中银基金管理有限公司
Bank Of China Investment Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-05-28 | 2025-04-08 | 2024-12-31 | 2024-12-13 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | 7,793.83 | 46,484.20 | - | 24.48 |
| 结算备付金 | 详情 | 6,001.33 | 10,740.00 | 146,607.34 | 0.23 |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | 1,634.19 | 0.12 |
| 交易性金融资产 | 详情 | - | 8,303.17 | 49,293,788.24 | 1,051.71 |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | 8,303.17 | 1,966,923.28 | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | 110,733.57 | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | 47,090,809.97 | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | 80,193.93 | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 25,003.98 | - | 7,128,583.91 | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | 39,706.63 | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | 60.16 | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | 235,381.58 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 2.33 | 3.25 | 770.97 | - |
| 资产总计 | 详情 | 38,801.47 | 65,530.62 | 68,070,576.50 | 1,076.54 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-05-28 | 2025-04-08 | 2024-12-31 | 2024-12-13 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | 6,091,195.33 | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | 46,498.92 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | 58,246.03 | 10.23 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 1.12 | 2.15 | 17,097.91 | 0.22 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.37 | 0.72 | 4,040.95 | 0.02 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | 5,365.15 | 0.05 |
| 应付税费 | 详情 | 0.17 | - | 468.20 | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | 1,739.90 | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | - | - | 5,517.55 | 0.13 |
| 负债合计 | 详情 | 2.49 | 4.10 | 6,230,169.94 | 10.66 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 38,791.32 | 65,474.18 | 58,372,756.88 | 1,173.98 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 38,798.98 | 65,526.52 | 61,840,406.56 | 1,065.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 38,801.47 | 65,530.62 | 68,070,576.50 | 1,076.54 |
数据加载中...