中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

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分红送配

其他公司分红送配查询：

2025 年度 中银基金 283只基金 ，累计分红 0.2599 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2025年 000305 中银中高等级债券A 详情 2025-01-22 2025-01-22 每份派现金0.0488元 2025-01-24
2025年 004548 中银中高等级债券C 详情 2025-01-22 2025-01-22 每份派现金0.0443元 2025-01-24
2025年 021193 中银中高等级债券E 详情 2025-01-22 2025-01-22 每份派现金0.0472元 2025-01-24
2025年 002056 中银新财富混合C 详情 2025-01-14 2025-01-14 每份派现金0.0255元 2025-01-16
2025年 002054 中银新财富混合A 详情 2025-01-14 2025-01-14 每份派现金0.0255元 2025-01-16
2025年 007566 中银宁享债券 详情 2025-01-14 2025-01-14 每份派现金0.0220元 2025-01-16
2025年 003313 中银睿享定开债券 详情 2025-01-03 2025-01-03 每份派现金0.0211元 2025-01-07
2025年 003213 中银悦享定期开放债券发起式 详情 2025-01-03 2025-01-03 每份派现金0.0255元 2025-01-07
2024年 004767 中银智享债券A 详情 2024-12-30 2024-12-30 每份派现金0.0100元 2025-01-02
2024年 017205 中银智享债券C 详情 2024-12-30 2024-12-30 每份派现金0.0100元 2025-01-02

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
2020年 518890 中银上海金ETF 详情 2020-09-21 折算 1:0.2406
2019年 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 详情 2019-09-10 折算 1:0.0100
2019年 007709 中银瑞福浮动净值型货币C 详情 2019-09-10 折算 1:0.0100
2017年 163825 中银互利半年定开债 详情 2017-11-03 拆分 1:1.0310
2017年 163825 中银互利半年定开债 详情 2017-03-29 拆分 1:1.0156
2016年 163825 中银互利半年定开债 详情 2016-09-29 拆分 1:1.0067
2016年 163825 中银互利半年定开债 详情 2016-03-29 拆分 1:1.0039
2015年 163823 中银稳健策略混合 详情 2015-10-30 拆分 1:1.5393
2015年 163825 中银互利半年定开债 详情 2015-09-23 拆分 1:1.3450
2015年 163825 中银互利半年定开债 详情 2015-03-23 拆分 1:1.0086

分红送配公告

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