中银基金管理有限公司
Bank Of China Investment Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2024-07-16 | 2024-06-30 | 2024-05-07 | 2024-03-19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 148.87 | 836,541.29 | -27.83 | 1,495.29 |
| 1.利息收入 | 详情 | 6.58 | 200,399.65 | 3.81 | 3.40 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 1.63 | 155,117.60 | - | 3.40 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | 16,391.97 | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | 24.77 | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 156.29 | 268,718.39 | -319.99 | -218.01 |
| 股票投资收益 | 详情 | 3.93 | -335,580.18 | - | -325.59 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | -2,358.81 | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | 148.25 | 584,140.28 | - | 5.27 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | 1,223.09 | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | 92.76 | - | 103.94 |
| 股利收益 | 详情 | 4.10 | 20,926.05 | - | -1.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -13.99 | 367,109.78 | 288.35 | 1,702.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | -1,365.15 | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 1,678.62 | - | 7.55 |
| 减：二、费用 | 详情 | 39.19 | 191,958.38 | 6.42 | 98.07 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 23.90 | 90,754.26 | - | 70.06 |
| 2.托管费 | 详情 | 4.48 | 21,440.41 | - | 11.68 |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | 26,205.09 | - | 8.07 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | 4.62 | - |
| 5.利息支出 | 详情 | 3.09 | 51,546.27 | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | 3.09 | 51,546.27 | - | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 7.69 | 1,671.89 | 1.80 | 7.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 109.68 | 644,582.91 | -34.25 | 1,397.22 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 109.68 | 644,582.91 | -34.25 | 1,397.22 |
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