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中银沃享一年定开债发起式(015120
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单位净值 (2025-07-04)

1.00290.02%
近1月：0.37%
近1年：2.56%

累计净值

1.0834
近3月：0.56%
近3年：8.37%

近6月：-0.09%
成立来：8.62%
类型：债券型-长债规模：10.20亿元（2025-03-31）基金经理：李家毅等
成 立 日：2022-05-09管 理 人：中银基金基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2026-07-06～2026-07-31/2026-07-06～...
预估开放申购时间：
2026年07月03日15:00~07月31日15:00
预估开放赎回时间：
2026年07月03日15:00~07月31日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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    07-03 1.0027 1.0832 0.02%
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    06-24 1.0014 1.0819 0.02%
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    同类平均
    0.15%
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    沪深300
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