兴证证券资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。

开放式基金

最新更新日期:

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B 970169 债券型-混合一级 03-28 1.1818 1.6431 0.01% 1.56% 3.37% 0.92 吕晓威 0.00% 购买
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A 970168 债券型-混合一级 03-28 1.0523 1.0523 0.01% 1.41% 3.07% 0.63 吕晓威 - 购买
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C 970170 债券型-混合一级 03-28 1.0486 1.0486 0.00% 1.30% 2.85% 1.03 吕晓威 - 购买
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A 970204 债券型-混合二级 03-28 1.0514 1.0514 0.05% 0.67% 1.34% 0.52 吕晓威 - 购买
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 970205 债券型-混合二级 03-28 1.0143 1.0143 0.04% 0.46% 0.93% 0.00 吕晓威 - 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合A 970119 混合型-偏债 03-28 0.9439 0.9439 0.04% -1.62% -3.95% 0.24 吕晓威 等 0.12% 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B 970120 混合型-偏债 03-28 1.1773 1.5853 0.05% -1.61% -3.95% 0.26 吕晓威 等 - 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合C 970121 混合型-偏债 03-28 0.9821 0.9821 0.04% -1.91% -4.53% 0.01 吕晓威 等 0.00% 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合A 970067 混合型-偏股 03-28 0.7414 0.7414 0.35% -9.53% -14.98% 0.78 匡伟 等 0.12% 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合B 970068 混合型-偏股 03-28 0.7244 3.2102 0.35% -9.53% -14.99% 0.43 匡伟 等 0.00% 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合C 970069 混合型-偏股 03-28 0.7319 0.7319 0.34% -9.75% -15.41% 0.19 匡伟 等 0.00% 购买
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合A 959991 混合型-偏股 03-28 1.1025 1.1025 0.51% -7.29% -15.45% 4.49 匡伟 等 0.12% 购买
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C 959993 混合型-偏股 03-28 1.1025 1.8377 0.51% -7.29% -15.45% 0.33 匡伟 等 0.00% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A 970093 混合型-偏股 03-28 0.7293 0.7293 0.19% -10.32% -17.31% 0.23 游臻 等 0.15% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B 970094 混合型-偏股 03-28 0.9086 1.9154 0.20% -10.31% -17.31% 0.23 游臻 等 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A 970100 混合型-偏股 03-28 0.7049 0.7049 2.88% -5.61% -17.94% 0.36 游臻 等 0.15% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C 970095 混合型-偏股 03-28 0.7161 0.7161 0.20% -10.67% -17.96% 0.02 游臻 等 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B 970101 混合型-偏股 03-28 0.6783 1.6659 2.87% -5.61% -17.97% 0.25 游臻 等 0.00% 购买
兴证资管金麒麟3个月(FOF)A 970194 FOF-进取型 03-27 0.8199 1.4444 -1.10% -9.08% -18.28% 0.85 斯苑蓓 等 0.15% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C 970102 混合型-偏股 03-28 0.6924 0.6924 2.87% -5.99% -18.63% 0.04 游臻 等 0.00% 购买
兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 970195 FOF-进取型 03-27 0.8173 0.8173 -1.09% -9.30% -18.63% 0.24 斯苑蓓 等 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A 970112 混合型-偏股 03-28 0.5998 0.5998 0.30% -10.49% -24.04% 0.05 游臻 等 - 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B 970113 混合型-偏股 03-28 0.5907 1.6877 0.29% -10.50% -24.06% 0.43 游臻 等 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C 970114 混合型-偏股 03-28 0.5892 0.5892 0.29% -10.85% -24.65% 0.00 游臻 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴证资管金麒麟现金添利货币 970192 货币型-普通货币 03-28 0.2832 1.0390% 1.06% 1.07% 0.28% 18.72 游臻 - 购买