金元顺安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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2023

2023年4季度 金元顺安基金 基金资产组合

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模（亿）
1 001375 金元顺安优质精选混合C 估值图 基金吧 档案 74.98% 20.78% 2.99% 3.54% 20.78% 38.57
2 620003 金元顺安丰利债券A 估值图 基金吧 档案 18.79% 91.29% 1.26% 5.68% 33.61% 10.84
3 019486 金元顺安沣泉债券C 估值图 基金吧 档案 13.18% 83.50% 8.62% 6.08% 24.92% 5.56
4 004072 金元顺安金通宝货币A 估值图 基金吧 档案 -- 64.66% 13.84% -- 64.66% 0.62
5 007861 金元顺安医疗健康混合A 估值图 基金吧 档案 92.05% 5.77% 2.91% 30.81% 5.77% 0.19
6 014659 金元顺安行业精选混合A 估值图 基金吧 档案 82.20% 5.75% 13.89% 46.62% 5.75% 0.47
7 007862 金元顺安医疗健康混合C 估值图 基金吧 档案 92.05% 5.77% 2.91% 30.81% 5.77% 0.19
8 004093 金元顺安桉盛债券A 估值图 基金吧 档案 18.90% 98.32% 1.67% 9.46% 19.41% 13.27
9 005818 金元顺安沣泰定开债发起式 估值图 基金吧 档案 -- 138.48% 2.88% -- 35.36% 10.42
10 620010 金元顺安金元宝货币A 估值图 基金吧 档案 -- 67.70% 17.06% -- 13.19% 94.93

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2023年3季度 金元顺安基金 基金资产组合

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模（亿）
1 004093 金元顺安桉盛债券A 估值图 基金吧 档案 18.53% 93.92% 1.89% 8.04% 19.46% 13.27
2 620001 金元顺安宝石动力混合 估值图 基金吧 档案 47.07% 41.19% 6.05% 42.44% 41.19% 0.49
3 620006 金元顺安消费主题混合 估值图 基金吧 档案 84.33% 5.68% 2.65% 50.26% 5.68% 1.61
4 620007 金元顺安优质精选混合A 估值图 基金吧 档案 75.41% 20.30% 6.27% 4.47% 17.36% 17.52
5 007862 金元顺安医疗健康混合C 估值图 基金吧 档案 89.73% 5.48% 5.28% 33.77% 5.48% 0.28
6 620004 金元顺安价值增长混合 估值图 基金吧 档案 81.94% 5.29% 3.51% 18.75% 5.29% 2.28
7 620011 金元顺安金元宝货币B 估值图 基金吧 档案 -- 72.08% 10.04% -- 13.71% 91.38
8 014659 金元顺安行业精选混合A 估值图 基金吧 档案 74.07% 5.05% 5.57% 35.17% 5.05% 0.54
9 620003 金元顺安丰利债券 估值图 基金吧 档案 18.30% 98.79% 1.25% 5.23% 33.20% 13.22
10 007115 金元顺安桉盛债券C 估值图 基金吧 档案 18.53% 93.92% 1.89% 8.04% 19.46% 13.27

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2023年2季度 金元顺安基金 基金资产组合

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模（亿）
1 620002 金元顺安成长动力混合 估值图 基金吧 档案 69.26% 15.51% 16.20% 29.71% 15.51% 0.30
2 001375 金元顺安优质精选混合C 估值图 基金吧 档案 79.95% 22.05% 13.93% 10.33% 20.45% 0.85
3 620007 金元顺安优质精选混合A 估值图 基金吧 档案 79.95% 22.05% 13.93% 10.33% 20.45% 0.85
4 003135 金元顺安沣楹债券 估值图 基金吧 档案 13.88% 103.59% 0.97% 5.93% 22.01% 13.16
5 620001 金元顺安宝石动力混合 估值图 基金吧 档案 50.19% 37.57% 5.61% 50.20% 37.57% 0.54
6 004685 金元顺安元启灵活配置混合 估值图 基金吧 档案 76.99% 4.96% 2.22% 11.78% 4.96% 14.29
7 005843 金元顺安沣泉债券A 估值图 基金吧 档案 -- 97.07% 2.96% -- 63.98% 4.74
8 005818 金元顺安沣泰定开债发起式 估值图 基金吧 档案 -- 141.00% 2.20% -- 32.67% 10.91
9 620006 金元顺安消费主题混合 估值图 基金吧 档案 85.15% 5.84% 2.87% 50.59% 5.84% 1.56
10 620004 金元顺安价值增长混合 估值图 基金吧 档案 77.30% 5.09% 4.71% 19.64% 5.09% 2.05

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2023年1季度 金元顺安基金 基金资产组合

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模（亿）
1 005818 金元顺安沣泰定开债发起式 估值图 基金吧 档案 -- 124.30% 1.90% -- 42.13% 10.78
2 005817 金元顺安沣顺定开债 估值图 基金吧 档案 -- 110.99% 1.35% -- 32.65% 7.90
3 004685 金元顺安元启灵活配置混合 估值图 基金吧 档案 75.72% 8.98% 1.58% 9.79% 8.98% 15.58
4 008225 金元顺安泓丰87个月定开债C 估值图 基金吧 档案 -- 174.16% 0.29% -- 165.62% 60.65
5 008224 金元顺安泓丰87个月定开债A 估值图 基金吧 档案 -- 174.16% 0.29% -- 165.62% 60.65
6 003135 金元顺安沣楹债券 估值图 基金吧 档案 9.85% 103.58% 2.47% 5.23% 26.86% 9.45
7 620007 金元顺安优质精选混合A 估值图 基金吧 档案 74.71% 21.38% 2.97% 8.73% 16.41% 0.44
8 620009 金元顺安丰祥债券A 估值图 基金吧 档案 -- 120.63% 1.20% -- 20.77% 12.52
9 620002 金元顺安成长动力混合 估值图 基金吧 档案 69.12% 15.69% 16.08% 32.74% 15.69% 0.30
10 001375 金元顺安优质精选混合C 估值图 基金吧 档案 74.71% 21.38% 2.97% 8.73% 16.41% 0.44

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