交银120天滚动持有债券C(024301)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>交银120天滚动持有债券C 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

交银120天滚动持有债券C(024301

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2026-09-11): 1.02950.00%; 近1月：0.13%; 近1年：2.95%

累计净值: 1.0295; 近3月：0.32%; 近3年：--

: 近6月：2.12%; 成立来：2.95%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.82亿元（2026-06-30）	基金经理：姬静等
成立日：2025-09-02	管理人：交银施罗德基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期120天，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.00元(费率0.00%，节省0.00元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

交银施罗德基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

股票持仓

债券持仓

更多 >

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
26国债09 12.99% --
26国网 6.84% --
21水务 6.32% --
24鲁黄 6.29% --
24大连 6.23% --
前五持仓占比合计：38.67%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国债09	12.99%	--
26国网	6.84%	--
21水务	6.32%	--
24鲁黄	6.29%	--
24大连	6.23%	--

公司观点

更多>

挖掘数据产业链机遇
116.93%近3年交银数据产业灵...
布局国改潜力股
12.71%近3年交银国企改革灵...
主投债市适度持股
3.15%近1年交银稳固收益债...
近期AI和半导体热点复盘
如何看待这轮科技回调？
科技反弹，新行情即将启动？
下半年A股关注哪些机会？
美伊或达成协议，如何影响市场？

活期宝

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.55%09-11
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

净值

分红

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-11	1.0295	1.0295	0.00%
09-10	1.0295	1.0295	0.01%
09-09	1.0294	1.0294	0.00%
09-08	1.0294	1.0294	0.01%
09-07	1.0293	1.0293	0.01%
09-04	1.0292	1.0292	0.01%
09-03	1.0291	1.0291	0.01%
09-02	1.0290	1.0290	0.00%
09-01	1.0290	1.0290	0.01%
08-31	1.0289	1.0289	0.01%
08-28	1.0288	1.0288	0.00%

更多净值信息>

交银120天滚动持有债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

我的自选基金

更多>

更多自选基金信息>

阶段涨幅

季度涨幅

年度涨幅

更多>

截止至2026-09-11

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.13%	0.32%	2.12%	2.45%	2.95%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.01%	0.16%	0.68%	1.50%	2.01%	2.55%	4.68%	9.99%
沪深300	-0.83%	-3.29%	-4.49%	-4.13%	-2.59%	-0.83%	41.56%	19.71%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	709 \| 2730	1485 \| 2723	2374 \| 2710	258 \| 2701	507 \| 2695	588 \| 2659	-- \| 2369	-- \| 1897
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	优秀	优秀	优秀	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	1.50%	0.64%	0.48%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.80%	0.74%	0.55%	-0.35%	--	--	--	--
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	82 \| 2903	1644 \| 2724	1677 \| 2938	-- \| 2914	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.00%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 2938	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

规模变动

持有人结构

资产配置

更多>

内部持有中包含ETF联接基金所持有的份额

申购赎回

基金换手率

业绩评价

更多>

报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

现任基金经理

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2026-03-11~至今姬静黄莹洁 187天 2.13%
2025-09-02~2026-03-10 姬静 189天 0.80%
更多交银120天滚动持有债券C基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-03-11~至今	姬静黄莹洁	187天	2.13%
2025-09-02~2026-03-10	姬静	189天	0.80%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
59	0	a类基金今天1个蛋，说明今天是有收益的，但是c类为	airshare	09-09 19:31
51	0	今天收益又被这两个垃圾吃了，a1c0	airshare	09-09 19:19
80	0	两个垃圾选择短债，本来收益就低，垃圾管理能力差就算	airshare	09-02 19:09
63	0	我知道为啥经常收益为0，这两个垃圾管理费吃掉了，今	airshare	09-02 18:59
71	0	公告交银施罗德120天滚动持有债券型证券投资基金202	基金资讯	08-31 10:24
110	0	下次卖出是哪几天？赶紧清了	基民saY01N	08-24 22:44
108	0	下次卖出是哪几天？赶紧清了	基民saY01N	08-24 22:44
98	0	垃圾跑输平均一半还多	airshare	08-24 19:27
79	0	垃圾今天破天荒0.02，一举打破大部分都是0少数1	airshare	08-24 19:18
76	0	垃圾更新前3个月0.34	airshare	08-24 18:44
74	0	对比垃圾5月的业绩，你说他是不是恶心套人	airshare	08-21 19:12
79	0	买这鸡犹豫吃了苍蝇一样恶心，吃了还要嚼120天，1	airshare	08-21 17:58
65	0	这鸡垃圾不在于他业绩差，而是业绩差还要套你120天	airshare	08-21 17:43
70	0	这垃圾的水平跟同业存单一样，但是人家不用锁120天	airshare	08-21 17:31
64	0	5.25买的，已经88天，垃圾才0.28，到周一，	airshare	08-21 17:25
83	0	垃圾3个月不到0.5	airshare	08-21 07:49
97	0	过完8月，垃圾3个月连0.5都没有，因为水分都在5	airshare	08-19 07:04
105	0	垃圾不仅业绩垃圾，人还贼坏，锁120天还想继续锁1	airshare	08-19 07:00
84	0	2个垃圾跟骗子一样可恶	基民y1Ezne	08-18 20:09
148	1	$交银120天滚动持有债券C$收蛋之差，2个月无进	虎虎虎NJ2016	08-11 18:48