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                                    公告 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合型集合资产管理
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                                    10-26 09:20
                                

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                                    公告 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合型集合资产管理
                                    基金资
                                    09-20 09:14
                                

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                                    公告 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合型集合资产管理
                                    基金资
                                    09-20 09:14
                                

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                                    公告 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合型集合资产管理
                                    基金资
                                    09-19 09:13
                                

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                                    公告 关于兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合型集合资产
                                    基金资
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                                    公告 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合型集合资产管理
                                    基金资
                                    08-31 20:02
                                

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                                    公告 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合型集合资产管理
                                    基金资
                                    07-21 09:33
                                

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                                    公告 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合型集合资产管理
                                    基金资
                                    04-22 09:48
                                

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                                    公告 关于兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合型集合资产
                                    基金资
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                                    公告 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合型集合资产管理
                                    基金资
                                    12-08 08:16
                                

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                                    公告 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合型集合资产管理
                                    基金资
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                                    公告 关于兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合型集合资产
                                    基金资
                                    11-15 10:47
                                

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                                    公告 兴证证券资产管理有限公司兴证资管金麒麟均衡优选一年
                                    基金资
                                    11-15 10:47
                                

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                                    公告 兴证证券资产管理有限公司关于兴证资管金麒麟均衡优选
                                    基金资
                                    11-15 10:47
                                

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                                    公告 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合型集合资产管理
                                    基金资
                                    11-15 10:47
                                

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                                    公告 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合型集合资产管理
                                    基金资
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历史净值

净值日期	单位净值	累计净值
2025-03-07	0.9719	1.9787
2025-03-06	0.9718	1.9786
2025-03-05	0.9636	1.9704
2025-03-04	0.9655	1.9723
2025-03-03	0.9643	1.9711

基金持仓

序号	股票名称	持仓占比	涨跌幅
1	腾讯控股	5.27%	-1.93%
2	昆仑能源	4.95%	-0.77%
3	中国铁塔	4.89%	3.72%
4	安琪酵母	3.28%	0.89%
5	保利物业	3.12%	-1.24%
6	协鑫科技	2.88%	0.00%
7	伊利股份	2.8%	-0.86%
8	绿城服务	2.62%	-1.43%
9	海大集团	2.61%	1.05%
10	泰格医药	2%	0.71%

持仓截止日期：2024-12-31

机构评级

评级机构	评级（三年）
上证评级	暂无评级
招商评级	暂无评级
济安评级	暂无评级