兴证证券资产管理有限公司

Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级: 暂无评级
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A 970100 详情 混合型-偏股 09-19 1.6595 1.6595 0.37% 105.64% 165.05% 0.30 郑方镳 0.15% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B 970101 详情 混合型-偏股 09-19 1.5964 2.5840 0.37% 105.64% 165.01% 0.25 郑方镳 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C 970102 详情 混合型-偏股 09-19 1.6104 1.6104 0.36% 104.81% 162.88% 0.02 郑方镳 0.00% 购买
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A 959991 详情 混合型-偏股 09-19 1.8414 1.8414 0.34% 62.10% 78.55% 3.28 郑方镳 0.12% 购买
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C 959993 详情 混合型-偏股 09-19 1.8413 2.5765 0.34% 62.09% 78.54% 0.31 郑方镳 0.00% 购买
兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 970195 详情 FOF-进取型 09-17 1.1233 1.1233 0.80% 21.29% 50.44% 0.15 斯苑蓓 0.00% 购买
兴证资管金麒麟3个月(FOF)A 970194 详情 FOF-进取型 09-17 1.1238 1.7483 0.80% 20.42% 49.70% 0.72 斯苑蓓 0.15% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B 970094 详情 混合型-偏股 09-19 1.1015 2.1083 0.30% 12.07% 26.71% 0.13 游臻 等 0.00% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A 970093 详情 混合型-偏股 09-19 0.8840 0.8840 0.29% 12.05% 26.68% 0.28 游臻 等 0.15% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C 970095 详情 混合型-偏股 09-19 0.8576 0.8576 0.29% 11.58% 25.66% 0.01 游臻 等 0.00% 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合A 970067 详情 混合型-偏股 09-19 0.8139 0.8139 0.58% 6.75% 25.60% 0.48 匡伟 0.12% 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合B 970068 详情 混合型-偏股 09-19 0.7952 3.2810 0.57% 6.74% 25.58% 0.24 匡伟 0.00% 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合C 970069 详情 混合型-偏股 09-19 0.7976 0.7976 0.58% 6.49% 24.98% 0.14 匡伟 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B 970113 详情 混合型-偏股 09-19 0.7153 1.8123 0.58% 9.56% 18.49% 0.36 范驾云 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A 970112 详情 混合型-偏股 09-19 0.7262 0.7262 0.58% 9.57% 18.49% 0.17 范驾云 - 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C 970114 详情 混合型-偏股 09-19 0.7044 0.7044 0.57% 9.12% 17.46% 0.00 范驾云 - 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A 970119 详情 混合型-偏债 09-19 1.0364 1.0364 0.06% 2.20% 7.85% 0.11 吕晓威 等 0.12% 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B 970120 详情 混合型-偏债 09-19 1.2926 1.7006 0.05% 2.19% 7.83% 0.23 吕晓威 等 - 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C 970121 详情 混合型-偏债 09-19 1.0688 1.0688 0.06% 1.89% 7.19% 0.01 吕晓威 等 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A 970204 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0946 1.0946 0.00% 1.46% 3.71% 0.49 吕晓威 - 购买
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 970205 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0497 1.0497 0.00% 1.25% 3.29% 0.01 吕晓威 - 购买
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B 970169 详情 债券型-中短债 09-19 1.2296 1.6909 0.00% 1.50% 2.79% 0.73 吕晓威 0.00% 购买
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A 970168 详情 债券型-中短债 09-19 1.0903 1.0903 0.00% 1.36% 2.51% 0.87 吕晓威 0.03% 购买
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C 970170 详情 债券型-中短债 09-19 1.0831 1.0831 0.00% 1.25% 2.29% 0.95 吕晓威 0.00% 购买
兴证资管国企红利优选混合发起式C 023170 详情 混合型-偏股 09-19 1.0521 1.0521 0.35% 4.03% - 0.20 刘懿 0.00% 购买
兴证资管国企红利优选混合发起式A 023169 详情 混合型-偏股 09-19 1.0549 1.0549 0.34% 4.23% - 0.29 刘懿 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴证资管金麒麟现金添利货币 970192 详情 货币型-普通货币 09-19 0.1683 0.7120% 0.71% 0.72% 0.18% 56.84 游臻 - 购买