兴证证券资产管理有限公司

Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级: 暂无评级
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A 970100 详情 混合型-偏股 01-27 0.7893 0.7893 -5.96% 18.76% 23.06% 0.24 游臻 等 0.15% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B 970101 详情 混合型-偏股 01-27 0.7592 1.7468 -5.96% 18.72% 23.01% 0.24 游臻 等 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C 970102 详情 混合型-偏股 01-27 0.7699 0.7699 -5.96% 18.25% 22.03% 0.02 游臻 等 0.00% 购买
兴证资管金麒麟3个月(FOF)A 970194 详情 FOF-进取型 01-23 0.8697 1.4942 -0.28% 7.89% 9.78% 0.73 斯苑蓓 0.15% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A 970112 详情 混合型-偏股 01-27 0.6410 0.6410 1.41% 1.30% 9.69% 0.08 游臻 等 - 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B 970113 详情 混合型-偏股 01-27 0.6314 1.7284 1.40% 1.30% 9.69% 0.36 游臻 等 0.00% 购买
兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 970195 详情 FOF-进取型 01-23 0.8637 0.8637 -0.28% 7.63% 9.32% 0.18 斯苑蓓 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C 970114 详情 混合型-偏股 01-27 0.6250 0.6250 1.40% 0.81% 8.73% 0.00 游臻 等 - 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合A 970119 详情 混合型-偏债 01-27 1.0005 1.0005 0.09% 3.34% 7.17% 0.08 吕晓威 等 0.12% 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B 970120 详情 混合型-偏债 01-27 1.2479 1.6559 0.09% 3.34% 7.17% 0.24 吕晓威 等 - 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合C 970121 详情 混合型-偏债 01-27 1.0358 1.0358 0.09% 3.02% 6.52% 0.01 吕晓威 等 0.00% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B 970094 详情 混合型-偏股 01-27 0.9291 1.9359 0.12% 3.87% 6.39% 0.19 游臻 等 0.00% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A 970093 详情 混合型-偏股 01-27 0.7457 0.7457 0.12% 3.86% 6.38% 0.19 游臻 等 0.15% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C 970095 详情 混合型-偏股 01-27 0.7273 0.7273 0.11% 3.44% 5.53% 0.02 游臻 等 0.00% 购买
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合A 959991 详情 混合型-偏股 01-27 1.1127 1.1127 -0.52% 2.25% 5.46% 3.55 匡伟 等 0.12% 购买
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C 959993 详情 混合型-偏股 01-27 1.1127 1.8479 -0.52% 2.25% 5.46% 0.31 匡伟 等 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A 970204 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0747 1.0747 0.08% 1.52% 2.87% 0.54 吕晓威 - 购买
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B 970169 详情 债券型-混合一级 01-27 1.2064 1.6677 0.04% 1.10% 2.62% 0.78 吕晓威 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 970205 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0333 1.0333 0.08% 1.31% 2.46% 0.02 吕晓威 - 购买
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A 970168 详情 债券型-混合一级 01-27 1.0716 1.0716 0.04% 0.95% 2.32% 1.67 吕晓威 - 购买
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C 970170 详情 债券型-混合一级 01-27 1.0661 1.0661 0.04% 0.85% 2.12% 0.91 吕晓威 - 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合B 970068 详情 混合型-偏股 01-27 0.6891 3.1749 0.44% 7.35% -0.06% 0.32 匡伟 等 0.00% 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合A 970067 详情 混合型-偏股 01-27 0.7052 0.7052 0.43% 7.35% -0.07% 0.49 匡伟 等 0.12% 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合C 970069 详情 混合型-偏股 01-27 0.6933 0.6933 0.42% 7.07% -0.57% 0.15 匡伟 等 0.00% 购买
兴证资管国企红利优选混合发起式C 023170 详情 混合型-偏股 01-27 1.0097 1.0097 0.81% - - 0.00 刘懿 - 购买
兴证资管国企红利优选混合发起式A 023169 详情 混合型-偏股 01-27 1.0099 1.0099 0.81% - - 0.20 刘懿 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴证资管金麒麟现金添利货币 970192 详情 货币型-普通货币 01-27 0.1755 0.7020% 0.73% 0.75% 0.19% 49.29 游臻 - 购买