金元顺安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金元顺安产业臻选混合A 015291 详情 混合型-偏股 09-19 0.9545 0.9545 0.61% 21.50% 77.71% 0.14 周博洋 0.12% 购买
金元顺安产业臻选混合C 015292 详情 混合型-偏股 09-19 0.9495 0.9495 0.61% 21.31% 77.18% 0.44 周博洋 0.00% 购买
金元顺安成长动力混合 620002 详情 混合型-灵活 09-19 1.0315 1.5045 -0.51% 14.75% 60.30% 0.21 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安元启灵活配置混合 004685 详情 混合型-灵活 09-19 6.0848 6.0848 -0.46% 24.02% 59.74% 13.50 缪玮彬 0.15% 购买
金元顺安价值增长混合 620004 详情 混合型-偏股 09-19 0.7155 0.7155 -0.28% 12.46% 43.65% 0.70 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安消费主题混合 620006 详情 混合型-偏股 09-19 1.7382 1.8082 -0.01% 3.71% 29.62% 1.88 闵杭 0.15% 购买
金元顺安医疗健康混合A 007861 详情 混合型-偏股 09-19 0.5076 0.5076 -1.84% 17.07% 29.46% 0.33 陈铭杰 0.15% 购买
金元顺安医疗健康混合C 007862 详情 混合型-偏股 09-19 0.5032 0.5032 -1.83% 16.94% 29.19% 0.19 陈铭杰 0.00% 购买
金元顺安优质精选混合A 620007 详情 混合型-灵活 09-19 1.3407 1.4975 0.25% 15.02% 25.33% 1.01 周博洋 0.15% 购买
金元顺安优质精选混合C 001375 详情 混合型-灵活 09-19 1.3373 1.3373 0.25% 14.97% 25.20% 2.20 周博洋 0.00% 购买
金元顺安沣泉债券A 005843 详情 债券型-混合二级 09-19 1.1212 1.2892 -0.12% 4.29% 24.38% 3.27 苏利华 等 0.06% 购买
金元顺安沣泉债券C 019486 详情 债券型-混合二级 09-19 1.1078 1.1078 -0.12% 4.19% 24.14% 1.21 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安宝石动力混合 620001 详情 混合型-平衡 09-19 1.0640 1.4282 -0.37% 3.54% 22.85% 0.41 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安行业精选混合A 014659 详情 混合型-偏股 09-19 0.8286 0.8286 0.42% 8.31% 22.41% 0.00 闵杭 0.12% 购买
金元顺安行业精选混合C 014660 详情 混合型-偏股 09-19 0.8183 0.8183 0.43% 8.14% 22.15% 0.54 闵杭 0.00% 购买
金元顺安丰利债券C 020499 详情 债券型-混合二级 09-19 1.1475 1.1475 -0.02% 3.41% 16.50% 0.02 周博洋 0.00% 购买
金元顺安桉盛债券A 004093 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0469 1.1866 0.21% 6.21% 13.46% 0.40 郭建新 等 0.06% 购买
金元顺安桉盛债券C 007115 详情 债券型-混合二级 09-19 1.1337 1.2734 0.22% 6.06% 12.99% 0.01 郭建新 等 0.00% 购买
金元顺安丰利债券A 620003 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0382 1.4062 -0.02% 3.51% 9.54% 4.43 周博洋 0.06% 购买
金元顺安沣楹债券 003135 详情 债券型-混合二级 09-19 1.1479 1.3149 -0.13% 5.05% 9.43% 6.97 周博洋 等 0.06% 购买
金元顺安鼎泰债券A 015434 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0648 1.0648 -0.01% 3.52% 6.58% 0.01 闵杭 等 0.06% 购买
金元顺安鼎泰债券C 015435 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0624 1.0624 -0.01% 3.37% 6.40% 0.62 闵杭 等 0.00% 购买
金元顺安丰祥债券A 620009 详情 债券型-混合一级 09-19 1.0443 1.5793 -0.08% 1.76% 4.72% 5.05 周博洋 等 0.06% 购买
金元顺安丰祥债券C 018296 详情 债券型-混合一级 09-19 1.0416 1.2916 -0.09% 1.71% 4.62% 7.15 周博洋 等 0.00% 购买
金元顺安泓丰87个月定开债A 008224 详情 债券型-长债 09-19 1.0499 1.2119 - 2.38% 4.56% 61.85 苏利华 等 0.05% 购买
金元顺安泓丰87个月定开债C 008225 详情 债券型-长债 09-19 1.0391 1.2011 - 2.26% 4.35% 0.00 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安沣泰定开债发起式 005818 详情 债券型-长债 09-19 1.0128 1.2968 - 1.30% 2.16% 27.10 苏利华 0.06% 购买
金元顺安沣顺定开债 005817 详情 债券型-长债 09-19 1.0219 1.3076 -0.16% 0.64% 0.73% 10.33 孙嘉 等 0.06% 购买
金元顺安乾盛利率债债券 021670 详情 债券型-长债 09-19 0.9986 1.0035 -0.10% 0.29% 0.07% 23.79 孙嘉 等 0.04% 购买
金元顺安泓泽债券 015433 详情 债券型-长债 09-19 0.9888 0.9888 -0.88% -1.99% -1.15% 20.27 苏利华 等 0.05% 购买
金元顺安鑫怡混合发起式C 022493 详情 混合型-灵活 09-19 1.0403 1.0403 -0.20% 4.63% - 0.00 李锐 等 0.00% 购买
金元顺安鑫怡混合发起式A 022492 详情 混合型-灵活 09-19 1.0434 1.0434 -0.20% 4.92% - 0.11 李锐 等 0.15% 购买
金元顺安乾利混合C 023434 详情 混合型-偏股 09-19 0.9999 0.9999 - - - 2.08 商昌层 等 0.00% 购买
金元顺安乾利混合A 023433 详情 混合型-偏股 09-19 0.9999 0.9999 - - - 0.26 商昌层 等 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金元顺安金通宝货币A 004072 详情 货币型-普通货币 09-19 0.2654 0.9790% 0.98% 1.01% 0.27% 0.03 章文凝 0.00% 购买
金元顺安金通宝货币B 004073 详情 货币型-普通货币 09-19 0.2655 0.9800% 0.98% 1.01% 0.27% 0.50 章文凝 0.00% 购买
金元顺安金元宝货币B 620011 详情 货币型-普通货币 09-19 0.3262 1.4120% 1.40% 1.39% 0.33% 82.33 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安金元宝货币A 620010 详情 货币型-普通货币 09-19 0.2604 1.1680% 1.16% 1.14% 0.27% 0.26 苏利华 等 0.00% 购买