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中银沃享一年定开债发起式(015120
)
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单位净值 (2024-07-19)

1.0078--
近1月:0.27%
近1年:2.63%

累计净值

1.0582
近3月:0.56%
近3年:--

近6月:1.42%
成立来:5.95%
类型:债券型-长债规模:10.18亿元(2024-06-30)基金经理:林炎滨
成 立 日:2022-05-09管 理 人中银基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2025-06-09~07-04/2025-06-09~07-04
预估开放申购时间:
2025年06月06日15:00~07月04日15:00
预估开放赎回时间:
2025年06月06日15:00~07月04日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-19 1.0078 1.0582 --
    07-12 1.0073 1.0577 --
    07-05 1.0067 1.0571 --
    06-30 1.0074 1.0578 0.01%
    06-28 1.0073 1.0577 --
    06-21 1.0056 1.0560 --
    06-14 1.0051 1.0555 --
    06-07 1.0049 1.0553 0.01%
    06-06 1.0048 1.0552 -0.01%
    06-05 1.0049 1.0553 0.02%
    06-04 1.0047 1.0551 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.27%
    0.56%
    1.42%
    1.55%
    2.63%
    5.47%
    --
    同类平均
    0.28%
    0.46%
    1.10%
    2.64%
    3.08%
    4.63%
    7.79%
    12.07%
    沪深300
    -3.46%
    -1.70%
    -3.71%
    1.69%
    -0.93%
    -13.18%
    -19.31%
    -33.21%
    同类排名
    2205 | 3369
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    2645 | 3055
    2351 | 2787
    1898 | 2416
    -- | 2109
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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