金元顺安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金利润表合计

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详情 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
一、收入： 详情 -96,742.80 128,425.16 67,193.33 72,229.64
1.利息收入 详情 24,319.02 43,755.15 21,452.32 46,744.06
其中：存款利息收入 详情 3,587.22 2,460.83 1,195.29 3,776.63
其中：债券利息收入 详情 18,213.31 36,682.33 18,216.20 36,885.21
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 -98,702.42 75,792.59 32,184.02 51,212.09
其中：股票投资收益 详情 -124,178.14 27,080.19 9,638.08 3,473.22
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 22,490.85 46,371.50 20,846.39 45,356.11
其中：资产支持证券投资收益 详情 - 30.37 22.71 236.23
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 2,984.87 2,310.53 1,676.83 2,146.53
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -23,152.08 8,345.67 13,398.63 -26,249.86
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 792.68 531.75 158.37 523.35
减：二、费用 详情 15,113.72 30,743.30 13,606.67 27,861.31
1.管理人报酬 详情 6,060.50 11,493.67 5,048.66 10,915.97
2.托管费 详情 1,280.54 2,274.85 978.66 2,147.03
3.销售服务费 详情 162.03 221.23 76.22 138.47
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 7,403.69 16,340.23 7,297.88 14,241.90
其中：卖出回购金融资产支出 详情 7,403.69 16,340.23 7,297.88 14,241.90
6.其他费用 详情 183.98 361.86 179.51 348.54
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -111,856.52 97,681.86 53,586.66 44,368.33
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -111,856.52 97,681.86 53,586.66 44,368.33
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