中银基金管理有限公司
Bank Of China Investment Management Co., Ltd.
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2024-01-24 | 2024-01-12 | 2023-12-31 | 2023-12-28 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | 937.36 | - | 92.65 |
| 结算备付金 | 详情 | 165.55 | 7.45 | 120,063.35 | - |
| 存出保证金 | 详情 | 3.94 | 2.50 | 1,165.40 | 0.63 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 1,512.52 | 1,849.52 | 37,426,520.63 | 3,812.23 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 192.02 | - | 2,453,115.53 | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | 59,265.03 | 3,599.80 |
| 债券投资 | 详情 | 1,320.50 | - | 34,820,309.29 | 212.43 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | 89,225.39 | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | 2,983,432.87 | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | 163.66 | 65,196.35 | 154.04 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | 18.79 | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | 104,532.88 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | 14.92 | - |
| 资产总计 | 详情 | 2,924.85 | 2,960.48 | 53,744,093.06 | 4,059.55 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2024-01-24 | 2024-01-12 | 2023-12-31 | 2023-12-28 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | 4,958,201.99 | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | 340,503.37 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 110.24 | 276.92 | 13,118.57 | 54.60 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 2.26 | 1.59 | 14,653.73 | 0.12 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.57 | 0.26 | 3,425.47 | 0.02 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | 0.11 | 3,830.26 | 0.17 |
| 应付税费 | 详情 | 0.06 | - | 545.43 | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 11.60 | 22.95 | 5,459.20 | 7.52 |
| 负债合计 | 详情 | 124.73 | 301.83 | 5,339,738.02 | 62.44 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 2,777.74 | 3,587.07 | 46,131,220.09 | 5,810.67 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 2,800.13 | 2,658.65 | 48,404,355.04 | 3,997.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 2,924.85 | 2,960.48 | 53,744,093.06 | 4,059.55 |
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