中信保诚景瑞债券C(003615)基金净值_估值

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中信保诚景瑞债券C(003615

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.03610.06%; 近1月：0.51%; 近1年：3.93%

累计净值: 1.2726; 近3月：1.06%; 近3年：8.55%

: 近6月：3.14%; 成立来：29.94%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.04亿元（2024-06-30）	基金经理：陈岚
成立日：2016-12-07	管理人：中信保诚基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
19农发 57.81% --
23农发 28.20% --
20进出 11.32% --
22国新01 5.91% --
16川发01 5.62% --
前五持仓占比合计：108.86%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
19农发	57.81%	--
23农发	28.20%	--
20进出	11.32%	--
22国新01	5.91%	--
16川发01	5.62%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0361	1.2726	0.06%
07-18	1.0355	1.2720	-0.04%
07-17	1.0359	1.2724	0.01%
07-16	1.0358	1.2723	0.04%
07-15	1.0354	1.2719	0.07%
07-12	1.0347	1.2712	0.08%
07-11	1.0339	1.2704	0.05%
07-10	1.0334	1.2699	-0.01%
07-09	1.0335	1.2700	0.13%
07-08	1.0322	1.2687	-0.15%
07-05	1.0337	1.2702	-0.13%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.14%	0.51%	1.06%	3.14%	3.21%	3.93%	5.80%	8.55%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.35%	0.95%	2.70%	2.91%	4.41%	7.74%	12.07%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	91 \| 3369	96 \| 3344	460 \| 3229	332 \| 3065	504 \| 3055	1151 \| 2787	1747 \| 2416	1725 \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	一般	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.77%	1.26%	0.58%	0.25%	0.75%	0.47%	0.05%	0.55%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	269 \| 3366	1284 \| 3230	2574 \| 3112	2540 \| 2943	2429 \| 2851	2187 \| 2778	794 \| 2732	2249 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.07%	1.83%	3.16%	2.60%	4.20%	5.54%	3.79%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2544 \| 3112	1787 \| 2732	1679 \| 2413	1004 \| 2201	612 \| 1724	646 \| 1271	35 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	良好	一般	优秀	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-02-19~至今	陈岚	154天	2.93%
2021-07-13~2024-02-18	邢恭海	2年又220天	5.55%
2020-10-15~2021-07-12	宋海娟邢恭海	270天	2.57%
2016-12-07~2020-10-14	宋海娟	3年又312天	16.60%

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279	公告中信保诚景瑞债券型证券投资基金分红公告	基金资讯	11-14 07:32
284	公告中信保诚景瑞债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购、	基金资讯	11-14 07:29
180	公告中信保诚景瑞债券型证券投资基金2023年第3季度报	基金资讯	10-24 09:14
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-07	每份派现金0.0320元
2023-11-15	每份派现金0.0500元
2020-04-13	每份派现金0.0475元
2020-02-20	每份派现金0.0210元
2019-06-10	每份派现金0.0300元
2019-01-15	每份派现金0.0380元
2017-12-08	每份派现金0.0180元

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