金元顺安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金元顺安泓丰87个月定开债A 008224 详情 债券型-长债 07-12 1.0408 1.1578 - 2.18% 4.40% 61.03 苏利华 等 0.05% 购买
金元顺安沣顺定开债 005817 详情 债券型-长债 07-16 1.0444 1.2934 0.02% 3.19% 4.21% 10.22 孙嘉 等 0.06% 购买
金元顺安泓丰87个月定开债C 008225 详情 债券型-长债 07-12 1.0329 1.1499 - 2.08% 4.19% 0.00 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安沣泰定开债发起式 005818 详情 债券型-长债 07-12 1.0264 1.2674 - 2.42% 3.85% 10.23 苏利华 0.06% 购买
金元顺安丰祥债券A 620009 详情 债券型-混合一级 07-16 1.0906 1.5376 -0.05% 1.24% 2.20% 24.78 周博洋 0.06% 购买
金元顺安丰祥债券C 018296 详情 债券型-混合一级 07-16 1.0893 1.2513 -0.04% 1.20% 2.09% 5.29 周博洋 0.00% 购买
金元顺安元启灵活配置混合 004685 详情 混合型-灵活 07-16 3.9895 3.9895 -0.16% -9.63% 1.16% 12.94 缪玮彬 0.15% 购买
金元顺安消费主题混合 620006 详情 混合型-偏股 07-16 1.4447 1.4447 -0.16% 6.46% -1.72% 1.52 闵杭 0.15% 购买
金元顺安沣楹债券 003135 详情 债券型-混合二级 07-16 1.0657 1.2327 0.06% -0.22% -2.44% 7.80 周博洋 等 0.06% 购买
金元顺安桉盛债券C 007115 详情 债券型-混合二级 07-16 1.0244 1.1641 0.17% 0.39% -4.77% 0.01 郭建新 等 0.00% 购买
金元顺安沣泉债券A 005843 详情 债券型-混合二级 07-16 0.9676 1.1356 -0.33% -3.09% -5.55% 2.20 周博洋 0.06% 购买
金元顺安桉盛债券A 004093 详情 债券型-混合二级 07-16 0.9416 1.0813 0.16% -0.75% -5.71% 11.18 郭建新 等 0.06% 购买
金元顺安丰利债券A 620003 详情 债券型-混合二级 07-16 0.9651 1.3331 0.03% -4.63% -7.43% 9.17 周博洋 0.06% 购买
金元顺安宝石动力混合 620001 详情 混合型-平衡 07-16 0.9233 1.2875 0.23% 3.04% -8.96% 0.45 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安行业精选混合A 014659 详情 混合型-偏股 07-16 0.7540 0.7540 0.75% 6.08% -14.01% 0.54 闵杭 0.12% 购买
金元顺安行业精选混合C 014660 详情 混合型-偏股 07-16 0.7467 0.7467 0.74% 5.98% -14.22% 0.00 闵杭 0.00% 购买
金元顺安价值增长混合 620004 详情 混合型-偏股 07-16 0.5603 0.5603 0.13% -10.50% -25.09% 1.56 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安优质精选混合A 620007 详情 混合型-灵活 07-16 1.1846 1.3254 0.14% -32.15% -28.73% 7.71 周博洋 0.15% 购买
金元顺安优质精选混合C 001375 详情 混合型-灵活 07-16 1.1830 1.1830 0.13% -32.19% -28.81% 7.95 周博洋 0.00% 购买
金元顺安医疗健康混合A 007861 详情 混合型-偏股 07-16 0.4378 0.4378 -0.36% -20.49% -33.72% 0.29 陈铭杰 0.15% 购买
金元顺安医疗健康混合C 007862 详情 混合型-偏股 07-16 0.4351 0.4351 -0.34% -20.59% -33.88% 0.07 陈铭杰 0.00% 购买
金元顺安成长动力混合 620002 详情 混合型-灵活 07-16 0.7120 1.1850 0.25% -22.02% -34.80% 0.23 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安沣泉债券C 019486 详情 债券型-混合二级 07-16 0.9582 0.9582 -0.33% -4.02% - 0.35 周博洋 0.00% 购买
金元顺安产业臻选混合A 015291 详情 混合型-偏股 07-16 0.6372 0.6372 1.55% -36.41% - 0.33 闵杭 等 0.12% 购买
金元顺安产业臻选混合C 015292 详情 混合型-偏股 07-16 0.6361 0.6361 1.55% -36.50% - 0.90 闵杭 等 0.00% 购买
金元顺安丰利债券C 020499 详情 债券型-混合二级 07-16 1.0032 1.0032 0.03% -0.77% - 0.00 周博洋 0.00% 购买
金元顺安鼎泰债券A 015434 详情 债券型-混合二级 07-16 1.0000 1.0000 - - - 0.00 闵杭 等 0.06% 购买
金元顺安鼎泰债券C 015435 详情 债券型-混合二级 07-16 1.0000 1.0000 - - - 2.66 闵杭 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金元顺安金元宝货币B 620011 详情 货币型-普通货币 07-16 0.6960 1.7290% 1.72% 1.76% 0.46% 116.77 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安金元宝货币A 620010 详情 货币型-普通货币 07-16 0.6304 1.4790% 1.48% 1.51% 0.39% 0.37 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安金通宝货币A 004072 详情 货币型-普通货币 07-16 0.3586 1.4060% 1.43% 1.45% 0.33% 0.04 苏利华 0.00% 购买
金元顺安金通宝货币B 004073 详情 货币型-普通货币 07-16 0.3588 1.4060% 1.43% 1.45% 0.38% 0.73 苏利华 0.00% 购买