兴证证券资产管理有限公司

Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴证资管金麒麟兴享优选混合A 970100 详情 混合型-偏股 11-28 1.6756 1.6756 0.22% 123.03% 128.69% 0.56 郑方镳 0.15% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选混合B 970101 详情 混合型-偏股 11-28 1.6119 2.5995 0.22% 123.01% 128.67% 0.38 郑方镳 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选混合C 970102 详情 混合型-偏股 11-28 1.6240 1.6240 0.22% 122.16% 126.91% 0.10 郑方镳 - 购买
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A 959991 详情 混合型-偏股 11-28 1.8819 1.8819 0.44% 72.76% 66.26% 3.92 郑方镳 0.12% 购买
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C 959993 详情 混合型-偏股 11-28 1.8818 2.6170 0.43% 72.75% 66.25% 0.47 郑方镳 0.00% 购买
兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 970195 详情 FOF-进取型 11-26 1.0826 1.0826 0.92% 23.74% 25.88% 0.09 斯苑蓓 0.00% 购买
兴证资管金麒麟3个月(FOF)A 970194 详情 FOF-进取型 11-26 1.0853 1.7098 0.91% 23.01% 25.38% 0.74 斯苑蓓 0.15% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 970112 详情 混合型-偏股 11-28 0.7435 0.7435 0.05% 10.20% 22.31% 0.10 范驾云 - 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B 970113 详情 混合型-偏股 11-28 0.7323 1.8293 0.04% 10.19% 22.29% 0.31 范驾云 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 970114 详情 混合型-偏股 11-28 0.7202 0.7202 0.06% 9.77% 21.27% 0.04 范驾云 - 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合B 970068 详情 混合型-偏股 11-28 0.8111 3.2969 0.37% 7.60% 18.81% 0.25 匡伟 0.00% 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合A 970067 详情 混合型-偏股 11-28 0.8301 0.8301 0.37% 7.61% 18.81% 0.51 匡伟 0.12% 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合C 970069 详情 混合型-偏股 11-28 0.8127 0.8127 0.37% 7.34% 18.21% 0.15 匡伟 0.00% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选混合B 970094 详情 混合型-偏股 11-28 1.1245 2.1313 0.39% 16.90% 16.93% 0.11 何斯源 0.00% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选混合A 970093 详情 混合型-偏股 11-28 0.9025 0.9025 0.39% 16.89% 16.92% 0.22 何斯源 0.15% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选混合C 970095 详情 混合型-偏股 11-28 0.8744 0.8744 0.39% 16.45% 15.98% 0.01 何斯源 - 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A 970119 详情 混合型-偏债 11-28 1.0509 1.0509 0.05% 3.77% 6.90% 0.30 吕晓威 等 0.12% 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B 970120 详情 混合型-偏债 11-28 1.3107 1.7187 0.05% 3.78% 6.89% 0.21 吕晓威 等 - 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C 970121 详情 混合型-偏债 11-28 1.0825 1.0825 0.05% 3.46% 6.25% 0.01 吕晓威 等 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A 970204 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1028 1.1028 0.05% 1.92% 3.18% 0.45 吕晓威 0.08% 购买
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 970205 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0567 1.0567 0.05% 1.71% 2.76% 0.01 吕晓威 0.00% 购买
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B 970169 详情 债券型-中短债 11-28 1.2342 1.6955 0.01% 0.97% 2.71% 0.70 吕晓威 0.00% 购买
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A 970168 详情 债券型-中短债 11-28 1.0936 1.0936 0.00% 0.80% 2.41% 1.71 吕晓威 0.03% 购买
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C 970170 详情 债券型-中短债 11-28 1.0860 1.0860 0.00% 0.70% 2.19% 2.77 吕晓威 0.00% 购买
兴证资管国企红利优选混合发起式C 023170 详情 混合型-偏股 11-28 1.0862 1.0862 0.00% 4.90% - 0.13 刘懿 0.00% 购买
兴证资管国企红利优选混合发起式A 023169 详情 混合型-偏股 11-28 1.0900 1.0900 0.00% 5.11% - 0.24 刘懿 0.15% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选混合D 025783 详情 混合型-偏股 11-28 1.6751 1.6751 0.22% - - - 郑方镳 0.15% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选混合E 025784 详情 混合型-偏股 11-28 1.6237 1.6237 0.22% - - - 郑方镳 0.00% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选混合D 025750 详情 混合型-偏股 11-28 0.9025 0.9025 0.39% - - - 何斯源 0.15% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选混合E 025751 详情 混合型-偏股 11-28 0.8743 0.8743 0.39% - - - 何斯源 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E 025844 详情 混合型-偏股 11-28 0.7206 0.7206 0.06% - - - 范驾云 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选混合D 025843 详情 混合型-偏股 11-28 0.7440 0.7440 0.05% - - - 范驾云 0.15% 购买
兴证资管恒睿致胜混合发起式A 025904 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 吕晓威 等 - 购买
兴证资管恒睿致胜混合发起式C 025905 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 吕晓威 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴证资管金麒麟现金添利货币 970192 详情 货币型-普通货币 11-28 0.2787 0.7230% 0.73% 0.73% 0.18% 72.21 游臻 - 购买