金元顺安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
一、收入： 详情 128,425.16 67,193.33 72,229.64 39,683.48
1.利息收入 详情 43,755.15 21,452.32 46,744.06 23,631.72
其中：存款利息收入 详情 2,460.83 1,195.29 3,776.63 2,756.88
其中：债券利息收入 详情 36,682.33 18,216.20 36,885.21 18,315.94
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 75,792.59 32,184.02 51,212.09 19,949.47
其中：股票投资收益 详情 27,080.19 9,638.08 3,473.22 -5,364.48
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 46,371.50 20,846.39 45,356.11 23,884.87
其中：资产支持证券投资收益 详情 30.37 22.71 236.23 124.78
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 2,310.53 1,676.83 2,146.53 1,304.29
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 8,345.67 13,398.63 -26,249.86 -4,110.17
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 531.75 158.37 523.35 212.46
减：二、费用 详情 30,743.30 13,606.67 27,861.31 14,181.55
1.管理人报酬 详情 11,493.67 5,048.66 10,915.97 5,056.12
2.托管费 详情 2,274.85 978.66 2,147.03 1,026.61
3.销售服务费 详情 221.23 76.22 138.47 59.12
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 16,340.23 7,297.88 14,241.90 7,836.76
其中：卖出回购金融资产支出 详情 16,340.23 7,297.88 14,241.90 7,836.76
6.其他费用 详情 361.86 179.51 348.54 164.66
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 97,681.86 53,586.66 44,368.33 25,501.93
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 97,681.86 53,586.66 44,368.33 25,501.93
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