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中银稳汇短债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期: 2022 年 10 月 26 日

1.公告基本信息

基金名称 中银稳汇短债债券型证券投资基金

基金简称 中银稳汇短债债券

基金主代码 006677

基金合同生效日 2018 年 12 月 19 日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券

公告依据 投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管

理办法》有关规定及本基金基金合同的约定

收益分配基准日 2022 年 10 月 19 日

基准日基金份额净值(单 —

截 止 收 位:人民币元)

益 分 配 基准日基金可供分配利润 —

基 准 日 (单位:人民币元)

的 相 关 截止基准日按照基金合同

指标 约定的分红比例计算的应 —

分配金额(单位:人民币

元)

下属分级基金的基金简称 中银稳汇短债 中银稳汇短债债 中银稳汇短债债

债券 A 券 C 券 E

下属分级基金的交易代码 006677 006678 010933

基准日下属分级基金份额 1.0953 1.0912 1.0779

净值(单位:人民币元)

截 止 收 基准日下属分级基金可供

益 分 配 分配利润(单位:人民币 11,267,932.11 3,957,568.44 608.03

基 准 日 元)

的 相 关 截止基准日按照基金合同

指标 约定的分红比例计算的下 — — —

属分级基金应分配金额

(单位:人民币元)

本次分红方案(单位:元/10 份基金份 0.300 0.285 0.239

额)

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 1 次分红

注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。

中银稳汇短债债券 A 截至 2022 年 10 月 19 日每份基金份额可供分配利润为 0.0866 元,

中银稳汇短债债券 C 截至 2022 年 10 月 19 日每份基金份额可供分配利润为 0.0824 元,

中银稳汇短债债券 E 截至 2022 年 10 月 19 日每份基金份额可用分配利润为 0.0691 元,

本次基金收益分配符合基金合同的相关规定。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 10 月 28 日

除息日 2022 年 10 月 28 日

现金红利发放日 2022 年 11 月 1 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份

额持有人

红利再投资相关事项的说 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2022

明 年 10 月 28 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,

红利再投资所转换的基金份额于 2022 年 10 月 31 日直接划

入其基金账户。2022 年 11 月 1 日起投资者可以查询、赎回

本次红利再投资所得的基金份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规,基金向投资者

分配的基金收益,暂免征收所得税。法律法规或监管机关另

有规定的,从其规定。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费,选择红利再投资方式的投资者,

其现金红利所转换的基金份额免收申购费用

3.其他需要提示的事项

1、权益登记日当天有效申购或转入基金份额不享有本次分红权益,权益登

记日当天有效赎回或转出基金份额享有本次分红权益。

2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。

基金份额持有人可对其持有的 A 类、C 类、E 类基金份额分别选择不同的收益

分配方式;选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按除息

日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额。

3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次

分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含 2022 年 10 月 28 日)最

后一次选择的分红方式为准。请投资者通过中银基金管理有限公司客户服务中心

确认分红方式是否正确,若投资者通过中银基金管理有限公司客服中心查询到的

分红方式与相关销售机构记录的分红方式不符,以客服中心查询到的分红方式为

准。如投资者希望修改分红方式的,请务必在 2022 年 10 月 27 日 15:00 前到销

售网点办理变更手续。

4、本基金基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站( http://www.bocim.com/ )或拨打客户服务电话(400-888-5566/021-38834788)咨询相关事宜。

5、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中银基金管理有限公司

2022 年 10 月 26 日

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