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中银沃享一年定开债发起式(015120
)

单位净值 (2025-10-17)

0.9992--
近1月:0.17%
近1年:1.58%

累计净值

1.0797
近3月:-0.19%
近3年:6.44%

近6月:-0.08%
成立来:8.22%
类型:债券型-长债规模:30.11亿元(2025-06-30)基金经理:李家毅
成 立 日:2022-05-09管 理 人中银基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-07-06~2026-07-31/2026-07-06~...
预估开放申购时间:
2026年07月03日15:00~07月31日15:00
预估开放赎回时间:
2026年07月03日15:00~07月31日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    10-17 0.9992 1.0797 --
    10-10 0.9988 1.0793 --
    09-30 0.9984 1.0789 --
    09-26 0.9978 1.0783 --
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    0.04%
    0.17%
    -0.19%
    -0.08%
    -0.21%
    1.58%
    4.43%
    6.44%
    同类平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    沪深300
    -1.21%
    0.81%
    11.82%
    20.30%
    15.33%
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