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单位净值 (2025-10-21)

1.06720.07%
近1月:0.17%
近1年:2.21%

累计净值

1.3037
近3月:-1.13%
近3年:8.39%

近6月:-0.62%
成立来:33.84%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.03亿元(2025-06-30)基金经理:陈岚
成 立 日:2016-12-07管 理 人中信保诚基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-21 1.0672 1.3037 0.07%
    10-20 1.0665 1.3030 -0.05%
    10-17 1.0670 1.3035 0.12%
    10-16 1.0657 1.3022 0.05%
    10-15 1.0652 1.3017 -0.03%
    10-14 1.0655 1.3020 0.05%
    10-13 1.0650 1.3015 0.13%
    10-10 1.0636 1.3001 0.02%
    10-09 1.0634 1.2999 0.08%
    09-30 1.0625 1.2990 0.11%
    09-29 1.0613 1.2978 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.16%
    0.17%
    -1.13%
    -0.62%
    -0.55%
    2.21%
    6.93%
    8.39%
    同类平均
    0.12%
    0.16%
    -0.22%
    0.46%
    0.68%
    2.35%
    7.03%
    9.78%
    沪深300
    1.52%
    2.35%
    12.78%
    21.74%
    17.10%
    17.09%
    31.26%
    23.11%
    同类排名
    623 | 3188
    880 | 3202
    2990 | 3164
    2866 | 3067
    2708 | 2971
    1368 | 2857
    777 | 2309
    1036 | 1966
    四分位排名

    优秀

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    一般

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