中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C(016150)基金净值_估值

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中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C(016150

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单位净值 (2025-05-13): 1.10240.08%; 近1月：0.36%; 近1年：3.66%

累计净值: 1.1024; 近3月：0.40%; 近3年：--

: 近6月：2.09%; 成立来：10.24%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：8.24亿元（2025-03-31）	基金经理：范静等
成立日：2022-09-07	管理人：中银基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期90天，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

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债券名称持仓占比涨跌幅
24建行 4.93% --
24建信 4.52% --
22国开 4.35% --
22国开 3.79% --
24进出 3.56% --
前五持仓占比合计：21.15%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24建行	4.93%	--
24建信	4.52%	--
22国开	4.35%	--
22国开	3.79%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-13	1.1024	1.1024	0.08%
05-12	1.1015	1.1015	-0.08%
05-09	1.1024	1.1024	0.08%
05-08	1.1015	1.1015	0.14%
05-07	1.1000	1.1000	0.00%
05-06	1.1000	1.1000	0.03%
04-30	1.0997	1.0997	0.05%
04-29	1.0992	1.0992	0.09%
04-28	1.0982	1.0982	0.04%
04-25	1.0978	1.0978	-0.01%
04-24	1.0979	1.0979	-0.03%

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济安金信 -- 暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.22%	0.36%	0.40%	2.09%	0.52%	3.66%	8.86%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.07%	0.18%	0.46%	1.33%	0.56%	2.39%	5.85%	8.65%
沪深300	2.30%	3.89%	-0.23%	-5.22%	-0.98%	6.32%	-1.05%	-2.32%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4 \| 924	5 \| 926	611 \| 922	48 \| 914	556 \| 923	27 \| 860	12 \| 743	-- \| 560
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	优秀	一般	优秀	优秀	--

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	-0.32%	2.19%	0.21%	1.27%	1.45%	1.02%	1.19%	1.47%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.15%	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	866 \| 917	19 \| 908	551 \| 878	41 \| 862	45 \| 846	111 \| 832	20 \| 802	24 \| 771
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.20%	5.29%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.30%	3.52%	2.38%	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	25 \| 908	12 \| 832	-- \| 729	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-09-07~至今范静林炎滨 2年又250天 10.24%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-09-07~至今	范静林炎滨	2年又250天	10.24%

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41	0	上周五又是8个蛋，现在的蛋量我还是很满意的hhh	悠闲的高涛	05-12 16:04
49	0	昨天这行情不丢蛋就是莫大的安慰，今天债市强势翻红～	大袜子	05-08 13:37
42	0	小伙伴们快来加入吧东方红益鑫E，波动小，回撤控制的	兜里有m	05-07 20:46
53	1	今天接上了上周收蛋行情，晚上蛋篮子继续满上$中银季	严谨的乔寄琴	05-06 17:10
44	0	4月的债市收获满满，相信好的行情能持续下去，$中加	花香四溢来	05-06 13:56
39	0	今天估计收5个蛋	任尔南北东西	05-06 12:07
45	0	上周回调了几天，这不补回来了嘛～今天行情还在，今晚	大袜子	04-29 13:55
43	0	中短债基本没有啥波动，走势很稳健，持有很安心呢，中	帝林5	04-29 13:08
92	1	买了这么久了，也建立起信任了，跌的时候稳稳拿着就行	大袜子	04-26 00:25
51	1	昨晚收了2颗蛋，这个债基之前表现的很不错啦，再给点	眼仔碌碌	04-23 14:09
60	0	公告中银季季享90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资	基金资讯	04-22 09:39
62	0	上周五债市算是稳住了，没有亏损，希望今天开门红继续	眼仔碌碌	04-21 08:40
38	0	昨晚3个蛋，还不错，债基就是要安稳收蛋	悠闲的高涛	04-17 12:28
48	0	行情不好，不亏就行，收蛋那就是赚到$中银季季享90	大袜子	04-15 13:38
61	0	昨天行情不好，这基依旧坚挺收了1颗蛋，看着也不错	眼仔碌碌	04-11 08:44
247	0	关注内外风险变化，利率或有下行空间——银河基金20	银河基金	04-10 10:48
29	0	健康的市场又涨有跌也正常，拿稳就行$中银季季享90	大袜子	04-09 13:56
44	0	债牛回了是不是，节前又拿下了24个蛋，反正我的信心	悠闲的高涛	04-07 15:02
49	0	外面波动太大，还是比较喜欢稳健收益的产品，中银季季	荣幸的褚丽1	04-02 10:00
46	0	一个周收蛋22颗很优秀了，债基企稳了，定投划算走起	保不齐今天吃肉	03-31 15:17

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