中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

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分红送配

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2024 年度 中银基金 281只基金 ，累计分红 1.3408 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2024年 016965 中银乐享债券 详情 2024-12-24 2024-12-24 每份派现金0.0480元 2024-12-26
2024年 018074 中银中债1-5年进出口行债券指数 详情 2024-12-24 2024-12-24 每份派现金0.0100元 2024-12-26
2024年 000817 中银安心回报 详情 2024-12-24 2024-12-24 每份派现金0.0060元 2024-12-26
2024年 010509 中银彭博政策性银行债券1-5年 详情 2024-12-23 2024-12-23 每份派现金0.0100元 2024-12-25
2024年 018959 中银鑫呈一年定开债券发起式 详情 2024-12-23 2024-12-23 每份派现金0.0100元 2024-12-25
2024年 010083 中银欣享利率债 详情 2024-12-18 2024-12-18 每份派现金0.0080元 2024-12-20
2024年 015120 中银沃享一年定开债发起式 详情 2024-12-16 2024-12-16 每份派现金0.0050元 2024-12-18
2024年 013653 中银上清所0-5年农发行债券指数 详情 2024-12-11 2024-12-11 每份派现金0.0090元 2024-12-13
2024年 005690 中银安享债券A 详情 2024-12-10 2024-12-10 每份派现金0.0050元 2024-12-12
2024年 019996 中银安享债券B 详情 2024-12-10 2024-12-10 每份派现金0.0050元 2024-12-12

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
2020年 518890 中银上海金ETF 详情 2020-09-21 折算 1:0.2406
2019年 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 详情 2019-09-10 折算 1:0.0100
2019年 007709 中银瑞福浮动净值型货币C 详情 2019-09-10 折算 1:0.0100
2017年 163825 中银互利半年定开债 详情 2017-11-03 拆分 1:1.0310
2017年 163825 中银互利半年定开债 详情 2017-03-29 拆分 1:1.0156
2016年 163825 中银互利半年定开债 详情 2016-09-29 拆分 1:1.0067
2016年 163825 中银互利半年定开债 详情 2016-03-29 拆分 1:1.0039
2015年 163823 中银稳健策略混合 详情 2015-10-30 拆分 1:1.5393
2015年 163825 中银互利半年定开债 详情 2015-09-23 拆分 1:1.3450
2015年 163825 中银互利半年定开债 详情 2015-03-23 拆分 1:1.0086

分红送配公告

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