金元顺安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金元顺安消费主题混合 620006 详情 混合型-偏股 12-20 1.6311 1.7011 -0.12% 18.78% 26.56% 1.86 闵杭 0.15% 购买
金元顺安元启灵活配置混合 004685 详情 混合型-灵活 12-20 4.7202 4.7202 0.06% 17.20% 8.31% 11.97 缪玮彬 0.15% 购买
金元顺安沣顺定开债 005817 详情 债券型-长债 12-20 1.0278 1.3135 0.12% 2.32% 5.61% 10.28 孙嘉 等 0.06% 购买
金元顺安沣泰定开债发起式 005818 详情 债券型-长债 12-20 1.0279 1.2889 - 2.44% 5.17% 10.19 苏利华 0.06% 购买
金元顺安宝石动力混合 620001 详情 混合型-平衡 12-20 0.9869 1.3511 0.77% 6.14% 4.97% 0.47 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安泓丰87个月定开债A 008224 详情 债券型-长债 12-20 1.0159 1.1779 - 2.27% 4.48% 62.37 苏利华 等 0.05% 购买
金元顺安桉盛债券C 007115 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0800 1.2197 0.37% 4.25% 4.42% 0.01 郭建新 等 0.00% 购买
金元顺安泓丰87个月定开债C 008225 详情 债券型-长债 12-20 1.0069 1.1689 - 2.16% 4.27% 0.00 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安丰祥债券A 620009 详情 债券型-混合一级 12-20 1.0213 1.5563 0.09% 1.77% 3.59% 18.13 周博洋 0.06% 购买
金元顺安丰祥债券C 018296 详情 债券型-混合一级 12-20 1.0194 1.2694 0.08% 1.72% 3.47% 8.75 周博洋 0.00% 购买
金元顺安桉盛债券A 004093 详情 债券型-混合二级 12-20 0.9940 1.1337 0.37% 4.40% 3.39% 11.31 郭建新 等 0.06% 购买
金元顺安沣泉债券A 005843 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0372 1.2052 0.55% 5.31% 3.21% 2.20 周博洋 等 0.06% 购买
金元顺安行业精选混合A 014659 详情 混合型-偏股 12-20 0.7686 0.7686 -0.66% 2.73% 2.52% 0.57 闵杭 0.12% 购买
金元顺安行业精选混合C 014660 详情 混合型-偏股 12-20 0.7602 0.7602 -0.67% 2.58% 2.33% 0.00 闵杭 0.00% 购买
金元顺安沣泉债券C 019486 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0263 1.0263 0.55% 5.21% 2.13% 0.01 周博洋 等 0.00% 购买
金元顺安沣楹债券 003135 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0890 1.2560 0.23% 1.64% 1.93% 7.75 周博洋 等 0.06% 购买
金元顺安丰利债券A 620003 详情 债券型-混合二级 12-20 0.9965 1.3645 -0.01% 2.84% -1.89% 5.25 周博洋 0.06% 购买
金元顺安价值增长混合 620004 详情 混合型-偏股 12-20 0.6033 0.6033 1.00% 3.84% -7.33% 0.99 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安成长动力混合 620002 详情 混合型-灵活 12-20 0.8172 1.2902 1.64% 9.54% -14.88% 0.21 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安医疗健康混合A 007861 详情 混合型-偏股 12-20 0.4325 0.4325 0.89% -5.13% -25.47% 0.27 陈铭杰 0.15% 购买
金元顺安医疗健康混合C 007862 详情 混合型-偏股 12-20 0.4294 0.4294 0.89% -5.23% -25.67% 0.39 陈铭杰 0.00% 购买
金元顺安产业臻选混合A 015291 详情 混合型-偏股 12-20 0.7372 0.7372 0.93% 15.22% -26.28% 0.20 闵杭 等 0.12% 购买
金元顺安产业臻选混合C 015292 详情 混合型-偏股 12-20 0.7350 0.7350 0.92% 15.06% -26.50% 0.57 闵杭 等 0.00% 购买
金元顺安优质精选混合A 620007 详情 混合型-灵活 12-20 1.1348 1.2706 -0.27% -7.47% -35.60% 2.51 周博洋 0.15% 购买
金元顺安优质精选混合C 001375 详情 混合型-灵活 12-20 1.1328 1.1328 -0.27% -7.52% -35.67% 3.85 周博洋 0.00% 购买
金元顺安丰利债券C 020499 详情 债券型-混合二级 12-20 1.1031 1.1031 -0.01% 9.43% - 0.00 周博洋 0.00% 购买
金元顺安鼎泰债券A 015434 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0232 1.0232 0.05% - - 0.00 闵杭 等 0.06% 购买
金元顺安鼎泰债券C 015435 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0232 1.0232 0.05% - - 0.58 闵杭 等 0.00% 购买
金元顺安乾盛利率债债券 021670 详情 债券型-长债 12-20 1.0098 1.0147 0.14% - - 59.20 孙嘉 等 0.04% 购买
金元顺安泓泽债券 015433 详情 债券型-长债 12-20 1.0099 1.0099 0.02% - - 41.49 苏利华 等 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金元顺安金通宝货币A 004072 详情 货币型-普通货币 12-20 0.3416 2.3520% 1.83% 1.69% 0.36% 0.00 章文凝 0.00% 购买
金元顺安金通宝货币B 004073 详情 货币型-普通货币 12-20 0.3416 2.3510% 1.83% 1.69% 0.36% 0.54 章文凝 0.00% 购买
金元顺安金元宝货币B 620011 详情 货币型-普通货币 12-20 0.3934 1.6380% 1.64% 1.61% 0.40% 108.06 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安金元宝货币A 620010 详情 货币型-普通货币 12-20 0.3278 1.4010% 1.40% 1.37% 0.34% 0.30 苏利华 等 0.00% 购买