兴证证券资产管理有限公司
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | -6,965.75 | 1,515.70 | -26,875.89 | -13,630.35 |
| 1.利息收入 | 详情 | 1,141.83 | 504.10 | 364.37 | 70.66 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 632.45 | 277.22 | 167.99 | 47.04 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -2,257.00 | 1,342.15 | -17,290.02 | -12,351.66 |
| 股票投资收益 | 详情 | -7,719.40 | -1,534.91 | -19,713.74 | -13,164.25 |
| 基金投资收益 | 详情 | -834.30 | -145.61 | -89.46 | - |
| 债券投资收益 | 详情 | 4,906.37 | 2,073.06 | 1,077.72 | 22.69 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | 138.05 | 68.25 | 108.71 | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 详情 | 1,252.29 | 881.36 | 1,326.74 | 789.90 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -5,858.35 | -338.25 | -9,955.31 | -1,352.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 7.76 | 7.71 | 5.07 | 3.49 |
| 减：二、费用 | 详情 | 4,047.40 | 1,806.44 | 1,943.53 | 721.71 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 2,832.73 | 1,287.81 | 1,334.14 | 485.94 |
| 2.托管费 | 详情 | 372.81 | 184.85 | 332.31 | 159.22 |
| 3.销售服务费 | 详情 | 515.17 | 179.55 | 51.53 | 10.06 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | 136.09 | 66.22 | 46.96 | 1.30 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | 136.09 | 66.22 | 46.96 | 1.30 |
| 6.其他费用 | 详情 | 186.69 | 85.75 | 176.83 | 65.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -11,013.15 | -290.74 | -28,819.42 | -14,352.06 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -11,013.15 | -290.74 | -28,819.42 | -14,352.06 |
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