中银基金管理有限公司
Bank Of China Investment Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2024-11-21 | 2024-07-16 | 2024-06-30 | 2024-04-08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 66.28 | 58.71 | 113,379.36 | 0.42 |
| 存出保证金 | 详情 | 0.52 | 2.14 | 1,032.94 | 3.07 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 1,372.83 | 114.68 | 46,396,060.02 | 3,416.51 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 53.80 | - | 2,012,320.94 | 3,416.51 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | 82,009.69 | - |
| 债券投资 | 详情 | 1,319.03 | 114.68 | 44,197,214.22 | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | 98,647.38 | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | 17.08 | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 1,185.41 | - | 3,607,043.48 | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | 17.28 | 63.91 | 43,162.01 | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | 0.22 | - | 984.23 | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | 235,262.41 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | 2.93 | 10.00 |
| 资产总计 | 详情 | 3,949.35 | 1,298.44 | 66,089,921.73 | 3,442.08 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2024-11-21 | 2024-07-16 | 2024-06-30 | 2024-04-08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | 6,176,833.39 | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 0.04 | - | 62,837.65 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 35.70 | 374.99 | 25,870.25 | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 2.15 | 0.94 | 16,014.90 | 0.38 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.54 | 0.18 | 3,789.52 | 0.08 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 0.31 | - | 4,894.16 | - |
| 应付税费 | 详情 | 0.04 | 0.01 | 508.25 | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 11.81 | 5.94 | 5,250.46 | 15.65 |
| 负债合计 | 详情 | 50.60 | 382.06 | 6,295,998.59 | 16.11 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 3,749.85 | 887.34 | 57,069,218.19 | 3,782.25 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 3,898.75 | 916.38 | 59,793,923.14 | 3,425.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 3,949.35 | 1,298.44 | 66,089,921.73 | 3,442.08 |
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