基金品种

全球市场
中银沃享一年定开债发起式(015120
)

单位净值 (2025-09-05)

0.9991--
近1月:-0.09%
近1年:1.66%

累计净值

1.0796
近3月:-0.01%
近3年:6.68%

近6月:0.51%
成立来:8.21%
类型:债券型-长债规模:30.11亿元(2025-06-30)基金经理:李家毅
成 立 日:2022-05-09管 理 人中银基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-07-06~2026-07-31/2026-07-06~...
预估开放申购时间:
2026年07月03日15:00~07月31日15:00
预估开放赎回时间:
2026年07月03日15:00~07月31日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
详情>
该基金暂不开放购买,你可查看同类热门基金:

免费开户

你也可以下载
手机APP开户买基金
扫码下载手机版
天天基金
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-05 0.9991 1.0796 --
    08-29 0.9981 1.0786 --
    08-22 0.9975 1.0780 --
    08-15 0.9989 1.0794 --
    08-08 1.0010 1.0815 --
    08-01 1.0000 1.0805 --
    07-25 0.9984 1.0789 --
    07-18 1.0019 1.0824 --
    07-11 1.0011 1.0816 --
    07-04 1.0029 1.0834 0.02%
    07-03 1.0027 1.0832 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    -0.09%
    -0.01%
    0.51%
    -0.22%
    1.66%
    4.39%
    6.68%
    同类平均
    0.07%
    -0.16%
    0.13%
    0.92%
    0.66%
    2.45%
    7.07%
    10.05%
    沪深300
    -1.24%
    8.83%
    15.32%
    13.27%
    13.54%
    38.26%
    19.45%
    10.65%
    同类排名
    458 | 3483
    1524 | 3462
    2332 | 3406
    2462 | 3291
    2835 | 3252
    2527 | 3084
    2241 | 2520
    1883 | 2156
    四分位排名

    优秀

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
40 0 公告中银沃享一年定期开放债券型发起式证券投资基金202 基金资讯 08-29 09:11
55 0 公告中银沃享一年定期开放债券型发起式证券投资基金202 基金资讯 07-21 09:07
95 0 公告中银沃享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产 基金资讯 07-01 09:24
84 0 公告中银沃享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经 基金资讯 07-01 09:06
66 0 公告中银沃享一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招 基金资讯 07-01 09:06
61 0 公告中银沃享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产 基金资讯 06-26 11:08
42 0 公告中银沃享一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招 基金资讯 06-26 09:06
85 0 公告关于中银沃享一年定期开放债券型发起式证券投资基金恢 基金资讯 06-18 09:06
109 0 公告中银基金管理有限公司关于调整旗下中银沃享一年定期开 基金资讯 06-16 09:07
113 0 公告中银沃享一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公 基金资讯 06-14 09:17
74 0 公告关于中银沃享一年定期开放债券型发起式证券投资基金暂 基金资讯 06-11 09:12
110 0 公告中银沃享一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申 基金资讯 06-07 09:06
78 0 公告中银沃享一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公 基金资讯 05-10 09:05
60 0 公告中银沃享一年定期开放债券型发起式证券投资基金202 基金资讯 04-22 09:34
63 0 公告中银沃享一年定期开放债券型发起式证券投资基金202 基金资讯 03-31 09:05
61 0 公告中银沃享一年定期开放债券型发起式证券投资基金202 基金资讯 01-21 09:04
143 0 公告中银沃享一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公 基金资讯 12-12 07:17
137 0 公告中银沃享一年定期开放债券型发起式证券投资基金202 基金资讯 10-24 09:05
128 0 公告中银沃享一年定期开放债券型发起式证券投资基金202 基金资讯 08-31 09:07
193 0 公告中银沃享一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公 基金资讯 08-15 07:44
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1