金元顺安基金管理有限公司
Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | 83,567.90 | 110,372.17 | 112,640.47 |
结算备付金 | 详情 | 9,285.98 | 7,523.90 | 5,816.84 | 5,011.95 |
存出保证金 | 详情 | 155.90 | 111.67 | 103.56 | 112.94 |
交易性金融资产 | 详情 | 2,284,406.54 | 2,078,154.17 | 1,792,388.57 | 1,809,376.12 |
其中:股票投资 | 详情 | 519,175.98 | 227,099.82 | 215,241.19 | 208,677.68 |
基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
债券投资 | 详情 | 1,765,230.56 | 1,849,751.38 | 1,575,673.79 | 1,594,057.00 |
资产支持证券投资 | 详情 | - | 1,302.96 | 1,473.59 | 6,641.44 |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | 266,979.95 | 221,475.26 | 184,521.50 | 308,883.44 |
应收证券清算款 | 详情 | 6,779.18 | 20,905.05 | 2,601.57 | 3,815.67 |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
应收申购款 | 详情 | 22,993.05 | 116,734.06 | 60,378.68 | 33,804.78 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
资产总计 | 详情 | 3,855,038.72 | 3,591,652.94 | 3,240,097.86 | 3,342,582.08 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | 728,047.54 | 773,868.53 | 788,552.62 | 768,865.94 |
应付证券清算款 | 详情 | 6,003.20 | 7,819.43 | 2,831.12 | 4,095.87 |
应付赎回款 | 详情 | 27,825.25 | 281.89 | 21,308.07 | 582.34 |
应付管理人报酬 | 详情 | 1,268.68 | 865.87 | 952.46 | 878.54 |
应付托管费 | 详情 | 247.81 | 173.17 | 181.67 | 174.05 |
应付销售服务费 | 详情 | 36.04 | 13.21 | 14.78 | 9.95 |
应付税费 | 详情 | 143.54 | 138.29 | 146.57 | 154.98 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | 351.92 | 235.88 | 200.41 | 192.15 |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 641.63 | 337.03 | 401.12 | 330.40 |
负债合计 | 详情 | 764,565.60 | 783,733.29 | 814,588.80 | 775,284.22 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 2,737,891.21 | 2,581,316.07 | 2,221,294.09 | 2,363,170.76 |
所有者权益合计 | 详情 | 3,090,473.12 | 2,807,919.65 | 2,425,509.06 | 2,567,297.86 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 3,855,038.72 | 3,591,652.94 | 3,240,097.86 | 3,342,582.08 |
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