中银基金管理有限公司
Bank Of China Investment Management Co., Ltd.
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分红送配
其他公司分红送配查询：
2025 年度 中银基金 307只基金 ，累计分红 2.21047 元/份。
分红送配详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 分红详情 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 010083 | 中银欣享利率债债券A | 详情 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 每份派现金0.0070元 | 2025-12-01 |
| 2025年 | 024668 | 中银欣享利率债债券C | 详情 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 每份派现金0.0070元 | 2025-12-01 |
| 2025年 | 000372 | 中银惠利半年定期开放债券A | 详情 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 每份派现金0.0530元 | 2025-11-26 |
| 2025年 | 018701 | 中银惠利半年定期开放债券B | 详情 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 每份派现金0.0550元 | 2025-11-26 |
| 2025年 | 015869 | 中银誉享一年定开债发起 | 详情 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 每份派现金0.0400元 | 2025-11-19 |
| 2025年 | 004038 | 中银富享定开债 | 详情 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 每份派现金0.0170元 | 2025-11-19 |
| 2025年 | 005610 | 中银泰享定期开放债券 | 详情 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 每份派现金0.0180元 | 2025-11-19 |
| 2025年 | 005072 | 中银丰进定期开放债券 | 详情 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 每份派现金0.0060元 | 2025-11-14 |
| 2025年 | 005690 | 中银安享债券A | 详情 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 每份派现金0.0040元 | 2025-11-12 |
| 2025年 | 019996 | 中银安享债券B | 详情 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 每份派现金0.0040元 | 2025-11-12 |
拆分详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 拆分详情 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 551060 | 中银上证AAA科创债ETF | 详情 | 2025-09-17 | 折算 | 1:0.0100 |
| 2020年 | 518890 | 中银上海金ETF | 详情 | 2020-09-21 | 折算 | 1:0.2406 |
| 2019年 | 007708 | 中银瑞福浮动净值型货币A | 详情 | 2019-09-10 | 折算 | 1:0.0100 |
| 2019年 | 007709 | 中银瑞福浮动净值型货币C | 详情 | 2019-09-10 | 折算 | 1:0.0100 |
| 2017年 | 163825 | 中银互利半年定开债 | 详情 | 2017-11-03 | 拆分 | 1:1.0310 |
| 2017年 | 163825 | 中银互利半年定开债 | 详情 | 2017-03-29 | 拆分 | 1:1.0156 |
| 2016年 | 163825 | 中银互利半年定开债 | 详情 | 2016-09-29 | 拆分 | 1:1.0067 |
| 2016年 | 163825 | 中银互利半年定开债 | 详情 | 2016-03-29 | 拆分 | 1:1.0039 |
| 2015年 | 163823 | 中银稳健策略混合 | 详情 | 2015-10-30 | 拆分 | 1:1.5393 |
| 2015年 | 163825 | 中银互利半年定开债 | 详情 | 2015-09-23 | 拆分 | 1:1.3450 |
分红送配公告
更多| 基金代码 | 基金名称 | 分红公告 | 公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 003848 | 中银广利灵活配置混合A | 详情 | 中银广利灵活配置混合型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-07 |
| 003849 | 中银广利灵活配置混合C | 详情 | 中银广利灵活配置混合型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-07 |
| 010933 | 中银稳汇短债债券E | 详情 | 中银稳汇短债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-26 |
| 006678 | 中银稳汇短债债券C | 详情 | 中银稳汇短债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-26 |
| 006677 | 中银稳汇短债债券A | 详情 | 中银稳汇短债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-26 |
| 013653 | 中银上清所0-5年农发行债券指数 | 详情 | 中银上海清算所0-5年农发行债券指数证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-11 |
| 010884 | 中银臻享债券 | 详情 | 中银臻享债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-11 |
| 005690 | 中银安享债券 | 详情 | 中银安享债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-11 |
| 010083 | 中银欣享利率债 | 详情 | 中银欣享利率债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-23 |
| 380011 | 中银聚享债券B | 详情 | 中银聚享债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-22 |