中银基金管理有限公司
Bank Of China Investment Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2024-03-08 | 2024-01-31 | 2024-01-26 | 2024-01-24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 10.69 | -87.66 | -20.55 | 0.26 |
| 1.利息收入 | 详情 | 2.27 | 3.88 | 0.13 | 2.78 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | - | - | 0.87 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 13.04 | -1,043.01 | -167.92 | -0.31 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | - | - | -2.40 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | - | - | 2.09 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -4.61 | 951.46 | 147.24 | -2.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 0.01 | - | - |
| 减：二、费用 | 详情 | 2.11 | 4.50 | -0.97 | 3.16 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | - | - | 2.26 |
| 2.托管费 | 详情 | - | - | - | 0.57 |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | - | - | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | 1.00 | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | - | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 2.11 | 3.50 | -0.97 | 0.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 8.58 | - | -19.58 | -2.90 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 8.58 | -92.15 | -19.58 | -2.90 |
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