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中银沃享一年定开债发起式(015120
)

单位净值 (2025-09-26)

0.9978--
近1月:0.03%
近1年:1.06%

累计净值

1.0783
近3月:-0.39%
近3年:6.39%

近6月:0.66%
成立来:8.06%
类型:债券型-长债规模:30.11亿元(2025-06-30)基金经理:李家毅
成 立 日:2022-05-09管 理 人中银基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-07-06~2026-07-31/2026-07-06~...
预估开放申购时间:
2026年07月03日15:00~07月31日15:00
预估开放赎回时间:
2026年07月03日15:00~07月31日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    09-26 0.9978 1.0783 --
    09-19 0.9985 1.0790 --
    09-12 0.9975 1.0780 --
    09-05 0.9991 1.0796 --
    08-29 0.9981 1.0786 --
    08-22 0.9975 1.0780 --
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    08-08 1.0010 1.0815 --
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    -0.07%
    0.03%
    -0.39%
    0.66%
    -0.35%
    1.06%
    4.38%
    6.39%
    同类平均
    -0.12%
    -0.25%
    -0.39%
    0.67%
    0.39%
    1.88%
    6.71%
    9.74%
    沪深300
    2.15%
    2.74%
    17.81%
    18.00%
    17.41%
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