中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-07-25 2025-06-30 2025-04-16 2024-12-31
一、收入： 详情 -5.93 973,260.12 -397.48 2,086,027.47
1.利息收入 详情 0.20 180,672.04 28.77 397,982.56
其中：存款利息收入 详情 - 103,010.89 13.00 302,682.89
其中：债券利息收入 详情 - 15,906.66 - 30,365.21
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 119.39 740,743.87 469.98 1,028,688.11
其中：股票投资收益 详情 - 127,387.09 469.84 -244,755.46
其中：基金投资收益 详情 - 4,336.01 - -1,164.05
其中：债券投资收益 详情 - 585,364.14 - 1,232,603.15
其中：资产支持证券投资收益 详情 - 812.28 - 2,734.34
其中：衍生工具收益 详情 - -72.82 - -679.38
其中：股利收益 详情 - 17,873.89 0.15 39,289.44
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -125.52 48,238.56 -900.20 657,008.99
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - -188.81 - -1,457.02
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 0.00 3,794.46 3.98 3,804.82
减：二、费用 详情 2.60 216,180.92 19.96 404,566.22
1.管理人报酬 详情 - 106,141.79 9.48 190,200.60
2.托管费 详情 - 24,068.61 3.16 45,024.36
3.销售服务费 详情 - 36,379.92 3.31 56,983.20
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 - 47,702.52 - 108,415.10
其中：卖出回购金融资产支出 详情 - 47,702.52 - 108,415.10
6.其他费用 详情 2.50 1,543.20 3.95 3,239.46
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -8.53 757,079.20 -417.44 1,681,461.25
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -8.53 757,079.20 -417.44 1,681,461.25
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