兴证证券资产管理有限公司

Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.

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旗下基金利润表合计

其他公司旗下基金利润表合计查询：
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全部
详情 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
一、收入： 详情 9,604.19 8,097.07 2.19 -6,965.75
1.利息收入 详情 661.57 1,266.72 421.88 1,141.83
其中：存款利息收入 详情 147.86 851.89 310.24 632.45
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 5,125.63 -1,111.00 -5,825.02 -2,257.00
其中：股票投资收益 详情 -810.00 -9,407.06 -8,791.89 -7,719.40
其中：基金投资收益 详情 227.78 -709.68 -982.05 -834.30
其中：债券投资收益 详情 4,902.73 6,934.56 2,921.54 4,906.37
其中：资产支持证券投资收益 详情 46.26 127.93 79.28 138.05
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 758.86 1,943.25 948.11 1,252.29
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 3,782.08 7,941.32 5,405.32 -5,858.35
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 34.91 0.04 0.01 7.76
减：二、费用 详情 3,523.79 5,173.13 2,177.37 4,047.40
1.管理人报酬 详情 2,463.89 3,577.92 1,506.77 2,832.73
2.托管费 详情 218.02 364.24 168.81 372.81
3.销售服务费 详情 701.43 837.34 330.42 515.17
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 48.84 204.25 78.47 136.09
其中：卖出回购金融资产支出 详情 48.84 204.25 78.47 136.09
6.其他费用 详情 90.12 187.39 92.10 186.69
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 6,080.39 2,923.94 -2,175.18 -11,013.15
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 6,080.39 2,923.94 -2,175.18 -11,013.15
  • 2025
  • 2024
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  • 2021
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