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中银誉享一年定开债发起(015869
)
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单位净值 (2024-07-26)

1.02410.03%
近1月:0.44%
近1年:4.85%

累计净值

1.0778
近3月:1.12%
近3年:--

近6月:2.54%
成立来:7.97%
类型:债券型-长债规模:30.70亿元(2024-06-30)基金经理:田原
成 立 日:2022-06-28管 理 人中银基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
预估开放申购/赎回时间2025-07-28~08-22/2025-07-28~08-22
预估开放申购时间:
2025年07月25日15:00~08月22日15:00
预估开放赎回时间:
2025年07月25日15:00~08月22日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    07-26 1.0241 1.0778 0.03%
    07-25 1.0238 1.0775 0.00%
    07-24 1.0238 1.0775 0.01%
    07-23 1.0237 1.0774 0.00%
    07-22 1.0237 1.0774 0.00%
    07-19 1.0237 1.0774 0.01%
    07-18 1.0236 1.0773 0.02%
    07-17 1.0234 1.0771 0.02%
    07-16 1.0232 1.0769 0.03%
    07-15 1.0229 1.0766 0.08%
    07-12 1.0221 1.0758 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.44%
    1.12%
    2.54%
    3.08%
    4.85%
    7.66%
    --
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
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    975 | 3053
    551 | 2788
    681 | 2419
    -- | 2112
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    良好

    良好

    优秀

    良好

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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