中银基金管理有限公司
Bank Of China Investment Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2024-05-07 | 2024-03-08 | 2024-02-28 | 2024-01-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | -27.83 | 10.69 | -253.68 | -87.66 |
| 1.利息收入 | 详情 | 3.81 | 2.27 | 3.15 | 3.88 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | - | 0.67 | - |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -319.99 | 13.04 | -250.48 | -1,043.01 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | - | -321.47 | - |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | - | 71.05 | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 详情 | - | - | -0.06 | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 288.35 | -4.61 | -6.34 | 951.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | 0.01 |
| 减：二、费用 | 详情 | 6.42 | 2.11 | 8.46 | 4.50 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | - | 6.09 | - |
| 2.托管费 | 详情 | - | - | 1.22 | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | - | 0.19 | - |
| 4.交易费用 | 详情 | 4.62 | - | - | 1.00 |
| 5.利息支出 | 详情 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | - | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 1.80 | 2.11 | 0.95 | 3.50 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -34.25 | 8.58 | -262.14 | - |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -34.25 | 8.58 | -262.14 | -92.15 |
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