中银兴利稳健回报灵活配置混合A(012704)基金净值_估值

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中银兴利稳健回报灵活配置混合A(012704

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-26): 0.71251.08%; 近1月：-0.70%; 近1年：-15.18%

累计净值: 0.7125; 近3月：-0.18%; 近3年：--

: 近6月：-6.92%; 成立来：-28.75%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：1.90亿元（2024-03-31）	基金经理：王睿
成立日：2021-11-03	管理人：中银基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
石化机械	5.25%	-0.80%	股吧
五粮液	4.19%	2.19%	股吧
海通证券	3.25%	3.80%	股吧
东方雨虹	2.63%	4.00%	股吧
中信证券	2.50%	5.39%	股吧
贵州茅台	2.42%	0.97%	股吧
广发证券	2.37%	4.11%	股吧
宁德时代	1.92%	2.73%	股吧
中国巨石	1.74%	-0.50%	股吧
厦门国贸	1.67%	1.07%	股吧

前十持仓占比合计：27.94%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债16 6.70% --
盟升转债 0.04% --
前二持仓占比合计：6.74%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债16	6.70%	--
盟升转债	0.04%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-26	0.7125	0.7125	1.08%
04-25	0.7049	0.7049	0.01%
04-24	0.7048	0.7048	0.27%
04-23	0.7029	0.7029	-0.37%
04-22	0.7055	0.7055	-0.35%
04-19	0.7080	0.7080	-0.41%
04-18	0.7109	0.7109	-0.15%
04-17	0.7120	0.7120	1.74%
04-16	0.6998	0.6998	-1.73%
04-15	0.7121	0.7121	0.79%
04-12	0.7065	0.7065	-0.59%

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中银兴利稳健回报灵活配置混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-04-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.64%	-0.70%	-0.18%	-6.92%	-2.74%	-15.18%	-26.47%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.53%	0.89%	6.10%	-0.26%	-1.01%	-10.90%	-3.88%	-16.62%
沪深300	1.20%	1.14%	7.51%	2.00%	4.46%	-9.47%	-5.28%	-29.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1250 \| 2324	1829 \| 2321	2093 \| 2319	1873 \| 2286	1462 \| 2311	1399 \| 2214	1948 \| 2092	-- \| 1917
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	一般	一般	不佳	--

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-2.50%	-8.89%	-2.02%	-3.63%	-0.41%	-6.99%	-8.67%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%	5.99%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1364 \| 2323	2114 \| 2331	740 \| 2319	1399 \| 2303	1824 \| 2290	2002 \| 2300	1129 \| 2294	-- \| 2269
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	一般	不佳	不佳	良好	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-14.33%	-14.70%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1512 \| 2331	1000 \| 2300	-- \| 2206	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 251.53%
2023-06-30 345.17%
2022-12-31 44.70%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	251.53%
2023-06-30	345.17%
2022-12-31	44.70%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-03-20~至今王睿 1年又39天 -14.83%
2021-11-03~2023-03-19 李建刘腾 1年又136天 -16.34%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-03-20~至今	王睿	1年又39天	-14.83%
2021-11-03~2023-03-19	李建刘腾	1年又136天	-16.34%

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