兴证证券资产管理有限公司

Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.

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2024

2024年3季度 兴证资管 基金资产组合

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模（亿）
1 959993 兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C 估值图 基金吧 档案 79.07% 15.72% 11.99% 41.53% 11.65% 4.37
2 970120 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B 估值图 基金吧 档案 16.35% 72.53% 3.91% 12.46% 44.50% 0.46
3 959991 兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合A 估值图 基金吧 档案 79.07% 15.72% 11.99% 41.53% 11.65% 4.37
4 970095 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C 估值图 基金吧 档案 73.03% 16.38% 6.40% 34.32% 9.78% 0.48
5 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A 估值图 基金吧 档案 83.18% 7.85% 25.13% 53.15% 7.85% 0.54
6 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 估值图 基金吧 档案 83.54% 5.30% 11.92% 49.27% 5.30% 1.19
7 970094 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B 估值图 基金吧 档案 73.03% 16.38% 6.40% 34.32% 9.78% 0.48
8 970093 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A 估值图 基金吧 档案 73.03% 16.38% 6.40% 34.32% 9.78% 0.48
9 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 估值图 基金吧 档案 83.54% 5.30% 11.92% 49.27% 5.30% 1.19
10 970100 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A 估值图 基金吧 档案 92.87% 5.04% 2.16% 67.90% 5.04% 0.57

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2024年2季度 兴证资管 基金资产组合

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模（亿）
1 970194 兴证资管金麒麟3个月(FOF)A 估值图 基金吧 档案 -- -- 7.26% -- -- 0.95
2 970195 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 估值图 基金吧 档案 -- -- 7.26% -- -- 0.95
3 959991 兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合A 估值图 基金吧 档案 78.06% -- 23.31% 42.46% -- 4.20
4 959993 兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C 估值图 基金吧 档案 78.06% -- 23.31% 42.46% -- 4.20
5 970204 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A 估值图 基金吧 档案 5.95% 92.29% 0.45% 2.30% 33.72% 0.43
6 970205 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 估值图 基金吧 档案 5.95% 92.29% 0.45% 2.30% 33.72% 0.43
7 970094 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B 估值图 基金吧 档案 84.74% -- 16.06% 44.93% -- 0.51
8 970120 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B 估值图 基金吧 档案 20.55% 73.99% 0.81% 16.15% 37.92% 0.52
9 970170 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C 估值图 基金吧 档案 -- 97.50% 0.53% -- 32.12% 2.77
10 970168 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A 估值图 基金吧 档案 -- 97.50% 0.53% -- 32.12% 2.77

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2024年1季度 兴证资管 基金资产组合

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模（亿）
1 970100 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A 估值图 基金吧 档案 92.95% 5.45% 5.93% 54.49% 5.45% 0.56
2 970101 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B 估值图 基金吧 档案 92.95% 5.45% 5.93% 54.49% 5.45% 0.56
3 970102 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C 估值图 基金吧 档案 92.95% 5.45% 5.93% 54.49% 5.45% 0.56
4 970192 兴证资管金麒麟现金添利货币 估值图 基金吧 档案 -- 92.82% 8.99% -- 30.35% 21.50
5 970168 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A 估值图 基金吧 档案 -- 97.27% 0.28% -- 34.87% 2.67
6 970170 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C 估值图 基金吧 档案 -- 97.27% 0.28% -- 34.87% 2.67
7 970121 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合C 估值图 基金吧 档案 18.08% 73.56% 0.64% 13.88% 41.01% 0.51
8 970169 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B 估值图 基金吧 档案 -- 97.27% 0.28% -- 34.87% 2.67
9 970120 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B 估值图 基金吧 档案 18.08% 73.56% 0.64% 13.88% 41.01% 0.51
10 970119 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合A 估值图 基金吧 档案 18.08% 73.56% 0.64% 13.88% 41.01% 0.51

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