中银稳汇短债债券E(010933)基金净值_估值

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中银稳汇短债债券E(010933

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单位净值 (2024-12-20): 1.21680.03%; 近1月：0.39%; 近1年：3.09%

累计净值: 1.2837; 近3月：0.60%; 近3年：22.55%

: 近6月：1.16%; 成立来：24.83%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：1.20亿元（2024-09-30）	基金经理：朱水媚等
成立日：2020-12-11	管理人：中银基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限5000.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24工商 3.26% --
24农发 3.00% --
22中信 2.68% --
24农业 2.61% --
22沪华 2.01% --
前五持仓占比合计：13.56%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24工商	3.26%	--
24农发	3.00%	--
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24农业	2.61%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.2168	1.2837	0.03%
12-19	1.2164	1.2833	0.00%
12-18	1.2164	1.2833	-0.01%
12-17	1.2165	1.2834	-0.02%
12-16	1.2168	1.2837	0.04%
12-13	1.2163	1.2832	0.06%
12-12	1.2156	1.2825	0.01%
12-11	1.2155	1.2824	0.00%
12-10	1.2155	1.2824	0.05%
12-09	1.2149	1.2818	0.02%
12-06	1.2147	1.2816	0.01%

更多净值信息>

中银稳汇短债债券E成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2023-05-17 每份派现金0.0430元
2022-10-28 每份派现金0.0239元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.39%	0.60%	1.16%	2.89%	3.09%	20.06%	22.55%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.08%	0.59%	0.78%	1.36%	3.17%	3.43%	7.05%	9.49%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	581 \| 908	638 \| 906	605 \| 874	492 \| 854	410 \| 821	424 \| 819	1 \| 703	4 \| 462
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	良好	一般	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.26%	0.91%	0.88%	0.82%	0.54%	0.77%	13.97%	0.13%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	425 \| 878	269 \| 862	439 \| 846	362 \| 832	423 \| 802	599 \| 771	1 \| 751	247 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	一般	不佳	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	16.42%	2.16%	1.53%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1 \| 832	251 \| 729	321 \| 489	-- \| 351	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-23~至今	朱水媚陈玮蔡静	334天	2.66%
2023-10-16~2024-01-22	朱水媚陈玮	98天	0.94%
2021-08-24~2023-10-15	白洁朱水媚	2年又52天	18.82%
2020-12-11~2021-08-23	白洁	255天	1.39%

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