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中银誉享一年定开债发起(015869
)
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单位净值 (2024-07-19)

1.02370.01%
近1月:0.45%
近1年:4.84%

累计净值

1.0774
近3月:1.07%
近3年:--

近6月:2.65%
成立来:7.93%
类型:债券型-长债规模:30.70亿元(2024-06-30)基金经理:田原
成 立 日:2022-06-28管 理 人中银基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
开放申购/赎回时间2024-07-01~07-26/2024-07-01~07-26
开放申购时间:
2024年06月28日15:00~07月26日15:00
开放赎回时间:
2024年06月28日15:00~07月26日15:00
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    07-19 1.0237 1.0774 0.01%
    07-18 1.0236 1.0773 0.02%
    07-17 1.0234 1.0771 0.02%
    07-16 1.0232 1.0769 0.03%
    07-15 1.0229 1.0766 0.08%
    07-12 1.0221 1.0758 0.03%
    07-11 1.0218 1.0755 0.02%
    07-10 1.0216 1.0753 0.04%
    07-09 1.0212 1.0749 0.02%
    07-08 1.0210 1.0747 0.03%
    07-05 1.0207 1.0744 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.16%
    0.45%
    1.07%
    2.65%
    3.04%
    4.84%
    7.77%
    --
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
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    44 | 3369
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    678 | 3055
    422 | 2787
    604 | 2416
    -- | 2109
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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