中银稳汇短债债券A(006677)基金净值_估值

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中银稳汇短债债券A(006677

)

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单位净值 (2025-01-27): 1.08620.07%; 近1月：0.06%; 近1年：2.81%

累计净值: 1.1856; 近3月：0.74%; 近3年：8.58%

: 近6月：1.03%; 成立来：19.39%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：19.45亿元（2024-12-31）	基金经理：朱水媚等
成立日：2018-12-19	管理人：中银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24建设 3.34% --
24农发 2.39% --
20国开 2.06% --
22沪华 2.06% --
22南京 1.81% --
前五持仓占比合计：11.66%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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24农发	2.39%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.0862	1.1856	0.07%
01-24	1.0854	1.1848	-0.01%
01-23	1.0855	1.1849	-0.02%
01-22	1.0857	1.1851	0.01%
01-21	1.0856	1.1850	0.02%
01-20	1.0854	1.1848	-0.01%
01-17	1.0855	1.1849	-0.02%
01-16	1.0857	1.1851	-0.04%
01-15	1.0861	1.1855	0.00%
01-14	1.0861	1.1855	0.00%
01-13	1.0861	1.1855	-0.02%

更多净值信息>

中银稳汇短债债券A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2023-05-17 每份派现金0.0430元
2022-10-28 每份派现金0.0300元
2019-12-12 每份派现金0.0120元
2019-06-18 每份派现金0.0144元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.06%	0.74%	1.03%	0.01%	2.81%	5.99%	8.58%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	0.07%	0.98%	1.18%	0.02%	3.00%	6.68%	9.10%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	154 \| 906	527 \| 912	591 \| 892	440 \| 866	537 \| 912	344 \| 831	428 \| 718	209 \| 488
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	一般	良好	一般	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.96%	0.27%	0.93%	0.88%	0.82%	0.56%	0.79%	0.85%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	448 \| 908	387 \| 878	244 \| 862	434 \| 846	351 \| 832	382 \| 802	582 \| 771	424 \| 751
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	良好	良好	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.07%	3.06%	2.54%	2.79%	2.82%	3.59%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	366 \| 908	463 \| 832	135 \| 729	238 \| 489	93 \| 351	62 \| 249	-- \| 103	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	良好	良好	优秀	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-23~至今	朱水媚陈玮蔡静	1年又9天	2.85%
2023-10-16~2024-01-22	朱水媚陈玮	98天	0.95%
2021-08-24~2023-10-15	白洁朱水媚	2年又52天	5.65%
2020-09-11~2021-08-23	白洁	346天	3.42%
2020-05-06~2020-09-10	白洁陈鹄飞	127天	-0.03%

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2023-05-17	每份派现金0.0430元
2022-10-28	每份派现金0.0300元
2019-12-12	每份派现金0.0120元
2019-06-18	每份派现金0.0144元

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