金元顺安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金元顺安消费主题混合 620006 详情 混合型-偏股 01-27 1.6320 1.7020 0.28% 19.31% 23.15% 1.82 闵杭 0.15% 购买
金元顺安行业精选混合A 014659 详情 混合型-偏股 01-27 0.7550 0.7550 0.51% 3.82% 11.93% 0.24 闵杭 0.12% 购买
金元顺安行业精选混合C 014660 详情 混合型-偏股 01-27 0.7471 0.7471 0.50% 3.75% 11.74% 0.23 闵杭 0.00% 购买
金元顺安宝石动力混合 620001 详情 混合型-平衡 01-27 0.9799 1.3441 -1.58% 8.29% 11.31% 0.42 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安丰利债券C 020499 详情 债券型-混合二级 01-27 1.1025 1.1025 -0.13% 10.65% 9.81% 0.01 周博洋 0.00% 购买
金元顺安元启灵活配置混合 004685 详情 混合型-灵活 01-27 4.6353 4.6353 0.50% 19.46% 7.69% 11.73 缪玮彬 0.15% 购买
金元顺安沣泉债券A 005843 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0441 1.2121 -0.55% 11.31% 6.69% 1.75 周博洋 等 0.06% 购买
金元顺安桉盛债券C 007115 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0672 1.2069 -0.07% 4.76% 5.66% 0.01 郭建新 等 0.00% 购买
金元顺安沣泉债券C 019486 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0329 1.0329 -0.55% 11.21% 5.57% 0.63 周博洋 等 0.00% 购买
金元顺安沣顺定开债 005817 详情 债券型-长债 01-27 1.0278 1.3135 0.14% 1.69% 4.90% 10.24 孙嘉 等 0.06% 购买
金元顺安沣泰定开债发起式 005818 详情 债券型-长债 01-27 1.0309 1.2919 0.17% 2.08% 4.66% 10.40 苏利华 0.06% 购买
金元顺安桉盛债券A 004093 详情 债券型-混合二级 01-27 0.9825 1.1222 -0.06% 4.92% 4.62% 11.45 郭建新 等 0.06% 购买
金元顺安泓丰87个月定开债A 008224 详情 债券型-长债 01-27 1.0202 1.1822 0.03% 2.20% 4.42% 60.54 苏利华 等 0.05% 购买
金元顺安泓丰87个月定开债C 008225 详情 债券型-长债 01-27 1.0110 1.1730 0.03% 2.10% 4.22% 0.00 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安丰祥债券A 620009 详情 债券型-混合一级 01-27 1.0264 1.5614 0.04% 2.62% 3.49% 5.48 周博洋 0.06% 购买
金元顺安丰祥债券C 018296 详情 债券型-混合一级 01-27 1.0244 1.2744 0.04% 2.57% 3.38% 6.87 周博洋 0.00% 购买
金元顺安价值增长混合 620004 详情 混合型-偏股 01-27 0.6024 0.6024 -2.52% 14.16% 2.80% 0.96 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安沣楹债券 003135 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0854 1.2524 -0.22% 2.60% 2.26% 6.68 周博洋 等 0.06% 购买
金元顺安丰利债券A 620003 详情 债券型-混合二级 01-27 0.9962 1.3642 -0.12% 3.92% -0.97% 4.34 周博洋 0.06% 购买
金元顺安成长动力混合 620002 详情 混合型-灵活 01-27 0.8147 1.2877 -2.65% 19.77% -3.24% 0.10 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安医疗健康混合A 007861 详情 混合型-偏股 01-27 0.4037 0.4037 0.25% -4.00% -19.36% 0.29 陈铭杰 0.15% 购买
金元顺安医疗健康混合C 007862 详情 混合型-偏股 01-27 0.4008 0.4008 0.25% -4.09% -19.55% 0.29 陈铭杰 0.00% 购买
金元顺安产业臻选混合A 015291 详情 混合型-偏股 01-27 0.7299 0.7299 -2.60% 22.04% -21.55% 0.18 周博洋 0.12% 购买
金元顺安产业臻选混合C 015292 详情 混合型-偏股 01-27 0.7275 0.7275 -2.60% 21.86% -21.78% 0.46 周博洋 0.00% 购买
金元顺安优质精选混合A 620007 详情 混合型-灵活 01-27 1.1356 1.2714 0.81% 0.75% -31.24% 1.30 周博洋 0.15% 购买
金元顺安优质精选混合C 001375 详情 混合型-灵活 01-27 1.1335 1.1335 0.81% 0.69% -31.31% 2.36 周博洋 0.00% 购买
金元顺安鼎泰债券A 015434 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0224 1.0224 -0.02% 2.24% - 0.01 闵杭 等 0.06% 购买
金元顺安鼎泰债券C 015435 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0221 1.0221 -0.02% 2.22% - 0.51 闵杭 等 0.00% 购买
金元顺安乾盛利率债债券 021670 详情 债券型-长债 01-27 1.0090 1.0139 0.16% 1.38% - 34.83 孙嘉 等 0.04% 购买
金元顺安泓泽债券 015433 详情 债券型-长债 01-27 1.0096 1.0096 0.08% - - 18.20 苏利华 等 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金元顺安金通宝货币A 004072 详情 货币型-普通货币 01-27 0.4262 1.5680% 1.66% 1.48% 0.36% 0.01 章文凝 0.00% 购买
金元顺安金通宝货币B 004073 详情 货币型-普通货币 01-27 0.4261 1.5680% 1.66% 1.59% 0.37% 0.53 章文凝 0.00% 购买
金元顺安金元宝货币B 620011 详情 货币型-普通货币 01-27 0.3922 1.4330% 1.43% 1.48% 0.40% 134.96 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安金元宝货币A 620010 详情 货币型-普通货币 01-27 0.3264 1.1920% 1.19% 1.24% 0.34% 0.14 苏利华 等 0.00% 购买