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单位净值 (2025-11-28)

1.23380.01%
近1月:0.12%
近1年:1.71%

累计净值

1.3007
近3月:0.45%
近3年:21.47%

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成立来:26.58%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:0.09亿元(2025-09-30)基金经理:朱水媚
成 立 日:2020-12-11管 理 人中银基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-28 1.2338 1.3007 0.01%
    11-27 1.2337 1.3006 -0.01%
    11-26 1.2338 1.3007 -0.02%
    11-25 1.2340 1.3009 -0.01%
    11-24 1.2341 1.3010 0.01%
    11-21 1.2340 1.3009 0.00%
    11-20 1.2340 1.3009 0.00%
    11-19 1.2340 1.3009 0.02%
    11-18 1.2338 1.3007 0.01%
    11-17 1.2337 1.3006 0.02%
    11-14 1.2335 1.3004 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.02%
    0.12%
    0.45%
    0.79%
    1.30%
    1.71%
    4.75%
    21.47%
    同类平均
    -0.02%
    0.14%
    0.41%
    0.76%
    1.41%
    2.03%
    5.25%
    8.41%
    沪深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同类排名
    542 | 978
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    156 | 968
    233 | 947
    518 | 940
    630 | 934
    457 | 823
    1 | 681
    四分位排名

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    良好

    优秀

    优秀

    一般

    一般

    一般

    优秀

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