交银120天滚动持有债券C(024301)基金净值_估值

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交银120天滚动持有债券C(024301

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单位净值 (2026-09-11): 1.02950.00%; 近1月：0.13%; 近1年：2.95%

累计净值: 1.0295; 近3月：0.32%; 近3年：--

: 近6月：2.12%; 成立来：2.95%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.82亿元（2026-06-30）	基金经理：姬静等
成立日：2025-09-02	管理人：交银施罗德基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期120天，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

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交易状态：开放申购开放赎回

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26国债09 12.99% --
26国网 6.84% --
21水务 6.32% --
24鲁黄 6.29% --
24大连 6.23% --
前五持仓占比合计：38.67%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国债09	12.99%	--
26国网	6.84%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-11	1.0295	1.0295	0.00%
09-10	1.0295	1.0295	0.01%
09-09	1.0294	1.0294	0.00%
09-08	1.0294	1.0294	0.01%
09-07	1.0293	1.0293	0.01%
09-04	1.0292	1.0292	0.01%
09-03	1.0291	1.0291	0.01%
09-02	1.0290	1.0290	0.00%
09-01	1.0290	1.0290	0.01%
08-31	1.0289	1.0289	0.01%
08-28	1.0288	1.0288	0.00%

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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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截止至2026-09-11

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.13%	0.32%	2.12%	2.45%	2.95%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.01%	0.16%	0.68%	1.50%	2.01%	2.55%	4.68%	9.99%
沪深300	-0.83%	-3.29%	-4.49%	-4.13%	-2.59%	-0.83%	41.56%	19.71%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	709 \| 2730	1485 \| 2723	2374 \| 2710	258 \| 2701	507 \| 2695	588 \| 2659	-- \| 2369	-- \| 1897
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	优秀	优秀	优秀	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	1.50%	0.64%	0.48%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.80%	0.74%	0.55%	-0.35%	--	--	--	--
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	82 \| 2903	1644 \| 2724	1677 \| 2938	-- \| 2914	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.00%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 2938	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2026-03-11~至今姬静黄莹洁 186天 2.13%
2025-09-02~2026-03-10 姬静 189天 0.80%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-03-11~至今	姬静黄莹洁	186天	2.13%
2025-09-02~2026-03-10	姬静	189天	0.80%

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59	0	a类基金今天1个蛋，说明今天是有收益的，但是c类为	airshare	09-09 19:31
51	0	今天收益又被这两个垃圾吃了，a1c0	airshare	09-09 19:19
80	0	两个垃圾选择短债，本来收益就低，垃圾管理能力差就算	airshare	09-02 19:09
63	0	我知道为啥经常收益为0，这两个垃圾管理费吃掉了，今	airshare	09-02 18:59
70	0	公告交银施罗德120天滚动持有债券型证券投资基金202	基金资讯	08-31 10:24
109	0	下次卖出是哪几天？赶紧清了	基民saY01N	08-24 22:44
108	0	下次卖出是哪几天？赶紧清了	基民saY01N	08-24 22:44
98	0	垃圾跑输平均一半还多	airshare	08-24 19:27
79	0	垃圾今天破天荒0.02，一举打破大部分都是0少数1	airshare	08-24 19:18
76	0	垃圾更新前3个月0.34	airshare	08-24 18:44
74	0	对比垃圾5月的业绩，你说他是不是恶心套人	airshare	08-21 19:12
79	0	买这鸡犹豫吃了苍蝇一样恶心，吃了还要嚼120天，1	airshare	08-21 17:58
64	0	这鸡垃圾不在于他业绩差，而是业绩差还要套你120天	airshare	08-21 17:43
70	0	这垃圾的水平跟同业存单一样，但是人家不用锁120天	airshare	08-21 17:31
64	0	5.25买的，已经88天，垃圾才0.28，到周一，	airshare	08-21 17:25
83	0	垃圾3个月不到0.5	airshare	08-21 07:49
97	0	过完8月，垃圾3个月连0.5都没有，因为水分都在5	airshare	08-19 07:04
105	0	垃圾不仅业绩垃圾，人还贼坏，锁120天还想继续锁1	airshare	08-19 07:00
84	0	2个垃圾跟骗子一样可恶	基民y1Ezne	08-18 20:09
147	1	$交银120天滚动持有债券C$收蛋之差，2个月无进	虎虎虎NJ2016	08-11 18:48

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