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单位净值 (2025-09-09)

1.0673-0.13%
近1月:-0.91%
近1年:1.95%

累计净值

1.3038
近3月:-0.91%
近3年:8.57%

近6月:0.23%
成立来:33.85%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.03亿元(2025-06-30)基金经理:陈岚
成 立 日:2016-12-07管 理 人中信保诚基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-09 1.0673 1.3038 -0.13%
    09-08 1.0687 1.3052 -0.13%
    09-05 1.0701 1.3066 -0.09%
    09-04 1.0711 1.3076 0.02%
    09-03 1.0709 1.3074 0.10%
    09-02 1.0698 1.3063 0.01%
    09-01 1.0697 1.3062 0.05%
    08-29 1.0692 1.3057 0.04%
    08-28 1.0688 1.3053 -0.16%
    08-27 1.0705 1.3070 -0.02%
    08-26 1.0707 1.3072 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.23%
    -0.91%
    -0.91%
    0.23%
    -0.54%
    1.95%
    7.01%
    8.57%
    同类平均
    -0.09%
    -0.33%
    -0.09%
    1.04%
    0.55%
    2.29%
    7.13%
    9.89%
    沪深300
    -1.21%
    8.07%
    14.18%
    12.48%
    12.74%
    38.94%
    18.62%
    8.37%
    同类排名
    2795 | 3158
    2945 | 3157
    2886 | 3109
    2685 | 2995
    2656 | 2956
    1651 | 2800
    708 | 2250
    971 | 1913
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

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