中信保诚景瑞债券C(003615)基金净值_估值

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中信保诚景瑞债券C(003615

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单位净值 (2025-01-27): 1.07850.20%; 近1月：0.57%; 近1年：7.27%

累计净值: 1.3150; 近3月：3.63%; 近3年：11.31%

: 近6月：3.67%; 成立来：35.25%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.14亿元（2024-12-31）	基金经理：陈岚
成立日：2016-12-07	管理人：中信保诚基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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19农发 29.02% --
19农发 29.02% --
23国开 28.39% --
23农发 14.08% --
23农发 14.08% --
前五持仓占比合计：114.59%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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19农发	29.02%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.0785	1.3150	0.20%
01-24	1.0763	1.3128	0.00%
01-23	1.0763	1.3128	-0.06%
01-22	1.0769	1.3134	-0.03%
01-21	1.0772	1.3137	0.13%
01-20	1.0758	1.3123	-0.03%
01-17	1.0761	1.3126	-0.07%
01-16	1.0769	1.3134	-0.06%
01-15	1.0775	1.3140	0.08%
01-14	1.0766	1.3131	0.16%
01-13	1.0749	1.3114	-0.19%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.25%	0.57%	3.63%	3.67%	0.50%	7.27%	9.60%	11.31%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.13%	0.18%	1.89%	2.11%	0.08%	4.84%	9.65%	12.05%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	247 \| 2991	130 \| 3311	126 \| 3196	166 \| 3085	92 \| 3310	116 \| 2777	672 \| 2364	755 \| 2006
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	3.15%	0.56%	1.77%	1.26%	0.58%	0.25%	0.75%	0.47%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	179 \| 3316	747 \| 3195	269 \| 3363	1284 \| 3229	2572 \| 3111	2538 \| 2942	2427 \| 2849	2185 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	不佳	不佳	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	6.89%	2.07%	1.83%	3.16%	2.60%	4.20%	5.54%	3.79%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	193 \| 3316	2542 \| 3111	1785 \| 2730	1678 \| 2412	1003 \| 2199	610 \| 1722	646 \| 1269	35 \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	一般	良好	良好	一般	优秀

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-02-19~至今	陈岚	346天	7.14%
2021-07-13~2024-02-18	邢恭海	2年又220天	5.55%
2020-10-15~2021-07-12	宋海娟邢恭海	270天	2.57%
2016-12-07~2020-10-14	宋海娟	3年又312天	16.60%

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近1月收益	728,600.00

2023-12-07	每份派现金0.0320元
2023-11-15	每份派现金0.0500元
2020-04-13	每份派现金0.0475元
2020-02-20	每份派现金0.0210元
2019-06-10	每份派现金0.0300元
2019-01-15	每份派现金0.0380元
2017-12-08	每份派现金0.0180元

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