金元顺安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金元顺安元启灵活配置混合 004685 详情 混合型-灵活 04-24 4.1567 4.1567 1.27% 2.97% 16.16% 12.94 缪玮彬 0.15% 购买
金元顺安泓丰87个月定开债A 008224 详情 债券型-长债 04-19 1.0304 1.1474 - 2.19% 4.42% 61.03 苏利华 等 0.05% 购买
金元顺安沣泰定开债发起式 005818 详情 债券型-长债 04-19 1.0192 1.2602 - 2.92% 4.39% 10.23 苏利华 0.06% 购买
金元顺安泓丰87个月定开债C 008225 详情 债券型-长债 04-19 1.0231 1.1401 - 2.09% 4.22% 0.00 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安沣顺定开债 005817 详情 债券型-长债 04-24 1.0335 1.2825 -0.11% 2.85% 4.19% 10.22 孙嘉 等 0.06% 购买
金元顺安丰祥债券A 620009 详情 债券型-混合一级 04-24 1.1340 1.5350 0.03% 1.92% 3.25% 24.78 周博洋 0.06% 购买
金元顺安沣楹债券 003135 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0817 1.2487 0.25% 1.87% 0.55% 7.80 周博洋 等 0.06% 购买
金元顺安沣泉债券A 005843 详情 债券型-混合二级 04-24 0.9885 1.1565 0.64% -3.40% -0.65% 2.20 周博洋 0.06% 购买
金元顺安桉盛债券C 007115 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0391 1.1788 0.31% 1.30% -1.66% 0.01 郭建新 等 0.00% 购买
金元顺安桉盛债券A 004093 详情 债券型-混合二级 04-24 0.9545 1.0942 0.32% 0.15% -2.62% 11.18 郭建新 等 0.06% 购买
金元顺安消费主题混合 620006 详情 混合型-偏股 04-24 1.4260 1.4260 0.07% 0.35% -3.71% 1.52 闵杭 0.15% 购买
金元顺安丰利债券A 620003 详情 债券型-混合二级 04-24 0.9810 1.3490 0.10% -2.89% -6.08% 9.17 周博洋 0.06% 购买
金元顺安优质精选混合A 620007 详情 混合型-灵活 04-24 1.3438 1.5009 1.01% -19.28% -8.80% 7.71 周博洋 0.15% 购买
金元顺安优质精选混合C 001375 详情 混合型-灵活 04-24 1.3423 1.3423 1.02% -19.32% -8.88% 7.95 周博洋 0.00% 购买
金元顺安宝石动力混合 620001 详情 混合型-平衡 04-24 0.9410 1.3052 0.77% 1.18% -11.54% 0.45 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安价值增长混合 620004 详情 混合型-偏股 04-24 0.6100 0.6100 2.35% -6.58% -15.86% 1.56 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安行业精选混合A 014659 详情 混合型-偏股 04-24 0.7301 0.7301 1.14% -5.85% -19.49% 0.54 闵杭 0.12% 购买
金元顺安行业精选混合C 014660 详情 混合型-偏股 04-24 0.7235 0.7235 1.13% -5.90% -19.70% 0.00 闵杭 0.00% 购买
金元顺安成长动力混合 620002 详情 混合型-灵活 04-24 0.8500 1.3230 0.95% -8.99% -19.74% 0.23 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安医疗健康混合A 007861 详情 混合型-偏股 04-24 0.4876 0.4876 0.45% -16.91% -31.36% 0.29 陈铭杰 0.15% 购买
金元顺安医疗健康混合C 007862 详情 混合型-偏股 04-24 0.4849 0.4849 0.48% -17.01% -31.51% 0.07 陈铭杰 0.00% 购买
金元顺安丰祥债券C 018296 详情 债券型-混合一级 04-24 1.1329 1.2489 0.03% 1.87% - 5.29 周博洋 0.00% 购买
金元顺安沣泉债券C 019486 详情 债券型-混合二级 04-24 0.9793 0.9793 0.63% -4.30% - 0.35 周博洋 0.00% 购买
金元顺安产业臻选混合A 015291 详情 混合型-偏股 04-24 0.6755 0.6755 1.35% - - 0.33 闵杭 等 0.12% 购买
金元顺安产业臻选混合C 015292 详情 混合型-偏股 04-24 0.6748 0.6748 1.34% - - 0.90 闵杭 等 0.00% 购买
金元顺安丰利债券C 020499 详情 债券型-混合二级 04-24 0.9800 0.9800 0.10% - - 0.00 周博洋 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金元顺安金通宝货币A 004072 详情 货币型-普通货币 04-24 1.3326 1.9430% 1.86% 1.70% 0.38% 0.04 苏利华 0.00% 购买
金元顺安金通宝货币B 004073 详情 货币型-普通货币 04-24 1.3984 2.1710% 2.10% 1.94% 0.45% 0.73 苏利华 0.00% 购买
金元顺安金元宝货币B 620011 详情 货币型-普通货币 04-24 0.4836 1.9360% 1.93% 1.95% 0.52% 116.77 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安金元宝货币A 620010 详情 货币型-普通货币 04-24 0.4181 1.7040% 1.70% 1.71% 0.46% 0.37 苏利华 等 0.00% 购买