中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C(016150)基金净值_估值

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中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C(016150

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单位净值 (2025-10-15): 1.10580.02%; 近1月：0.08%; 近1年：2.70%

累计净值: 1.1058; 近3月：-0.27%; 近3年：10.38%

: 近6月：0.66%; 成立来：10.58%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：7.12亿元（2025-06-30）	基金经理：范静等
成立日：2022-09-07	管理人：中银基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期90天，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

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债券名称持仓占比涨跌幅
24建行 5.45% --
24建信 4.89% --
22国开 4.84% --
24进出 3.91% --
25汇金 3.90% --
前五持仓占比合计：22.99%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24建行	5.45%	--
24建信	4.89%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-15	1.1058	1.1058	0.02%
10-14	1.1056	1.1056	0.02%
10-13	1.1054	1.1054	0.13%
10-10	1.1040	1.1040	0.02%
10-09	1.1038	1.1038	0.10%
09-30	1.1027	1.1027	0.06%
09-29	1.1020	1.1020	0.03%
09-26	1.1017	1.1017	0.01%
09-25	1.1016	1.1016	-0.06%
09-24	1.1023	1.1023	-0.14%
09-23	1.1038	1.1038	-0.08%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2025-09-30 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2025-09-30	★★★★★

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截止至2025-10-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.28%	0.08%	-0.27%	0.66%	0.83%	2.70%	7.05%	10.38%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.10%	0.10%	0.16%	0.74%	1.13%	2.10%	5.26%	7.96%
沪深300	-0.74%	1.62%	14.61%	22.47%	17.06%	19.46%	25.74%	19.88%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	7 \| 968	564 \| 967	911 \| 956	565 \| 941	735 \| 937	62 \| 903	40 \| 795	20 \| 641
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	一般	不佳	优秀	优秀	优秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	-0.38%	1.25%	-0.32%	2.19%	0.21%	1.27%	1.45%	1.02%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.17%	0.70%	0.15%	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%
沪深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	929 \| 973	20 \| 957	866 \| 917	19 \| 908	551 \| 878	41 \| 862	45 \| 846	111 \| 832
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	优秀	一般	优秀	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.20%	5.29%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.30%	3.52%	2.38%	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	25 \| 908	12 \| 832	-- \| 729	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-09-07~至今范静林炎滨 3年又40天 10.58%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-09-07~至今	范静林炎滨	3年又40天	10.58%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
134	2	亏死了，以后真不能买长时间封闭期等等债，三个月纯亏	基民a6883z6176	09-25 20:52
69	0	公告中银季季享90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资	基金资讯	08-29 09:08
53	0	对比股市带来的刺激，我还是更喜欢债市的相对稳定。我	菊儿香	08-27 11:36
62	0	真的是后悔买了真么多z债基，还迟迟不能卖出，宁愿损	基民P5789602K3	08-22 22:35
99	0	上银可转债精选债券注重对可转债市场的深度研究。从宏	天道撒旦	08-11 20:13
68	0	天天就你这么迟都不出净值	我Ok	07-29 19:58
66	0	怎么还不出净值	我Ok	07-28 19:48
69	0	发瘟吗？连跌6⃣天了	我Ok	07-25 20:11
82	0	！抢票啊！！这么好市场，连亏四天！神马破玩意！垃圾	astralzs	07-24 19:48
75	0	有没有偷食呀	我Ok	07-24 19:42
76	0	公告中银季季享90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资	基金资讯	07-21 09:06
86	0	六月蛋量很不错，昨天又拿下5个蛋，期待七月。	悠闲的高涛	07-02 07:20
118	0	上周五收了3颗蛋，许愿今天给我来多一倍的蛋	眼仔碌碌	06-30 08:40
70	0	慢慢来，债基还是得看长期。	悠闲的高涛	06-26 09:28
122	0	公告中银季季享90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资	基金资讯	06-26 09:16
76	0	公告中银季季享90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资	基金资讯	06-26 09:10
104	0	连涨模式下，收1颗蛋也是开心	眼仔碌碌	06-24 08:36
99	0	又拿下2个大蛋，这周蛋量真是美滋滋。	悠闲的高涛	06-20 08:51
87	0	昨晚4个蛋还是很香的，继续冲！！！	悠闲的高涛	06-18 15:15
91	0	上周整体蛋量还是不错的，有点波动也无所谓，新的一周	悠闲的高涛	06-16 13:05

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