金元顺安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金元顺安产业臻选混合A 015291 详情 混合型-偏股 10-10 1.0132 1.0132 -2.28% 44.95% 40.62% 0.14 周博洋 0.12% 购买
金元顺安产业臻选混合C 015292 详情 混合型-偏股 10-10 1.0077 1.0077 -2.28% 44.72% 40.21% 0.44 周博洋 0.00% 购买
金元顺安元启灵活配置混合 004685 详情 混合型-灵活 10-10 6.1212 6.1212 1.16% 29.42% 39.83% 13.50 缪玮彬 0.15% 购买
金元顺安成长动力混合 620002 详情 混合型-灵活 10-10 1.0272 1.5002 -1.34% 27.70% 32.97% 0.21 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安价值增长混合 620004 详情 混合型-偏股 10-10 0.7165 0.7165 -1.78% 28.11% 20.42% 0.70 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安优质精选混合A 620007 详情 混合型-灵活 10-10 1.3619 1.5208 0.49% 20.14% 15.64% 1.01 周博洋 0.15% 购买
金元顺安优质精选混合C 001375 详情 混合型-灵活 10-10 1.3584 1.3584 0.50% 20.08% 15.53% 2.20 周博洋 0.00% 购买
金元顺安沣泉债券A 005843 详情 债券型-混合二级 10-10 1.1342 1.3022 -0.53% 8.55% 14.42% 3.27 苏利华 等 0.06% 购买
金元顺安沣泉债券C 019486 详情 债券型-混合二级 10-10 1.1205 1.1205 -0.52% 8.44% 14.19% 1.21 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安丰利债券C 020499 详情 债券型-混合二级 10-10 1.0330 1.1512 -0.04% 4.10% 12.65% 0.02 周博洋 0.00% 购买
金元顺安宝石动力混合 620001 详情 混合型-平衡 10-10 1.0891 1.4533 -1.18% 12.57% 9.81% 0.41 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安桉盛债券A 004093 详情 债券型-混合二级 10-10 1.0482 1.1879 0.00% 4.37% 8.41% 0.40 郭建新 等 0.06% 购买
金元顺安桉盛债券C 007115 详情 债券型-混合二级 10-10 1.1349 1.2746 0.00% 4.22% 7.96% 0.01 郭建新 等 0.00% 购买
金元顺安行业精选混合A 014659 详情 混合型-偏股 10-10 0.8441 0.8441 0.21% 14.47% 7.82% 0.00 闵杭 0.12% 购买
金元顺安行业精选混合C 014660 详情 混合型-偏股 10-10 0.8334 0.8334 0.22% 14.27% 7.58% 0.54 闵杭 0.00% 购买
金元顺安沣楹债券 003135 详情 债券型-混合二级 10-10 1.1552 1.3222 -0.72% 6.76% 7.16% 6.97 周博洋 等 0.06% 购买
金元顺安丰利债券A 620003 详情 债券型-混合二级 10-10 1.0421 1.4101 -0.04% 4.21% 5.98% 4.43 周博洋 0.06% 购买
金元顺安鼎泰债券A 015434 详情 债券型-混合二级 10-10 1.0665 1.0665 0.07% 3.44% 5.35% 0.01 闵杭 等 0.06% 购买
金元顺安鼎泰债券C 015435 详情 债券型-混合二级 10-10 1.0639 1.0639 0.07% 3.28% 5.18% 0.62 闵杭 等 0.00% 购买
金元顺安消费主题混合 620006 详情 混合型-偏股 10-10 1.7327 1.8027 -0.36% 8.69% 5.16% 1.88 闵杭 0.15% 购买
金元顺安泓丰87个月定开债A 008224 详情 债券型-长债 10-10 1.0526 1.2146 - 2.39% 4.62% 61.85 苏利华 等 0.05% 购买
金元顺安泓丰87个月定开债C 008225 详情 债券型-长债 10-10 1.0417 1.2037 - 2.29% 4.41% 0.00 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安丰祥债券A 620009 详情 债券型-混合一级 10-10 1.0464 1.5814 0.05% 1.75% 3.94% 5.05 周博洋 等 0.06% 购买
金元顺安丰祥债券C 018296 详情 债券型-混合一级 10-10 1.0436 1.2936 0.05% 1.70% 3.84% 7.15 周博洋 等 0.00% 购买
金元顺安沣泰定开债发起式 005818 详情 债券型-长债 10-10 1.0125 1.2965 0.01% 0.71% 2.65% 27.10 苏利华 0.06% 购买
金元顺安医疗健康混合A 007861 详情 混合型-偏股 10-10 0.4714 0.4714 -3.26% 17.79% 2.32% 0.33 陈铭杰 0.15% 购买
金元顺安医疗健康混合C 007862 详情 混合型-偏股 10-10 0.4673 0.4673 -3.27% 17.68% 2.12% 0.19 陈铭杰 0.00% 购买
金元顺安沣顺定开债 005817 详情 债券型-长债 10-10 1.0184 1.3041 -0.05% -0.91% 0.91% 10.33 孙嘉 等 0.06% 购买
金元顺安乾盛利率债债券 021670 详情 债券型-长债 10-10 0.9981 1.0030 -0.03% -0.38% -0.07% 23.79 孙嘉 等 0.04% 购买
金元顺安泓泽债券 015433 详情 债券型-长债 10-10 0.9765 0.9765 -0.36% -3.46% -2.27% 20.27 苏利华 等 0.05% 购买
金元顺安鑫怡混合发起式C 022493 详情 混合型-灵活 10-10 1.0512 1.0512 -2.35% 8.26% - 0.00 李锐 等 0.00% 购买
金元顺安鑫怡混合发起式A 022492 详情 混合型-灵活 10-10 1.0546 1.0546 -2.35% 8.48% - 0.11 李锐 等 0.15% 购买
金元顺安乾利混合A 023433 详情 混合型-偏股 10-10 0.9999 0.9999 0.00% - - 0.26 商昌层 等 0.15% 购买
金元顺安乾利混合C 023434 详情 混合型-偏股 10-10 1.0000 1.0000 0.01% - - 2.08 商昌层 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金元顺安金通宝货币A 004072 详情 货币型-普通货币 10-10 0.2944 1.1010% 1.09% 1.04% 0.26% 0.03 章文凝 0.00% 购买
金元顺安金通宝货币B 004073 详情 货币型-普通货币 10-10 0.2944 1.1010% 1.09% 1.04% 0.26% 0.50 章文凝 0.00% 购买
金元顺安金元宝货币B 620011 详情 货币型-普通货币 10-10 0.3470 1.3930% 1.35% 1.38% 0.34% 82.33 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安金元宝货币A 620010 详情 货币型-普通货币 10-10 0.2813 1.1560% 1.11% 1.14% 0.28% 0.26 苏利华 等 0.00% 购买