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631 0 公告 中信保诚基金管理有限公司信诚新悦回报灵活配置混合型 基金资 12-31 14:16
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585 0 公告 信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议 基金资 12-31 13:58
654 0 公告 信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明 基金资 12-31 13:27
650 0 公告 信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明 基金资 12-31 13:19
650 0 公告 信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明 基金资 12-27 09:39
561 0 公告 信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明 基金资 12-27 09:37
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834 0 公告 信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金分红公告 基金资 11-16 08:15
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历史净值
净值日期单位净值累计净值
2025-03-041.56901.7220
2025-03-031.57001.7230
2025-02-281.57301.7260
2025-02-271.59201.7450
2025-02-261.58501.7380
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基金持仓
序号股票名称持仓占比涨跌幅
1中国移动1.3%0.54%
2中国神华1.21%-0.53%
3上汽集团1.18%-0.18%
4贵州茅台1.15%-1.14%
5农业银行1.06%-0.59%
6中国中车1.05%0.27%
7国投电力1.01%0.14%
8福耀玻璃1%-0.41%
9万华化学1%-0.81%
10格力电器0.99%2.79%
持仓截止日期：2024-12-31
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评级机构评级（三年）
上证评级★★★★2024-09-30
招商评级★★★★2024-12-31
济安评级★★★★2024-06-30
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