中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2024-12-31 2024-12-27 2024-07-16 2024-06-30
一、收入： 详情 2,086,027.47 -9.75 148.87 836,541.29
1.利息收入 详情 397,982.56 1.43 6.58 200,399.65
其中：存款利息收入 详情 302,682.89 - 1.63 155,117.60
其中：债券利息收入 详情 30,365.21 - - 16,391.97
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - 24.77
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 1,028,688.11 26.32 156.29 268,718.39
其中：股票投资收益 详情 -244,755.46 - 3.93 -335,580.18
其中：基金投资收益 详情 -1,164.05 - - -2,358.81
其中：债券投资收益 详情 1,232,603.15 - 148.25 584,140.28
其中：资产支持证券投资收益 详情 2,734.34 - - 1,223.09
其中：衍生工具收益 详情 -679.38 - - 92.76
其中：股利收益 详情 39,289.44 - 4.10 20,926.05
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 657,008.99 -37.50 -13.99 367,109.78
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 -1,457.02 - - -1,365.15
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 3,804.82 - - 1,678.62
减：二、费用 详情 404,566.22 4.03 39.19 191,958.38
1.管理人报酬 详情 190,200.60 - 23.90 90,754.26
2.托管费 详情 45,024.36 - 4.48 21,440.41
3.销售服务费 详情 56,983.20 - - 26,205.09
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 108,415.10 - 3.09 51,546.27
其中：卖出回购金融资产支出 详情 108,415.10 - 3.09 51,546.27
6.其他费用 详情 3,239.46 4.03 7.69 1,671.89
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 1,681,461.25 -13.78 109.68 644,582.91
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 1,681,461.25 -9.65 109.68 644,582.91
  • 2024
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