11-08 0.2776 1.4020% 1.36% 1.41% 0.36% 0.05 范静 等 - 购买
中银货币C 020468 货币型-普通货币 11-08 0.3248 1.5260% 1.52% 1.55% 0.40% 0.06 蔡静 - 购买
中银货币D 020971 货币型-普通货币 11-08 0.3904 1.7720% 1.77% 1.79% 0.46% 37.19 蔡静 - 购买

场内基金

最新更新日期:2024-11-08

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中银上海金ETF 518890 指数型-其他 11-08 5.9267 1.4261 0.65% 5.9270 -0.01% 1.45 赵建忠
中银上证国企100ETF 510270 指数型-股票 11-08 1.3594 1.5863 -0.83% 1.3660 -0.49% 0.26 赵建忠