金元顺安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金元顺安产业臻选混合A 015291 详情 混合型-偏股 11-28 1.0770 1.0770 1.12% 49.62% 51.80% 0.19 周博洋 0.12% 购买
金元顺安产业臻选混合C 015292 详情 混合型-偏股 11-28 1.0708 1.0708 1.12% 49.41% 51.35% 0.52 周博洋 0.00% 购买
金元顺安元启灵活配置混合 004685 详情 混合型-灵活 11-28 6.7759 6.7759 0.93% 28.12% 47.12% 14.32 缪玮彬 0.15% 购买
金元顺安优质精选混合A 620007 详情 混合型-灵活 11-28 1.4101 1.5739 0.48% 15.74% 27.08% 0.92 周博洋 0.15% 购买
金元顺安优质精选混合C 001375 详情 混合型-灵活 11-28 1.4063 1.4063 0.48% 15.69% 26.96% 2.38 周博洋 0.00% 购买
金元顺安成长动力混合 620002 详情 混合型-灵活 11-28 0.9809 1.4539 1.48% 21.17% 25.93% 0.28 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安价值增长混合 620004 详情 混合型-偏股 11-28 0.6796 0.6796 1.83% 18.05% 16.91% 0.70 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安沣泉债券A 005843 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1329 1.3009 0.21% 7.54% 11.83% 3.48 苏利华 等 0.06% 购买
金元顺安沣泉债券C 019486 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1188 1.1188 0.21% 7.42% 11.59% 2.20 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安消费主题混合 620006 详情 混合型-偏股 11-28 1.7382 1.8082 -0.18% 4.33% 8.60% 1.91 闵杭 0.15% 购买
金元顺安宝石动力混合 620001 详情 混合型-平衡 11-28 1.0549 1.4191 0.03% 9.81% 7.57% 0.45 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安医疗健康混合A 007861 详情 混合型-偏股 11-28 0.4569 0.4569 0.48% 10.31% 6.73% 0.38 陈铭杰 等 0.15% 购买
金元顺安医疗健康混合C 007862 详情 混合型-偏股 11-28 0.4528 0.4528 0.49% 10.22% 6.52% 0.21 陈铭杰 等 0.00% 购买
金元顺安沣楹债券 003135 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1522 1.3192 0.35% 6.08% 6.50% 7.32 周博洋 等 0.06% 购买
金元顺安桉盛债券A 004093 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0488 1.1885 0.03% 5.77% 6.43% 0.32 郭建新 等 0.06% 购买
金元顺安桉盛债券C 007115 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1350 1.2747 0.04% 5.61% 5.99% 0.11 郭建新 等 0.00% 购买
金元顺安丰利债券A 620003 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0458 1.4138 0.12% 3.40% 5.58% 1.83 周博洋 0.06% 购买
金元顺安丰利债券C 020499 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0364 1.1546 0.13% 3.29% 5.36% 6.20 周博洋 0.00% 购买
金元顺安鼎泰债券A 015434 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0699 1.0699 0.05% 3.34% 5.24% 0.01 闵杭 等 0.06% 购买
金元顺安鼎泰债券C 015435 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0669 1.0669 0.06% 3.19% 4.93% 0.55 闵杭 等 0.00% 购买
金元顺安泓丰87个月定开债A 008224 详情 债券型-长债 11-28 1.0591 1.2211 - 2.39% 4.61% 62.57 苏利华 等 0.05% 购买
金元顺安泓丰87个月定开债C 008225 详情 债券型-长债 11-28 1.0478 1.2098 - 2.28% 4.39% 0.00 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安丰祥债券A 620009 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0501 1.5851 0.04% 1.63% 3.42% 5.12 周博洋 等 0.06% 购买
金元顺安丰祥债券C 018296 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0472 1.2972 0.04% 1.57% 3.31% 5.93 周博洋 等 0.00% 购买
金元顺安沣泰定开债发起式 005818 详情 债券型-长债 11-28 1.0167 1.3007 - 0.70% 2.31% 27.10 苏利华 0.06% 购买
金元顺安沣顺定开债 005817 详情 债券型-长债 11-28 1.0037 1.3097 0.04% -0.80% 0.65% 15.05 孙嘉 等 0.06% 购买
金元顺安乾盛利率债债券 021670 详情 债券型-长债 11-28 1.0019 1.0068 0.04% -0.25% 0.06% 16.89 孙嘉 等 0.04% 购买
金元顺安泓泽债券 015433 详情 债券型-长债 11-28 0.9852 0.9852 0.27% -2.76% -1.73% 17.61 苏利华 等 0.05% 购买
金元顺安鑫怡混合发起式C 022493 详情 混合型-灵活 11-28 1.0412 1.0412 0.52% 7.17% - 0.00 李锐 等 0.00% 购买
金元顺安鑫怡混合发起式A 022492 详情 混合型-灵活 11-28 1.0452 1.0452 0.53% 7.40% - 0.13 李锐 等 0.15% 购买
金元顺安乾利混合C 023434 详情 混合型-偏股 11-28 0.9852 0.9852 0.83% - - 2.08 商昌层 等 0.00% 购买
金元顺安乾利混合A 023433 详情 混合型-偏股 11-28 0.9854 0.9854 0.83% - - 0.26 商昌层 等 0.15% 购买
金元顺安乾丰稳健混合A 025319 详情 混合型-平衡 11-28 0.9999 0.9999 - - - 0.29 闵杭 等 0.12% 购买
金元顺安乾丰稳健混合C 025320 详情 混合型-平衡 11-28 0.9999 0.9999 - - - 2.06 闵杭 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金元顺安金通宝货币A 004072 详情 货币型-普通货币 11-28 0.2923 1.0540% 1.05% 1.02% 0.26% 0.03 章文凝 0.00% 购买
金元顺安金通宝货币B 004073 详情 货币型-普通货币 11-28 0.2924 1.0540% 1.05% 1.02% 0.26% 0.50 章文凝 0.00% 购买
金元顺安金元宝货币B 620011 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3271 1.3440% 1.34% 1.36% 0.35% 101.85 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安金元宝货币A 620010 详情 货币型-普通货币 11-28 0.2614 1.0940% 1.10% 1.11% 0.29% 0.32 苏利华 等 0.00% 购买