兴证证券资产管理有限公司

Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级: 暂无评级
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金利润表合计

其他公司旗下基金利润表合计查询：
选择基金类型：
全部
详情 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
一、收入： 详情 2.19 -6,965.75 1,515.70 -26,875.89
1.利息收入 详情 421.88 1,141.83 504.10 364.37
其中：存款利息收入 详情 310.24 632.45 277.22 167.99
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 -5,825.02 -2,257.00 1,342.15 -17,290.02
其中：股票投资收益 详情 -8,791.89 -7,719.40 -1,534.91 -19,713.74
其中：基金投资收益 详情 -982.05 -834.30 -145.61 -89.46
其中：债券投资收益 详情 2,921.54 4,906.37 2,073.06 1,077.72
其中：资产支持证券投资收益 详情 79.28 138.05 68.25 108.71
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 948.11 1,252.29 881.36 1,326.74
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 5,405.32 -5,858.35 -338.25 -9,955.31
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 0.01 7.76 7.71 5.07
减：二、费用 详情 2,177.37 4,047.40 1,806.44 1,943.53
1.管理人报酬 详情 1,506.77 2,832.73 1,287.81 1,334.14
2.托管费 详情 168.81 372.81 184.85 332.31
3.销售服务费 详情 330.42 515.17 179.55 51.53
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 78.47 136.09 66.22 46.96
其中：卖出回购金融资产支出 详情 78.47 136.09 66.22 46.96
6.其他费用 详情 92.10 186.69 85.75 176.83
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -2,175.18 -11,013.15 -290.74 -28,819.42
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -2,175.18 -11,013.15 -290.74 -28,819.42
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
数据加载中...