中银基金管理有限公司
Bank Of China Investment Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2024-04-08 | 2024-02-28 | 2024-01-24 | 2024-01-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | 937.36 |
| 结算备付金 | 详情 | 0.42 | 55.54 | 165.55 | 7.45 |
| 存出保证金 | 详情 | 3.07 | 0.97 | 3.94 | 2.50 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 3,416.51 | - | 1,512.52 | 1,849.52 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 3,416.51 | - | 192.02 | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | 1,320.50 | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | 864.25 | - | 163.66 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 10.00 | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 3,442.08 | 2,197.23 | 2,924.85 | 2,960.48 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2024-04-08 | 2024-02-28 | 2024-01-24 | 2024-01-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | 135.69 | 110.24 | 276.92 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.38 | 2.37 | 2.26 | 1.59 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.08 | 0.47 | 0.57 | 0.26 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | 0.07 | - | 0.11 |
| 应付税费 | 详情 | - | 0.05 | 0.06 | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 15.65 | 5.30 | 11.60 | 22.95 |
| 负债合计 | 详情 | 16.11 | 143.96 | 124.73 | 301.83 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 3,782.25 | 2,281.86 | 2,777.74 | 3,587.07 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 3,425.97 | 2,053.27 | 2,800.13 | 2,658.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 3,442.08 | 2,197.23 | 2,924.85 | 2,960.48 |
数据加载中...