兴证证券资产管理有限公司
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 混合型
- 债券型
- FOF
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
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兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B 970169 | 详情 | 债券型-混合一级 | 03-28 | 1.1818 | 1.6431 | 0.01% | 1.56% | 3.37% | 0.92 | 吕晓威 | 0.00% | 购买 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A 970168 | 详情 | 债券型-混合一级 | 03-28 | 1.0523 | 1.0523 | 0.01% | 1.41% | 3.07% | 0.63 | 吕晓威 | - | 购买 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C 970170 | 详情 | 债券型-混合一级 | 03-28 | 1.0486 | 1.0486 | 0.00% | 1.30% | 2.85% | 1.03 | 吕晓威 | - | 购买 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A 970204 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 1.0514 | 1.0514 | 0.05% | 0.67% | 1.34% | 0.52 | 吕晓威 | - | 购买 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 970205 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 1.0143 | 1.0143 | 0.04% | 0.46% | 0.93% | 0.00 | 吕晓威 | - | 购买 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合A 970119 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 0.9439 | 0.9439 | 0.04% | -1.62% | -3.95% | 0.24 | 吕晓威 等 | 0.12% | 购买 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B 970120 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 1.1773 | 1.5853 | 0.05% | -1.61% | -3.95% | 0.26 | 吕晓威 等 | - | 购买 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合C 970121 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 0.9821 | 0.9821 | 0.04% | -1.91% | -4.53% | 0.01 | 吕晓威 等 | 0.00% | 购买 |
兴证资管金麒麟消费升级混合A 970067 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.7414 | 0.7414 | 0.35% | -9.53% | -14.98% | 0.78 | 匡伟 等 | 0.12% | 购买 |
兴证资管金麒麟消费升级混合B 970068 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.7244 | 3.2102 | 0.35% | -9.53% | -14.99% | 0.43 | 匡伟 等 | 0.00% | 购买 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C 970069 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.7319 | 0.7319 | 0.34% | -9.75% | -15.41% | 0.19 | 匡伟 等 | 0.00% | 购买 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合A 959991 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 1.1025 | 1.1025 | 0.51% | -7.29% | -15.45% | 4.49 | 匡伟 等 | 0.12% | 购买 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C 959993 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 1.1025 | 1.8377 | 0.51% | -7.29% | -15.45% | 0.33 | 匡伟 等 | 0.00% | 购买 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A 970093 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.7293 | 0.7293 | 0.19% | -10.32% | -17.31% | 0.23 | 游臻 等 | 0.15% | 购买 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B 970094 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.9086 | 1.9154 | 0.20% | -10.31% | -17.31% | 0.23 | 游臻 等 | 0.00% | 购买 |
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A 970100 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.7049 | 0.7049 | 2.88% | -5.61% | -17.94% | 0.36 | 游臻 等 | 0.15% | 购买 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C 970095 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.7161 | 0.7161 | 0.20% | -10.67% | -17.96% | 0.02 | 游臻 等 | 0.00% | 购买 |
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B 970101 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.6783 | 1.6659 | 2.87% | -5.61% | -17.97% | 0.25 | 游臻 等 | 0.00% | 购买 |
兴证资管金麒麟3个月(FOF)A 970194 | 详情 | FOF-进取型 | 03-27 | 0.8199 | 1.4444 | -1.10% | -9.08% | -18.28% | 0.85 | 斯苑蓓 等 | 0.15% | 购买 |
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C 970102 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.6924 | 0.6924 | 2.87% | -5.99% | -18.63% | 0.04 | 游臻 等 | 0.00% | 购买 |
兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 970195 | 详情 | FOF-进取型 | 03-27 | 0.8173 | 0.8173 | -1.09% | -9.30% | -18.63% | 0.24 | 斯苑蓓 等 | 0.00% | 购买 |
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A 970112 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.5998 | 0.5998 | 0.30% | -10.49% | -24.04% | 0.05 | 游臻 等 | - | 购买 |
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B 970113 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.5907 | 1.6877 | 0.29% | -10.50% | -24.06% | 0.43 | 游臻 等 | 0.00% | 购买 |
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C 970114 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.5892 | 0.5892 | 0.29% | -10.85% | -24.65% | 0.00 | 游臻 等 | - | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
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兴证资管金麒麟现金添利货币 970192 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.2832 | 1.0390% | 1.06% | 1.07% | 0.28% | 18.72 | 游臻 | - | 购买 |