中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

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旗下基金利润表合计

其他公司旗下基金利润表合计查询:
详情 2024-07-16 2024-06-30 2024-05-07 2024-03-19
一、收入 详情 148.87 836,541.29 -27.83 1,495.29
1.利息收入 详情 6.58 200,399.65 3.81 3.40
其中:存款利息收入 详情 1.63 155,117.60 - 3.40
其中:债券利息收入 详情 - 16,391.97 - -
其中:资产支持证券利息收入 详情 - 24.77 - -
2.投资收益
(损失以'-'填列)
详情 156.29 268,718.39 -319.99 -218.01
其中:股票投资收益 详情 3.93 -335,580.18 - -325.59
其中:基金投资收益 详情 - -2,358.81 - -
其中:债券投资收益 详情 148.25 584,140.28 - 5.27
其中:资产支持证券投资收益 详情 - 1,223.09 - -
其中:衍生工具收益 详情 - 92.76 - 103.94
其中:股利收益 详情 4.10 20,926.05 - -1.64
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
详情 -13.99 367,109.78 288.35 1,702.36
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
详情 - -1,365.15 - -
5.其他收入
(损失以'-'填列)
详情 - 1,678.62 - 7.55
减:二、费用 详情 39.19 191,958.38 6.42 98.07
1.管理人报酬 详情 23.90 90,754.26 - 70.06
2.托管费 详情 4.48 21,440.41 - 11.68
3.销售服务费 详情 - 26,205.09 - 8.07
4.交易费用 详情 - - 4.62 -
5.利息支出 详情 3.09 51,546.27 - -
其中:卖出回购金融资产支出 详情 3.09 51,546.27 - -
6.其他费用 详情 7.69 1,671.89 1.80 7.88
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
详情 109.68 644,582.91 -34.25 1,397.22
减:所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
详情 109.68 644,582.91 -34.25 1,397.22
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • ...
  • 2007
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