兴证证券资产管理有限公司

Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A 970100 详情 混合型-偏股 10-10 1.5768 1.5768 -3.42% 135.70% 96.36% 0.30 郑方镳 0.15% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B 970101 详情 混合型-偏股 10-10 1.5169 2.5045 -3.43% 135.69% 96.36% 0.25 郑方镳 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C 970102 详情 混合型-偏股 10-10 1.5296 1.5296 -3.43% 134.78% 94.80% 0.02 郑方镳 0.00% 购买
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A 959991 详情 混合型-偏股 10-10 1.8249 1.8249 -2.80% 68.83% 55.44% 3.28 郑方镳 0.12% 购买
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C 959993 详情 混合型-偏股 10-10 1.8248 2.5600 -2.80% 68.82% 55.43% 0.31 郑方镳 0.00% 购买
兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 970195 详情 FOF-进取型 09-30 1.1472 1.1472 0.99% 27.99% 28.67% 0.15 斯苑蓓 0.00% 购买
兴证资管金麒麟3个月(FOF)A 970194 详情 FOF-进取型 09-30 1.1479 1.7724 0.99% 27.04% 28.04% 0.72 斯苑蓓 0.15% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B 970094 详情 混合型-偏股 10-10 1.1207 2.1275 -0.43% 20.73% 14.86% 0.13 游臻 等 0.00% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A 970093 详情 混合型-偏股 10-10 0.8994 0.8994 -0.43% 20.72% 14.85% 0.28 游臻 等 0.15% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C 970095 详情 混合型-偏股 10-10 0.8722 0.8722 -0.43% 20.25% 13.91% 0.01 游臻 等 0.00% 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合A 970067 详情 混合型-偏股 10-10 0.8320 0.8320 -1.32% 14.58% 10.13% 0.48 匡伟 0.12% 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合B 970068 详情 混合型-偏股 10-10 0.8129 3.2987 -1.32% 14.59% 10.12% 0.24 匡伟 0.00% 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合C 970069 详情 混合型-偏股 10-10 0.8151 0.8151 -1.32% 14.30% 9.57% 0.14 匡伟 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A 970112 详情 混合型-偏股 10-10 0.7181 0.7181 -0.71% 14.11% 9.38% 0.17 范驾云 - 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B 970113 详情 混合型-偏股 10-10 0.7073 1.8043 -0.70% 14.10% 9.37% 0.36 范驾云 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C 970114 详情 混合型-偏股 10-10 0.6962 0.6962 -0.71% 13.65% 8.43% 0.00 范驾云 - 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B 970120 详情 混合型-偏债 10-10 1.2919 1.6999 0.00% 3.15% 5.80% 0.23 吕晓威 等 - 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A 970119 详情 混合型-偏债 10-10 1.0358 1.0358 0.00% 3.15% 5.79% 0.11 吕晓威 等 0.12% 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C 970121 详情 混合型-偏债 10-10 1.0678 1.0678 0.00% 2.84% 5.16% 0.01 吕晓威 等 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A 970204 详情 债券型-混合二级 10-10 1.0991 1.0991 -0.02% 2.00% 3.48% 0.49 吕晓威 - 购买
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 970205 详情 债券型-混合二级 10-10 1.0535 1.0535 -0.05% 1.78% 3.03% 0.01 吕晓威 - 购买
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B 970169 详情 债券型-中短债 10-10 1.2308 1.6921 0.02% 1.10% 2.94% 0.73 吕晓威 0.00% 购买
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A 970168 详情 债券型-中短债 10-10 1.0911 1.0911 0.01% 0.95% 2.63% 0.87 吕晓威 0.03% 购买
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C 970170 详情 债券型-中短债 10-10 1.0838 1.0838 0.01% 0.85% 2.42% 0.95 吕晓威 0.00% 购买
兴证资管国企红利优选混合发起式C 023170 详情 混合型-偏股 10-10 1.0630 1.0630 0.94% 6.45% - 0.20 刘懿 0.00% 购买
兴证资管国企红利优选混合发起式A 023169 详情 混合型-偏股 10-10 1.0662 1.0662 0.95% 6.67% - 0.29 刘懿 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴证资管金麒麟现金添利货币 970192 详情 货币型-普通货币 10-10 0.1884 0.7080% 0.73% 0.73% 0.18% 56.84 游臻 - 购买