兴证证券资产管理有限公司

Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.

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旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B 970169 详情 债券型-混合一级 07-19 1.1924 1.6537 0.00% 1.49% 2.96% 0.87 吕晓威 0.00% 购买
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A 970168 详情 债券型-混合一级 07-19 1.0609 1.0609 0.01% 1.36% 2.67% 0.56 吕晓威 - 购买
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C 970170 详情 债券型-混合一级 07-19 1.0565 1.0565 0.01% 1.25% 2.46% 1.34 吕晓威 - 购买
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A 970204 详情 债券型-混合二级 07-19 1.0604 1.0604 0.01% 1.65% 1.50% 0.42 吕晓威 - 购买
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 970205 详情 债券型-混合二级 07-19 1.0217 1.0217 0.01% 1.44% 1.09% 0.01 吕晓威 - 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合A 970119 详情 混合型-偏债 07-19 0.9731 0.9731 -0.17% 4.66% -0.55% 0.25 吕晓威 等 0.12% 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B 970120 详情 混合型-偏债 07-19 1.2137 1.6217 -0.17% 4.66% -0.55% 0.26 吕晓威 等 - 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合C 970121 详情 混合型-偏债 07-19 1.0106 1.0106 -0.18% 4.35% -1.15% 0.01 吕晓威 等 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A 970112 详情 混合型-偏股 07-19 0.6474 0.6474 -0.90% 10.12% -11.08% 0.05 游臻 等 - 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B 970113 详情 混合型-偏股 07-19 0.6377 1.7347 -0.90% 10.12% -11.08% 0.38 游臻 等 0.00% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A 970093 详情 混合型-偏股 07-19 0.7484 0.7484 -0.21% 6.02% -11.64% 0.26 游臻 等 0.15% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B 970094 详情 混合型-偏股 07-19 0.9324 1.9392 -0.20% 6.01% -11.64% 0.22 游臻 等 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C 970114 详情 混合型-偏股 07-19 0.6344 0.6344 -0.91% 9.68% -11.80% 0.00 游臻 等 - 购买
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C 970095 详情 混合型-偏股 07-19 0.7330 0.7330 -0.20% 5.60% -12.34% 0.03 游臻 等 0.00% 购买
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合A 959991 详情 混合型-偏股 07-19 1.1103 1.1103 0.04% 4.36% -12.75% 3.90 匡伟 等 0.12% 购买
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C 959993 详情 混合型-偏股 07-19 1.1103 1.8455 0.04% 4.36% -12.75% 0.31 匡伟 等 0.00% 购买
兴证资管金麒麟3个月(FOF)A 970194 详情 FOF-进取型 07-18 0.8275 1.4520 0.13% 1.01% -14.10% 0.74 斯苑蓓 等 0.15% 购买
兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 970195 详情 FOF-进取型 07-18 0.8239 0.8239 0.13% 0.80% -14.50% 0.21 斯苑蓓 等 0.00% 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合A 970067 详情 混合型-偏股 07-19 0.6745 0.6745 -0.06% -5.73% -19.64% 0.62 匡伟 等 0.12% 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合B 970068 详情 混合型-偏股 07-19 0.6590 3.1448 -0.08% -5.74% -19.65% 0.32 匡伟 等 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A 970100 详情 混合型-偏股 07-19 0.6903 0.6903 -1.74% 5.71% -19.82% 0.29 游臻 等 0.15% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B 970101 详情 混合型-偏股 07-19 0.6643 1.6519 -1.73% 5.73% -19.82% 0.23 游臻 等 0.00% 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合C 970069 详情 混合型-偏股 07-19 0.6648 0.6648 -0.08% -5.97% -20.06% 0.16 匡伟 等 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C 970102 详情 混合型-偏股 07-19 0.6765 0.6765 -1.73% 5.31% -20.45% 0.03 游臻 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴证资管金麒麟现金添利货币 970192 详情 货币型-普通货币 07-19 0.4344 0.7980% 0.80% 0.83% 0.23% 24.96 游臻 - 购买