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单位净值 (2025-09-30)

1.09660.02%
近1月:0.08%
近1年:1.93%

累计净值

1.1960
近3月:0.27%
近3年:7.40%

近6月:0.91%
成立来:20.53%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:11.49亿元(2025-06-30)基金经理:朱水媚
成 立 日:2018-12-19管 理 人中银基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.0966 1.1960 0.02%
    09-29 1.0964 1.1958 0.03%
    09-26 1.0961 1.1955 0.02%
    09-25 1.0959 1.1953 -0.02%
    09-24 1.0961 1.1955 -0.02%
    09-23 1.0963 1.1957 0.00%
    09-22 1.0963 1.1957 0.01%
    09-19 1.0962 1.1956 -0.01%
    09-18 1.0963 1.1957 0.00%
    09-17 1.0963 1.1957 0.01%
    09-16 1.0962 1.1956 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.08%
    0.27%
    0.91%
    0.97%
    1.93%
    4.93%
    7.40%
    同类平均
    0.00%
    0.03%
    0.17%
    0.88%
    1.03%
    2.13%
    5.25%
    7.99%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
    同类排名
    89 | 965
    157 | 969
    242 | 962
    262 | 947
    498 | 943
    518 | 906
    375 | 801
    345 | 642
    四分位排名

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    优秀

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    良好

    一般

    一般

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96 0 最近债市还不错,中加聚安A一个月收了45个蛋,同类 加油呀66 05-22 15:46
97 0 债市今天又是一个大晴天,不错,最近中加聚安中短债A 东东西西哦 05-19 18:32
88 0 中短债表现很稳了,$中加聚安60天滚动持有中短债发 永远日乐 05-15 12:34
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